菱用海口的日光灯 中银标普全球资源等权重指数(QDII)(000049)截止2020年06月18日单位净值1.0160,累计净值1.0160,近一周涨跌幅1.30%,近一月涨跌幅7.97%,近三月涨跌幅40.14%,近六月涨跌幅-11.73%,近一年涨跌幅-5.49%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:中银标普全球资源等权重指数(QDI基金代码000049,基金全称中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金,基金简称中银标普全球资源等权重指数(QDII),成立日期2013年03月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.24亿元,基金总份额0.235亿份,上市流通份额0.235亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈学林,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)最新公布净值1.0455,累计净值1.0455,最新估值1.0688,净值增长率-2.180%,公布日期2020年12月18日,基金规模2.7895亿。
基本信息:富时发达市场REITs指数(QDII)基金代码005613,基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII),基金简称富时发达市场REITs指数(QDII),成立日期2018年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额2.115亿份,上市流通份额2.115亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理施虓文,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银锐意改革混合(001037)报告期2019年12月31日,收入430692976.71元。利息收入1053296.72元,其中存款利息收入1051153.04元,债券利息收入2143.68元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益351609788.33元,其中股票投资收益345840447.37元,债券投资收益573315.83元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益5196025.13元,公允价值变动收益77951122.17元,其他收入78769.49元。费用35024822.93元。管理人报酬12377058.13元,托管费2062842.97元,销售服务费--元,交易费用20311333.21元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用273582.18元。利润总额395668153.78元。
基本信息:国投瑞银锐意改革混合基金代码001037,基金全称国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银锐意改革混合,成立日期2015年03月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模9.78亿元,基金总份额8.426亿份,上市流通份额8.426亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理董晗,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金代码501008,基金全称汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF),基金简称汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.44亿元,基金总份额0.347亿份,上市流通份额0.347亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理吴振翔,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共63家)。
基金投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
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菱用海口的日光灯 富国中小盘精选混合(000940)最新公布净值2.917,累计净值2.917,最新估值2.896,净值增长率0.725%,公布日期2020年12月21日,基金规模3.77046亿。
基本信息:富国中小盘精选混合基金代码000940,基金全称富国中小盘精选混合型证券投资基金,基金简称富国中小盘精选混合,成立日期2015年01月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额3.545亿份,上市流通份额3.545亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理曹晋,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 添富鑫永定开债券A(005590)报告期2019年12月31日,银行存款242033.38元,结算备付金98673586.27元,存出保证金9689.49元,交易性金融资产8289443472元,其中股票投资--元,债券投资8289443472元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款81608.98元,应收利息143844710.34元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计8532295100.46元。
添富鑫永定开债券A(005590)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2877600000元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1436205.21元,应付托管费478735.08元,应付销售服务费--元,应付交易费用9931.03元,应交税费519869.62元,应付利息459846.39元,应付利润--元,其他负债280000元,负债合计2880784587.33元。实收基金5430639148.55元,未分配利润220871364.58元,所有者权益合计5651510513.13元,负债和所有者权益总计8532295100.46元。
基本信息:添富鑫永定开债券A基金代码005590,基金全称汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称添富鑫永定开债券A,成立日期2018年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模57.55亿元,基金总份额54.306亿份,上市流通份额54.306亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理胡娜,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华安新丝路主题股票(001104)截至2020年03月31日本期利润-1270590元,基金本期净收益161343000元,加权平均基金份额本期利润-0.0014元,期末基金资产净值1032720000元,期末单位基金资产净值1.428元。
华安新丝路主题股票(001104)截至2019年12月31日本期利润99392100元,基金本期净收益124011000元,加权平均基金份额本期利润0.0919元,期末基金资产净值1504870000元,期末单位基金资产净值1.437元。
华安新丝路主题股票(001104)截至2019年09月30日本期利润150808000元,基金本期净收益70081200元,加权平均基金份额本期利润0.1425元,期末基金资产净值1371470000元,期末单位基金资产净值1.338元。
基本信息:华安新丝路主题股票基金代码001104,基金全称华安新丝路主题股票型证券投资基金,基金简称华安新丝路主题股票,成立日期2015年04月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模13.68亿元,基金总份额7.232亿份,上市流通份额7.232亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理谢昌旭,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城沪港深精选股票(000979)报告期2020年03月31日,期初总份额1,897,370,000份,期末总份额2,523,760,000份,期间总申购份额1,151,000,000份,期间总赎回份额524,615,000份,期间净申赎份额626,385,000份,净申赎比例33.01%。
景顺长城沪港深精选股票(000979)报告期2019年12月31日,期初总份额3,272,410,000份,期末总份额1,897,370,000份,期间总申购份额735,601,000份,期间总赎回份额2,110,640,000份,期间净申赎份额-1,375,039,000份,净申赎比例-42.02%。
景顺长城沪港深精选股票(000979)报告期2019年12月31日,期初总份额1,589,320,000份,期末总份额1,897,370,000份,期间总申购份额503,240,000份,期间总赎回份额195,187,000份,期间净申赎份额308,053,000份,净申赎比例19.38%。
基本信息:景顺长城沪港深精选股票基金代码000979,基金全称景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金,基金简称景顺长城沪港深精选股票,成立日期2015年04月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模32.23亿元,基金总份额25.238亿份,上市流通份额25.238亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理鲍无可,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 华宝稳健养老混合(FOF)(007255)报告期2019年12月31日,收入853067.09元。利息收入58852.42元,其中存款利息收入16807.76元,债券利息收入20966.61元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入21078.05元。投资收益453869.53元,其中股票投资收益--元,债券投资收益205029.11元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益111314.74元,衍生工具收益--元,股利收益137525.68元,公允价值变动收益339320.56元,其他收入1024.58元。费用80371.68元。管理人报酬55790.72元,托管费15104.36元,销售服务费--元,交易费用3636.06元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用5719.2元。利润总额772695.41元。
基本信息:华宝稳健养老混合(FOF)基金代码007255,基金全称华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),基金简称华宝稳健养老混合(FOF),成立日期2019年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.29亿元,基金总份额0.273亿份,上市流通份额0.273亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘翀,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 平安鼎弘混合(LOF)(167003)报告期2019年12月31日,银行存款20541978.38元,结算备付金1492852.71元,存出保证金29185元,交易性金融资产200563646.57元,其中股票投资32879867.3元,债券投资167683779.27元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息2774148.44元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产0.01元,资产总计225401811.11元。
平安鼎弘混合(LOF)(167003)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2000000元,应付证券清算款17111120.34元,应付赎回款--元,应付管理人报酬210852.86元,应付托管费43927.69元,应付销售服务费--元,应付交易费用120867.64元,应交税费12130.4元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债61000元,负债合计19559898.93元。实收基金191116532.75元,未分配利润14725379.43元,所有者权益合计205841912.18元,负债和所有者权益总计225401811.11元。
基本信息:平安鼎弘混合(LOF)基金代码167003,基金全称平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF),基金简称平安鼎弘混合(LOF),成立日期2017年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.84亿元,基金总份额1.693亿份,上市流通份额1.693亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘俊廷 苏宁,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 工银增强收益债券B(485005)报告期2019年12月31日,收入46307193.99元。利息收入27859539.8元,其中存款利息收入68451.52元,债券利息收入26539145.89元,资产支持证券利息收入1054654.85元,买入返售金融资产收入197287.54元。投资收益-33647531.45元,其中股票投资收益-2457192.75元,债券投资收益-32082797.48元,基金投资收益27576.16元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益864882.62元,公允价值变动收益52009601.44元,其他收入85584.2元。费用10161870.68元。管理人报酬4713174.67元,托管费1571058.24元,销售服务费1259597.27元,交易费用46184.49元,利息支出2230869.31元,其中卖出回购金融资产支出2230869.31元,减所得税费用--元,其他费用258372.91元。利润总额36145323.31元。
基本信息:工银增强收益债券B基金代码485005,基金全称工银瑞信增强收益债券型证券投资基金,基金简称工银增强收益债券B,成立日期2007年05月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.73亿元,基金总份额2.454亿份,上市流通份额2.454亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杜海涛 张略钊,代销机构银行(共34家),代销机构证券(共63家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南华瑞元定期开放债券基金代码006667,基金全称南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称南华瑞元定期开放债券,成立日期2019年04月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.11亿元,基金总份额2.100亿份,上市流通份额2.100亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理王明德 曹进前,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征:本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大摩卓越成长混合(233007)截至2020年03月31日本期利润-26252900元,基金本期净收益36688900元,加权平均基金份额本期利润-0.1318元,期末基金资产净值515669000元,期末单位基金资产净值2.647元。
大摩卓越成长混合(233007)截至2019年12月31日本期利润51729700元,基金本期净收益50162300元,加权平均基金份额本期利润0.2478元,期末基金资产净值570901000元,期末单位基金资产净值2.7896元。
大摩卓越成长混合(233007)截至2019年09月30日本期利润60971000元,基金本期净收益37400800元,加权平均基金份额本期利润0.2795元,期末基金资产净值540042000元,期末单位基金资产净值2.541元。
基本信息:大摩卓越成长混合基金代码233007,基金全称摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金,基金简称大摩卓越成长混合,成立日期2010年05月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模6.42亿元,基金总份额1.948亿份,上市流通份额1.948亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王大鹏,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共47家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国强回报定期开放债券A(100072)权益登记日2014年08月29日,红利发放日2014年09月03日,每份红利0.03元。
基本信息:富国强回报定期开放债券A基金代码100072,基金全称富国强回报定期开放债券型证券投资基金,基金简称富国强回报定期开放债券A,成立日期2013年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模4.12亿元,基金总份额2.510亿份,上市流通份额2.510亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄纪亮,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 景顺长城动力平衡混合(260103)最新公布净值1.8979,累计净值4.2079,最新估值1.8798,净值增长率0.963%,公布日期2020年12月21日,基金规模8.78726亿。
基本信息:景顺长城动力平衡混合基金代码260103,基金全称景顺长城动力平衡证券投资基金,基金简称景顺长城动力平衡混合,成立日期2003年10月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额10.798亿份,上市流通份额10.798亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘苏,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共56家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 创金合信汇益纯债一年定开债券C基金代码005783,基金全称创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称创金合信汇益纯债一年定开债券C,成立日期2018年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理郑振源 谢创,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共8家)。
基金投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。
基金投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 交银裕利纯债债券A(519786)报告期2019年12月31日,银行存款1917597.97元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产4569026000元,其中股票投资--元,债券投资4439203000元,基金投资129823000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息66753776.14元,应收股利--元,应收申购款1元,其他资产--元,资产总计4637697375.11元。
交银裕利纯债债券A(519786)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1045175792.23元,应付证券清算款--元,应付赎回款20.24元,应付管理人报酬912573.4元,应付托管费304191.13元,应付销售服务费9.49元,应付交易费用81662.88元,应交税费145615.57元,应付利息113023.12元,应付利润--元,其他负债222900.01元,负债合计1046955788.07元。实收基金3382789765.48元,未分配利润207951821.56元,所有者权益合计3590741587.04元,负债和所有者权益总计4637697375.11元。
基本信息:交银裕利纯债债券A基金代码519786,基金全称交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金,基金简称交银裕利纯债债券A,成立日期2016年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模34.76亿元,基金总份额33.828亿份,上市流通份额33.828亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理连端清,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国新收益灵活配置混合C(001347)报告期2020年03月31日,期初总份额58,710,800份,期末总份额50,161,500份,期间总申购份额573,388份,期间总赎回份额9,122,710份,期间净申赎份额-8,549,322份,净申赎比例-14.56%。
富国新收益灵活配置混合C(001347)报告期2019年12月31日,期初总份额82,516,600份,期末总份额58,710,800份,期间总申购份额36,120,900份,期间总赎回份额59,926,600份,期间净申赎份额-23,805,700份,净申赎比例-28.85%。
富国新收益灵活配置混合C(001347)报告期2019年12月31日,期初总份额39,144,000份,期末总份额58,710,800份,期间总申购份额31,865,100份,期间总赎回份额12,298,300份,期间净申赎份额19,566,800份,净申赎比例49.99%。
基本信息:富国新收益灵活配置混合C基金代码001347,基金全称富国新收益灵活配置混合型证券投资基金,基金简称富国新收益灵活配置混合C,成立日期2015年05月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.74亿元,基金总份额0.502亿份,上市流通份额0.502亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理于渤,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。
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鬓发苍白的梁
齿冷舌麻的领结
灰色厚发的西红柿