菱用海口的日光灯 银河君耀混合A(519623)权益登记日2018年03月23日,红利发放日2018年03月27日,每份红利0.015元。
银河君耀混合A(519623)权益登记日2017年12月19日,红利发放日2017年12月21日,每份红利0.045元。
基本信息:银河君耀混合A基金代码519623,基金全称银河君耀灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银河君耀混合A,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.143亿份,上市流通份额0.143亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理刘铭 杨琪,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 中银理财7天债券B(380008)报告期2019年12月31日,收入511246394.86元。利息收入511366127.76元,其中存款利息收入100919840.02元,债券利息收入380938480.02元,资产支持证券利息收入28280827.23元,买入返售金融资产收入1226980.49元。投资收益-121089.4元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-121089.4元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入1356.5元。费用87142087.14元。管理人报酬38487910.68元,托管费11403825.38元,销售服务费1741076.08元,交易费用150.01元,利息支出35097935.44元,其中卖出回购金融资产支出35097935.44元,减所得税费用--元,其他费用304075.67元。利润总额424104307.72元。
基本信息:中银理财7天债券B基金代码380008,基金全称中银理财7天债券型证券投资基金,基金简称中银理财7天债券B,成立日期2012年12月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模84.29亿元,基金总份额129.798亿份,上市流通份额129.798亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理索丽娜,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 南方安享绝对收益混合(002527)最新公布净值1.0021,累计净值1.0021,最新估值1.0016,净值增长率0.050%,公布日期2020年06月15日,基金规模0.396121亿。
基本信息:南方安享绝对收益混合基金代码002527,基金全称南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称南方安享绝对收益混合,成立日期2016年04月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.832亿份,上市流通份额0.832亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,代销机构银行(共59家),代销机构证券(共75家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富内需增长股票A(007523)报告期2020年03月31日,期初总份额2,599,540,000份,期末总份额1,153,860,000份,期间总申购份额76,389,800份,期间总赎回份额1,522,070,000份,期间净申赎份额-1,445,680,200份,净申赎比例-55.61%。
汇添富内需增长股票A(007523)报告期2019年12月31日,期初总份额3,798,840,000份,期末总份额2,599,540,000份,期间总申购份额97,766,800份,期间总赎回份额1,297,070,000份,期间净申赎份额-1,199,303,200份,净申赎比例-31.57%。
汇添富内需增长股票A(007523)报告期2019年12月31日,期初总份额3,667,640,000份,期末总份额2,599,540,000份,期间总申购份额91,113,300份,期间总赎回份额1,159,220,000份,期间净申赎份额-1,068,106,700份,净申赎比例-29.12%。
基本信息:汇添富内需增长股票A基金代码007523,基金全称汇添富内需增长股票型证券投资基金,基金简称汇添富内需增长股票A,成立日期2019年07月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模15.19亿元,基金总份额11.539亿份,上市流通份额11.539亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理赵鹏飞 郑慧莲,代销机构银行(共46家),代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实沪港深回报混合(004477)截至2020年03月31日本期利润-108499000元,基金本期净收益144155000元,加权平均基金份额本期利润-0.0726元,期末基金资产净值1727570000元,期末单位基金资产净值1.2529元。
嘉实沪港深回报混合(004477)截至2019年12月31日本期利润217191000元,基金本期净收益276079000元,加权平均基金份额本期利润0.1099元,期末基金资产净值2389640000元,期末单位基金资产净值1.3315元。
嘉实沪港深回报混合(004477)截至2019年09月30日本期利润232770000元,基金本期净收益187390000元,加权平均基金份额本期利润0.0945元,期末基金资产净值2691890000元,期末单位基金资产净值1.2275元。
基本信息:嘉实沪港深回报混合基金代码004477,基金全称嘉实沪港深回报混合型证券投资基金,基金简称嘉实沪港深回报混合,成立日期2017年03月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模21.95亿元,基金总份额13.789亿份,上市流通份额13.789亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘岚 王丹 银行(共32家),代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)基金管理费0.75%,基金托管费0.15%,销售服务费0.40%,直销申购最小购买金额20000元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金代码006614,基金全称嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF),基金简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C,成立日期2019年01月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.22亿元,基金总份额0.188亿份,上市流通份额0.188亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陈正宪 刘珈吟,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 天弘信利债券A(003824)截止2020年06月19日单位净值1.0358,累计净值1.1439,近一周涨跌幅0.00%,近一月涨跌幅-0.70%,近三月涨跌幅0.24%,近六月涨跌幅2.07%,近一年涨跌幅4.03%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:天弘信利债券A基金代码003824,基金全称天弘信利债券型证券投资基金,基金简称天弘信利债券A,成立日期2016年12月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模15.49亿元,基金总份额14.958亿份,上市流通份额14.958亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理王昌俊,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 交银增强收益债券(519729)报告期2019年12月31日,收入3233385.78元。利息收入657837.37元,其中存款利息收入15611.24元,债券利息收入619849.47元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入22376.66元。投资收益2483392.16元,其中股票投资收益1445063.69元,债券投资收益1023916.55元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益14411.92元,公允价值变动收益91356.03元,其他收入800.22元。费用772565.66元。管理人报酬171839.99元,托管费49097.22元,销售服务费--元,交易费用446694.26元,利息支出13544.3元,其中卖出回购金融资产支出13544.3元,减所得税费用--元,其他费用91183.99元。利润总额2460820.12元。
基本信息:交银增强收益债券基金代码519729,基金全称交银施罗德增强收益债券型证券投资基金,基金简称交银增强收益债券,成立日期2013年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.22亿元,基金总份额0.151亿份,上市流通份额0.151亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理凌超,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共28家)。
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灰色厚发的西红柿
菱用海口的日光灯 安信鑫日享中短债债券A(007245)最新公布净值1.0525,累计净值1.0525,最新估值1.0523,净值增长率0.019%,公布日期2020年12月15日,基金规模6.41294亿。
基本信息:安信鑫日享中短债债券A基金代码007245,基金全称安信鑫日享中短债债券型证券投资基金,基金简称安信鑫日享中短债债券A,成立日期2019年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额4.491亿份,上市流通份额4.491亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理王涛 肖芳芳 银行(共4家),代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 浙商汇金中高等级三个月债券A(007425)报告期2019年12月31日,银行存款895131.41元,结算备付金3451740.16元,存出保证金78708.88元,交易性金融资产1587269183.94元,其中股票投资--元,债券投资1587269183.94元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1488314882.22元,应收证券清算款--元,应收利息26603737.69元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计3106613384.3元。
浙商汇金中高等级三个月债券A(007425)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款323500000元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1177958.52元,应付托管费235591.67元,应付销售服务费1630120.35元,应付交易费用25611.25元,应交税费344981.12元,应付利息160942.73元,应付利润--元,其他负债142500元,负债合计327217705.64元。实收基金2735224960.44元,未分配利润44170718.22元,所有者权益合计2779395678.66元,负债和所有者权益总计3106613384.3元。
基本信息:浙商汇金中高等级三个月债券A基金代码007425,基金全称浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称浙商汇金中高等级三个月债券A,成立日期2019年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模3.19亿元,基金总份额3.177亿份,上市流通份额3.177亿份,基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理应洁茜,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泰康稳健增利债券C(002246)截至2020年03月31日本期利润5459240元,基金本期净收益5095440元,加权平均基金份额本期利润0.0067元,期末基金资产净值1251300000元,期末单位基金资产净值1.3267元。
泰康稳健增利债券C(002246)截至2019年12月31日本期利润9901910元,基金本期净收益6143780元,加权平均基金份额本期利润0.0149元,期末基金资产净值774216000元,期末单位基金资产净值1.3123元。
泰康稳健增利债券C(002246)截至2019年09月30日本期利润5814110元,基金本期净收益5397830元,加权平均基金份额本期利润0.0122元,期末基金资产净值1000070000元,期末单位基金资产净值1.2966元。
基本信息:泰康稳健增利债券C基金代码002246,基金全称泰康稳健增利债券型证券投资基金,基金简称泰康稳健增利债券C,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模12.49亿元,基金总份额9.432亿份,上市流通份额9.432亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理蒋利娟,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 交银新回报灵活配置混合C(519760)报告期2019年12月31日,收入53814446.08元。利息收入17545730.28元,其中存款利息收入125018.52元,债券利息收入17199627元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入221084.76元。投资收益26937704.36元,其中股票投资收益21521282.82元,债券投资收益3631952.94元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1784468.6元,公允价值变动收益9012040.41元,其他收入318971.03元。费用6656117.12元。管理人报酬4234815.38元,托管费1058703.97元,销售服务费48547.55元,交易费用358395.98元,利息支出669712.89元,其中卖出回购金融资产支出669712.89元,减所得税费用--元,其他费用233995.76元。利润总额47158328.96元。
基本信息:交银新回报灵活配置混合C基金代码519760,基金全称交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银新回报灵活配置混合C,成立日期2015年11月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.120亿份,上市流通份额0.120亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理李娜 凌超,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
武建
吕圣诞树
嘴巴如猴的上铺