华商领先企业混合（630001）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：华商领先企业混合基金代码630001，基金全称华商领先企业混合型开放式证券投资基金，基金简称华商领先企业混合，成立日期2007年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.42亿元，基金总份额20.741亿份，上市流通份额20.741亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李双全，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共63家)。

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您好，QDII基金赎回T+10日左右资金会到账。

报告期2019年创金合信国证A股指数C（005415）基金份额持有人户数165.00户，平均每户持有人基金份额34988.52份，机构投资者持有份额5000700.00份，机构投资者持有占总份额比86.62%，个人投资者持有份额772406.47份，个人投资者持有占总份额比13.38%，基金公司员工持有份额26045.14份，基金公司员工持有比例0.46%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：创金合信国证A股指数C基金代码005415，基金全称创金合信国证A股指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信国证A股指数C，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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嘉实润和量化定期混合（005166）截至2020年03月31日本期利润6615050元，基金本期净收益11990800元，加权平均基金份额本期利润0.0402元，期末基金资产净值69966900元，期末单位基金资产净值1.0678元。

嘉实润和量化定期混合（005166）截至2019年12月31日本期利润7065380元，基金本期净收益1510260元，加权平均基金份额本期利润0.0332元，期末基金资产净值225388000元，期末单位基金资产净值1.0602元。

嘉实润和量化定期混合（005166）截至2019年09月30日本期利润4498230元，基金本期净收益7691320元，加权平均基金份额本期利润0.0153元，期末基金资产净值218323000元，期末单位基金资产净值1.027元。

基本信息：嘉实润和量化定期混合基金代码005166，基金全称嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金，基金简称嘉实润和量化定期混合，成立日期2018年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.655亿份，上市流通份额0.655亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘斌 刘宁，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共34家)。

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中融鑫价值混合C（004837）报告期2019年12月31日，收入32532499.54元。利息收入1822265.4元，其中存款利息收入270021.9元，债券利息收入1136227.38元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入416016.12元。投资收益22962698.05元，其中股票投资收益21986124.76元，债券投资收益-136865.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1113439.27元，公允价值变动收益7734702.03元，其他收入12834.06元。费用1978390.4元。管理人报酬898165.1元，托管费149694.28元，销售服务费118428.6元，交易费用656419.6元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用155682.72元。利润总额30554109.14元。

基本信息：中融鑫价值混合C基金代码004837，基金全称中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融鑫价值混合C，成立日期2018年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.777亿份，上市流通份额0.777亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴刚，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共40家)。

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金鹰信息产业股票A（003853）报告期2019年12月31日，银行存款101762009.91元，结算备付金2969727.44元，存出保证金1545511.49元，交易性金融资产620546121.73元，其中股票投资620546121.73元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2568059.08元，应收利息6188.67元，应收股利--元，应收申购款16475615.61元，其他资产--元，资产总计745873233.93元。

金鹰信息产业股票A（003853）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款73664061.29元，应付管理人报酬826601元，应付托管费110213.46元，应付销售服务费44742.45元，应付交易费用1845562.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债204430.89元，负债合计76695611.94元。实收基金389067233.41元，未分配利润280110388.58元，所有者权益合计669177621.99元，负债和所有者权益总计745873233.93元。

基本信息：金鹰信息产业股票A基金代码003853，基金全称金鹰信息产业股票型证券投资基金，基金简称金鹰信息产业股票A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.87亿元，基金总份额3.583亿份，上市流通份额3.583亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理樊勇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。

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南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）报告期2020年03月31日，期初总份额368,661,000份，期末总份额341,336,000份，期间总申购份额88,345,100份，期间总赎回份额115,670,000份，期间净申赎份额-27,324,900份，净申赎比例-7.41%。

南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）报告期2019年12月31日，期初总份额366,994,000份，期末总份额368,661,000份，期间总申购份额170,276,000份，期间总赎回份额168,609,000份，期间净申赎份额1,667,000份，净申赎比例0.45%。

南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）报告期2019年12月31日，期初总份额376,497,000份，期末总份额368,661,000份，期间总申购份额19,035,500份，期间总赎回份额26,871,600份，期间净申赎份额-7,836,100份，净申赎比例-2.08%。

基本信息：南方香港优选股票(QDII-LOF)基金代码160125，基金全称南方香港优选股票型证券投资基金，基金简称南方香港优选股票(QDII-LOF)，成立日期2011年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模4.05亿元，基金总份额3.413亿份，上市流通份额3.413亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理毕凯，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共83家)。

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基金的类型与投资者持有时间没有关联，投资者持有基金如果达到预期收益且在基金的开放期即可赎回，如果觉得可以继续持有或想做定投可以继续持有。

中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）最新公布净值2.7136，累计净值3.9426，最新估值2.6874，净值增长率0.975%，公布日期2020年12月15日，基金规模0.1261亿。

基本信息：中欧盛世成长混合(LOF)E基金代码001888，基金全称中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧盛世成长混合(LOF)E，成立日期2015年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。

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看您自己，如果达到您心目中的预期收益可以卖出，觉得有继续持有的价值可以继续持有。

您好，很高兴回答您的问题。

广发汇富一年定期债券C（004022）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发汇富一年定期债券C基金代码004022，基金全称广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称广发汇富一年定期债券C，成立日期2017年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理代宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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您好，没有区别，建议你找个投顾老师带你，欢迎咨询！！！

民生加银转债优选C（000068）截止2020年06月19日单位净值0.7780，累计净值1.1680，近一周涨跌幅1.17%，近一月涨跌幅0.26%，近三月涨跌幅3.32%，近六月涨跌幅6.58%，近一年涨跌幅22.52%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：民生加银转债优选C基金代码000068，基金全称民生加银转债优选债券型证券投资基金，基金简称民生加银转债优选C，成立日期2013年04月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.84亿元，基金总份额1.082亿份，上市流通份额1.082亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。

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算的，基金收益计算时间，T日赎回，T+1日起不计算收益，意味着您赎回当天的收益或是亏损都是算投资者自己的。

答：很高兴回答您的问题。

金鹰中小盘精选混合（162102）截止2020年06月19日单位净值1.3196，累计净值3.3723，近一周涨跌幅3.05%，近一月涨跌幅4.94%，近三月涨跌幅3.04%，近六月涨跌幅22.67%，近一年涨跌幅46.91%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：金鹰中小盘精选混合基金代码162102，基金全称金鹰中小盘精选证券投资基金，基金简称金鹰中小盘精选混合，成立日期2004年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.52亿元，基金总份额3.429亿份，上市流通份额3.429亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴德瑄，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共86家)。

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南方大数据300指数A（001420）最新公布净值1.4925，累计净值1.4925，最新估值1.487，净值增长率0.370%，公布日期2020年12月15日，基金规模2.09723亿。

基本信息：南方大数据300指数A基金代码001420，基金全称南方大数据300指数证券投资基金，基金简称南方大数据300指数A，成立日期2015年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额2.937亿份，上市流通份额2.937亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理崔蕾，代销机构银行(共61家)，代销机构证券(共66家)。

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国金国鑫发起（762001）截至2020年03月31日本期利润7944590元，基金本期净收益40468100元，加权平均基金份额本期利润0.0211元，期末基金资产净值505709000元，期末单位基金资产净值1.6008元。

国金国鑫发起（762001）截至2019年12月31日本期利润40536000元，基金本期净收益13619200元，加权平均基金份额本期利润0.1059元，期末基金资产净值740673000元，期末单位基金资产净值1.6022元。

国金国鑫发起（762001）截至2019年09月30日本期利润29357100元，基金本期净收益22057900元，加权平均基金份额本期利润0.1793元，期末基金资产净值410559000元，期末单位基金资产净值1.8803元。

基本信息：国金国鑫发起基金代码762001，基金全称国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称国金国鑫发起A，成立日期2012年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.87亿元，基金总份额3.159亿份，上市流通份额3.159亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张航，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。

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长城久益混合C（002544）报告期2020年03月31日，期初总份额135,357,000份，期末总份额53,167,900份，期间总申购份额1,092,880份，期间总赎回份额83,282,400份，期间净申赎份额-82,189,520份，净申赎比例-60.72%。

长城久益混合C（002544）报告期2019年12月31日，期初总份额10,298,100份，期末总份额135,357,000份，期间总申购份额240,493,000份，期间总赎回份额115,433,000份，期间净申赎份额125,060,000份，净申赎比例1214.4%。

长城久益混合C（002544）报告期2019年12月31日，期初总份额243,608,000份，期末总份额135,357,000份，期间总申购份额1,192,640份，期间总赎回份额109,443,000份，期间净申赎份额-108,250,360份，净申赎比例-44.44%。

基本信息：长城久益混合C基金代码002544，基金全称长城久益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城久益混合C，成立日期2016年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.532亿份，上市流通份额0.532亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理马强，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共40家)。

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您好，很高兴回答您的问题。

现在越来越多的人开始投资基金了，但是在刚开始投资的时候，不少投资者对投资基金的成交价格规则并不清楚，那么你知道卖出基金是按当时价格还是收盘价呢？

卖出基金是按当时价格还是收盘价？

【1】场外基金：投资者于交易日的15：00前赎回换，则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15:00后或者非交易日赎回，则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。

场外基金的净值每一交易日公布一次，公布时间为15:00，即股市收盘的时间。

【2】场内基金：卖出基金以实时价格成交，场内基金的价格与股票一样是实时变动的。

场外基金的买卖主体实际上是投资者与基金公司，所以场外基金的买卖又叫做申购赎回;场内基金的买卖主体则是投资者之间，价格除了受到单位净值的影响之外，还会受到交易本身的影响。