金鹰技术领先混合A（210007）截止2020年06月19日单位净值0.7690，累计净值1.1180，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-0.77%，近三月涨跌幅0.00%，近六月涨跌幅1.18%，近一年涨跌幅8.16%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：金鹰技术领先混合A基金代码210007，基金全称金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰技术领先混合A，成立日期2011年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.32亿元，基金总份额4.317亿份，上市流通份额4.317亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴德瑄，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共75家)。

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报告期2019年鹏华双债增利债券（000054）基金份额持有人户数393.00户，平均每户持有人基金份额860416.12份，机构投资者持有份额332972304.96份，机构投资者持有占总份额比98.47%，个人投资者持有份额5171230.44份，个人投资者持有占总份额比1.53%，基金公司员工持有份额1379.91份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华双债增利债券基金代码000054，基金全称鹏华双债增利债券型证券投资基金，基金简称鹏华双债增利债券，成立日期2013年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模7.15亿元，基金总份额5.651亿份，上市流通份额5.651亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘太阳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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安信量化沪深300增强A基金代码003957，基金全称安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称安信量化沪深300增强A，成立日期2017年03月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐黄玮，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共35家)。

基金投资目标：本基金为股票指数增强型基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法，力争实现基金资产的长期增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

收益分配原则：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

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中海沪港深多策略混合（005646）报告期2019年12月31日，收入19266178.86元。利息收入259192.27元，其中存款利息收入218543.68元，债券利息收入38402.01元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2246.58元。投资收益-2737412.42元，其中股票投资收益-4753332.49元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2015920.07元，公允价值变动收益21734911.24元，其他收入9487.77元。费用1827087.17元。管理人报酬745544.03元，托管费159759.46元，销售服务费319518.82元，交易费用417265.7元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用184999.16元。利润总额17439091.69元。

基本信息：中海沪港深多策略混合基金代码005646，基金全称中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海沪港深多策略混合，成立日期2018年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.643亿份，上市流通份额0.643亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理姚炜 陈玮，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共38家)。

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嘉实全球房地产(QDII)（070031）基金管理费1.70%，基金托管费0.35%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：嘉实全球房地产(QDII)基金代码070031，基金全称嘉实全球房地产证券投资基金，基金简称嘉实全球房地产(QDII)，成立日期2012年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.43亿元，基金总份额0.408亿份，上市流通份额0.408亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理冯正彦，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共65家)。

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报告期2019年平安睿享文娱混合A（002450）基金份额持有人户数1344.00户，平均每户持有人基金份额9481.37份，机构投资者持有份额2949262.54份，机构投资者持有占总份额比23.14%，个人投资者持有份额9793695.28份，个人投资者持有占总份额比76.86%，基金公司员工持有份额77067.60份，基金公司员工持有比例0.60%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：平安睿享文娱混合A基金代码002450，基金全称平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安睿享文娱混合A，成立日期2016年03月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.220亿份，上市流通份额0.220亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理黄维，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共44家)。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）报告期2020年03月31日，期初总份额76,646,000份，期末总份额69,799,800份，期间总申购份额2,833,540份，期间总赎回份额9,679,750份，期间净申赎份额-6,846,210份，净申赎比例-8.93%。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）报告期2019年12月31日，期初总份额168,553,000份，期末总份额76,646,000份，期间总申购份额76,825,100份，期间总赎回份额168,732,000份，期间净申赎份额-91,906,900份，净申赎比例-54.53%。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）报告期2019年12月31日，期初总份额83,733,400份，期末总份额76,646,000份，期间总申购份额535,439份，期间总赎回份额7,622,800份，期间净申赎份额-7,087,361份，净申赎比例-8.46%。

基本信息：华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金代码006446，基金全称华夏全球聚享证券投资基金(QDII)，基金简称华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇，成立日期2019年02月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.09亿元，基金总份额0.698亿份，上市流通份额0.698亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑鹏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共32家)。

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东方红稳健精选混合A（001203）截至2020年03月31日本期利润522316元，基金本期净收益12405700元，加权平均基金份额本期利润0.0017元，期末基金资产净值506101000元，期末单位基金资产净值1.4189元。

东方红稳健精选混合A（001203）截至2019年12月31日本期利润11020000元，基金本期净收益7721100元，加权平均基金份额本期利润0.0476元，期末基金资产净值286679000元，期末单位基金资产净值1.4082元。

东方红稳健精选混合A（001203）截至2019年09月30日本期利润12511500元，基金本期净收益15131000元，加权平均基金份额本期利润0.0527元，期末基金资产净值334281000元，期末单位基金资产净值1.406元。

基本信息：东方红稳健精选混合A基金代码001203，基金全称东方红稳健精选混合型证券投资基金，基金简称东方红稳健精选混合A，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.17亿元，基金总份额3.567亿份，上市流通份额3.567亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理纪文静 孔令超，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。

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天弘永利债券B（420102）最新公布净值1.1439，累计净值1.8011，最新估值1.1689，净值增长率-2.139%，公布日期2020年12月15日，基金规模23.5155亿。

基本信息：天弘永利债券B基金代码420102，基金全称天弘永利债券型证券投资基金，基金简称天弘永利债券B，成立日期2008年04月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额6.984亿份，上市流通份额6.984亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理姜晓丽，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共60家)。

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易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）基金管理费0.15%，基金托管费0.05%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：易方达中债3-5年国开行债券指数C基金代码007172，基金全称易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，基金简称易方达中债3-5年国开行债券指数C，成立日期2019年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.164亿份，上市流通份额0.164亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王晓晨，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华泰保兴吉年丰混合C（004375）报告期2019年12月31日，收入163872343.18元。利息收入282099.87元，其中存款利息收入252901.14元，债券利息收入3300.94元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入25897.79元。投资收益121875079.26元，其中股票投资收益118621429.76元，债券投资收益1328919.78元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1924729.72元，公允价值变动收益41494894.17元，其他收入220269.88元。费用11259281.38元。管理人报酬2129636.65元，托管费665511.39元，销售服务费280191.04元，交易费用8000953.04元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用182979.22元。利润总额152613061.8元。

基本信息：华泰保兴吉年丰混合C基金代码004375，基金全称华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴吉年丰混合C，成立日期2017年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.93亿元，基金总份额1.527亿份，上市流通份额1.527亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理尚烁徽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长盛新兴成长（001892）截止2020年06月19日单位净值1.3690，累计净值1.3690，近一周涨跌幅4.82%，近一月涨跌幅10.49%，近三月涨跌幅21.04%，近六月涨跌幅21.04%，近一年涨跌幅31.00%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：长盛新兴成长混合基金代码001892，基金全称长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛新兴成长混合，成立日期2015年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.05亿元，基金总份额2.162亿份，上市流通份额2.162亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵楠，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，现在的配资平台没有安全的，，因为现在证监会严厉打击配资业务的，想要保证资金的安全真是难上加难，不仅资金得不到保障，配资平台还存在着假盘和杀猪盘的风险，我们是一定不能选择这种平台进行操作的，想要放大资金可以选择券商公司融资融券的业务，需要满足：前20日日均资金50万，交易经验满6个月，并且完成风险评估要求结果在积极型及以上，满足以上条件就可以携带本人身份证和银行卡进行开户操作。

南方润元C（202110）报告期2020年03月31日，期初总份额41,499,100份，期末总份额50,943,000份，期间总申购份额19,304,100份，期间总赎回份额9,860,180份，期间净申赎份额9,443,920份，净申赎比例22.76%。

南方润元C（202110）报告期2019年12月31日，期初总份额73,614,800份，期末总份额41,499,100份，期间总申购份额62,018,200份，期间总赎回份额94,133,900份，期间净申赎份额-32,115,700份，净申赎比例-43.63%。

南方润元C（202110）报告期2019年12月31日，期初总份额47,449,400份，期末总份额41,499,100份，期间总申购份额5,077,490份，期间总赎回份额11,027,800份，期间净申赎份额-5,950,310份，净申赎比例-12.54%。

基本信息：南方润元C基金代码202110，基金全称南方润元纯债债券型证券投资基金，基金简称南方润元C，成立日期2012年07月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.509亿份，上市流通份额0.509亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共70家)，代销机构证券(共81家)。

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信诚四季红混合基金代码550001，基金全称信诚四季红混合型证券投资基金，基金简称信诚四季红混合，成立日期2006年04月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.74亿元，基金总份额7.159亿份，上市流通份额7.159亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴昊 夏明月，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共38家)。

基金投资目标：本基金的投资目标为，在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。

基金投资范围：国内依法公开发行上市的股票、债券，及其他中国证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股票，并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。

风险收益特征：作为一支混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5％），确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。

收益分配原则：1、基金收益分配应当采用现金方式。 基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金当期出现亏损，则可不进行收益分配； 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 6、本基金采用季度结算的收益分配机制： （1）分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日； （2）分红前提：分红结算日基金份额净值超过1.00元，且基金产生已实现收益； （3）分红比例：本基金进行收益分配，至少分配基金份额净值超过1.00部分的25%；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于1.00元； （4）分红登记日与除权日：基金管理人于每季分红结算日（T日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除权，T+7日内实现派息； 若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%，在满足法律法规的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.1分）。 7、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的 前提下，基金收益分配每年不超过4次，基金合同生效后的下一个季度开始分红结算； 8、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50％； 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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农银恒久增利债券A（660002）报告期2019年12月31日，银行存款451668.06元，结算备付金2961927.72元，存出保证金3505.27元，交易性金融资产143520614.9元，其中股票投资--元，债券投资143520614.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1991706.91元，应收股利--元，应收申购款90868.35元，其他资产--元，资产总计149020291.21元。

农银恒久增利债券A（660002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30200000元，应付证券清算款10897.28元，应付赎回款244712.35元，应付管理人报酬59855.08元，应付托管费19951.71元，应付销售服务费3130.91元，应付交易费用325元，应交税费10005.5元，应付利息-2781.47元，应付利润--元，其他负债669217.73元，负债合计31215314.09元。实收基金88620994.47元，未分配利润29183982.65元，所有者权益合计117804977.12元，负债和所有者权益总计149020291.21元。

基本信息：农银恒久增利债券A基金代码660002，基金全称农银汇理恒久增利债券型证券投资基金，基金简称农银恒久增利债券A，成立日期2008年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.09亿元，基金总份额0.838亿份，上市流通份额0.838亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共19家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发纳斯达克100指数(QDII)A（270042）截止2020年06月18日单位净值3.1298，累计净值3.3998，近一周涨跌幅4.77%，近一月涨跌幅7.09%，近三月涨跌幅39.99%，近六月涨跌幅15.51%，近一年涨跌幅31.26%，基金评级暂无评级，费率0.13%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：广发纳斯达克100指数A(QDII)基金代码270042，基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称广发纳斯达克100指数A(QDII)，成立日期2012年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模20.8亿元，基金总份额6.682亿份，上市流通份额6.682亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共56家)，代销机构证券(共79家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

英大睿盛混合A（003713）截至2020年03月31日本期利润-5974160元，基金本期净收益9318540元，加权平均基金份额本期利润-0.0393元，期末基金资产净值167427000元，期末单位基金资产净值1.1013元。

英大睿盛混合A（003713）截至2019年12月31日本期利润15805100元，基金本期净收益14390300元，加权平均基金份额本期利润0.104元，期末基金资产净值173399000元，期末单位基金资产净值1.1406元。

英大睿盛混合A（003713）截至2019年09月30日本期利润13402400元，基金本期净收益8054680元，加权平均基金份额本期利润0.0882元，期末基金资产净值172809000元，期末单位基金资产净值1.1367元。

基本信息：英大睿盛混合A基金代码003713，基金全称英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称英大睿盛混合A，成立日期2016年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.94亿元，基金总份额1.520亿份，上市流通份额1.520亿份，基金管理人英大基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张媛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。

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富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）最新公布净值1.0102，累计净值1.0682，最新估值1.0094，净值增长率0.079%，公布日期2020年12月15日，基金规模0.0015452亿。

基本信息：富国中债-1-3年国开行债券指数C基金代码006410，基金全称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数C，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理武磊 吴旅忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）最新公布净值1.492，累计净值1.733，最新估值1.529，净值增长率-2.420%，公布日期2020年12月15日，基金规模0.494124亿。

基本信息：中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金代码002686，基金全称中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧丰泓沪港深灵活配置混合C，成立日期2016年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.561亿份，上市流通份额0.561亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹名长 卢博森 银行(共10家)，代销机构证券(共18家)。

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华富安享债券（002280）报告期2019年12月31日，银行存款48521.22元，结算备付金1925960.01元，存出保证金4851.84元，交易性金融资产71095064.28元，其中股票投资11300925.5元，债券投资59794138.78元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款688972.93元，应收利息479655.52元，应收股利--元，应收申购款16734.78元，其他资产--元，资产总计74259760.58元。

华富安享债券（002280）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款16500000元，应付证券清算款619404.09元，应付赎回款97410.85元，应付管理人报酬33145.89元，应付托管费9470.27元，应付销售服务费--元，应付交易费用8365.98元，应交税费2533.27元，应付利息-1348.23元，应付利润--元，其他负债49020.97元，负债合计17318003.09元。实收基金47353966.37元，未分配利润9587791.12元，所有者权益合计56941757.49元，负债和所有者权益总计74259760.58元。

基本信息：华富安享债券基金代码002280，基金全称华富安享债券型证券投资基金，基金简称华富安享债券，成立日期2016年01月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.85亿元，基金总份额0.716亿份，上市流通份额0.716亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张惠 尹培俊，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共32家)。

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泰达宏利定宏混合（003104）截止2020年06月19日单位净值1.0830，累计净值1.1740，近一周涨跌幅0.65%，近一月涨跌幅2.36%，近三月涨跌幅8.73%，近六月涨跌幅2.36%，近一年涨跌幅9.55%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：泰达宏利定宏混合基金代码003104，基金全称泰达宏利定宏混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利定宏混合，成立日期2016年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.745亿份，上市流通份额0.745亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张勋，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共37家)。

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