国寿安保稳荣混合A基金代码004279，基金全称国寿安保稳荣混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳荣混合A，成立日期2017年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.89亿元，基金总份额2.612亿份，上市流通份额2.612亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理吴闻 吴坚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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招商行业精选股票（000746）最新公布净值3.89，累计净值3.89，最新估值3.88，净值增长率0.258%，公布日期2020年12月14日，基金规模10.3627亿。

基本信息：招商行业精选股票基金代码000746，基金全称招商行业精选股票型证券投资基金，基金简称招商行业精选股票，成立日期2014年09月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额4.528亿份，上市流通份额4.528亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贾成东，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共33家)。

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易方达上证50指数C（004746）基金管理费1.20%，基金托管费0.20%，销售服务费0.25%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：易方达上证50指数C基金代码004746，基金全称易方达50指数证券投资基金，基金简称易方达上证50指数C，成立日期2017年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模27.23亿元，基金总份额14.261亿份，上市流通份额14.261亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张胜记，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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银华高端制造业混合（000823）报告期2020年03月31日，期初总份额332,914,000份，期末总份额317,339,000份，期间总申购份额26,188,300份，期间总赎回份额41,763,000份，期间净申赎份额-15,574,700份，净申赎比例-4.68%。

银华高端制造业混合（000823）报告期2019年12月31日，期初总份额366,035,000份，期末总份额332,914,000份，期间总申购份额60,001,500份，期间总赎回份额93,122,700份，期间净申赎份额-33,121,200份，净申赎比例-9.05%。

银华高端制造业混合（000823）报告期2019年12月31日，期初总份额351,036,000份，期末总份额332,914,000份，期间总申购份额5,272,290份，期间总赎回份额23,394,600份，期间净申赎份额-18,122,310份，净申赎比例-5.16%。

基本信息：银华高端制造业混合基金代码000823，基金全称银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华高端制造业混合，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.48亿元，基金总份额3.173亿份，上市流通份额3.173亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理薄官辉，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。

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您好，这个是可以在基金持仓中进行找寻到的呢

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）截至2020年03月31日本期利润-124407000元，基金本期净收益43247700元，加权平均基金份额本期利润-0.0713元，期末基金资产净值2292150000元，期末单位基金资产净值1.3822元。

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）截至2019年12月31日本期利润19320600元，基金本期净收益39533300元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值2658410000元，期末单位基金资产净值1.4586元。

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）截至2019年09月30日本期利润60516600元，基金本期净收益34727200元，加权平均基金份额本期利润0.0346元，期末基金资产净值2569760000元，期末单位基金资产净值1.4477元。

基本信息：博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金代码050203，基金全称博时亚洲票息收益债券型证券投资基金，基金简称博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)，成立日期2013年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模3.5亿元，基金总份额16.583亿份，上市流通份额16.583亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理何凯，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共1家)。

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天治稳健双盈债券（350006）报告期2019年12月31日，收入45020549.9元。利息收入22069517.86元，其中存款利息收入289919.13元，债券利息收入21656782.16元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入122816.57元。投资收益17831837.36元，其中股票投资收益9477598.12元，债券投资收益6669714.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1684524.97元，公允价值变动收益5102102.22元，其他收入17092.46元。费用11518881.84元。管理人报酬5976042.4元，托管费1707440.65元，销售服务费2561161.02元，交易费用811438.73元，利息支出231113.45元，其中卖出回购金融资产支出231113.45元，减所得税费用--元，其他费用224959.68元。利润总额33501668.06元。

基本信息：天治稳健双盈债券基金代码350006，基金全称天治稳健双盈债券型证券投资基金，基金简称天治稳健双盈债券，成立日期2008年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模6.98亿元，基金总份额5.424亿份，上市流通份额5.424亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王洋，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共42家)。

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易方达恒惠定开债券发起式（006112）权益登记日2019年09月25日，红利发放日2019年09月26日，每份红利0.048元。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）权益登记日2018年12月06日，红利发放日2018年12月07日，每份红利0.012元。

基本信息：易方达恒惠定开债券发起式基金代码006112，基金全称易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒惠定开债券发起式，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.45亿元，基金总份额7.054亿份，上市流通份额7.054亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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创金合信尊智纯债债券（003193）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：创金合信尊智纯债债券基金代码003193，基金全称创金合信尊智纯债债券型证券投资基金，基金简称创金合信尊智纯债债券，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.025亿份，上市流通份额3.025亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑振源，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达纯债1年定期开放债券A（000111）截止2020年06月19日单位净值1.0480，累计净值1.3990，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-0.95%，近三月涨跌幅0.48%，近六月涨跌幅2.53%，近一年涨跌幅4.43%，基金评级5，费率0.06%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：易方达纯债1年定期开放债券A基金代码000111，基金全称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称易方达纯债1年定期开放债券A，成立日期2013年07月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.05亿元，基金总份额19.150亿份，上市流通份额19.150亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共79家)。

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融通可转债债券C（161625）最新公布净值0.9596，累计净值1.0696，最新估值0.9569，净值增长率0.282%，公布日期2020年12月14日，基金规模0.0600754亿。

基本信息：融通可转债债券C基金代码161625，基金全称融通可转债债券型证券投资基金，基金简称融通可转债债券C，成立日期2013年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.074亿份，上市流通份额0.074亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许富强，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共27家)。

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金信民兴债券C基金代码004401，基金全称金信民兴债券型证券投资基金，基金简称金信民兴债券C，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周余 杨杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共18家)。

基金投资目标：通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。

基金投资范围：本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。

风险收益特征：本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较低风险、较低收益的基金产品。

收益分配原则：（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （三）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （四）由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； （五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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华夏磐晟混合(LOF)（160324）截至2020年03月31日本期利润5351560元，基金本期净收益13608800元，加权平均基金份额本期利润0.0639元，期末基金资产净值98319500元，期末单位基金资产净值1.2098元。

华夏磐晟混合(LOF)（160324）截至2019年12月31日本期利润10770400元，基金本期净收益11742400元，加权平均基金份额本期利润0.0829元，期末基金资产净值103074000元，期末单位基金资产净值1.1321元。

华夏磐晟混合(LOF)（160324）截至2019年09月30日本期利润15298800元，基金本期净收益13405400元，加权平均基金份额本期利润0.0845元，期末基金资产净值160453000元，期末单位基金资产净值1.0409元。

基本信息：华夏磐晟混合(LOF)基金代码160324，基金全称华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称华夏磐晟混合(LOF)，成立日期2017年05月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.24亿元，基金总份额0.813亿份，上市流通份额0.813亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理董阳阳，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共65家)。

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宝盈先进制造混合C（007579）最新公布净值2.375，累计净值2.58，最新估值2.323，净值增长率2.238%，公布日期2020年12月14日，基金规模0.287629亿。

基本信息：宝盈先进制造混合C基金代码007579，基金全称宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈先进制造混合C，成立日期2019年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.151亿份，上市流通份额0.151亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李进，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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银华中小盘混合（180031）报告期2019年12月31日，银行存款528675870.89元，结算备付金7489280.16元，存出保证金1704976.58元，交易性金融资产4623080269.69元，其中股票投资4602286801.09元，债券投资20793468.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息588070.65元，应收股利--元，应收申购款15695395.4元，其他资产--元，资产总计5177233863.37元。

银华中小盘混合（180031）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款20475448.77元，应付赎回款12469914.27元，应付管理人报酬5996423.72元，应付托管费999403.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用5019416.77元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债248344.95元，负债合计45208952.43元。实收基金2034943850.03元，未分配利润3097081060.91元，所有者权益合计5132024910.94元，负债和所有者权益总计5177233863.37元。

基本信息：银华中小盘混合基金代码180031，基金全称银华中小盘精选混合型证券投资基金，基金简称银华中小盘混合，成立日期2012年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模59.74亿元，基金总份额18.411亿份，上市流通份额18.411亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李晓星 张萍 银行(共35家)，代销机构证券(共86家)。

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