银华中证10年期地方政府债指数C（003935）基金管理费0.26%，基金托管费0.08%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：银华中证10年期地方政府债指数C基金代码003935，基金全称银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金，基金简称银华中证10年期地方政府债指数C，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年鹏华兴惠定期开放混合（003828）基金份额持有人户数1082.00户，平均每户持有人基金份额154080.64份，机构投资者持有份额42748803.01份，机构投资者持有占总份额比25.64%，个人投资者持有份额123966451.03份，个人投资者持有占总份额比74.36%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华兴惠定期开放混合基金代码003828，基金全称鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华兴惠定期开放混合，成立日期2017年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.08亿元，基金总份额1.667亿份，上市流通份额1.667亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李韵怡，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共6家)。

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景顺长城中证TMT150ETF（512220）报告期2019年12月31日，收入117815512.68元。利息收入50907.25元，其中存款利息收入50880.86元，债券利息收入26.39元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-30661401.33元，其中股票投资收益-33125980.91元，债券投资收益14505.68元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2450073.9元，公允价值变动收益148309515.62元，其他收入116491.14元。费用2572773.61元。管理人报酬1574202.33元，托管费314840.55元，销售服务费--元，交易费用336256.48元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用347474.19元。利润总额115242739.07元。

基本信息：景顺长城中证TMT150ETF基金代码512220，基金全称景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金，基金简称景顺长城中证TMT150ETF，成立日期2014年07月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.83亿元，基金总份额2.805亿份，上市流通份额2.805亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曾理，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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光大保德信增利收益债券C（360009）报告期2020年03月31日，期初总份额8,353,050份，期末总份额44,940,900份，期间总申购份额44,764,500份，期间总赎回份额8,176,660份，期间净申赎份额36,587,840份，净申赎比例438.02%。

光大保德信增利收益债券C（360009）报告期2019年12月31日，期初总份额39,286,600份，期末总份额8,353,050份，期间总申购份额49,940,900份，期间总赎回份额80,874,400份，期间净申赎份额-30,933,500份，净申赎比例-78.74%。

光大保德信增利收益债券C（360009）报告期2019年12月31日，期初总份额4,333,260份，期末总份额8,353,050份，期间总申购份额4,470,690份，期间总赎回份额450,892份，期间净申赎份额4,019,798份，净申赎比例92.77%。

基本信息：光大保德信增利收益债券C基金代码360009，基金全称光大保德信增利收益债券型证券投资基金，基金简称光大保德信增利收益债券C，成立日期2008年10月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.449亿份，上市流通份额0.449亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄波，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共40家)。

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基金定投是属于基金投资的一种方式，即投资者定期定额投资基金。基金定投是属于一种长期投资，需要投资者有一定的耐心，并且要有一定的抗风险能力。比如当基金定投出现较大亏损的时候，要敢于沉淀下来继续持有，这样也能在一定程度上摊平亏损成本。那么基金定投的中途可以买卖吗？一起来了解一下。

基金定投中途可以买卖吗？

一般情况下基金定投中途是可以随时卖出的，前提是投资者所投资的基金没有在基金的封闭期内，这种情况下投资者是可以自主选择全部赎回或者是部分赎回的。若是基金处于封闭期内，投资者是无法对该基金进行交易或者赎回操作的。

在基金定投中，若是持有时间过短，是很容易出现亏损的，并且持有时间越短，基金的赎回费用就会越高。而持有期限越长，基金的赎回费用就会越低。

招商移动互联网产业股票基金（001404）截止2020年06月19日单位净值1.1240，累计净值1.1240，近一周涨跌幅5.05%，近一月涨跌幅5.74%，近三月涨跌幅21.91%，近六月涨跌幅25.59%，近一年涨跌幅61.49%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：招商移动互联网产业股票基金代码001404，基金全称招商移动互联网产业股票型证券投资基金，基金简称招商移动互联网产业股票，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.12亿元，基金总份额11.333亿份，上市流通份额11.333亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张林，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共50家)。

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基金收益是从哪里来的？对于投资基金的朋友来说，心里肯定有疑问，我的收益是从哪里来的，今天就跟大家解说一下基金收益来源包括哪些方面，看了你就明白啦！

第一、基金收益的利息收入

基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。

第二、基金收益的股利收入

基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票，而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式，即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的，股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。

第三、基金收益的资本利得收入

任何证券的价格都会受证券供需关系的影响，如果基金能够在资本供应充裕。价格较低时购入证券，而在证券需求旺盛。价格上涨时卖出证券，所获价差称为基金的资本利得收入。

长安泓泽纯债债券C（003732）最新公布净值1.0942，累计净值1.1462，最新估值1.0936，净值增长率0.055%，公布日期2020年10月22日，基金规模2.04525亿。

基本信息：长安泓泽纯债债券C基金代码003732，基金全称长安泓泽纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓泽纯债债券C，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.037亿份，上市流通份额0.037亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘兴旺，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

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按照先进先出的原则，先买的在卖出的时候会优先卖出先买的部分。比如12月1日买了10000元，12月2日买了5000元，那么总持仓15000元，假设基金总市值不变，12月5日卖出12000元，那么会默认先卖出12月1日买的10000元，再卖12月2日买的2000元。

不用多说，大家都知道任何投资都存在风险。基金投资也是存在风险的，关于基金投资的风险有哪些，今天给大家详细解说一下！

基金投资的风险

1、基金投资的流动性风险

流动性风险指投资者在需要卖出所投资的投资对象时面临的变现困难和不能在合适的价格上变现的风险。

2、基金投资的申购、赎回价格等未知风险

我国采用未知价法，投资者无法知道申购或赎回当日的基金份额净值是多少？以什么价格成交？这种风险就是基金的申购或赎回价格未知风险。

3、基金投资风险

这种风险包括股票和债券的投资风险。基金的投资目标不同，其投资风险也不同。投资者可根据自己的风险承受能力，选择适合于自己财务状况和投资目标的基金品种进行投资。

4、基金投资的机构运作风险

基金投资的机构运作风险包括系统运作风险、管理风险和经营风险。

系统运作风险：当基金运作各当事人的运行系统发生故障时，给投资者带来的风险。

管理风险：基金运作当事人的管理水平给投资者带来的风险。

经营风险：各基金运作当事人因不能履行义务给投资者带来的风险。

5、基金投资的不可抗力风险

指战争、自然灾害等不可抗力因素发生时给投资者带来的风险。

报告期2019年鹏华精选回报三年定开混合（160645）基金份额持有人户数2433.00户，平均每户持有人基金份额97594.70份，机构投资者持有份额30155171.61份，机构投资者持有占总份额比12.70%，个人投资者持有份额207292741.04份，个人投资者持有占总份额比87.30%，基金公司员工持有份额242175.66份，基金公司员工持有比例0.10%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华精选回报三年定开混合基金代码160645，基金全称鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金，基金简称鹏华精选回报三年定开混合，成立日期2019年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.54亿元，基金总份额2.374亿份，上市流通份额2.374亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。

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银华深证100ETF（159969）截至2020年03月31日本期利润-7713980元，基金本期净收益5875220元，加权平均基金份额本期利润-0.0631元，期末基金资产净值96779500元，期末单位基金资产净值1.0765元。

银华深证100ETF（159969）截至2019年12月31日本期利润27082900元，基金本期净收益18998900元，加权平均基金份额本期利润0.1262元，期末基金资产净值148643000元，期末单位基金资产净值1.1443元。

银华深证100ETF（159969）截至2019年09月30日本期利润24026200元，基金本期净收益16871000元，加权平均基金份额本期利润0.0393元，期末基金资产净值401828000元，期末单位基金资产净值1.0279元。

基本信息：银华深证100ETF基金代码159969，基金全称银华深证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称银华深证100ETF，成立日期2019年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.899亿份，上市流通份额0.899亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理张凯 王帅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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私募基金在监管上比较宽松，私募基金的标的可以是具备高杠杆的金融工具，因此具备很高的风险性，想投资私募基金，要符合投资者适当性规定，那么投资私募基金的要求是什么呢？

投资私募基金的要求是什么？

个人投资者与机构投资者投资私募基金的要求是不同的：

【1】个人投资者：投资于单只私募基金的金额不低于100万元，金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。

【2】机构投资者：投资于单只私募基金的金额不低于100万元，净资产不低于1000 万元。

私募基金是非公开募集的，在一般的场合是购买不到私募基金的，只能通过银行私募基金管理人、信托、银行高端资产管理部和私募基金专业销售机构去购买。

泰达宏利复兴混合（001170）报告期2020年03月31日，期初总份额904,006,000份，期末总份额884,954,000份，期间总申购份额182,030,000份，期间总赎回份额201,082,000份，期间净申赎份额-19,052,000份，净申赎比例-2.11%。

泰达宏利复兴混合（001170）报告期2019年12月31日，期初总份额1,346,300,000份，期末总份额904,006,000份，期间总申购份额421,763,000份，期间总赎回份额864,063,000份，期间净申赎份额-442,300,000份，净申赎比例-32.85%。

泰达宏利复兴混合（001170）报告期2019年12月31日，期初总份额1,013,690,000份，期末总份额904,006,000份，期间总申购份额29,726,500份，期间总赎回份额139,414,000份，期间净申赎份额-109,687,500份，净申赎比例-10.82%。

基本信息：泰达宏利复兴混合基金代码001170，基金全称泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利复兴混合，成立日期2015年04月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模13.07亿元，基金总份额8.850亿份，上市流通份额8.850亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴华，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共37家)。

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银华体育文化灵活配置混合（003397）报告期2019年12月31日，银行存款2714228.38元，结算备付金46977.18元，存出保证金9809.59元，交易性金融资产14141849.34元，其中股票投资14141849.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款335306.37元，应收利息719.32元，应收股利--元，应收申购款39059.29元，其他资产--元，资产总计17287949.47元。

银华体育文化灵活配置混合（003397）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款549220.04元，应付管理人报酬23464.35元，应付托管费3910.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用23640.68元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50330.85元，负债合计650566.66元。实收基金14323801.77元，未分配利润2313581.04元，所有者权益合计16637382.81元，负债和所有者权益总计17287949.47元。

基本信息：银华体育文化灵活配置混合基金代码003397，基金全称银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华体育文化灵活配置混合，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.29亿元，基金总份额0.800亿份，上市流通份额0.800亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王翔，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共40家)。

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中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.80%，直销申购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元

基本信息：中欧盛世成长混合(LOF)C基金代码004233，基金全称中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧盛世成长混合(LOF)C，成立日期2017年01月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共10家)。

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中欧兴利债券（001776）报告期2019年12月31日，银行存款13398007.76元，结算备付金18733601.03元，存出保证金58223.23元，交易性金融资产4501874600元，其中股票投资--元，债券投资4485358100元，基金投资16516500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息91888173.96元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4625952605.98元。

中欧兴利债券（001776）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款693557034.16元，应付证券清算款12026119.48元，应付赎回款2062.23元，应付管理人报酬1006321.92元，应付托管费335440.65元，应付销售服务费--元，应付交易费用36452.44元，应交税费571486.55元，应付利息304138.3元，应付利润--元，其他负债230000元，负债合计708069055.73元。实收基金3832936011.34元，未分配利润84947538.91元，所有者权益合计3917883550.25元，负债和所有者权益总计4625952605.98元。

基本信息：中欧兴利债券基金代码001776，基金全称中欧兴利债券型证券投资基金，基金简称中欧兴利债券，成立日期2015年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.11亿元，基金总份额38.323亿份，上市流通份额38.323亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

人保鑫盛纯债C（006639）截至2020年03月31日本期利润-43178.9元，基金本期净收益-37841.5元，加权平均基金份额本期利润-0.0231元，期末基金资产净值960848元，期末单位基金资产净值0.9493元。

人保鑫盛纯债C（006639）截至2019年12月31日本期利润-642814元，基金本期净收益35772.1元，加权平均基金份额本期利润-0.0884元，期末基金资产净值3534070元，期末单位基金资产净值0.997元。

人保鑫盛纯债C（006639）截至2019年09月30日本期利润28274.8元，基金本期净收益35696.1元，加权平均基金份额本期利润0.0086元，期末基金资产净值7041610元，期末单位基金资产净值1.0284元。

基本信息：人保鑫盛纯债C基金代码006639，基金全称人保鑫盛纯债债券型证券投资基金，基金简称人保鑫盛纯债C，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梁婷，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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诺安增利债券A（320008）最新公布净值1.718，累计净值1.883，最新估值1.711，净值增长率0.409%，公布日期2020年12月14日，基金规模0.227061亿。

基本信息：诺安增利债券A基金代码320008，基金全称诺安增利债券型证券投资基金，基金简称诺安增利债券A，成立日期2009年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.198亿份，上市流通份额0.198亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理裴禹翔 张立，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共66家)。

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中信保诚稳益债券A（003287）权益登记日2019年11月25日，红利发放日2019年11月26日，每份红利0.039元。

中信保诚稳益债券A（003287）权益登记日2018年12月14日，红利发放日2018年12月17日，每份红利0.034元。

基本信息：中信保诚稳益债券A基金代码003287，基金全称中信保诚稳益债券型证券投资基金，基金简称中信保诚稳益债券A，成立日期2016年09月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.74亿元，基金总份额14.991亿份，上市流通份额14.991亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

平安惠利纯债（003568）截止2020年06月19日单位净值1.1441，累计净值1.1941，近一周涨跌幅-0.05%，近一月涨跌幅-1.02%，近三月涨跌幅0.74%，近六月涨跌幅3.24%，近一年涨跌幅6.34%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：平安惠利纯债债券基金代码003568，基金全称平安惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠利纯债债券，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.9亿元，基金总份额5.163亿份，上市流通份额5.163亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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泰达宏利宏达混合A（000507）报告期2019年12月31日，收入29397688.39元。利息收入9018921.59元，其中存款利息收入51962.45元，债券利息收入8905028.84元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入61930.3元。投资收益17697414.29元，其中股票投资收益11894791.79元，债券投资收益3868515.53元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1934106.97元，公允价值变动收益2543992.76元，其他收入137359.75元。费用3611034.83元。管理人报酬1552672.89元，托管费646947.01元，销售服务费157637.84元，交易费用410968.4元，利息支出573125.29元，其中卖出回购金融资产支出573125.29元，减所得税费用--元，其他费用254345.07元。利润总额25786653.56元。

基本信息：泰达宏利宏达混合A基金代码000507，基金全称泰达宏利宏达混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利宏达混合A，成立日期2014年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.31亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理师婧，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共38家)。

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海富通一年定开债券C（001976）基金管理费0.50%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：海富通一年定开债券C基金代码001976，基金全称海富通一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称海富通一年定开债券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理夏妍妍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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