南方多利增强债券C基金代码202102，基金全称南方多利增强债券型证券投资基金，基金简称南方多利增强债券C，成立日期2006年03月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.58亿元，基金总份额2.360亿份，上市流通份额2.360亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑迎迎，代销机构银行(共83家)，代销机构证券(共93家)。

基金投资目标：本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益

基金投资范围： 本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配" 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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宝盈新价值混合A（000574）权益登记日2015年05月04日，红利发放日2015年05月05日，每份红利0.388元。

宝盈新价值混合A（000574）权益登记日2015年03月13日，红利发放日2015年03月16日，每份红利0.3元。

基本信息：宝盈新价值混合A基金代码000574，基金全称宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈新价值混合A，成立日期2014年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.16亿元，基金总份额4.366亿份，上市流通份额4.366亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理肖肖 杨思亮，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共32家)。

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你好，并不是这样的，封闭式长就只能在开放日才能进行申购和赎回。

你好，场内的基金还是以做短线为主，长线并不适合。

鹏华丰鑫债券（007584）报告期2020年03月31日，期初总份额378,340,000份，期末总份额457,388,000份，期间总申购份额79,180,000份，期间总赎回份额131,955份，期间净申赎份额79,048,045份，净申赎比例20.89%。

鹏华丰鑫债券（007584）报告期2019年12月31日，期初总份额220,596,000份，期末总份额378,340,000份，期间总申购份额228,024,000份，期间总赎回份额70,279,800份，期间净申赎份额157,744,200份，净申赎比例71.51%。

鹏华丰鑫债券（007584）报告期2019年12月31日，期初总份额240,588,000份，期末总份额378,340,000份，期间总申购份额208,032,000份，期间总赎回份额70,279,800份，期间净申赎份额137,752,200份，净申赎比例57.26%。

基本信息：鹏华丰鑫债券基金代码007584，基金全称鹏华丰鑫债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰鑫债券，成立日期2019年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.71亿元，基金总份额4.574亿份，上市流通份额4.574亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理李振宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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博时臻选纯债债券基金代码003566，基金全称博时臻选纯债债券型证券投资基金，基金简称博时臻选纯债债券，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.952亿份，上市流通份额4.952亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

基金投资目标：在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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你好，支付宝的手续费是没有办法调整的，想要更加优惠，你可以通过证券公司开通基金账户是可以调整手续费的。

创金合信医疗保健股票C（003231）最新公布净值2.7579，累计净值2.519，最新估值2.6987，净值增长率2.194%，公布日期2020年12月10日，基金规模2.93742亿。

基本信息：创金合信医疗保健股票C基金代码003231，基金全称创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金，基金简称创金合信医疗保健股票C，成立日期2016年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.452亿份，上市流通份额0.452亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理皮劲松，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。

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中金MSCI质量C（006342）截止2020年06月19日单位净值1.8845，累计净值1.8845，近一周涨跌幅3.28%，近一月涨跌幅8.20%，近三月涨跌幅32.18%，近六月涨跌幅23.50%，近一年涨跌幅43.98%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中金MSCI质量指数C基金代码006342，基金全称中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI质量指数C，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.198亿份，上市流通份额0.198亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共12家)。

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你好，净值反应的是基金的现在价值，你可以根据行业情况和大盘环境来定。

你好，长期定投的话，你可以选择指数型基金，这样长期的收益是比较可观的，欢迎交流。

华夏新时代混合(QDII)（005534）报告期2019年12月31日，银行存款5259405.94元，结算备付金95429.17元，存出保证金122866.72元，交易性金融资产106989353.55元，其中股票投资106989353.55元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2091348.15元，应收利息1369.55元，应收股利30319.47元，应收申购款49041.83元，其他资产2023098元，资产总计116662232.38元。

华夏新时代混合(QDII)（005534）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3897751.45元，应付管理人报酬199643.86元，应付托管费33273.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用142860.4元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190140.92元，负债合计4463670.59元。实收基金102566028.5元，未分配利润9632533.29元，所有者权益合计112198561.79元，负债和所有者权益总计116662232.38元。

基本信息：华夏新时代混合(QDII)基金代码005534，基金全称华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称华夏新时代混合(QDII)，成立日期2018年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.85亿元，基金总份额0.599亿份，上市流通份额0.599亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理常亚桥，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共51家)。

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南方互联网+灵活配置混合（001573）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：南方互联网+灵活配置混合基金代码001573，基金全称南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方互联网+灵活配置混合，成立日期2017年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.03亿元，基金总份额1.388亿份，上市流通份额1.388亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张原，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共38家)。

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是的，如果赚钱了是可以卖的，您可以点击聊聊，欢迎交流。

诺安利鑫混合基金代码002137，基金全称诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安利鑫混合，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.566亿份，上市流通份额0.566亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理史高飞，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共34家)。

基金投资目标：本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金”，则基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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中金金元债券A（006570）最新公布净值1.0038，累计净值1.054，最新估值1.0032，净值增长率0.060%，公布日期2020年12月10日，基金规模77.8467亿。

基本信息：中金金元债券A基金代码006570，基金全称中金金元债券型证券投资基金，基金简称中金金元债券A，成立日期2018年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额77.848亿份，上市流通份额77.848亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理董珊珊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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泰信智选成长混合（003333）报告期2019年12月31日，银行存款6223920.34元，结算备付金235693.11元，存出保证金40425.44元，交易性金融资产43293210.4元，其中股票投资42076087.5元，债券投资1217122.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款451762.65元，应收利息3884.32元，应收股利--元，应收申购款3950.11元，其他资产--元，资产总计50252846.37元。

泰信智选成长混合（003333）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款616531.64元，应付赎回款70602.29元，应付管理人报酬62422.75元，应付托管费10403.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用142040.65元，应交税费18.13元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计1012019.25元。实收基金68590123.84元，未分配利润-19349296.72元，所有者权益合计49240827.12元，负债和所有者权益总计50252846.37元。

基本信息：泰信智选成长混合基金代码003333，基金全称泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰信智选成长混合，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.637亿份，上市流通份额0.637亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱志权 张彦，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共44家)。

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您好，很高兴为您解答

华夏恒生ETF（159920）截止2020年06月19日单位净值1.3930，累计净值1.4690，近一周涨跌幅1.52%，近一月涨跌幅1.56%，近三月涨跌幅14.74%，近六月涨跌幅-9.51%，近一年涨跌幅-8.55%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：恒生ETF(QDII)基金代码159920，基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金，基金简称恒生ETF(QDII)，成立日期2012年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模76.74亿元，基金总份额55.556亿份，上市流通份额55.556亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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您好，很高兴为您解答

中金中证500指数C（003578）报告期2019年12月31日，收入26345393.94元。利息收入144774.57元，其中存款利息收入42614.48元，债券利息收入102160.09元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益20774157.05元，其中股票投资收益19666841.93元，债券投资收益38138.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益15689.32元，股利收益1053487.53元，公允价值变动收益4747269.59元，其他收入679192.73元。费用4077226.94元。管理人报酬455919.18元，托管费136775.67元，销售服务费84862.95元，交易费用3285695.61元，利息支出47141.08元，其中卖出回购金融资产支出47141.08元，减所得税费用--元，其他费用66775.08元。利润总额22268167元。

基本信息：中金中证500指数C基金代码003578，基金全称中金中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称中金中证500指数C，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.252亿份，上市流通份额0.252亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏孛，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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信诚景瑞债券A（003614）权益登记日2020年04月13日，红利发放日2020年04月14日，每份红利0.0509元。

信诚景瑞债券A（003614）权益登记日2020年02月20日，红利发放日2020年02月21日，每份红利0.021元。

信诚景瑞债券A（003614）权益登记日2019年06月10日，红利发放日2019年06月11日，每份红利0.03元。

基本信息：信诚景瑞债券A基金代码003614，基金全称信诚景瑞债券型证券投资基金，基金简称信诚景瑞债券A，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.49亿元，基金总份额4.451亿份，上市流通份额4.451亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国投瑞银核心企业混合（121003）报告期2019年12月31日，银行存款93080367.91元，结算备付金1154756.57元，存出保证金670493.88元，交易性金融资产1055597697.51元，其中股票投资1026495520.01元，债券投资29102177.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款18883417.62元，应收利息549279.63元，应收股利--元，应收申购款167889.16元，其他资产--元，资产总计1170103902.28元。

国投瑞银核心企业混合（121003）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2936077.1元，应付赎回款968226.18元，应付管理人报酬1446923.15元，应付托管费241153.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用1363835.95元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债840067.44元，负债合计7796283.67元。实收基金1364268352.92元，未分配利润-201960734.31元，所有者权益合计1162307618.61元，负债和所有者权益总计1170103902.28元。

基本信息：国投瑞银核心企业混合基金代码121003，基金全称国投瑞银核心企业混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银核心企业混合，成立日期2006年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16亿元，基金总份额15.107亿份，上市流通份额15.107亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吉莉，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共65家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

富国新收益灵活配置混合A（001345）报告期2019年12月31日，收入26760042.39元。利息收入1584791.06元，其中存款利息收入373767.74元，债券利息收入1075985.84元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入135037.48元。投资收益10723247.08元，其中股票投资收益8070335.62元，债券投资收益2107797.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益545113.56元，公允价值变动收益14420764.46元，其他收入31239.79元。费用3507313.46元。管理人报酬1361347.03元，托管费340336.77元，销售服务费320442.15元，交易费用1272915.55元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用211858.92元。利润总额23252728.93元。

基本信息：富国新收益灵活配置混合A基金代码001345，基金全称富国新收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国新收益灵活配置混合A，成立日期2015年05月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.4亿元，基金总份额0.987亿份，上市流通份额0.987亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理于渤，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华宝新价值混合（001324）报告期2020年03月31日，期初总份额327,035,000份，期末总份额323,269,000份，期间总申购份额1,147,580份，期间总赎回份额4,913,420份，期间净申赎份额-3,765,840份，净申赎比例-1.15%。

华宝新价值混合（001324）报告期2019年12月31日，期初总份额335,415,000份，期末总份额327,035,000份，期间总申购份额13,890,100份，期间总赎回份额22,270,100份，期间净申赎份额-8,380,000份，净申赎比例-2.5%。

华宝新价值混合（001324）报告期2019年12月31日，期初总份额338,808,000份，期末总份额327,035,000份，期间总申购份额1,630,170份，期间总赎回份额13,403,200份，期间净申赎份额-11,773,030份，净申赎比例-3.47%。

基本信息：华宝新价值混合基金代码001324，基金全称华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝新价值混合，成立日期2015年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.36亿元，基金总份额3.233亿份，上市流通份额3.233亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理林昊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共34家)。

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