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鹏华弘尚混合A（003495）截止2020年06月19日单位净值1.1606，累计净值1.2606，近一周涨跌幅0.58%，近一月涨跌幅0.65%，近三月涨跌幅4.10%，近六月涨跌幅8.25%，近一年涨跌幅16.59%，基金评级4，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：鹏华弘尚混合A基金代码003495，基金全称鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘尚混合A，成立日期2016年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.03亿元，基金总份额7.765亿份，上市流通份额7.765亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张栓伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年银华沪港深增长股票（001703）基金份额持有人户数32102.00户，平均每户持有人基金份额3333.44份，机构投资者持有份额2978.83份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额107007040.12份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额197130.22份，基金公司员工持有比例0.18%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华沪港深增长股票基金代码001703，基金全称银华沪港深增长股票型证券投资基金，基金简称银华沪港深增长股票，成立日期2016年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.86亿元，基金总份额0.943亿份，上市流通份额0.943亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周大鹏 周晶，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 长安裕泰混合C（005342）最新公布净值2.3665，累计净值2.3665，最新估值2.3482，净值增长率0.779%，公布日期2020年12月10日，基金规模0.200424亿。
基本信息：长安裕泰混合C基金代码005342，基金全称长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安裕泰混合C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.213亿份，上市流通份额0.213亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐小勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华中国50混合基金代码160605，基金全称鹏华中国50开放式证券投资基金，基金简称鹏华中国50混合，成立日期2004年05月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模13.54亿元，基金总份额6.438亿份，上市流通份额6.438亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共81家)。
基金投资目标：本基金以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场状况下，股票投资比例变动范围是基金资产净值的30%～80%，国债投资比例变动范围是基金资产净值的20%～70%，中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的0～50%，金融债投资比例变动范围是基金资产净值的0～50%，企业债投资比例变动范围是基金资产净值的0～25%，可转债投资比例变动范围是基金资产净值的0～25%。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。若基金资产20%投资于国债的法规限制被取消，本基金将最高以95%左右的资产投资于股票，比较基准也将进行相应调整。
风险收益特征：本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
收益分配原则：1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、每份基金单位享有同等分配权； 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，但若成立不满3个月可不进行收益分配； 7、本基金收益不限定分配方式，投资者可选择现金分配或将现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资，分配方式以注册登记人处登记的资料为准；若投资者未做选择、选择不清或相互矛盾的，则按照红利再投资分配方式进行收益分配； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 长盛盛辉混合C（003170）报告期2020年03月31日，期初总份额36,987,400份，期末总份额41,721,900份，期间总申购份额10,028,800份，期间总赎回份额5,294,280份，期间净申赎份额4,734,520份，净申赎比例12.8%。
长盛盛辉混合C（003170）报告期2019年12月31日，期初总份额301,392份，期末总份额36,987,400份，期间总申购份额154,769,000份，期间总赎回份额118,083,000份，期间净申赎份额36,686,000份，净申赎比例12172.19%。
长盛盛辉混合C（003170）报告期2019年12月31日，期初总份额86,803,700份，期末总份额36,987,400份，期间总申购份额64,889,500份，期间总赎回份额114,706,000份，期间净申赎份额-49,816,500份，净申赎比例-57.39%。
基本信息：长盛盛辉混合C基金代码003170，基金全称长盛盛辉混合型证券投资基金，基金简称长盛盛辉混合C，成立日期2016年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.417亿份，上市流通份额0.417亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李琪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 中金衡盈混合C（007422）最新公布净值1.0724，累计净值1.0724，最新估值1.072，净值增长率0.037%，公布日期2020年12月10日，基金规模0.0222144亿。
基本信息：中金衡盈混合C基金代码007422，基金全称中金衡盈混合型证券投资基金，基金简称中金衡盈混合C，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈诗昆，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛普丰纯债债券C（007069）截止2020年06月19日单位净值1.0168，累计净值1.0168，近一周涨跌幅-0.07%，近一月涨跌幅-0.61%，近三月涨跌幅0.09%，近六月涨跌幅1.24%，近一年涨跌幅1.68%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：浦银安盛普丰纯债债券C基金代码007069，基金全称浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛普丰纯债债券C，成立日期2019年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银新焦点灵活配置混合A（001715）基金管理费1.00%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：工银新焦点灵活配置混合A基金代码001715，基金全称工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银新焦点灵活配置混合A，成立日期2016年10月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.198亿份，上市流通份额0.198亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李昱，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 长信稳健纯债债券A（002996）权益登记日2020年05月26日，红利发放日2020年05月28日，每份红利0.09元。
长信稳健纯债债券A（002996）权益登记日2019年03月28日，红利发放日2019年04月01日，每份红利0.037元。
长信稳健纯债债券A（002996）权益登记日2019年02月26日，红利发放日2019年02月28日，每份红利0.054元。
基本信息：长信稳健纯债债券A基金代码002996，基金全称长信稳健纯债债券型证券投资基金，基金简称长信稳健纯债债券A，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.146亿份，上市流通份额0.146亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中信建投证券股份有限公司，基金经理陆莹 冯彬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 博道沪深300增强A基金代码007044，基金全称博道沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称博道沪深300增强A，成立日期2019年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.23亿元，基金总份额0.977亿份，上市流通份额0.977亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨梦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
基金投资目标：本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配原则：1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 前海开源裕泽混合(FOF)（006507）报告期2020年03月31日，期初总份额344,216,000份，期末总份额114,520,000份，期间总申购份额2,753,040份，期间总赎回份额232,449,000份，期间净申赎份额-229,695,960份，净申赎比例-66.73%。
前海开源裕泽混合(FOF)（006507）报告期2019年12月31日，期初总份额200,258,000份，期末总份额344,216,000份，期间总申购份额431,831,000份，期间总赎回份额287,872,000份，期间净申赎份额143,959,000份，净申赎比例71.89%。
前海开源裕泽混合(FOF)（006507）报告期2019年12月31日，期初总份额376,971,000份，期末总份额344,216,000份，期间总申购份额869,130份，期间总赎回份额33,624,200份，期间净申赎份额-32,755,070份，净申赎比例-8.69%。
基本信息：前海开源裕泽混合(FOF)基金代码006507，基金全称前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)，基金简称前海开源裕泽混合(FOF)，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.26亿元，基金总份额1.145亿份，上市流通份额1.145亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨德龙 覃璇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共34家)。
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仲绿茶 菱用海口的日光灯 报告期2019年东方红稳健精选混合C（001204）基金份额持有人户数833.00户，平均每户持有人基金份额45042.66份，机构投资者持有份额3542604.36份，机构投资者持有占总份额比9.44%，个人投资者持有份额33977934.45份，个人投资者持有占总份额比90.56%，基金公司员工持有份额831693.26份，基金公司员工持有比例2.22%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：东方红稳健精选混合C基金代码001204，基金全称东方红稳健精选混合型证券投资基金，基金简称东方红稳健精选混合C，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.196亿份，上市流通份额1.196亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理纪文静 孔令超，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 南方通利债券C（000564）最新公布净值1.1028，累计净值1.3923，最新估值1.1022，净值增长率0.054%，公布日期2020年12月10日，基金规模2.43875亿。
基本信息：南方通利债券C基金代码000564，基金全称南方通利债券型证券投资基金，基金简称南方通利债券C，成立日期2014年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额2.591亿份，上市流通份额2.591亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共69家)，代销机构证券(共70家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)（460010）截止2020年06月18日单位净值1.1760，累计净值1.1760，近一周涨跌幅8.29%，近一月涨跌幅15.29%，近三月涨跌幅38.19%，近六月涨跌幅20.99%，近一年涨跌幅38.52%，基金评级暂无评级，费率0.16%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金代码460010，基金全称华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)，成立日期2010年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.1亿元，基金总份额0.088亿份，上市流通份额0.088亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何琦，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 建信中证500指数增强A（000478）报告期2019年12月31日，收入1371185454.85元。利息收入6972705.01元，其中存款利息收入6933259.78元，债券利息收入2303.08元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入37142.15元。投资收益851697150.38元，其中股票投资收益741886091.56元，债券投资收益1174120.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益49282427.26元，股利收益59354511.28元，公允价值变动收益507442602.35元，其他收入5072997.11元。费用141461557.54元。管理人报酬56741707.97元，托管费11348341.58元，销售服务费1860487.24元，交易费用69707625.58元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用1611386.93元。利润总额1229723897.31元。
基本信息：建信中证500指数增强A基金代码000478，基金全称建信中证500指数增强型证券投资基金，基金简称建信中证500指数增强A，成立日期2014年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模58.78亿元，基金总份额25.509亿份，上市流通份额25.509亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国开睿富债券（005298）截至2019年12月31日本期利润1617300元，基金本期净收益1308910元，加权平均基金份额本期利润0.0274元，期末基金资产净值23793100元，期末单位基金资产净值1.0615元。
国开睿富债券（005298）截至2019年09月30日本期利润966354元，基金本期净收益1090440元，加权平均基金份额本期利润0.0123元，期末基金资产净值68428500元，期末单位基金资产净值1.028元。
国开睿富债券（005298）截至2019年06月30日本期利润676822元，基金本期净收益692516元，加权平均基金份额本期利润0.006元，期末基金资产净值98486700元，期末单位基金资产净值1.0158元。
基本信息：国开睿富债券基金代码005298，基金全称国开泰富睿富债券型证券投资基金，基金简称国开睿富债券，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.094亿份，上市流通份额0.094亿份，基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
精神矍铄的香烟 