博时富融纯债债券（006929）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：博时富融纯债债券基金代码006929，基金全称博时富融纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富融纯债债券，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.23亿元，基金总份额9.784亿份，上市流通份额9.784亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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博时战略新兴产业混合基金代码004677，基金全称博时战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称博时战略新兴产业混合，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡滨，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共36家)。

基金投资目标：本基金重点关注战略新兴方针政策导引下的投资机遇，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券优先级、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于风险水平较高的基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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投资基金的收入既包含基金净值的增长，也有基金的分红。许多投资者认为参与基金分红和持有基金的时间有一定的关系，那么基金持有多久才能分红呢？

基金持有多久才能分红？

实际上基金的分红与基金的持有时间是没有关系的，只要基金满足以下三个条件就可以进行分红了：

【1】基金当年收益可以弥补以前年度亏损;

【2】分配基金的收益后，单位净值不能低于面值;

【3】基金当期不能出现净亏损。

当然，这还可能取决于基金公司，有的基金在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，如：可分配收益达到一定标准就进行分红等。

实际上基金分红有两种方式，一是现金分红二是红利在投资，前者是发放现金，后者是向投资者发放一定的基金份额。

华富灵活配置混合（000398）报告期2019年12月31日，银行存款4758229.02元，结算备付金187295.57元，存出保证金18185.09元，交易性金融资产45619067.88元，其中股票投资45619067.88元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10844042.21元，应收利息1375.11元，应收股利--元，应收申购款20661.99元，其他资产--元，资产总计61448856.87元。

华富灵活配置混合（000398）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款12243490.91元，应付管理人报酬89784.9元，应付托管费14964.16元，应付销售服务费--元，应付交易费用76144.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债94739.55元，负债合计12519124.01元。实收基金46749444.7元，未分配利润2180288.16元，所有者权益合计48929732.86元，负债和所有者权益总计61448856.87元。

基本信息：华富灵活配置混合基金代码000398，基金全称华富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华富灵活配置混合，成立日期2013年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.144亿份，上市流通份额0.144亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张亮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。

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鹏华互联网分级（160636）最新公布净值0.957，累计净值1.006，最新估值0.955，净值增长率0.209%，公布日期2020年12月10日，基金规模1.22102亿。

基本信息：鹏华互联网分级基金代码160636，基金全称鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金，基金简称鹏华互联网分级，成立日期2015年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.185亿份，上市流通份额1.185亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共36家)。

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国泰润泰纯债债券（003457）报告期2020年03月31日，期初总份额3,210,070,000份，期末总份额3,210,020,000份，期间总申购份额118份，期间总赎回份额41,162份，期间净申赎份额-41,044份，净申赎比例0%。

国泰润泰纯债债券（003457）报告期2019年12月31日，期初总份额4,210,030,000份，期末总份额3,210,070,000份，期间总申购份额47,024份，期间总赎回份额1,000,010,000份，期间净申赎份额-999,962,976份，净申赎比例-23.75%。

国泰润泰纯债债券（003457）报告期2019年12月31日，期初总份额4,210,070,000份，期末总份额3,210,070,000份，期间总申购份额4,112份，期间总赎回份额1,000,000,000份，期间净申赎份额-999,995,888份，净申赎比例-23.75%。

基本信息：国泰润泰纯债债券基金代码003457，基金全称国泰润泰纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰润泰纯债债券，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模32.62亿元，基金总份额32.100亿份，上市流通份额32.100亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理韩哲昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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报告期2019年华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）基金份额持有人户数5881.00户，平均每户持有人基金份额15232.53份，机构投资者持有份额380325.77份，机构投资者持有占总份额比0.42%，个人投资者持有份额89202190.86份，个人投资者持有占总份额比99.58%，基金公司员工持有份额51908.28份，基金公司员工持有比例0.06%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华夏移动互联混合(QDII)现汇基金代码002892，基金全称华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称华夏移动互联混合(QDII)现汇，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.34亿元，基金总份额1.245亿份，上市流通份额1.245亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘平，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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国联安鑫发混合A（004131）截至2020年03月31日本期利润-7411130元，基金本期净收益-1424400元，加权平均基金份额本期利润-0.0862元，期末基金资产净值205338000元，期末单位基金资产净值1.1989元。

国联安鑫发混合A（004131）截至2019年12月31日本期利润6282000元，基金本期净收益8279920元，加权平均基金份额本期利润0.0427元，期末基金资产净值15286900元，期末单位基金资产净值1.2243元。

国联安鑫发混合A（004131）截至2019年09月30日本期利润15291500元，基金本期净收益15613200元，加权平均基金份额本期利润0.0939元，期末基金资产净值192045000元，期末单位基金资产净值1.1737元。

基本信息：国联安鑫发混合A基金代码004131，基金全称国联安鑫发混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫发混合A，成立日期2017年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.22亿元，基金总份额1.713亿份，上市流通份额1.713亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理薛琳 杨子江 银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。

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前海开源鼎瑞债券C（003168）截至2020年03月31日本期利润711.6元，基金本期净收益634.26元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值73926.7元，期末单位基金资产净值1.1254元。

前海开源鼎瑞债券C（003168）截至2019年12月31日本期利润1072.63元，基金本期净收益949.98元，加权平均基金份额本期利润0.0185元，期末基金资产净值65750.1元，期末单位基金资产净值1.1084元。

前海开源鼎瑞债券C（003168）截至2019年09月30日本期利润1031.58元，基金本期净收益1061.35元，加权平均基金份额本期利润0.0153元，期末基金资产净值73033.5元，期末单位基金资产净值1.0902元。

基本信息：前海开源鼎瑞债券C基金代码003168，基金全称前海开源鼎瑞债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎瑞债券C，成立日期2016年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴国清 李炳智 银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。

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MSCIETF联接A（006286）截止2020年06月19日单位净值1.4151，累计净值1.4151，近一周涨跌幅2.99%，近一月涨跌幅4.74%，近三月涨跌幅17.04%，近六月涨跌幅8.64%，近一年涨跌幅21.55%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华泰柏瑞MSCIETF联接A基金代码006286，基金全称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞MSCIETF联接A，成立日期2018年10月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.270亿份，上市流通份额0.270亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共55家)。

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国泰国证有色金属行业指数分级（160221）权益登记日2020年01月03日，红利发放日，每份红利元。

国泰国证有色金属行业指数分级（160221）权益登记日2019年01月03日，红利发放日，每份红利元。

国泰国证有色金属行业指数分级（160221）权益登记日2018年01月03日，红利发放日，每份红利元。

基本信息：国泰国证有色金属行业指数分级基金代码160221，基金全称国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金，基金简称国泰国证有色金属行业指数分级，成立日期2015年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.74亿元，基金总份额7.465亿份，上市流通份额7.465亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理谢东旭，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共38家)。

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报告期2019年信诚新双盈分级债券B（000093）基金份额持有人户数91.00户，平均每户持有人基金份额40879.24份，机构投资者持有份额2636135.87份，机构投资者持有占总份额比70.86%，个人投资者持有份额1083875.25份，个人投资者持有占总份额比29.14%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：信诚新双盈分级债券B基金代码000093，基金全称信诚新双盈分级债券型证券投资基金，基金简称信诚新双盈分级债券B，成立日期2013年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.066亿份，上市流通份额0.066亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共10家)。

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前海开源再融资股票（001178）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：前海开源再融资股票基金代码001178，基金全称前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金，基金简称前海开源再融资股票，成立日期2015年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模36.13亿元，基金总份额20.216亿份，上市流通份额20.216亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱杰，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共50家)。

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汇添富民丰回报混合C（004271）报告期2019年12月31日，银行存款1621715.84元，结算备付金244790.48元，存出保证金84942.56元，交易性金融资产349764864.53元，其中股票投资74339210.41元，债券投资275425654.12元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4897468.76元，应收股利--元，应收申购款105933.51元，其他资产--元，资产总计356719715.68元。

汇添富民丰回报混合C（004271）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款207221.22元，应付管理人报酬302629.14元，应付托管费60525.85元，应付销售服务费4670.15元，应付交易费用50347.31元，应交税费15183.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150026.06元，负债合计790602.95元。实收基金306063646.41元，未分配利润49865466.32元，所有者权益合计355929112.73元，负债和所有者权益总计356719715.68元。

基本信息：汇添富民丰回报混合C基金代码004271，基金全称汇添富民丰回报混合型证券投资基金，基金简称汇添富民丰回报混合C，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.078亿份，上市流通份额0.078亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理赵鹏飞 叶盛，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共58家)。

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招商招通纯债债券C（003455）报告期2019年12月31日，收入114456080.43元。利息收入103000736.96元，其中存款利息收入94327.9元，债券利息收入102783691.2元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入122717.86元。投资收益19159168.17元，其中股票投资收益--元，债券投资收益19159168.17元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-7710230.53元，其他收入6405.83元。费用13864928.91元。管理人报酬7809875.44元，托管费2603291.84元，销售服务费100744.76元，交易费用27135元，利息支出3075022.64元，其中卖出回购金融资产支出3075022.64元，减所得税费用--元，其他费用248859.23元。利润总额100591151.52元。

基本信息：招商招通纯债债券C基金代码003455，基金全称招商招通纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招通纯债债券C，成立日期2016年10月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.98亿元，基金总份额2.885亿份，上市流通份额2.885亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄晓婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

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富荣富乾债券A（004792）最新公布净值1.0272，累计净值1.0768，最新估值1.0268，净值增长率0.039%，公布日期2020年12月10日，基金规模15.4022亿。

基本信息：富荣富乾债券A基金代码004792，基金全称富荣富乾债券型证券投资基金，基金简称富荣富乾债券A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额30.328亿份，上市流通份额30.328亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉 王丹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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泓德裕和纯债债券C（002737）基金管理费0.30%，基金托管费0.13%，销售服务费0.35%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。

基本信息：泓德裕和纯债债券C基金代码002737，基金全称泓德裕和纯债债券型证券投资基金，基金简称泓德裕和纯债债券C，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.486亿份，上市流通份额0.486亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩 赵琳婧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。

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基本信息：金元顺安量化多策略混合C基金代码005060，基金全称金元顺安量化多策略混合型证券投资基金，基金简称金元顺安量化多策略混合C，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理缪玮彬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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上投摩根双息平衡混合A（373010）报告期2019年12月31日，收入274175917.61元。利息收入16169186.72元，其中存款利息收入1334462.01元，债券利息收入14834724.71元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-50903864.78元，其中股票投资收益-68815334.78元，债券投资收益-2563139.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益20474609.07元，公允价值变动收益308815057.18元，其他收入95538.49元。费用34998885.27元。管理人报酬21082491.01元，托管费3513748.43元，销售服务费--元，交易费用9859684.97元，利息支出235404.16元，其中卖出回购金融资产支出235404.16元，减所得税费用--元，其他费用272819.02元。利润总额239177032.34元。

基本信息：上投摩根双息平衡混合A基金代码373010，基金全称上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，基金简称上投摩根双息平衡混合A，成立日期2006年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模13.43亿元，基金总份额16.846亿份，上市流通份额16.846亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙芳 李博，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。