菱用海口的日光灯 
汇安行业龙头混合（005634）最新公布净值1.4643，累计净值1.4643，最新估值1.4573，净值增长率0.480%，公布日期2020年12月10日，基金规模0.783538亿。
基本信息：汇安行业龙头混合基金代码005634，基金全称汇安行业龙头混合型证券投资基金，基金简称汇安行业龙头混合，成立日期2019年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.223亿份，上市流通份额1.223亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邹唯，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 泰康弘实3月定开混合基金代码006111，基金全称泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称泰康弘实3月定开混合，成立日期2018年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模45.02亿元，基金总份额29.831亿份，上市流通份额29.831亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理桂跃强 陈怡，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人获取稳健的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益与风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）基金份额持有人户数6444.00户，平均每户持有人基金份额14516.69份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额93545522.87份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额36560.62份，基金公司员工持有比例0.04%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金代码501030，基金全称汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证环境治理指数(LOF)A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.83亿元，基金总份额1.495亿份，上市流通份额1.495亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赖中立，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共100家)。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信沪港深股票C（002333）权益登记日2018年06月26日，红利发放日2018年06月29日，每份红利0.055元。
基本信息：汇丰晋信沪港深股票C基金代码002333，基金全称汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信沪港深股票C，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.372亿份，上市流通份额0.372亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理程彧，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）截至2020年03月31日本期利润3475.15元，基金本期净收益2125.95元，加权平均基金份额本期利润0.0173元，期末基金资产净值217373元，期末单位基金资产净值1.0267元。
国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）截至2019年12月31日本期利润2729.61元，基金本期净收益2237.44元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值222555元，期末单位基金资产净值1.0193元。
国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）截至2019年09月30日本期利润2536.58元，基金本期净收益2447.9元，加权平均基金份额本期利润0.0089元，期末基金资产净值281106元，期末单位基金资产净值1.015元。
基本信息：国寿安保中债1-3年国开债指数C基金代码007011，基金全称国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金，基金简称国寿安保中债1-3年国开债指数C，成立日期2019年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陶尹斌，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共3家)。
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