何航
菱用海口的日光灯 富荣富金专项金融债纯债(006613)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:富荣富金专项金融债纯债基金代码006613,基金全称富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金,基金简称富荣富金专项金融债纯债,成立日期2019年02月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.021亿份,上市流通份额0.021亿份,基金管理人富荣基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理吕晓蓉 王丹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华钢铁分级(502023)报告期2019年12月31日,银行存款22785189.26元,结算备付金363218.97元,存出保证金83415.75元,交易性金融资产331323155.08元,其中股票投资331323155.08元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1597003.33元,应收利息5530.22元,应收股利--元,应收申购款3073899.23元,其他资产--元,资产总计359231411.84元。
鹏华钢铁分级(502023)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款9692199.84元,应付管理人报酬305029.49元,应付托管费67106.45元,应付销售服务费--元,应付交易费用271194.34元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债250879.33元,负债合计10586409.45元。实收基金431791981.55元,未分配利润-83146979.16元,所有者权益合计348645002.39元,负债和所有者权益总计359231411.84元。
基本信息:鹏华钢铁分级基金代码502023,基金全称鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金,基金简称鹏华钢铁分级,成立日期2015年08月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模3.25亿元,基金总份额2.914亿份,上市流通份额2.914亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张羽翔,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信中小盘股票(540007)最新公布净值2.0542,累计净值2.0742,最新估值2.0958,净值增长率-1.985%,公布日期2020年12月09日,基金规模0.452319亿。
基本信息:汇丰晋信中小盘股票基金代码540007,基金全称汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金,基金简称汇丰晋信中小盘股票,成立日期2009年12月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.523亿份,上市流通份额0.523亿份,基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理侯玉琦 刘哲华,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共33家)。
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精神矍铄的香烟
睛若秋波的哲
鬓发苍白的梁
文雅的江
吕圣诞树