菱用海口的日光灯 报告期2019年华泰柏瑞鼎利混合A(004010)基金份额持有人户数141.00户,平均每户持有人基金份额1425509.00份,机构投资者持有份额200825661.85份,机构投资者持有占总份额比99.91%,个人投资者持有份额171106.75份,个人投资者持有占总份额比0.09%,基金公司员工持有份额383.22份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:华泰柏瑞鼎利混合A基金代码004010,基金全称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞鼎利混合A,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.34亿元,基金总份额2.009亿份,上市流通份额2.009亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理罗远航 吴邦栋 银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 华安上证龙头ETF(510190)报告期2020年03月31日,期初总份额26,150,800份,期末总份额24,150,800份,期间总申购份额2,000,000份,期间总赎回份额4,000,000份,期间净申赎份额-2,000,000份,净申赎比例-7.65%。
华安上证龙头ETF(510190)报告期2019年12月31日,期初总份额29,150,800份,期末总份额26,150,800份,期间总申购份额10,000,000份,期间总赎回份额13,000,000份,期间净申赎份额-3,000,000份,净申赎比例-10.29%。
华安上证龙头ETF(510190)报告期2019年12月31日,期初总份额27,650,800份,期末总份额26,150,800份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额1,500,000份,期间净申赎份额-1,500,000份,净申赎比例-5.42%。
基本信息:华安上证龙头ETF基金代码510190,基金全称上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华安上证龙头ETF,成立日期2010年11月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.88亿元,基金总份额0.242亿份,上市流通份额0.242亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理苏卿云,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 诺德消费升级混合基金代码005674,基金全称诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金,基金简称诺德消费升级混合,成立日期2018年05月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.22亿元,基金总份额0.158亿份,上市流通份额0.158亿份,基金管理人诺德基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理朱红 胡志伟,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共22家)。
基金投资目标:本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费升级过程中蕴含的投资机会,重点投资与消费升级相关的优质企业,并在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 前海开源沪港深聚瑞混合(007151)截至2020年03月31日本期利润-556879元,基金本期净收益4436350元,加权平均基金份额本期利润-0.011元,期末基金资产净值49934500元,期末单位基金资产净值1.1087元。
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)截至2019年12月31日本期利润8553600元,基金本期净收益2034390元,加权平均基金份额本期利润0.123元,期末基金资产净值65322500元,期末单位基金资产净值1.1373元。
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)截至2019年09月30日本期利润2209760元,基金本期净收益974491元,加权平均基金份额本期利润0.0163元,期末基金资产净值86678600元,期末单位基金资产净值1.0182元。
基本信息:前海开源沪港深聚瑞混合基金代码007151,基金全称前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金,基金简称前海开源沪港深聚瑞混合,成立日期2019年06月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.59亿元,基金总份额0.450亿份,上市流通份额0.450亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理曲扬 刘小明,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 广发趋势优选灵活配置混合A(000215)截止2020年06月19日单位净值1.5411,累计净值1.9401,近一周涨跌幅0.32%,近一月涨跌幅0.06%,近三月涨跌幅3.25%,近六月涨跌幅3.78%,近一年涨跌幅9.05%,基金评级4,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:广发趋势优选灵活配置混合基金代码000215,基金全称广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发趋势优选灵活配置混合A,成立日期2013年09月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模16.26亿元,基金总份额10.550亿份,上市流通份额10.550亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理谭昌杰,代销机构银行(共58家),代销机构证券(共91家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华品牌传承混合基金代码000431,基金全称鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华品牌传承混合,成立日期2014年01月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.59亿元,基金总份额1.130亿份,上市流通份额1.130亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理张航,代销机构银行(共26家),代销机构证券(共34家)。
基金投资目标:本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选优质的品牌类上市公司,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
风险收益特征:本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 国泰润利纯债债券(003517)报告期2019年12月31日,收入42770133.37元。利息收入40887266.77元,其中存款利息收入59623.94元,债券利息收入40768616.19元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入59026.64元。投资收益1320155.13元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1320155.13元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益562663.33元,其他收入48.14元。费用9280094.54元。管理人报酬2153977.77元,托管费717992.58元,销售服务费--元,交易费用6350元,利息支出6058141.48元,其中卖出回购金融资产支出6058141.48元,减所得税费用--元,其他费用228258.55元。利润总额33490038.83元。
基本信息:国泰润利纯债债券基金代码003517,基金全称国泰润利纯债债券型证券投资基金,基金简称国泰润利纯债债券,成立日期2017年02月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模7.22亿元,基金总份额6.996亿份,上市流通份额6.996亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理黄志翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年融通增祥三个月定期开放债券(002719)基金份额持有人户数477.00户,平均每户持有人基金份额504262.30份,机构投资者持有份额239157299.31份,机构投资者持有占总份额比99.43%,个人投资者持有份额1375816.35份,个人投资者持有占总份额比0.57%,基金公司员工持有份额831.84份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额9099181.07份,基金管理人持有比例3.78%。
基本信息:融通增祥三个月定期开放债券基金代码002719,基金全称融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通增祥三个月定期开放债券,成立日期2016年05月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.72亿元,基金总份额2.398亿份,上市流通份额2.398亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理许富强,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华夏金融ETF(510650)最新公布净值2.139,累计净值2.139,最新估值2.1522,净值增长率-0.613%,公布日期2020年12月09日,基金规模0.364525亿。
基本信息:华夏金融ETF基金代码510650,基金全称上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称华夏金融ETF,成立日期2013年03月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.180亿份,上市流通份额0.180亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理徐猛 李俊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华安创新混合(040001)报告期2019年12月31日,收入651564393.1元。利息收入15347555.35元,其中存款利息收入770629.28元,债券利息收入14544166.01元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入32760.06元。投资收益346473784.72元,其中股票投资收益319003160.73元,债券投资收益-280595元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益27751218.99元,公允价值变动收益289585520.5元,其他收入157532.53元。费用45272236.45元。管理人报酬28130780.55元,托管费4688463.41元,销售服务费--元,交易费用12192551.12元,利息支出2207.43元,其中卖出回购金融资产支出2207.43元,减所得税费用--元,其他费用258233.94元。利润总额606292156.65元。
基本信息:华安创新混合基金代码040001,基金全称华安创新证券投资基金,基金简称华安创新混合,成立日期2001年09月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模20.35亿元,基金总份额24.909亿份,上市流通份额24.909亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理杨明 崔莹,代销机构银行(共41家),代销机构证券(共84家)。
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菱用海口的日光灯 鹏扬淳利定期开放债券(006171)截止2020年06月19日单位净值1.0113,累计净值1.0863,近一周涨跌幅-0.21%,近一月涨跌幅-1.40%,近三月涨跌幅0.59%,近六月涨跌幅2.63%,近一年涨跌幅4.59%,基金评级暂无评级,费率0.04%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:鹏扬淳利债券基金代码006171,基金全称鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金,基金简称鹏扬淳利债券,成立日期2018年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模9.1亿元,基金总份额8.990亿份,上市流通份额8.990亿份,基金管理人鹏扬基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理陈钟闻 王莹莹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 添富盈润混合A(004946)截止2020年06月19日单位净值1.2598,累计净值1.2598,近一周涨跌幅0.39%,近一月涨跌幅0.16%,近三月涨跌幅4.29%,近六月涨跌幅5.00%,近一年涨跌幅11.38%,基金评级暂无评级,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:添富盈润混合A基金代码004946,基金全称汇添富盈润混合型证券投资基金,基金简称添富盈润混合A,成立日期2017年09月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.45亿元,基金总份额0.353亿份,上市流通份额0.353亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴江宏 赵鹏程,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共60家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银优秀企业混合基金代码000432,基金全称中银优秀企业混合型证券投资基金,基金简称中银优秀企业混合,成立日期2014年01月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.08亿元,基金总份额0.488亿份,上市流通份额0.488亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理欧阳力君,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共4家)。
基金投资目标:通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
风险收益特征:本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛盛元定开债券A(519322)报告期2020年03月31日,期初总份额8,757,010,000份,期末总份额8,757,010,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
浦银安盛盛元定开债券A(519322)报告期2019年12月31日,期初总份额9,729,010,000份,期末总份额8,757,010,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额972,000,000份,期间净申赎份额-972,000,000份,净申赎比例-9.99%。
浦银安盛盛元定开债券A(519322)报告期2019年12月31日,期初总份额8,757,010,000份,期末总份额8,757,010,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:浦银安盛盛元定开债券A基金代码519322,基金全称浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称浦银安盛盛元定开债券A,成立日期2016年07月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模95.59亿元,基金总份额87.570亿份,上市流通份额87.570亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 海富通上证周期产业债ETF(511230)截至2019年03月31日本期利润1198460元,基金本期净收益1345410元,加权平均基金份额本期利润0.6417元,期末基金资产净值192355000元,期末单位基金资产净值102.994元。
海富通上证周期产业债ETF(511230)截至2018年12月31日本期利润1656880元,基金本期净收益702545元,加权平均基金份额本期利润0.8666元,期末基金资产净值191157000元,期末单位基金资产净值102.352元。
海富通上证周期产业债ETF(511230)截至2018年09月30日本期利润3064080元,基金本期净收益1238590元,加权平均基金份额本期利润1.4692元,期末基金资产净值198688000元,期末单位基金资产净值101.494元。
基本信息:海富通上证周期产业债ETF基金代码511230,基金全称上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称海富通上证周期产业债ETF,成立日期2017年01月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.92亿元,基金总份额0.019亿份,上市流通份额0.019亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理陈轶平,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根医疗健康股票(001766)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:上投摩根医疗健康股票基金代码001766,基金全称上投摩根医疗健康股票型证券投资基金,基金简称上投摩根医疗健康股票,成立日期2015年10月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模10.77亿元,基金总份额4.937亿份,上市流通份额4.937亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理方钰涵,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 永赢同利债券C(007352)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费0.20%,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:永赢同利债券C基金代码007352,基金全称永赢同利债券型证券投资基金,基金简称永赢同利债券C,成立日期2019年07月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理牟琼屿,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银新蓝筹混合(002694)最新公布净值1.593,累计净值1.593,最新估值1.607,净值增长率-0.871%,公布日期2020年12月09日,基金规模0.334498亿。
基本信息:中银新蓝筹混合基金代码002694,基金全称中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银新蓝筹混合,成立日期2017年05月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.431亿份,上市流通份额0.431亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理严菲,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商可转债分级债券(161719)报告期2020年03月31日,期初总份额20,545,900份,期末总份额22,052,900份,期间总申购份额13,366,100份,期间总赎回份额14,438,200份,期间净申赎份额-1,072,100份,净申赎比例-5.22%。
招商可转债分级债券(161719)报告期2019年12月31日,期初总份额26,339,000份,期末总份额20,545,900份,期间总申购份额14,443,600份,期间总赎回份额39,898,700份,期间净申赎份额-25,455,100份,净申赎比例-96.64%。
招商可转债分级债券(161719)报告期2019年12月31日,期初总份额22,245,200份,期末总份额20,545,900份,期间总申购份额2,697,690份,期间总赎回份额17,992,700份,期间净申赎份额-15,295,010份,净申赎比例-68.76%。
基本信息:招商可转债分级债券基金代码161719,基金全称招商可转债分级债券型证券投资基金,基金简称招商可转债分级债券,成立日期2014年07月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.221亿份,上市流通份额0.221亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王刚,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共43家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银河嘉裕债券(006767)截止2020年06月19日单位净值1.5389,累计净值1.5389,近一周涨跌幅-0.12%,近一月涨跌幅-1.07%,近三月涨跌幅-1.42%,近六月涨跌幅-1.79%,近一年涨跌幅52.74%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:银河嘉裕债券基金代码006767,基金全称银河嘉裕纯债债券型证券投资基金,基金简称银河嘉裕债券,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理张沛,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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