菱用海口的日光灯 
博道卓远混合C（006512）基金管理费1.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.50%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：博道卓远混合C基金代码006512，基金全称博道卓远混合型证券投资基金，基金简称博道卓远混合C，成立日期2018年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理袁争光，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 南方惠利6个月定开债券C基金代码006996，基金全称南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称南方惠利6个月定开债券C，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.220亿份，上市流通份额0.220亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共36家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
基金投资范围：本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中融恒信纯债C（003927）基金份额持有人户数478.00户，平均每户持有人基金份额8159.43份，机构投资者持有份额24330.16份，机构投资者持有占总份额比0.62%，个人投资者持有份额3875876.07份，个人投资者持有占总份额比99.38%，基金公司员工持有份额197.78份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：中融恒信纯债C基金代码003927，基金全称中融恒信纯债债券型证券投资基金，基金简称中融恒信纯债C，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.058亿份，上市流通份额0.058亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王玥，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 大成景益平稳收益混合C（007514）最新公布净值1.433，累计净值1.433，最新估值1.433，净值增长率0.000%，公布日期2020年04月30日，基金规模0.002095亿。
基本信息：大成景益平稳收益混合C基金代码007514，基金全称大成景益平稳收益混合型证券投资基金，基金简称大成景益平稳收益混合C，成立日期2019年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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灰色厚发的西红柿 菱用海口的日光灯 前海开源盈鑫混合C（004454）截至2020年03月31日本期利润-2107230元，基金本期净收益371308元，加权平均基金份额本期利润-0.1026元，期末基金资产净值13339000元，期末单位基金资产净值1.1895元。
前海开源盈鑫混合C（004454）截至2019年12月31日本期利润1933060元，基金本期净收益1191400元，加权平均基金份额本期利润0.0473元，期末基金资产净值45503700元，期末单位基金资产净值1.279元。
前海开源盈鑫混合C（004454）截至2019年09月30日本期利润2144220元，基金本期净收益3045610元，加权平均基金份额本期利润0.0573元，期末基金资产净值20956200元，期末单位基金资产净值1.208元。
基本信息：前海开源盈鑫混合C基金代码004454，基金全称前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源盈鑫混合C，成立日期2017年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理肖立强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共18家)。
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武建 菱用海口的日光灯 广发集丰债券C（002712）截止2020年06月19日单位净值1.0980，累计净值1.1730，近一周涨跌幅0.73%，近一月涨跌幅0.46%，近三月涨跌幅3.29%，近六月涨跌幅6.80%，近一年涨跌幅11.16%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：广发集丰债券C基金代码002712，基金全称广发集丰债券型证券投资基金，基金简称广发集丰债券C，成立日期2016年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张芊 吴迪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年博时宏观回报债券C（050116）基金份额持有人户数11954.00户，平均每户持有人基金份额48645.89份，机构投资者持有份额8.59份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额581512944.24份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额7.92份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时宏观回报债券C基金代码050116，基金全称博时宏观回报债券型证券投资基金，基金简称博时宏观回报债券C，成立日期2010年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模12.71亿元，基金总份额8.937亿份，上市流通份额8.937亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王申 王衍胜，代销机构银行(共61家)，代销机构证券(共81家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）报告期2020年03月31日，期初总份额21,298,600份，期末总份额19,326,600份，期间总申购份额1,957,660份，期间总赎回份额3,929,600份，期间净申赎份额-1,971,940份，净申赎比例-9.26%。
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）报告期2019年12月31日，期初总份额25,602,400份，期末总份额21,298,600份，期间总申购份额5,738,240份，期间总赎回份额10,042,100份，期间净申赎份额-4,303,860份，净申赎比例-16.81%。
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）报告期2019年12月31日，期初总份额22,626,100份，期末总份额21,298,600份，期间总申购份额1,069,930份，期间总赎回份额2,397,460份，期间净申赎份额-1,327,530份，净申赎比例-5.87%。
基本信息：国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金代码161213，基金全称国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银中证消费服务指数(LOF)，成立日期2010年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.193亿份，上市流通份额0.193亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵建，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 人保量化混合C（006226）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.80%，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：人保量化混合C基金代码006226，基金全称人保量化基本面混合型证券投资基金，基金简称人保量化混合C，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理彬彬，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源沪港深新硬件A（004314）截止2020年06月19日单位净值1.5397，累计净值1.5397，近一周涨跌幅4.19%，近一月涨跌幅4.41%，近三月涨跌幅10.96%，近六月涨跌幅17.49%，近一年涨跌幅57.61%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：前海开源沪港深新硬件混合A基金代码004314，基金全称前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深新硬件混合A，成立日期2017年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.272亿份，上市流通份额0.272亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理魏淳 刘小明，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 华夏新锦汇混合C（004049）最新公布净值1.2274，累计净值1.3305，最新估值1.2296，净值增长率-0.179%，公布日期2020年12月07日，基金规模3.61246亿。
基本信息：华夏新锦汇混合C基金代码004049，基金全称华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏新锦汇混合C，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈伟彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南方宣利定期开放债券A（003776）权益登记日2020年03月19日，红利发放日2020年03月20日，每份红利0.05元。
南方宣利定期开放债券A（003776）权益登记日2020年01月16日，红利发放日2020年01月17日，每份红利0.05元。
基本信息：南方宣利定期开放债券A基金代码003776，基金全称南方宣利定期开放债券型证券投资基金，基金简称南方宣利定期开放债券A，成立日期2016年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.42亿元，基金总份额5.099亿份，上市流通份额5.099亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理杜才超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 中加转型动力混合C（005776）报告期2019年12月31日，银行存款2389018.15元，结算备付金56111.09元，存出保证金8395.29元，交易性金融资产29526549.18元，其中股票投资29526549.18元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款569101.15元，应收利息490.98元，应收股利--元，应收申购款4933.49元，其他资产--元，资产总计32554599.33元。
中加转型动力混合C（005776）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款48392.59元，应付管理人报酬40107.9元，应付托管费6684.62元，应付销售服务费4235.33元，应付交易费用105636.22元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50003.3元，负债合计255059.96元。实收基金23973483.44元，未分配利润8326055.93元，所有者权益合计32299539.37元，负债和所有者权益总计32554599.33元。
基本信息：中加转型动力混合C基金代码005776，基金全称中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加转型动力混合C，成立日期2018年09月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.221亿份，上市流通份额0.221亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理冯汉杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银中高等级债券C（000070）报告期2019年12月31日，收入4653064.32元。利息收入3238594.42元，其中存款利息收入21097.86元，债券利息收入3216580.96元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入915.6元。投资收益1188417.6元，其中股票投资收益-11551.15元，债券投资收益1199968.75元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益213332.54元，其他收入12719.76元。费用1100780.62元。管理人报酬359689.1元，托管费119896.35元，销售服务费27810.87元，交易费用4761.46元，利息支出400711.91元，其中卖出回购金融资产支出400711.91元，减所得税费用--元，其他费用178305.82元。利润总额3552283.7元。
基本信息：国投瑞银中高等级债券C基金代码000070，基金全称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银中高等级债券C，成立日期2013年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理宋璐，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共54家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中邮信息产业灵活配置混合（001227）报告期2020年03月31日，期初总份额3,582,120,000份，期末总份额3,144,150,000份，期间总申购份额251,529,000份，期间总赎回份额689,506,000份，期间净申赎份额-437,977,000份，净申赎比例-12.23%。
中邮信息产业灵活配置混合（001227）报告期2019年12月31日，期初总份额4,443,530,000份，期末总份额3,582,120,000份，期间总申购份额415,987,000份，期间总赎回份额1,277,400,000份，期间净申赎份额-861,413,000份，净申赎比例-19.39%。
中邮信息产业灵活配置混合（001227）报告期2019年12月31日，期初总份额3,733,570,000份，期末总份额3,582,120,000份，期间总申购份额106,419,000份，期间总赎回份额257,862,000份，期间净申赎份额-151,443,000份，净申赎比例-4.06%。
基本信息：中邮信息产业灵活配置混合基金代码001227，基金全称中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮信息产业灵活配置混合，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模28.86亿元，基金总份额31.442亿份，上市流通份额31.442亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周楠 国晓雯，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共54家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达裕祥回报债券（002351）截至2020年03月31日本期利润-131376000元，基金本期净收益252238000元，加权平均基金份额本期利润-0.0137元，期末基金资产净值16143100000元，期末单位基金资产净值1.399元。
易方达裕祥回报债券（002351）截至2019年12月31日本期利润142793000元，基金本期净收益24923400元，加权平均基金份额本期利润0.0734元，期末基金资产净值4996420000元，期末单位基金资产净值1.384元。
易方达裕祥回报债券（002351）截至2019年09月30日本期利润43208100元，基金本期净收益8495520元，加权平均基金份额本期利润0.0613元，期末基金资产净值1798510000元，期末单位基金资产净值1.314元。
基本信息：易方达裕祥回报债券基金代码002351，基金全称易方达裕祥回报债券型证券投资基金，基金简称易方达裕祥回报债券，成立日期2016年01月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模166.92亿元，基金总份额115.356亿份，上市流通份额115.356亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张清华 林森，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发汇康定期开放债券（005745）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：广发汇康定期开放债券基金代码005745，基金全称广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发汇康定期开放债券，成立日期2018年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.29亿元，基金总份额5.188亿份，上市流通份额5.188亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理谢军 洪志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家玖盛债券A基金代码004464，基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家玖盛债券A，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.18亿元，基金总份额3.961亿份，上市流通份额3.961亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。
基金投资目标：在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
收益分配原则：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，与托管人协商一致后，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 北信瑞丰稳定增强偏债混合（002194）报告期2019年12月31日，银行存款12013770.52元，结算备付金170557.21元，存出保证金46636.89元，交易性金融资产235980924.86元，其中股票投资70504674.86元，债券投资165476250元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3761616.74元，应收利息3345130.57元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计255318636.79元。
北信瑞丰稳定增强偏债混合（002194）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款19000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款1017.93元，应付管理人报酬134401.46元，应付托管费38400.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用75362.65元，应交税费--元，应付利息12626.28元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计19421808.75元。实收基金230026890.85元，未分配利润5869937.19元，所有者权益合计235896828.04元，负债和所有者权益总计255318636.79元。
基本信息：北信瑞丰稳定增强偏债混合基金代码002194，基金全称北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金，基金简称北信瑞丰稳定增强偏债混合，成立日期2016年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.57亿元，基金总份额2.364亿份，上市流通份额2.364亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄祥斌，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 东方多策略灵活配置混合A（400023）截至2020年03月31日本期利润-76586.7元，基金本期净收益13193.8元，加权平均基金份额本期利润-0.0112元，期末基金资产净值7305750元，期末单位基金资产净值1.1713元。
东方多策略灵活配置混合A（400023）截至2019年12月31日本期利润59890.1元，基金本期净收益49889.4元，加权平均基金份额本期利润0.0073元，期末基金资产净值9468500元，期末单位基金资产净值1.182元。
东方多策略灵活配置混合A（400023）截至2019年09月30日本期利润53695.4元，基金本期净收益77350.9元，加权平均基金份额本期利润0.0058元，期末基金资产净值10291800元，期末单位基金资产净值1.1746元。
基本信息：东方多策略灵活配置混合A基金代码400023，基金全称东方多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方多策略灵活配置混合A，成立日期2014年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.062亿份，上市流通份额0.062亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理车日楠，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共36家)。
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齿如列贝的柚子 
吕圣诞树 
嘴尖牙利的小蝌蚪 