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平安睿享文娱混合C（002451）报告期2019年12月31日，银行存款13106118.35元，结算备付金254698.01元，存出保证金90562.89元，交易性金融资产92209621.94元，其中股票投资92209621.94元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息14033.65元，应收股利--元，应收申购款1303325.29元，其他资产--元，资产总计106978360.13元。

平安睿享文娱混合C（002451）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1350314.75元，应付赎回款715938.57元，应付管理人报酬126869.63元，应付托管费21144.94元，应付销售服务费56694.53元，应付交易费用92527.41元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债53011.51元，负债合计2416501.34元。实收基金63038893.58元，未分配利润41522965.21元，所有者权益合计104561858.79元，负债和所有者权益总计106978360.13元。

基本信息：平安睿享文娱混合C基金代码002451，基金全称平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安睿享文娱混合C，成立日期2016年03月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.32亿元，基金总份额0.615亿份，上市流通份额0.615亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理黄维，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共44家)。

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中信建投智信物联网混合C（004636）最新公布净值1.8968，累计净值1.8968，最新估值1.8762，净值增长率1.098%，公布日期2020年12月04日，基金规模1.3807亿。

基本信息：中信建投智信物联网混合C基金代码004636，基金全称中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中信建投智信物联网混合C，成立日期2017年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.670亿份，上市流通份额1.670亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理周紫光，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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易方达丰华债券A（000189）截至2020年03月31日本期利润-14626900元，基金本期净收益2668970元，加权平均基金份额本期利润-0.0445元，期末基金资产净值453214000元，期末单位基金资产净值1.1109元。

易方达丰华债券A（000189）截至2019年12月31日本期利润8864020元，基金本期净收益1232500元，加权平均基金份额本期利润0.0578元，期末基金资产净值170826000元，期末单位基金资产净值1.102元。

易方达丰华债券A（000189）截至2019年09月30日本期利润6415820元，基金本期净收益2960090元，加权平均基金份额本期利润0.0367元，期末基金资产净值165777000元，期末单位基金资产净值1.0437元。

基本信息：易方达丰华债券A基金代码000189，基金全称易方达丰华债券型证券投资基金，基金简称易方达丰华债券A，成立日期2019年02月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.72亿元，基金总份额4.080亿份，上市流通份额4.080亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张清华 王成，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共65家)。

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上投摩根纯债添利债券C（000890）最新公布净值1.0544，累计净值1.1294，最新估值1.0544，净值增长率0.000%，公布日期2020年12月04日，基金规模0.0167878亿。

基本信息：上投摩根纯债添利债券C基金代码000890，基金全称上投摩根纯债添利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债添利债券C，成立日期2014年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理唐瑭 任翔，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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国联安增利债券B（253021）权益登记日2013年10月08日，红利发放日2013年10月09日，每份红利0.01元。

国联安增利债券B（253021）权益登记日2013年07月22日，红利发放日2013年07月23日，每份红利0.0095元。

国联安增利债券B（253021）权益登记日2013年05月24日，红利发放日2013年05月27日，每份红利0.01元。

基本信息：国联安增利债券B基金代码253021，基金全称国联安德盛增利债券证券投资基金，基金简称国联安增利债券B，成立日期2009年03月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.172亿份，上市流通份额0.172亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理欧阳健 朱靖宇，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共49家)。

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广发聚丰混合（270005）截止2020年06月19日单位净值1.2529，累计净值6.4982，近一周涨跌幅3.91%，近一月涨跌幅4.34%，近三月涨跌幅22.73%，近六月涨跌幅36.93%，近一年涨跌幅67.57%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：广发聚丰混合基金代码270005，基金全称广发聚丰混合型证券投资基金，基金简称广发聚丰混合，成立日期2005年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模79.53亿元，基金总份额58.232亿份，上市流通份额58.232亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邱璟旻，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共90家)。

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融通增益债券A（002342）报告期2019年12月31日，银行存款2242612.03元，结算备付金1313123.59元，存出保证金40957.07元，交易性金融资产485477685.9元，其中股票投资--元，债券投资485477685.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3500000元，应收证券清算款1271198.72元，应收利息10533741.71元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计504379319.02元。

融通增益债券A（002342）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款95000000元，应付证券清算款601293.41元，应付赎回款11.01元，应付管理人报酬172588.98元，应付托管费34517.82元，应付销售服务费1506.73元，应付交易费用2275元，应交税费55540.91元，应付利息73576.67元，应付利润--元，其他负债184000元，负债合计96125310.53元。实收基金369621619.72元，未分配利润38632388.77元，所有者权益合计408254008.49元，负债和所有者权益总计504379319.02元。

基本信息：融通增益债券A基金代码002342，基金全称融通增益债券型证券投资基金，基金简称融通增益债券A，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.09亿元，基金总份额3.652亿份，上市流通份额3.652亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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上银慧佳盈债券（005666）权益登记日2020年05月18日，红利发放日2020年05月20日，每份红利0.017元。

上银慧佳盈债券（005666）权益登记日2020年01月13日，红利发放日2020年01月15日，每份红利0.0136元。

上银慧佳盈债券（005666）权益登记日2019年09月18日，红利发放日2019年09月20日，每份红利0.017元。

基本信息：上银慧佳盈债券基金代码005666，基金全称上银慧佳盈债券型证券投资基金，基金简称上银慧佳盈债券，成立日期2018年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模29.62亿元，基金总份额29.462亿份，上市流通份额29.462亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理楼昕宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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新华泛资源优势混合（519091）最新公布净值5.164，累计净值5.164，最新估值5.13，净值增长率0.663%，公布日期2020年12月04日，基金规模1.12433亿。

基本信息：新华泛资源优势混合基金代码519091，基金全称新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华泛资源优势混合，成立日期2009年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.039亿份，上市流通份额1.039亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理栾超，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共33家)。

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广发聚泰混合C（001356）报告期2019年12月31日，银行存款630527.94元，结算备付金93181.31元，存出保证金10106.21元，交易性金融资产59826492.3元，其中股票投资--元，债券投资59826492.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9500000元，应收证券清算款1608.49元，应收利息632014.92元，应收股利--元，应收申购款1997.96元，其他资产--元，资产总计70695929.13元。

广发聚泰混合C（001356）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款85762.59元，应付管理人报酬35244.3元，应付托管费5874.04元，应付销售服务费2804.91元，应付交易费用--元，应交税费1464.87元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债114003.86元，负债合计245154.57元。实收基金62780551.55元，未分配利润7670223.01元，所有者权益合计70450774.56元，负债和所有者权益总计70695929.13元。

基本信息：广发聚泰混合C基金代码001356，基金全称广发聚泰混合型证券投资基金，基金简称广发聚泰混合C，成立日期2015年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.064亿份，上市流通份额0.064亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理任爽 谭昌杰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华商动态阿尔法混合（630005）最新公布净值1.812，累计净值2.252，最新估值1.8，净值增长率0.667%，公布日期2020年12月04日，基金规模3.48462亿。

基本信息：华商动态阿尔法混合基金代码630005，基金全称华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商动态阿尔法混合，成立日期2009年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.406亿份，上市流通份额4.406亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓默，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

前海开源沪港深裕鑫A（004316）截止2020年06月19日单位净值1.4223，累计净值1.4223，近一周涨跌幅0.63%，近一月涨跌幅-0.45%，近三月涨跌幅4.51%，近六月涨跌幅12.39%，近一年涨跌幅20.48%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：前海开源沪港深裕鑫混合A基金代码004316，基金全称前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深裕鑫混合A，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.039亿份，上市流通份额0.039亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王霞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共21家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

融通可转债债券A（161624）权益登记日2015年01月09日，红利发放日2015年01月13日，每份红利0.11元。

基本信息：融通可转债债券A基金代码161624，基金全称融通可转债债券型证券投资基金，基金简称融通可转债债券A，成立日期2013年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.260亿份，上市流通份额0.260亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许富强，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（003722）截至2020年03月31日本期利润-97464600元，基金本期净收益-22934300元，加权平均基金份额本期利润-0.3577元，期末基金资产净值570658000元，期末单位基金资产净值1.333元。

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（003722）截至2019年12月31日本期利润11937600元，基金本期净收益934372元，加权平均基金份额本期利润0.1404元，期末基金资产净值149042000元，期末单位基金资产净值1.4852元。

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（003722）截至2019年09月30日本期利润3677970元，基金本期净收益1373950元，加权平均基金份额本期利润0.0465元，期末基金资产净值109044000元，期末单位基金资产净值1.3439元。

基本信息：易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金代码003722，基金全称易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)，基金简称易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇，成立日期2017年06月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.02亿元，基金总份额4.281亿份，上市流通份额4.281亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。