菱用海口的日光灯 
前海联合润丰混合C（005935）截止2020年06月19日单位净值1.1007，累计净值1.1007，近一周涨跌幅2.90%，近一月涨跌幅6.75%，近三月涨跌幅8.43%，近六月涨跌幅8.35%，近一年涨跌幅8.83%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：前海联合润丰混合C基金代码005935，基金全称新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合润丰混合C，成立日期2018年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理熊钰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 工银尊享短债债券C（006835）最新公布净值1.0484，累计净值1.0484，最新估值1.0483，净值增长率0.010%，公布日期2020年12月04日，基金规模0.274224亿。
基本信息：工银尊享短债债券C基金代码006835，基金全称工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金，基金简称工银尊享短债债券C，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.513亿份，上市流通份额0.513亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏欣 王朔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银新回报混合（001119）截至2019年06月30日本期利润-71024.7元，基金本期净收益234145元，加权平均基金份额本期利润-0.0019元，期末基金资产净值35021600元，期末单位基金资产净值1.013元。
国投瑞银新回报混合（001119）截至2019年03月31日本期利润735040元，基金本期净收益162104元，加权平均基金份额本期利润0.0179元，期末基金资产净值39838400元，期末单位基金资产净值1.014元。
国投瑞银新回报混合（001119）截至2018年12月31日本期利润-1839520元，基金本期净收益-859732元，加权平均基金份额本期利润-0.0392元，期末基金资产净值44079600元，期末单位基金资产净值0.996元。
基本信息：国投瑞银新回报混合基金代码001119，基金全称国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银新回报混合，成立日期2015年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.182亿份，上市流通份额0.182亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 中加转型动力混合A（005775）报告期2020年03月31日，期初总份额19,201,400份，期末总份额25,336,100份，期间总申购份额8,795,700份，期间总赎回份额2,661,030份，期间净申赎份额6,134,670份，净申赎比例31.95%。
中加转型动力混合A（005775）报告期2019年12月31日，期初总份额10,828,200份，期末总份额19,201,400份，期间总申购份额19,002,300份，期间总赎回份额10,629,100份，期间净申赎份额8,373,200份，净申赎比例77.33%。
中加转型动力混合A（005775）报告期2019年12月31日，期初总份额19,344,500份，期末总份额19,201,400份，期间总申购份额647,676份，期间总赎回份额790,806份，期间净申赎份额-143,130份，净申赎比例-0.74%。
基本信息：中加转型动力混合A基金代码005775，基金全称中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加转型动力混合A，成立日期2018年09月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.253亿份，上市流通份额0.253亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理冯汉杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 长信量化价值驱动混合A（005399）截止2020年06月19日单位净值1.1955，累计净值1.3205，近一周涨跌幅3.66%，近一月涨跌幅5.65%，近三月涨跌幅20.45%，近六月涨跌幅14.97%，近一年涨跌幅19.84%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：长信量化价值驱动混合基金代码005399，基金全称长信量化价值驱动混合型证券投资基金，基金简称长信量化价值驱动混合A，成立日期2018年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.9亿元，基金总份额1.531亿份，上市流通份额1.531亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理左金保，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 中银益利混合A（002616）截止2020年06月19日单位净值1.2990，累计净值1.3520，近一周涨跌幅0.39%，近一月涨跌幅1.33%，近三月涨跌幅5.18%，近六月涨跌幅6.39%，近一年涨跌幅15.47%，基金评级4，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中银益利混合A基金代码002616，基金全称中银益利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银益利混合A，成立日期2016年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.4亿元，基金总份额3.372亿份，上市流通份额3.372亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨成，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 添富鑫泽定开债券C（004832）最新公布净值1，累计净值1，最新估值1，净值增长率0.000%，公布日期2018年03月08日，基金规模0.000亿。
基本信息：添富鑫泽定开债券C基金代码004832，基金全称汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称添富鑫泽定开债券C，成立日期2018年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘通，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 招商中证全指证券公司指数分级（161720）权益登记日2019年12月17日，红利发放日，每份红利元。
招商中证全指证券公司指数分级（161720）权益登记日2018年12月18日，红利发放日，每份红利元。
招商中证全指证券公司指数分级（161720）权益登记日2018年02月13日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：招商中证全指证券公司指数分级基金代码161720，基金全称招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金，基金简称招商中证全指证券公司指数分级，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模12.42亿元，基金总份额11.488亿份，上市流通份额11.488亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理苏燕青，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源沪港深创新成长混合A（002666）报告期2019年12月31日，银行存款3979741.55元，结算备付金1561473.33元，存出保证金194413.36元，交易性金融资产87172575.61元，其中股票投资79668075.61元，债券投资7504500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3400000元，应收证券清算款--元，应收利息166744.42元，应收股利5539.38元，应收申购款108809.47元，其他资产--元，资产总计96589297.12元。
前海开源沪港深创新成长混合A（002666）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2235917元，应付赎回款1187973.14元，应付管理人报酬118210.38元，应付托管费19701.76元，应付销售服务费4877.69元，应付交易费用51248.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债320538.94元，负债合计3938467.58元。实收基金67090046.81元，未分配利润25560782.73元，所有者权益合计92650829.54元，负债和所有者权益总计96589297.12元。
基本信息：前海开源沪港深创新成长混合A基金代码002666，基金全称前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深创新成长混合A，成立日期2016年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.173亿份，上市流通份额0.173亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱杰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 华宝稳健回报混合（000993）最新公布净值1.439，累计净值1.439，最新估值1.419，净值增长率1.409%，公布日期2020年12月04日，基金规模1.71608亿。
基本信息：华宝稳健回报混合基金代码000993，基金全称华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝稳健回报混合，成立日期2015年03月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.862亿份，上市流通份额2.862亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理闫旭 詹杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实纯债债券C（070038）报告期2020年03月31日，期初总份额45,996,300份，期末总份额285,198,000份，期间总申购份额249,159,000份，期间总赎回份额9,957,060份，期间净申赎份额239,201,940份，净申赎比例520.05%。
嘉实纯债债券C（070038）报告期2019年12月31日，期初总份额100,347,000份，期末总份额45,996,300份，期间总申购份额183,550,000份，期间总赎回份额237,901,000份，期间净申赎份额-54,351,000份，净申赎比例-54.16%。
嘉实纯债债券C（070038）报告期2019年12月31日，期初总份额52,758,400份，期末总份额45,996,300份，期间总申购份额1,820,210份，期间总赎回份额8,582,240份，期间净申赎份额-6,762,030份，净申赎比例-12.82%。
基本信息：嘉实纯债债券C基金代码070038，基金全称嘉实纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称嘉实纯债债券C，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.35亿元，基金总份额2.852亿份，上市流通份额2.852亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年创金合信恒利超短债债券A（006076）基金份额持有人户数10565.00户，平均每户持有人基金份额168052.02份，机构投资者持有份额1309261374.96份，机构投资者持有占总份额比73.74%，个人投资者持有份额466208189.46份，个人投资者持有占总份额比26.26%，基金公司员工持有份额1128963.55份，基金公司员工持有比例0.06%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：创金合信恒利超短债债券A基金代码006076，基金全称创金合信恒利超短债债券型证券投资基金，基金简称创金合信恒利超短债债券A，成立日期2018年08月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模18.17亿元，基金总份额16.798亿份，上市流通份额16.798亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王一兵 郑振源 银行(共10家)，代销机构证券(共27家)。
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少光无色的洋葱 菱用海口的日光灯 南方润元A（202108）最新公布净值1.3503，累计净值1.3803，最新估值1.3495，净值增长率0.059%，公布日期2020年12月04日，基金规模1.55637亿。
基本信息：南方润元A基金代码202108，基金全称南方润元纯债债券型证券投资基金，基金简称南方润元A，成立日期2012年07月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额2.438亿份，上市流通份额2.438亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共82家)。
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菱用海口的日光灯 富国久利稳健配置混合C（003878）报告期2019年12月31日，银行存款4949845.4元，结算备付金1379098.51元，存出保证金67489.18元，交易性金融资产283479220.27元，其中股票投资81626798.07元，债券投资201852422.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3789523.32元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计293665176.68元。
富国久利稳健配置混合C（003878）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1018862.91元，应付管理人报酬197316.42元，应付托管费36996.82元，应付销售服务费5510.02元，应付交易费用186192.4元，应交税费776.15元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150257.49元，负债合计1595912.21元。实收基金262233831.33元，未分配利润29835433.14元，所有者权益合计292069264.47元，负债和所有者权益总计293665176.68元。
基本信息：富国久利稳健配置混合C基金代码003878，基金全称富国久利稳健配置混合型证券投资基金，基金简称富国久利稳健配置混合C，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张明凯，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共16家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
头发脱秃的松树 菱用海口的日光灯 华宝大盘精选混合（240011）报告期2020年03月31日，期初总份额52,231,100份，期末总份额50,818,100份，期间总申购份额9,867,030份，期间总赎回份额11,280,100份，期间净申赎份额-1,413,070份，净申赎比例-2.71%。
华宝大盘精选混合（240011）报告期2019年12月31日，期初总份额49,988,900份，期末总份额52,231,100份，期间总申购份额19,096,000份，期间总赎回份额16,853,700份，期间净申赎份额2,242,300份，净申赎比例4.49%。
华宝大盘精选混合（240011）报告期2019年12月31日，期初总份额52,977,600份，期末总份额52,231,100份，期间总申购份额6,540,290份，期间总赎回份额7,286,790份，期间净申赎份额-746,500份，净申赎比例-1.41%。
基本信息：华宝大盘精选混合基金代码240011，基金全称华宝大盘精选混合型证券投资基金，基金简称华宝大盘精选混合，成立日期2008年10月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.38亿元，基金总份额0.508亿份，上市流通份额0.508亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理詹杰，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共48家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安新优选灵活配置混合A（001312）截至2020年03月31日本期利润8102.25元，基金本期净收益390884元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值346817000元，期末单位基金资产净值0.928元。
华安新优选灵活配置混合A（001312）截至2019年12月31日本期利润6507600元，基金本期净收益3675100元，加权平均基金份额本期利润0.0167元，期末基金资产净值361539000元，期末单位基金资产净值0.928元。
华安新优选灵活配置混合A（001312）截至2019年09月30日本期利润1396180元，基金本期净收益2226090元，加权平均基金份额本期利润0.0049元，期末基金资产净值349904000元，期末单位基金资产净值0.911元。
基本信息：华安新优选灵活配置混合A基金代码001312，基金全称华安新优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新优选灵活配置混合A，成立日期2015年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.61亿元，基金总份额3.739亿份，上市流通份额3.739亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周益鸣 陆奔，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长江量化匠心甄选股票C（006957）报告期2019年12月31日，银行存款989460.8元，结算备付金139022.45元，存出保证金20410.66元，交易性金融资产19560633.04元，其中股票投资19560633.04元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息305.17元，应收股利--元，应收申购款52022.11元，其他资产--元，资产总计20761854.23元。
长江量化匠心甄选股票C（006957）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2059.9元，应付管理人报酬24618.99元，应付托管费3282.54元，应付销售服务费6373.54元，应付交易费用45632.93元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计231967.9元。实收基金17888454.16元，未分配利润2641432.17元，所有者权益合计20529886.33元，负债和所有者权益总计20761854.23元。
基本信息：长江量化匠心甄选股票C基金代码006957，基金全称长江量化匠心甄选股票型证券投资基金，基金简称长江量化匠心甄选股票C，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理祗飞跃，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧医疗健康混合A（003095）截止2020年06月19日单位净值2.7580，累计净值2.8330，近一周涨跌幅4.95%，近一月涨跌幅14.30%，近三月涨跌幅52.80%，近六月涨跌幅59.51%，近一年涨跌幅105.51%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：中欧医疗健康混合A基金代码003095，基金全称中欧医疗健康混合型证券投资基金，基金简称中欧医疗健康混合A，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模37.93亿元，基金总份额13.228亿份，上市流通份额13.228亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理葛兰，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银河定投宝腾讯济安指数（519677）基金管理费0.50%，基金托管费0.15%，销售服务费0.25%，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：银河定投宝腾讯济安指数基金代码519677，基金全称银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金，基金简称银河定投宝腾讯济安指数，成立日期2014年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.49亿元，基金总份额1.864亿份，上市流通份额1.864亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗博 楼华锋，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年永赢荣益债券C（006093）基金份额持有人户数40.00户，平均每户持有人基金份额15.77份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额630.69份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：永赢荣益债券C基金代码006093，基金全称永赢荣益债券型证券投资基金，基金简称永赢荣益债券C，成立日期2018年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理乔嘉麒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 信诚优胜精选混合（550008）截至2020年03月31日本期利润-45777900元，基金本期净收益178014000元，加权平均基金份额本期利润-0.0285元，期末基金资产净值2292640000元，期末单位基金资产净值1.417元。
信诚优胜精选混合（550008）截至2019年12月31日本期利润197831000元，基金本期净收益8520170元，加权平均基金份额本期利润0.1393元，期末基金资产净值2204000000元，期末单位基金资产净值1.441元。
信诚优胜精选混合（550008）截至2019年09月30日本期利润49919000元，基金本期净收益-4113120元，加权平均基金份额本期利润0.0348元，期末基金资产净值1832970000元，期末单位基金资产净值1.303元。
基本信息：信诚优胜精选混合基金代码550008，基金全称信诚优胜精选混合型证券投资基金，基金简称信诚优胜精选混合，成立日期2009年08月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模27.21亿元，基金总份额16.175亿份，上市流通份额16.175亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 中邮景泰灵活配置混合A（003842）权益登记日2020年06月01日，红利发放日2020年06月03日，每份红利0.054元。
中邮景泰灵活配置混合A（003842）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月25日，每份红利0.0361元。
基本信息：中邮景泰灵活配置混合A基金代码003842，基金全称中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮景泰灵活配置混合A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.21亿元，基金总份额2.949亿份，上市流通份额2.949亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴昊 杨欢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 恒越核心精选混合C（007193）报告期2019年12月31日，银行存款706242.65元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产43334340.6元，其中股票投资40316940.6元，债券投资3017400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产5500005.5元，应收证券清算款--元，应收利息82140.11元，应收股利4306.27元，应收申购款197.04元，其他资产--元，资产总计49627232.17元。
恒越核心精选混合C（007193）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款122561.81元，应付赎回款160735.4元，应付管理人报酬62665.02元，应付托管费4177.67元，应付销售服务费100.87元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171000元，负债合计521240.77元。实收基金44587640.1元，未分配利润4518351.3元，所有者权益合计49105991.4元，负债和所有者权益总计49627232.17元。
基本信息：恒越核心精选混合C基金代码007193，基金全称恒越核心精选混合型证券投资基金，基金简称恒越核心精选混合C，成立日期2019年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人恒越基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李静，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实稳华纯债债券（004544）最新公布净值1.1065，累计净值1.1836，最新估值1.1066，净值增长率-0.009%，公布日期2020年12月04日，基金规模14.8949亿。
基本信息：嘉实稳华纯债债券基金代码004544，基金全称嘉实稳华纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳华纯债债券，成立日期2017年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额4.428亿份，上市流通份额4.428亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 博时文体娱乐主题混合（002424）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：博时文体娱乐主题混合基金代码002424，基金全称博时文体娱乐主题混合型证券投资基金，基金简称博时文体娱乐主题混合，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.430亿份，上市流通份额0.430亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蒋娜，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 大成价值增长混合（090001）截止2020年06月19日单位净值1.1957，累计净值4.1848，近一周涨跌幅3.60%，近一月涨跌幅4.63%，近三月涨跌幅18.77%，近六月涨跌幅24.38%，近一年涨跌幅38.15%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：大成价值增长混合基金代码090001，基金全称大成价值增长证券投资基金，基金简称大成价值增长混合，成立日期2002年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.37亿元，基金总份额15.596亿份，上市流通份额15.596亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨挺 李林益，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共78家)。
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