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汇添富优选回报混合C（002418）最新公布净值1.719，累计净值1.719，最新估值1.686，净值增长率1.957%，公布日期2020年12月01日，基金规模0.695873亿。

基本信息：汇添富优选回报混合C基金代码002418，基金全称汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富优选回报混合C，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赖中立，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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银华安享短债债券A（007030）报告期2019年12月31日，收入2560908.86元。利息收入2687974.42元，其中存款利息收入75396.17元，债券利息收入1958438.46元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入654139.79元。投资收益-194749.09元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-194749.09元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益32290.87元，其他收入35392.66元。费用692830.34元。管理人报酬295922.37元，托管费98640.81元，销售服务费101373.6元，交易费用15850.83元，利息支出98175.22元，其中卖出回购金融资产支出98175.22元，减所得税费用--元，其他费用81572.08元。利润总额1868078.52元。

基本信息：银华安享短债债券A基金代码007030，基金全称银华安享短债债券型证券投资基金，基金简称银华安享短债债券A，成立日期2019年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.216亿份，上市流通份额0.216亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。

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你好，你问的这支基金认购结束期为2020年12月21日15:00。

报告期2019年富国强回报定期开放债券C（100073）基金份额持有人户数1053.00户，平均每户持有人基金份额23399.04份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额24639186.05份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额13011.62份，基金公司员工持有比例0.05%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：富国强回报定期开放债券C基金代码100073，基金全称富国强回报定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国强回报定期开放债券C，成立日期2013年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.245亿份，上市流通份额0.245亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共34家)。

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汇添富可转债债券A（470058）报告期2020年03月31日，期初总份额1,440,170,000份，期末总份额2,098,220,000份，期间总申购份额2,934,680,000份，期间总赎回份额2,276,630,000份，期间净申赎份额658,050,000份，净申赎比例45.69%。

汇添富可转债债券A（470058）报告期2019年12月31日，期初总份额184,613,000份，期末总份额1,440,170,000份，期间总申购份额3,840,300,000份，期间总赎回份额2,584,740,000份，期间净申赎份额1,255,560,000份，净申赎比例680.1%。

汇添富可转债债券A（470058）报告期2019年12月31日，期初总份额1,183,690,000份，期末总份额1,440,170,000份，期间总申购份额1,111,350,000份，期间总赎回份额854,868,000份，期间净申赎份额256,482,000份，净申赎比例21.67%。

基本信息：汇添富可转债债券A基金代码470058，基金全称汇添富可转换债券债券型证券投资基金，基金简称汇添富可转债债券A，成立日期2011年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模33.28亿元，基金总份额20.982亿份，上市流通份额20.982亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴江宏，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共74家)。

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深F60ETF基金代码159916，基金全称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金，基金简称深F60ETF，成立日期2011年09月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模10.29亿元，基金总份额2.341亿份，上市流通份额2.341亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理薛玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

风险收益特征：本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

收益分配原则：1、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 2、若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1％以上时，可进行收益分配； 4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、本基金收益分配方式为现金分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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新华鑫动力灵活配置混合C（002084）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：新华鑫动力灵活配置混合C基金代码002084，基金全称新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华鑫动力灵活配置混合C，成立日期2016年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.87亿元，基金总份额0.646亿份，上市流通份额0.646亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘彬，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共8家)。

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融通收益增强债券A（004025）报告期2020年03月31日，期初总份额980,532,000份，期末总份额1,282,170,000份，期间总申购份额673,488,000份，期间总赎回份额371,845,000份，期间净申赎份额301,643,000份，净申赎比例30.76%。

融通收益增强债券A（004025）报告期2019年12月31日，期初总份额45,725,200份，期末总份额980,532,000份，期间总申购份额972,185,000份，期间总赎回份额37,378,200份，期间净申赎份额934,806,800份，净申赎比例2044.4%。

融通收益增强债券A（004025）报告期2019年12月31日，期初总份额413,221,000份，期末总份额980,532,000份，期间总申购份额573,236,000份，期间总赎回份额5,925,530份，期间净申赎份额567,310,470份，净申赎比例137.29%。

基本信息：融通收益增强债券A基金代码004025，基金全称融通收益增强债券型证券投资基金，基金简称融通收益增强债券A，成立日期2017年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.64亿元，基金总份额12.822亿份，上市流通份额12.822亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张一格，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共23家)。

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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)（000055）报告期2019年12月31日，银行存款283173691.88元，结算备付金20770721.34元，存出保证金--元，交易性金融资产1974464091.34元，其中股票投资1929368592.53元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资45095498.81元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息55686.01元，应收股利773062.49元，应收申购款62181601.95元，其他资产--元，资产总计2341418855.01元。

广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)（000055）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款66660520.52元，应付赎回款24920885.61元，应付管理人报酬1373949.34元，应付托管费429359.15元，应付销售服务费16777.49元，应付交易费用--元，应交税费499146.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债2522836.9元，负债合计96423475.46元。实收基金817166442.87元，未分配利润1427828936.68元，所有者权益合计2244995379.55元，负债和所有者权益总计2341418855.01元。

基本信息：广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金代码000055，基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)，成立日期2015年01月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.95亿元，基金总份额6.682亿份，上市流通份额6.682亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。

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景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）最新公布净值1.0559，累计净值1.2629，最新估值1.0558，净值增长率0.009%，公布日期2020年12月01日，基金规模0.955355亿。

基本信息：景顺长城景泰丰利纯债债券C基金代码003408，基金全称景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景泰丰利纯债债券C，成立日期2017年01月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.195亿份，上市流通份额0.195亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理成念良，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共8家)。

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国泰金鼎价值混合（519021）报告期2019年12月31日，收入380966105.8元。利息收入1880710.57元，其中存款利息收入1201178.26元，债券利息收入624038.74元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入55493.57元。投资收益169514895.2元，其中股票投资收益161317156.2元，债券投资收益683858.47元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益7513880.53元，公允价值变动收益209533420.46元，其他收入37079.57元。费用21917847.94元。管理人报酬14242766.89元，托管费2373794.48元，销售服务费--元，交易费用5048699.05元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用252545.92元。利润总额359048257.86元。

基本信息：国泰金鼎价值混合基金代码519021，基金全称国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金，基金简称国泰金鼎价值混合，成立日期2007年04月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.69亿元，基金总份额16.374亿份，上市流通份额16.374亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理饶玉涵，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共66家)。

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德邦鑫星价值灵活配置混合A（001412）基金管理费0.70%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。

基本信息：德邦鑫星价值灵活配置混合A基金代码001412，基金全称德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称德邦鑫星价值灵活配置混合A，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理房建威 张铮烁 银行(共3家)，代销机构证券(共21家)。

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易方达中证全指证券公司ETF（512570）最新公布净值1.2343，累计净值1.2343，最新估值1.1914，净值增长率3.601%，公布日期2020年12月01日，基金规模0.498061亿。

基本信息：易方达中证全指证券公司ETF基金代码512570，基金全称易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达中证全指证券公司ETF，成立日期2017年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.308亿份，上市流通份额0.308亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 张湛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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招商行业精选股票基金代码000746，基金全称招商行业精选股票型证券投资基金，基金简称招商行业精选股票，成立日期2014年09月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.09亿元，基金总份额4.528亿份，上市流通份额4.528亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贾成东，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共33家)。

基金投资目标：本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势，以及上市公司基本面的深入分析，精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A 股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。

风险收益特征：本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年12月04日，银行存款8271995.83元，结算备付金--元，存出保证金20601.5元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22524.3元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8315121.63元。

中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年12月04日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款115252.59元，应付管理人报酬720.56元，应付托管费180.13元，应付销售服务费6.26元，应付交易费用3652.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债75000.76元，负债合计215208.88元。实收基金7676434.57元，未分配利润423478.18元，所有者权益合计8099912.75元，负债和所有者权益总计8315121.63元。

基本信息：中信建投稳福债券C基金代码005512，基金全称中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳福债券C，成立日期2018年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。

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