菱用海口的日光灯 华安中小盘成长混合(040007)报告期2019年12月31日,收入812138630.71元。利息收入2886489.27元,其中存款利息收入2123031.71元,债券利息收入763457.56元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益499877792.73元,其中股票投资收益485794233.96元,债券投资收益-41980.85元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益14125539.62元,公允价值变动收益309225818.41元,其他收入148530.3元。费用45481701.39元。管理人报酬25653398.4元,托管费4275566.48元,销售服务费--元,交易费用15298594.72元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用254066.75元。利润总额766656929.32元。
基本信息:华安中小盘成长混合基金代码040007,基金全称华安中小盘成长混合型证券投资基金,基金简称华安中小盘成长混合,成立日期2007年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模25.42亿元,基金总份额10.951亿份,上市流通份额10.951亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李欣,代销机构银行(共41家),代销机构证券(共82家)。
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菱用海口的日光灯 华商收益增强债券B(630103)最新公布净值1.154,累计净值1.66,最新估值1.15,净值增长率0.348%,公布日期2020年12月01日,基金规模0.158194亿。
基本信息:华商收益增强债券B基金代码630103,基金全称华商收益增强债券型证券投资基金,基金简称华商收益增强债券B,成立日期2009年01月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.214亿份,上市流通份额0.214亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张永志,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共62家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年大成内需增长混合H(960018)基金份额持有人户数7.00户,平均每户持有人基金份额81287.75份,机构投资者持有份额569014.22份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:大成内需增长混合H基金代码960018,基金全称大成内需增长混合型证券投资基金,基金简称大成内需增长混合H,成立日期2016年02月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.07亿元,基金总份额0.019亿份,上市流通份额0.019亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张烨,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 农银金泰定开债券基金代码003691,基金全称农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称农银金泰定开债券,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.96亿元,基金总份额1.679亿份,上市流通份额1.679亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理史向明,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共14家)。
基金投资目标:本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 安信沪深300增强C(003262)截止2019年10月11日单位净值1.1896,累计净值1.1896,近一周涨跌幅2.33%,近一月涨跌幅-1.16%,近三月涨跌幅1.31%,近六月涨跌幅-3.75%,近一年涨跌幅20.50%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态开放。
基本信息:安信沪深300增强C基金代码003262,基金全称安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金,基金简称安信沪深300增强C,成立日期2016年10月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.023亿份,上市流通份额0.023亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人中国银行股份有限公司,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛增长动力混合(519170)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:浦银安盛增长动力混合基金代码519170,基金全称浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛增长动力混合,成立日期2015年03月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模18.55亿元,基金总份额21.473亿份,上市流通份额21.473亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理蒋建伟,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共21家)。
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