华宝新飞跃混合（004335）最新公布净值1.7841，累计净值1.7841，最新估值1.7895，净值增长率-0.302%，公布日期2020年11月30日，基金规模1.13433亿。

基本信息：华宝新飞跃混合基金代码004335，基金全称华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝新飞跃混合，成立日期2017年02月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.171亿份，上市流通份额1.171亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李栋梁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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平安3-5年期政策性金融债债券C（006935）最新公布净值1.0174，累计净值1.0374，最新估值1.0145，净值增长率0.286%，公布日期2020年11月30日，基金规模0.000698169亿。

基本信息：平安3-5年期政策性金融债债券C基金代码006935，基金全称平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称平安3-5年期政策性金融债债券C，成立日期2019年01月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理田元强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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富安达长盈灵活配置混合（002584）截至2020年03月31日本期利润-4813190元，基金本期净收益2765840元，加权平均基金份额本期利润-0.0353元，期末基金资产净值102269000元，期末单位基金资产净值1.021元。

富安达长盈灵活配置混合（002584）截至2019年12月31日本期利润6818160元，基金本期净收益2231580元，加权平均基金份额本期利润0.0433元，期末基金资产净值151818000元，期末单位基金资产净值1.058元。

富安达长盈灵活配置混合（002584）截至2019年09月30日本期利润1243640元，基金本期净收益1197810元，加权平均基金份额本期利润0.0096元，期末基金资产净值171790000元，期末单位基金资产净值1.014元。

基本信息：富安达长盈灵活配置混合基金代码002584，基金全称富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富安达长盈灵活配置混合，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.14亿元，基金总份额1.002亿份，上市流通份额1.002亿份，基金管理人富安达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理朱义，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共24家)。

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中信建投稳祥债券A（003978）最新公布净值1.041，累计净值1.171，最新估值1.0399，净值增长率0.106%，公布日期2020年11月30日，基金规模5.5613亿。

基本信息：中信建投稳祥债券A基金代码003978，基金全称中信建投稳祥债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳祥债券A，成立日期2017年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额5.683亿份，上市流通份额5.683亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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方正富邦中证500ETF联接A（006656）报告期2019年12月31日，收入-4123550.85元。利息收入256431.65元，其中存款利息收入256390.16元，债券利息收入41.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-3401828.43元，其中股票投资收益64882.06元，债券投资收益12953.55元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-3479664.04元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1091971.27元，其他收入113817.2元。费用637346.03元。管理人报酬129449.44元，托管费25889.92元，销售服务费251298.53元，交易费用56831.22元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用173876.87元。利润总额-4760896.88元。

基本信息：方正富邦中证500ETF联接A基金代码006656，基金全称方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称方正富邦中证500ETF联接A，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.187亿份，上市流通份额0.187亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊 张超梁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共14家)。

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天治可转债增强债券A（000080）截至2020年03月31日本期利润-1056780元，基金本期净收益4502300元，加权平均基金份额本期利润-0.0129元，期末基金资产净值110628000元，期末单位基金资产净值1.36元。

天治可转债增强债券A（000080）截至2019年12月31日本期利润7465170元，基金本期净收益2837850元，加权平均基金份额本期利润0.0836元，期末基金资产净值111455000元，期末单位基金资产净值1.365元。

天治可转债增强债券A（000080）截至2019年09月30日本期利润4576700元，基金本期净收益2834970元，加权平均基金份额本期利润0.0874元，期末基金资产净值112807000元，期末单位基金资产净值1.279元。

基本信息：天治可转债增强债券A基金代码000080，基金全称天治可转债增强债券型证券投资基金，基金简称天治可转债增强债券A，成立日期2013年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.07亿元，基金总份额0.813亿份，上市流通份额0.813亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王洋，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共31家)。

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前海开源MSCI中国A股消费指数C（006713）最新公布净值2.0532，累计净值2.0532，最新估值2.0839，净值增长率-1.473%，公布日期2020年11月30日，基金规模0.220468亿。

基本信息：前海开源MSCI中国A股消费指数C基金代码006713，基金全称前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金，基金简称前海开源MSCI中国A股消费指数C，成立日期2019年01月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.103亿份，上市流通份额0.103亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陶曙斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共36家)。

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工银信息产业混合（000263）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：工银信息产业混合基金代码000263，基金全称工银瑞信信息产业混合型证券投资基金，基金简称工银信息产业混合，成立日期2013年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.21亿元，基金总份额3.981亿份，上市流通份额3.981亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理单文，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共35家)。

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富国互联科技股票（006751）报告期2020年03月31日，期初总份额397,490,000份，期末总份额977,054,000份，期间总申购份额1,357,110,000份，期间总赎回份额777,543,000份，期间净申赎份额579,567,000份，净申赎比例145.81%。

富国互联科技股票（006751）报告期2019年12月31日，期初总份额922,764,000份，期末总份额397,490,000份，期间总申购份额423,454,000份，期间总赎回份额948,727,000份，期间净申赎份额-525,273,000份，净申赎比例-56.92%。

富国互联科技股票（006751）报告期2019年12月31日，期初总份额403,757,000份，期末总份额397,490,000份，期间总申购份额168,848,000份，期间总赎回份额175,114,000份，期间净申赎份额-6,266,000份，净申赎比例-1.55%。

基本信息：富国互联科技股票基金代码006751，基金全称富国互联科技股票型证券投资基金，基金简称富国互联科技股票，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模22.49亿元，基金总份额9.771亿份，上市流通份额9.771亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许炎，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共19家)。

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国泰民安增益纯债债券A（004101）报告期2019年12月31日，银行存款1139467.67元，结算备付金--元，存出保证金148.47元，交易性金融资产1372761200元，其中股票投资--元，债券投资1372761200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息35927379.85元，应收股利--元，应收申购款4869.93元，其他资产--元，资产总计1409833065.92元。

国泰民安增益纯债债券A（004101）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款83882.19元，应付管理人报酬358853.25元，应付托管费119617.73元，应付销售服务费1208.99元，应付交易费用10709.27元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计754271.43元。实收基金1377292571.89元，未分配利润31786222.6元，所有者权益合计1409078794.49元，负债和所有者权益总计1409833065.92元。

基本信息：国泰民安增益纯债债券A基金代码004101，基金全称国泰民安增益纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰民安增益纯债债券A，成立日期2017年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.18亿元，基金总份额6.879亿份，上市流通份额6.879亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。

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东方红领先精选混合（001202）权益登记日2017年10月09日，红利发放日2017年10月11日，每份红利0.12元。

基本信息：东方红领先精选混合基金代码001202，基金全称东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红领先精选混合，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.97亿元，基金总份额2.998亿份，上市流通份额2.998亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理纪文静，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。

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景顺长城中证500指数增强（006682）截至2020年03月31日本期利润-17174000元，基金本期净收益71738600元，加权平均基金份额本期利润-0.024元，期末基金资产净值486666000元，期末单位基金资产净值0.9263元。

景顺长城中证500指数增强（006682）截至2019年12月31日本期利润53114300元，基金本期净收益-10602200元，加权平均基金份额本期利润0.0467元，期末基金资产净值1070710000元，期末单位基金资产净值0.9929元。

景顺长城中证500指数增强（006682）截至2019年09月30日本期利润11925500元，基金本期净收益-29925700元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值1110030000元，期末单位基金资产净值0.9454元。

基本信息：景顺长城中证500指数增强基金代码006682，基金全称景顺长城中证500指数增强型证券投资基金，基金简称景顺长城中证500指数增强，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.76亿元，基金总份额5.254亿份，上市流通份额5.254亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黎海威 徐喻军，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

嘉实多元债券A（070015）截止2020年06月19日单位净值1.2230，累计净值1.7680，近一周涨跌幅0.82%，近一月涨跌幅1.41%，近三月涨跌幅5.70%，近六月涨跌幅5.22%，近一年涨跌幅9.37%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：嘉实多元债券A基金代码070015，基金全称嘉实多元收益债券型证券投资基金，基金简称嘉实多元债券A，成立日期2008年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.87亿元，基金总份额1.522亿份，上市流通份额1.522亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王茜 洪流，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共82家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

国泰量化成长优选混合A（005095）报告期2020年03月31日，期初总份额83,991,200份，期末总份额74,013,700份，期间总申购份额2,030,410份，期间总赎回份额12,007,900份，期间净申赎份额-9,977,490份，净申赎比例-11.88%。

国泰量化成长优选混合A（005095）报告期2019年12月31日，期初总份额21,515,100份，期末总份额83,991,200份，期间总申购份额156,665,000份，期间总赎回份额94,189,000份，期间净申赎份额62,476,000份，净申赎比例290.38%。

国泰量化成长优选混合A（005095）报告期2019年12月31日，期初总份额157,646,000份，期末总份额83,991,200份，期间总申购份额136,543份，期间总赎回份额73,791,100份，期间净申赎份额-73,654,557份，净申赎比例-46.72%。

基本信息：国泰量化成长优选混合A基金代码005095，基金全称国泰量化成长优选混合型证券投资基金，基金简称国泰量化成长优选混合A，成立日期2018年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.740亿份，上市流通份额0.740亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

施罗德亚洲高息股债M（968013）基金管理费1.25%，基金托管费0.07%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：施罗德亚洲高息股债M基金代码968013，基金全称施罗德亚洲高息股债基金，基金简称施罗德亚洲高息股债M，成立日期2017年07月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人施罗德投资管理(香港)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方中证500ETF（510500）最新公布净值6.9803，累计净值1.9568，最新估值7.0133，净值增长率-0.471%，公布日期2020年11月30日，基金规模53.6267亿。

基本信息：南方中证500ETF基金代码510500，基金全称中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方中证500ETF，成立日期2013年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额72.323亿份，上市流通份额72.323亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南华瑞元定期开放债券（006667）截至2020年03月31日本期利润6739080元，基金本期净收益5117290元，加权平均基金份额本期利润0.0321元，期末基金资产净值217509000元，期末单位基金资产净值1.0358元。

南华瑞元定期开放债券（006667）截至2019年12月31日本期利润1963410元，基金本期净收益1815590元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值213920000元，期末单位基金资产净值1.0187元。

南华瑞元定期开放债券（006667）截至2019年09月30日本期利润3697910元，基金本期净收益4067320元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值211957000元，期末单位基金资产净值1.0093元。

基本信息：南华瑞元定期开放债券基金代码006667，基金全称南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南华瑞元定期开放债券，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.11亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王明德 曹进前，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）报告期2019年12月31日，收入24946203.46元。利息收入1190173.86元，其中存款利息收入505332.19元，债券利息收入294275.32元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入390566.35元。投资收益12399310.48元，其中股票投资收益4567857.4元，债券投资收益182388.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益2489654.42元，衍生工具收益--元，股利收益5159410.59元，公允价值变动收益11351235.36元，其他收入5483.76元。费用2248354.76元。管理人报酬964514.35元，托管费295099.85元，销售服务费--元，交易费用808287.48元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用180452.6元。利润总额22697848.7元。

基本信息：中银安康稳健养老目标一年定期开基金代码006303，基金全称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)，基金简称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)，成立日期2019年05月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.84亿元，基金总份额4.382亿份，上市流通份额4.382亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理石婧，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

报告期2019年广发海外多元配置(QDII-FOF)美元（005558）基金份额持有人户数1264.00户，平均每户持有人基金份额77210.55份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额97594132.49份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：广发海外多元配置(QDII-FOF)美元基金代码005558，基金全称广发海外多元配置证券投资基金(QDII)，基金简称广发海外多元配置(QDII-FOF)美元，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.13亿元，基金总份额0.880亿份，上市流通份额0.880亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李耀柱，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共59家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

易方达丰华债券A（000189）最新公布净值1.2594，累计净值1.3621，最新估值1.2593，净值增长率0.008%，公布日期2020年11月30日，基金规模10.1683亿。

基本信息：易方达丰华债券A基金代码000189，基金全称易方达丰华债券型证券投资基金，基金简称易方达丰华债券A，成立日期2019年02月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.080亿份，上市流通份额4.080亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张清华 王成，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共65家)。

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金鹰添瑞中短债A（005010）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：金鹰添瑞中短债A基金代码005010，基金全称金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金，基金简称金鹰添瑞中短债A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模12.27亿元，基金总份额11.969亿份，上市流通份额11.969亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理戴骏 龙悦芳，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共27家)。

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