菱用海口的日光灯 国富潜力组合混合A(450003)截止2020年06月19日单位净值1.4730,累计净值2.5740,近一周涨跌幅2.86%,近一月涨跌幅5.90%,近三月涨跌幅27.20%,近六月涨跌幅23.08%,近一年涨跌幅41.04%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:国富潜力组合混合A基金代码450003,基金全称富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金,基金简称国富潜力组合混合A,成立日期2007年03月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模22.07亿元,基金总份额14.462亿份,上市流通份额14.462亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐荔蓉,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 大成景禄灵活配置混合A(003373)报告期2020年03月31日,期初总份额12,398,000份,期末总份额12,455,800份,期间总申购份额76,654份,期间总赎回份额18,905份,期间净申赎份额57,749份,净申赎比例0.47%。
大成景禄灵活配置混合A(003373)报告期2019年12月31日,期初总份额46,043份,期末总份额12,398,000份,期间总申购份额12,707,500份,期间总赎回份额355,490份,期间净申赎份额12,352,010份,净申赎比例26827.35%。
大成景禄灵活配置混合A(003373)报告期2019年12月31日,期初总份额12,717,700份,期末总份额12,398,000份,期间总申购份额10,771份,期间总赎回份额330,491份,期间净申赎份额-319,720份,净申赎比例-2.51%。
基本信息:大成景禄灵活配置混合A基金代码003373,基金全称大成景禄灵活配置混合型证券投资基金,基金简称大成景禄灵活配置混合A,成立日期2016年09月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.125亿份,上市流通份额0.125亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李富强 黄万青,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 易方达创业板ETF联接C(004744)报告期2019年12月31日,银行存款322243566.61元,结算备付金2182467.53元,存出保证金781131.89元,交易性金融资产4891937300.25元,其中股票投资21093855.96元,债券投资950783.52元,基金投资--元,资产支持证券投资4869892660.77元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息56557.54元,应收股利--元,应收申购款21348401.89元,其他资产18449.9元,资产总计5238567875.61元。
易方达创业板ETF联接C(004744)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款24275221.47元,应付赎回款34961536.49元,应付管理人报酬135636.65元,应付托管费27127.34元,应付销售服务费197742.09元,应付交易费用66728.35元,应交税费771153.77元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债304162.37元,负债合计60739308.53元。实收基金2795296967.5元,未分配利润2382531599.58元,所有者权益合计5177828567.08元,负债和所有者权益总计5238567875.61元。
基本信息:易方达创业板ETF联接C基金代码004744,基金全称易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称易方达创业板ETF联接C,成立日期2017年06月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模12.51亿元,基金总份额5.120亿份,上市流通份额5.120亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理成曦 刘树荣,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 东方红配置精选混合A(005974)截至2020年03月31日本期利润-6669710元,基金本期净收益47952400元,加权平均基金份额本期利润-0.0035元,期末基金资产净值1849450000元,期末单位基金资产净值1.1186元。
东方红配置精选混合A(005974)截至2019年12月31日本期利润114557000元,基金本期净收益12840900元,加权平均基金份额本期利润0.0455元,期末基金资产净值2577320000元,期末单位基金资产净值1.1205元。
东方红配置精选混合A(005974)截至2019年09月30日本期利润76977200元,基金本期净收益57723100元,加权平均基金份额本期利润0.0252元,期末基金资产净值2915210000元,期末单位基金资产净值1.0736元。
基本信息:东方红配置精选混合A基金代码005974,基金全称东方红配置精选混合型证券投资基金,基金简称东方红配置精选混合A,成立日期2018年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模18.64亿元,基金总份额16.534亿份,上市流通份额16.534亿份,基金管理人上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理孔令超 徐觅,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛增长动力混合(519170)报告期2020年03月31日,期初总份额2,354,540,000份,期末总份额2,147,250,000份,期间总申购份额46,062,200份,期间总赎回份额253,350,000份,期间净申赎份额-207,287,800份,净申赎比例-8.8%。
浦银安盛增长动力混合(519170)报告期2019年12月31日,期初总份额2,347,970,000份,期末总份额2,354,540,000份,期间总申购份额882,780,000份,期间总赎回份额876,205,000份,期间净申赎份额6,575,000份,净申赎比例0.28%。
浦银安盛增长动力混合(519170)报告期2019年12月31日,期初总份额2,332,580,000份,期末总份额2,354,540,000份,期间总申购份额168,503,000份,期间总赎回份额146,543,000份,期间净申赎份额21,960,000份,净申赎比例0.94%。
基本信息:浦银安盛增长动力混合基金代码519170,基金全称浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛增长动力混合,成立日期2015年03月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模18.55亿元,基金总份额21.473亿份,上市流通份额21.473亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理蒋建伟,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:浦银安盛盛达纯债债券A基金代码519332,基金全称浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛盛达纯债债券A,成立日期2016年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模101.6亿元,基金总份额94.301亿份,上市流通份额94.301亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年海富通一年定开债券A(519051)基金份额持有人户数1378.00户,平均每户持有人基金份额47776.75份,机构投资者持有份额42691878.84份,机构投资者持有占总份额比64.85%,个人投资者持有份额23144478.00份,个人投资者持有占总份额比35.15%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:海富通一年定开债券A基金代码519051,基金全称海富通一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称海富通一年定开债券A,成立日期2013年10月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模3.18亿元,基金总份额2.029亿份,上市流通份额2.029亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理夏妍妍,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 泰信增强收益债券A(290007)最新公布净值1.125,累计净值1.428,最新估值1.1242,净值增长率0.071%,公布日期2020年11月30日,基金规模0.017944亿。
基本信息:泰信增强收益债券A基金代码290007,基金全称泰信增强收益债券型证券投资基金,基金简称泰信增强收益债券A,成立日期2009年07月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.016亿份,上市流通份额0.016亿份,基金管理人泰信基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理何俊春,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共57家)。
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菱用海口的日光灯 南华中证杭州湾区ETF(512870)基金管理费0.50%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额--元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额--元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:南华中证杭州湾区ETF基金代码512870,基金全称南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金,基金简称南华中证杭州湾区ETF,成立日期2018年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.56亿元,基金总份额0.374亿份,上市流通份额0.374亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理莫志刚,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)基金份额持有人户数110.00户,平均每户持有人基金份额53770.83份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额5914791.48份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额1829.49份,基金公司员工持有比例0.03%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:易方达中债1-3年国开行债券指数C基金代码007170,基金全称易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金,基金简称易方达中债1-3年国开行债券指数C,成立日期2019年04月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.037亿份,上市流通份额0.037亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王晓晨,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长盛年年收益定期债券A(000225)截止2020年06月19日单位净值1.1080,累计净值1.3210,近一周涨跌幅-0.37%,近一月涨跌幅-2.13%,近三月涨跌幅-0.47%,近六月涨跌幅1.47%,近一年涨跌幅3.95%,基金评级暂无评级,费率0.06%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:长盛年年收益定期债券A基金代码000225,基金全称长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金,基金简称长盛年年收益定期债券A,成立日期2013年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.486亿份,上市流通份额0.486亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理段鹏,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共39家)。
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头发蓬散的眼镜
菱用海口的日光灯 南华丰淳混合C(005297)最新公布净值1.3867,累计净值1.3867,最新估值1.3893,净值增长率-0.187%,公布日期2020年11月30日,基金规模0.0286715亿。
基本信息:南华丰淳混合C基金代码005297,基金全称南华丰淳混合型证券投资基金,基金简称南华丰淳混合C,成立日期2017年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.028亿份,上市流通份额0.028亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理刘斐 徐超,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 博时裕乾纯债债券C(002404)报告期2019年12月31日,收入60442484.92元。利息收入60382444.33元,其中存款利息收入103698.82元,债券利息收入59865098.68元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入413646.83元。投资收益-4178392.61元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-4178392.61元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益4207692.4元,其他收入30740.8元。费用10582901.58元。管理人报酬4375445.32元,托管费1607792.69元,销售服务费250606.18元,交易费用69679.11元,利息支出3966763.12元,其中卖出回购金融资产支出3966763.12元,减所得税费用--元,其他费用312599.22元。利润总额49859583.34元。
基本信息:博时裕乾纯债债券C基金代码002404,基金全称博时裕乾纯债债券型证券投资基金,基金简称博时裕乾纯债债券C,成立日期2016年02月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.48亿元,基金总份额0.452亿份,上市流通份额0.452亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶