菱用海口的日光灯 
泰信鑫益定期开放债券C（000213）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：泰信鑫益定期开放债券C基金代码000213，基金全称泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金，基金简称泰信鑫益定期开放债券C，成立日期2013年07月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何俊春，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 南方文旅混合（004429）截止2020年01月15日单位净值1.4253，累计净值1.4253，近一周涨跌幅1.95%，近一月涨跌幅4.26%，近三月涨跌幅3.79%，近六月涨跌幅21.62%，近一年涨跌幅45.22%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：南方文旅休闲灵活配置混合基金代码004429，基金全称南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方文旅休闲灵活配置混合，成立日期2017年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.154亿份，上市流通份额0.154亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共69家)。
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菱用海口的日光灯 万家年年恒荣债券C基金代码519207，基金全称万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家年年恒荣债券C，成立日期2016年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理尹诚庸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
基金投资目标：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 工银新增利混合（001720）最新公布净值1.176，累计净值1.284，最新估值1.175，净值增长率0.085%，公布日期2020年11月26日，基金规模8.69927亿。
基本信息：工银新增利混合基金代码001720，基金全称工银瑞信新增利混合型证券投资基金，基金简称工银新增利混合，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.259亿份，上市流通份额3.259亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 建信优选成长混合H（960028）报告期2019年12月31日，收入668870852.07元。利息收入5115317.13元，其中存款利息收入1923770.43元，债券利息收入3131131.03元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入60415.67元。投资收益359481906.46元，其中股票投资收益350595685.7元，债券投资收益28347.21元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益8857873.55元，公允价值变动收益304032777.54元，其他收入240850.94元。费用42319298.39元。管理人报酬26547085.56元，托管费4424514.24元，销售服务费--元，交易费用10971458.85元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用376239.74元。利润总额626551553.68元。
基本信息：建信优选成长混合H基金代码960028，基金全称建信优选成长混合型证券投资基金，基金简称建信优选成长混合H，成立日期2016年06月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理姚锦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 招商安泰平衡混合（217002）截至2020年03月31日本期利润2683970元，基金本期净收益6120490元，加权平均基金份额本期利润0.0163元，期末基金资产净值185951000元，期末单位基金资产净值1.1645元。
招商安泰平衡混合（217002）截至2019年12月31日本期利润10955800元，基金本期净收益3477060元，加权平均基金份额本期利润0.071元，期末基金资产净值181508000元，期末单位基金资产净值1.1466元。
招商安泰平衡混合（217002）截至2019年09月30日本期利润-324302元，基金本期净收益1261120元，加权平均基金份额本期利润-0.0059元，期末基金资产净值140415000元，期末单位基金资产净值1.0741元。
基本信息：招商安泰平衡混合基金代码217002，基金全称招商安泰平衡型证券投资基金，基金简称招商安泰平衡混合，成立日期2003年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.99亿元，基金总份额1.597亿份，上市流通份额1.597亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李崟，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共68家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银一年定期开放债券A（000237）报告期2019年11月15日，银行存款17759852.83元，结算备付金1149259.97元，存出保证金1715.49元，交易性金融资产3397819.2元，其中股票投资--元，债券投资3397819.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23783.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计22332431.4元。
国投瑞银一年定期开放债券A（000237）报告期2019年11月15日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5430196.91元，应付管理人报酬13242.23元，应付托管费4414.07元，应付销售服务费577.22元，应付交易费用484.9元，应交税费3747.5元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债79044.88元，负债合计5531707.71元。实收基金14156493.56元，未分配利润2644230.13元，所有者权益合计16800723.69元，负债和所有者权益总计22332431.4元。
基本信息：国投瑞银一年定期开放债券A基金代码000237，基金全称国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银一年定期开放债券A，成立日期2013年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.142亿份，上市流通份额0.142亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年红塔红土盛商一年定开债券A（004708）基金份额持有人户数286.00户，平均每户持有人基金份额738240.71份，机构投资者持有份额203830383.54份，机构投资者持有占总份额比96.54%，个人投资者持有份额7306459.99份，个人投资者持有占总份额比3.46%，基金公司员工持有份额25825.32份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额10000450.05份，基金管理人持有比例4.67%。
基本信息：红塔红土盛商一年定开债券A基金代码004708，基金全称红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称红塔红土盛商一年定开债券A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.21亿元，基金总份额2.112亿份，上市流通份额2.112亿份，基金管理人红塔红土基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗薇 梁钧，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 大摩多元收益债券A（233012）最新公布净值1.533，累计净值2.015，最新估值1.535，净值增长率-0.130%，公布日期2020年11月26日，基金规模21.0566亿。
基本信息：大摩多元收益债券A基金代码233012，基金全称摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金，基金简称大摩多元收益债券A，成立日期2012年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额19.076亿份，上市流通份额19.076亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 长盛互联网+混合（002085）截止2020年06月19日单位净值1.1160，累计净值1.1160，近一周涨跌幅2.76%，近一月涨跌幅5.48%，近三月涨跌幅14.58%，近六月涨跌幅0.81%，近一年涨跌幅9.63%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：长盛互联网+混合基金代码002085，基金全称长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛互联网+混合，成立日期2015年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.66亿元，基金总份额1.465亿份，上市流通份额1.465亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵楠，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 易方达中证500ETF联接发起式C（007029）报告期2020年03月31日，期初总份额345,429,000份，期末总份额235,824,000份，期间总申购份额156,494,000份，期间总赎回份额266,099,000份，期间净申赎份额-109,605,000份，净申赎比例-31.73%。
易方达中证500ETF联接发起式C（007029）报告期2019年12月31日，期初总份额1,536,570,000份，期末总份额345,429,000份，期间总申购份额243,738,000份，期间总赎回份额1,434,880,000份，期间净申赎份额-1,191,142,000份，净申赎比例-77.52%。
易方达中证500ETF联接发起式C（007029）报告期2019年12月31日，期初总份额469,339,000份，期末总份额345,429,000份，期间总申购份额78,519,200份，期间总赎回份额202,430,000份，期间净申赎份额-123,910,800份，净申赎比例-26.4%。
基本信息：易方达中证500ETF联接发起式C基金代码007029，基金全称易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称易方达中证500ETF联接发起式C，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.78亿元，基金总份额2.358亿份，上市流通份额2.358亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 诺安聚利债券C（000737）报告期2019年12月31日，收入3934893.09元。利息收入3303548.35元，其中存款利息收入31786.84元，债券利息收入3132056.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入139705.15元。投资收益2028017.56元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2028017.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1436736.17元，其他收入40063.35元。费用1469558.88元。管理人报酬499564.23元，托管费142732.6元，销售服务费110172.74元，交易费用11001.39元，利息支出462027.07元，其中卖出回购金融资产支出462027.07元，减所得税费用--元，其他费用236003.17元。利润总额2465334.21元。
基本信息：诺安聚利债券C基金代码000737，基金全称诺安聚利债券型证券投资基金，基金简称诺安聚利债券C，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.078亿份，上市流通份额0.078亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 华润元大润鑫债券A（003418）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额500000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：华润元大润鑫债券A基金代码003418，基金全称华润元大润鑫债券型证券投资基金，基金简称华润元大润鑫债券A，成立日期2016年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.08亿元，基金总份额2.001亿份，上市流通份额2.001亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李仆 王致远 银行(共2家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 浙商沪港深混合C基金代码007369，基金全称浙商沪港深精选混合型证券投资基金，基金简称浙商沪港深混合C，成立日期2019年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.31亿元，基金总份额1.859亿份，上市流通份额1.859亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘宏达，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。
基金投资目标：本基金把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以基本面分析为立足点，挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%； 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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嘴巴如猴的上铺 
虎目灼灼的番茄 菱用海口的日光灯 一、适用的基金类型不同
ETF主要是基于某一指数的被动性投资基金产品，而LOF虽然也采取了开放式基金在交易所上市的方式，但它不仅可以用于被动投资的基金产品，也可以用于经济投资的基金。
二、申购和赎回的标的不同
在申购和赎回时，ETF与投资者交换的是基金份额和“一揽子”股票，而LOF则是基金份额与投资者交换现金。
三、参与的门槛不同
按照国外的经验和华夏基金上证50ETF的设计方案，其申购赎回的基本单位是100万份基金单位，起点较高，适合机构客户和有实力的个人投资者；而LOF产品的申购和赎回与其他开放式基金一样，申购起点为1000基金单位，更适合中小投资者参与。
四、套利操作方式和成本不同
ETF在套利交易过程中必须通过一揽子股票的买卖，同时涉及到基金和股票两个市场，而对LOF进行套利交易只涉及基金的交易。更突出的区别是，根据上交所关于ETF的设计，为投资者提供了实时套利的机会，可以实现
T＋0交易，其交易成本除交易费用外主要是冲击成本；而深交所目前对LOF的交易设计是申购和赎回的基金单位和市场买卖的基金单位分别由中国注册登记系统和中国结算深圳分公司系统托管，跨越申购赎回市场与交易所市场进行交易必须经过系统之间的转托管，需要两个交易日的时间，所以LOF套利还要承担时间上的等待成本，进而增加了套利成本。
菱用海口的日光灯 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元（006330）最新公布净值0.2437，累计净值0.2437，最新估值0.2479，净值增长率-1.694%，公布日期2020年11月25日，基金规模0.321459亿。
基本信息：易海外互联网50ETF联接(QDII)C美基金代码006330，基金全称易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额0.341亿份，上市流通份额0.341亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 范冰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时上证50ETF联接A（001237）截至2020年03月31日本期利润-47315200元，基金本期净收益1618240元，加权平均基金份额本期利润-0.1124元，期末基金资产净值444276000元，期末单位基金资产净值0.9922元。
博时上证50ETF联接A（001237）截至2019年12月31日本期利润21963900元，基金本期净收益1514330元，加权平均基金份额本期利润0.08元，期末基金资产净值459183000元，期末单位基金资产净值1.1084元。
博时上证50ETF联接A（001237）截至2019年09月30日本期利润3292320元，基金本期净收益11799600元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值233107000元，期末单位基金资产净值1.0503元。
基本信息：博时上证50ETF联接A基金代码001237，基金全称博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称博时上证50ETF联接A，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.87亿元，基金总份额4.478亿份，上市流通份额4.478亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵云阳 汪洋，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 投资过程中经常遇到三大基金，三大基金的定义如下：
什么是证券投资基金？
就是专家替你理财 彭国嘉介绍，证券投资基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益，说白了就是专家替你理财。而目前的证券投资品种大致分为货币市场基金、债券型基金、股票型基金，保本型基金等。
什么是股票型基金？
就是基金投资方向为股票 彭国嘉介绍，股票型基金是以股票为主要投资标的的证券投资基金。通过统计可以发现，股票型基金收益相当可观。2004年～2006年3月间运作最好的股票型基金净值累计增长52%，到目前所有运行满一年的基金平均净值累计增长18%，两年下来平均年化
收益率达到20%以上。但高收益的同时也存在一定的风险，如2005年曾有不少股票型基金亏损20%以上。收益比较稳定的基金还包括债券型基金，就是基金以债券为主要投资品种的基金。
什么是货币型基金？
就是基金投资渠道为货币市场 银河证券周存宇表示，货币型基金只投资于货币市场，如短期国债、回购、央行票据、银行存款等等，风险基本没有。其流动性仅次于银行活期储蓄，每天计算收益，一般一个月把收益结转成基金份额，收益较一年定期存款略高，利息免税。货币型基金本金比较安全，预期年收益率为1.9%。适合于流动性投资工具，是储蓄的替代品种。
菱用海口的日光灯 分级基金是一种比较特殊的基金，它比普通基金要复杂一些，以致于我们在刚开始投资分级基金时对其中一些规则不了解，那么分级基金不定期折算是什么意思呢？
分级基金不定期折算是什么意思？
分级基金不定期折算是指分级基金B净值波动带来的折算。具体分为上折和下折：
【1】上折：如果行情不好使B的净值大幅下跌，那么B的杠杆就会特别大，这时候就很可能使A的本金亏损，于是就会进行下折扣。
【2】下折：如果行情好B的净值上涨了很多，那么杠杆就缩小很多，这时候就会时分级基金丧失意义，因此就会进行上折。
分级基金有A与B两个子基金，它们之间的关系类似于融资融券业务中券商与投资者的关系。分级基金中A是资金的提供者B是使用者，B使用A的资金，同时向A支付利息，但是为了保证A的本金安全，就会有下折条款，好比融资融券业务中的强制平仓。
菱用海口的日光灯 业绩比较基准是基金的及格线，一只基金业绩好于其业绩比较基准，该基金就是合格的，那么基金的业绩比较基准是如何计算得来的呢？
基金的业绩比较基准是如何计算得来的？
基金的业绩比较基准是通过基金内部资产的配置来决定的，例如某一只主动型基金95%的资产用来投资沪深300指数、其余5%投资于活期存款，那么它的业绩比较基准就是同期的指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率（税后）×5%。
可见，业绩比较基准通常不是一个具体的值，而是一些资产的表现。
我们也可以通过基金的业绩比较基准的作用来评价一只基金的风险，如果一只基金的业绩比较基准为银行活期存款利率，那么该基金一般是货币基金，风险是比较低的，如果业绩比较基准是创业板指数，那么该基金一般是投资于创业板的股票型基金，风险较大。
菱用海口的日光灯 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)（007232）最新公布净值1.2571，累计净值1.2571，最新估值1.2492，净值增长率0.632%，公布日期2020年11月23日，基金规模0.112888亿。
基本信息：万家平衡养老目标三年持有期混合基金代码007232，基金全称万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)，成立日期2019年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.108亿份，上市流通份额0.108亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐朝贞，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年国投瑞银融华债券（121001）基金份额持有人户数10222.00户，平均每户持有人基金份额16191.18份，机构投资者持有份额111109.97份，机构投资者持有占总份额比0.07%，个人投资者持有份额165395120.07份，个人投资者持有占总份额比99.93%，基金公司员工持有份额75629.56份，基金公司员工持有比例0.05%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：国投瑞银融华债券基金代码121001，基金全称国投瑞银融华债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银融华债券，成立日期2003年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.07亿元，基金总份额1.410亿份，上市流通份额1.410亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理颜文浩 汤海波，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共67家)。
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菱用海口的日光灯 国泰可转债债券（005246）截止2020年06月19日单位净值1.2091，累计净值1.2091，近一周涨跌幅0.34%，近一月涨跌幅2.28%，近三月涨跌幅5.00%，近六月涨跌幅7.79%，近一年涨跌幅25.04%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国泰可转债债券基金代码005246，基金全称国泰可转债债券型证券投资基金，基金简称国泰可转债债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.68亿元，基金总份额0.567亿份，上市流通份额0.567亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李海，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 诺安精选价值混合（001900）截至2020年03月31日本期利润-336057元，基金本期净收益2123480元，加权平均基金份额本期利润-0.0208元，期末基金资产净值15144900元，期末单位基金资产净值1.0979元。
诺安精选价值混合（001900）截至2019年12月31日本期利润2319390元，基金本期净收益1074040元，加权平均基金份额本期利润0.0826元，期末基金资产净值25086500元，期末单位基金资产净值1.1298元。
诺安精选价值混合（001900）截至2019年09月30日本期利润2054690元，基金本期净收益594266元，加权平均基金份额本期利润0.035元，期末基金资产净值35048400元，期末单位基金资产净值1.0425元。
基本信息：诺安精选价值混合基金代码001900，基金全称诺安精选价值混合型证券投资基金，基金简称诺安精选价值混合，成立日期2019年02月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.138亿份，上市流通份额0.138亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宋青，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共29家)。
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