菱用海口的日光灯 
招商瑞庆混合A（002574）报告期2020年03月31日，期初总份额291,293,000份，期末总份额253,803,000份，期间总申购份额75,413,900份，期间总赎回份额112,904,000份，期间净申赎份额-37,490,100份，净申赎比例-12.87%。
招商瑞庆混合A（002574）报告期2019年12月31日，期初总份额249,546,000份，期末总份额291,293,000份，期间总申购份额273,990,000份，期间总赎回份额232,244,000份，期间净申赎份额41,746,000份，净申赎比例16.73%。
招商瑞庆混合A（002574）报告期2019年12月31日，期初总份额290,678,000份，期末总份额291,293,000份，期间总申购份额67,419,200份，期间总赎回份额66,804,900份，期间净申赎份额614,300份，净申赎比例0.21%。
基本信息：招商瑞庆混合A基金代码002574，基金全称招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商瑞庆混合A，成立日期2016年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.59亿元，基金总份额2.538亿份，上市流通份额2.538亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余芽芳 王垠，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 永赢稳益债券（002169）截止2020年06月19日单位净值1.0424，累计净值1.1606，近一周涨跌幅0.02%，近一月涨跌幅-0.76%，近三月涨跌幅0.37%，近六月涨跌幅2.05%，近一年涨跌幅4.20%，基金评级暂无评级，费率0.09%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：永赢稳益债券基金代码002169，基金全称永赢稳益债券型证券投资基金，基金简称永赢稳益债券，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.1亿元，基金总份额29.875亿份，上市流通份额29.875亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章成 陶毅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 招商添裕纯债债券C（006490）权益登记日2020年04月02日，红利发放日2020年04月03日，每份红利0.032元。
基本信息：招商添裕纯债债券C基金代码006490，基金全称招商添裕纯债债券型证券投资基金，基金简称招商添裕纯债债券C，成立日期2019年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理向霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C（006463）最新公布净值1.3091，累计净值1.3091，最新估值1.281，净值增长率2.194%，公布日期2020年11月20日，基金规模1.5502亿。
基本信息：信达澳银新征程定期开放灵活配置基金代码006463，基金全称信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C，成立日期2018年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.010亿份，上市流通份额1.010亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨超，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 南方信息创新混合C（007491）报告期2019年12月31日，银行存款72750708.05元，结算备付金10146960.44元，存出保证金6524942.89元，交易性金融资产1625616806.54元，其中股票投资1535171623.04元，债券投资90445183.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款23731745.6元，应收利息834417.9元，应收股利--元，应收申购款35065323.07元，其他资产--元，资产总计1774670904.49元。
南方信息创新混合C（007491）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12005905.77元，应付赎回款35053466.56元，应付管理人报酬1841249.29元，应付托管费306874.88元，应付销售服务费196754.6元，应付交易费用3667391.07元，应交税费3.79元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债91487.95元，负债合计53163133.91元。实收基金1148573839.82元，未分配利润572933930.76元，所有者权益合计1721507770.58元，负债和所有者权益总计1774670904.49元。
基本信息：南方信息创新混合C基金代码007491，基金全称南方信息创新混合型证券投资基金，基金简称南方信息创新混合C，成立日期2019年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.13亿元，基金总份额4.393亿份，上市流通份额4.393亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理茅炜 郑晓曦，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 华安安康灵活配置混合C（002364）最新公布净值1.5488，累计净值1.5488，最新估值1.5533，净值增长率-0.290%，公布日期2020年11月25日，基金规模3.80127亿。
基本信息：华安安康灵活配置混合C基金代码002364，基金全称华安安康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安安康灵活配置混合C，成立日期2016年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.443亿份，上市流通份额0.443亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理石雨欣 陆奔，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 大成沪深300指数C（007096）权益登记日2020年01月17日，红利发放日2020年01月21日，每份红利0.057元。
基本信息：大成沪深300指数C基金代码007096，基金全称大成沪深300指数证券投资基金，基金简称大成沪深300指数C，成立日期2019年03月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张钟玉 苏秉毅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2018年南方消费活力混合（001772）基金份额持有人户数3.00户，平均每户持有人基金份额4003338142.56份，机构投资者持有份额12009960079.84份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额54347.83份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额54347.83份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额9960079.84份，基金管理人持有比例0.08%。
基本信息：南方消费活力混合基金代码001772，基金全称南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称南方消费活力混合，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.13亿元，基金总份额0.920亿份，上市流通份额0.920亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋秋洁 吴剑毅 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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头发脱秃的松树 菱用海口的日光灯 民生加银聚益纯债（007201）截止2020年06月19日单位净值1.0016，累计净值1.0257，近一周涨跌幅-0.03%，近一月涨跌幅-1.15%，近三月涨跌幅0.34%，近六月涨跌幅1.43%，近一年涨跌幅2.56%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。
基本信息：民生加银聚益纯债债券基金代码007201，基金全称民生加银聚益纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银聚益纯债债券，成立日期2019年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5亿元，基金总份额5.001亿份，上市流通份额5.001亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理陆欣 李文君，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 永赢恒益债券（005705）截至2020年03月31日本期利润211034000元，基金本期净收益82765000元，加权平均基金份额本期利润0.0255元，期末基金资产净值8704830000元，期末单位基金资产净值1.057元。
永赢恒益债券（005705）截至2019年12月31日本期利润92179500元，基金本期净收益63461500元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值8811690000元，期末单位基金资产净值1.0314元。
永赢恒益债券（005705）截至2019年09月30日本期利润75185700元，基金本期净收益138508000元，加权平均基金份额本期利润0.0086元，期末基金资产净值9101200000元，期末单位基金资产净值1.0303元。
基本信息：永赢恒益债券基金代码005705，基金全称永赢恒益债券型证券投资基金，基金简称永赢恒益债券，成立日期2018年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模86.88亿元，基金总份额82.357亿份，上市流通份额82.357亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 易方达瑞弘混合A（003882）报告期2019年12月31日，银行存款960400.67元，结算备付金9268660.2元，存出保证金29397.22元，交易性金融资产998743907.68元，其中股票投资262831862.41元，债券投资735912045.27元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8991536.52元，应收利息12186676.12元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1030180578.41元。
易方达瑞弘混合A（003882）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款263348982.47元，应付证券清算款9007449.85元，应付赎回款--元，应付管理人报酬378385.54元，应付托管费63064.25元，应付销售服务费23.67元，应付交易费用58850元，应交税费92777.57元，应付利息121248.13元，应付利润--元，其他负债300000元，负债合计273370781.48元。实收基金550724303.07元，未分配利润206085493.86元，所有者权益合计756809796.93元，负债和所有者权益总计1030180578.41元。
基本信息：易方达瑞弘混合A基金代码003882，基金全称易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞弘混合A，成立日期2017年01月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.17亿元，基金总份额5.504亿份，上市流通份额5.504亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理林森，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 兴业中证国有企业改革指数增强（005339）报告期2020年03月31日，期初总份额88,630,500份，期末总份额19,611,700份，期间总申购份额272,805份，期间总赎回份额69,291,600份，期间净申赎份额-69,018,795份，净申赎比例-77.87%。
兴业中证国有企业改革指数增强（005339）报告期2019年12月31日，期初总份额64,166,000份，期末总份额88,630,500份，期间总申购份额55,824,500份，期间总赎回份额31,359,900份，期间净申赎份额24,464,600份，净申赎比例38.13%。
兴业中证国有企业改革指数增强（005339）报告期2019年12月31日，期初总份额112,475,000份，期末总份额88,630,500份，期间总申购份额327,739份，期间总赎回份额24,171,800份，期间净申赎份额-23,844,061份，净申赎比例-21.2%。
基本信息：兴业中证国有企业改革指数增强基金代码005339，基金全称兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金，基金简称兴业中证国有企业改革指数增强A，成立日期2018年07月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴卫东 那赛男，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实沪深300ETF（159919）权益登记日2019年01月11日，红利发放日，每份红利元。
嘉实沪深300ETF（159919）权益登记日2012年11月30日，红利发放日，每份红利0元。
基本信息：嘉实沪深300ETF基金代码159919，基金全称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称嘉实沪深300ETF，成立日期2012年05月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模296.34亿元，基金总份额69.608亿份，上市流通份额69.608亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈正宪 何如，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华宝新兴产业混合（240017）最新公布净值2.7637，累计净值3.2117，最新估值2.8135，净值增长率-1.770%，公布日期2020年11月25日，基金规模1.66997亿。
基本信息：华宝新兴产业混合基金代码240017，基金全称华宝新兴产业混合型证券投资基金，基金简称华宝新兴产业混合，成立日期2010年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.942亿份，上市流通份额1.942亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理易镜明，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共48家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商丰盛稳定增长混合C（002417）截至2020年03月31日本期利润117416元，基金本期净收益2867450元，加权平均基金份额本期利润0.0077元，期末基金资产净值19398800元，期末单位基金资产净值1.398元。
招商丰盛稳定增长混合C（002417）截至2019年12月31日本期利润2746300元，基金本期净收益1683320元，加权平均基金份额本期利润0.0944元，期末基金资产净值26105300元，期末单位基金资产净值1.387元。
招商丰盛稳定增长混合C（002417）截至2019年09月30日本期利润2172230元，基金本期净收益852449元，加权平均基金份额本期利润0.0836元，期末基金资产净值50025800元，期末单位基金资产净值1.298元。
基本信息：招商丰盛稳定增长混合C基金代码002417，基金全称招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商丰盛稳定增长混合C，成立日期2016年02月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.139亿份，上市流通份额0.139亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王奇玮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年南方恒生ETF(QDII)（513600）基金份额持有人户数878.00户，平均每户持有人基金份额45363.90份，机构投资者持有份额32689550.00份，机构投资者持有占总份额比82.08%，个人投资者持有份额7139950.00份，个人投资者持有占总份额比17.93%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：南方恒生ETF(QDII)基金代码513600，基金全称南方恒生交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方恒生ETF(QDII)，成立日期2014年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.58亿元，基金总份额0.648亿份，上市流通份额0.648亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实新优选混合（002149）最新公布净值1.205，累计净值1.277，最新估值1.212，净值增长率-0.578%，公布日期2020年11月25日，基金规模3.71145亿。
基本信息：嘉实新优选混合基金代码002149，基金全称嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新优选混合，成立日期2016年04月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.112亿份，上市流通份额2.112亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 江信一年定开债券（003390）权益登记日2019年04月22日，红利发放日2019年04月24日，每份红利0.033元。
基本信息：江信一年定开债券基金代码003390，基金全称江信一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称江信一年定开债券，成立日期2017年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.11亿元，基金总份额2.002亿份，上市流通份额2.002亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理郑昱 杨淳，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
