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菱用海口的日光灯 浙商汇金聚鑫定开债券(006927)权益登记日2020年03月23日,红利发放日2020年03月24日,每份红利0.01元。
浙商汇金聚鑫定开债券(006927)权益登记日2020年01月13日,红利发放日2020年01月14日,每份红利0.01元。
浙商汇金聚鑫定开债券(006927)权益登记日2019年09月19日,红利发放日2019年09月23日,每份红利0.01元。
基本信息:浙商汇金聚鑫定开债券基金代码006927,基金全称浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称浙商汇金聚鑫定开债券,成立日期2019年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.18亿元,基金总份额5.100亿份,上市流通份额5.100亿份,基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理应洁茜,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中海添顺定期开放混合(004219)报告期2020年03月31日,期初总份额6,123,370份,期末总份额6,123,370份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
中海添顺定期开放混合(004219)报告期2019年12月31日,期初总份额16,151,000份,期末总份额6,123,370份,期间总申购份额3,556,330份,期间总赎回份额13,584,000份,期间净申赎份额-10,027,670份,净申赎比例-62.09%。
中海添顺定期开放混合(004219)报告期2019年12月31日,期初总份额6,123,370份,期末总份额6,123,370份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:中海添顺定期开放混合基金代码004219,基金全称中海添顺定期开放混合型证券投资基金,基金简称中海添顺定期开放混合,成立日期2017年04月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.061亿份,上市流通份额0.061亿份,基金管理人中海基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘俊,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 光大保德信欣鑫混合A(001903)报告期2020年03月31日,期初总份额117,182,000份,期末总份额101,855,000份,期间总申购份额266,467份,期间总赎回份额15,593,400份,期间净申赎份额-15,326,933份,净申赎比例-13.08%。
光大保德信欣鑫混合A(001903)报告期2019年12月31日,期初总份额122,333,000份,期末总份额117,182,000份,期间总申购份额63,251,500份,期间总赎回份额68,401,700份,期间净申赎份额-5,150,200份,净申赎比例-4.21%。
光大保德信欣鑫混合A(001903)报告期2019年12月31日,期初总份额118,050,000份,期末总份额117,182,000份,期间总申购份额135,891份,期间总赎回份额1,003,250份,期间净申赎份额-867,359份,净申赎比例-0.73%。
基本信息:光大保德信欣鑫混合A基金代码001903,基金全称光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称光大保德信欣鑫混合A,成立日期2015年11月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.57亿元,基金总份额1.019亿份,上市流通份额1.019亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理陈栋 黄波,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰中证全指通信设备ETF基金代码515880,基金全称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称国泰中证全指通信设备ETF,成立日期2019年08月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模41.98亿元,基金总份额35.865亿份,上市流通份额35.865亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理艾小军,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指通信设备指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。