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博时安怡6个月定开债券（002625）最新公布净值1.086，累计净值1.136，最新估值1.086，净值增长率0.000%，公布日期2020年11月20日，基金规模2.81608亿。
基本信息：博时安怡6个月定开债券基金代码002625，基金全称博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安怡6个月定开债券，成立日期2016年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.820亿份，上市流通份额2.820亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 富国中证500指数增强(LOF)（161017）权益登记日2019年09月19日，红利发放日2019年09月23日，每份红利0.189元。
富国中证500指数增强(LOF)（161017）权益登记日2018年11月15日，红利发放日2018年11月19日，每份红利0.18元。
基本信息：富国中证500指数增强(LOF)基金代码161017，基金全称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证500指数增强(LOF)，成立日期2011年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模71.32亿元，基金总份额36.296亿份，上市流通份额36.296亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李笑薇 徐幼华 银行(共20家)，代销机构证券(共55家)。
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菱用海口的日光灯 富国中证高端制造指数增强型(LOF)（161037）最新公布净值1.8495，累计净值1.8495，最新估值1.8257，净值增长率1.304%，公布日期2020年11月20日，基金规模0.362399亿。
基本信息：富国中证高端制造指数增强型(LOF基金代码161037，基金全称富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证高端制造指数增强型(LOF)，成立日期2017年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.315亿份，上市流通份额0.315亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡卡尔 牛志冬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 诺安创业板指数增强(LOF)基金代码163209，基金全称诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称诺安创业板指数增强(LOF)，成立日期2019年05月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.204亿份，上市流通份额0.204亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梅律吾，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共50家)。
基金投资目标：本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对创业板指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
风险收益特征：本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
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傅晶 菱用海口的日光灯 国投瑞银沪深300指数分级（161207）报告期2019年12月31日，收入80365165.08元。利息收入117921.26元，其中存款利息收入117525.34元，债券利息收入395.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益31843630元，其中股票投资收益27311424.4元，债券投资收益48372.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4483832.7元，公允价值变动收益48261360.74元，其他收入142253.08元。费用3368519.23元。管理人报酬2118271.81元，托管费466019.84元，销售服务费--元，交易费用603602.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用180625元。利润总额76996645.85元。
基本信息：国投瑞银沪深300指数分级基金代码161207，基金全称国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金，基金简称国投瑞银沪深300指数分级，成立日期2009年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.648亿份，上市流通份额1.648亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞 赵建，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共65家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 光大保德信永鑫混合C（003106）权益登记日2019年03月29日，红利发放日2019年04月02日，每份红利0.251元。
基本信息：光大保德信永鑫混合C基金代码003106，基金全称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信永鑫混合C，成立日期2016年08月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈栋 翟云飞 银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 信诚优胜精选混合基金代码550008，基金全称信诚优胜精选混合型证券投资基金，基金简称信诚优胜精选混合，成立日期2009年08月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模27.21亿元，基金总份额16.175亿份，上市流通份额16.175亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。
基金投资目标：本基金通过投资于具有积极变化特征的公司，追求高于基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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傅晶 菱用海口的日光灯 平安中短债债券A（004827）报告期2020年03月31日，期初总份额1,954,540,000份，期末总份额2,844,460,000份，期间总申购份额1,856,770,000份，期间总赎回份额966,847,000份，期间净申赎份额889,923,000份，净申赎比例45.53%。
平安中短债债券A（004827）报告期2019年12月31日，期初总份额11,529,400份，期末总份额1,954,540,000份，期间总申购份额3,108,940,000份，期间总赎回份额1,165,750,000份，期间净申赎份额1,943,190,000份，净申赎比例16854.22%。
平安中短债债券A（004827）报告期2019年12月31日，期初总份额862,239,000份，期末总份额1,954,540,000份，期间总申购份额1,292,660,000份，期间总赎回份额200,359,000份，期间净申赎份额1,092,301,000份，净申赎比例126.68%。
基本信息：平安中短债债券A基金代码004827，基金全称平安中短债债券型证券投资基金，基金简称平安中短债债券A，成立日期2017年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.34亿元，基金总份额28.445亿份，上市流通份额28.445亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 先锋博盈纯债A（005890）最新公布净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.0673，净值增长率-0.056%，公布日期2020年11月20日，基金规模0.12596亿。
基本信息：先锋博盈纯债A基金代码005890，基金全称先锋博盈纯债债券型证券投资基金，基金简称先锋博盈纯债A，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.302亿份，上市流通份额0.302亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王颢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 大成景兴信用债债券C（000131）报告期2019年12月31日，银行存款942718.39元，结算备付金1518057.96元，存出保证金30261.55元，交易性金融资产372314169.37元，其中股票投资6055552.6元，债券投资366258616.77元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9809246.98元，应收股利--元，应收申购款108807.86元，其他资产--元，资产总计384723262.11元。
大成景兴信用债债券C（000131）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款100431679.95元，应付证券清算款581014.71元，应付赎回款1001500.42元，应付管理人报酬175693.22元，应付托管费50198.1元，应付销售服务费32238.65元，应付交易费用24824.35元，应交税费52308.25元，应付利息12304.14元，应付利润--元，其他负债89358.54元，负债合计102451120.33元。实收基金220532996.78元，未分配利润61739145元，所有者权益合计282272141.78元，负债和所有者权益总计384723262.11元。
基本信息：大成景兴信用债债券C基金代码000131，基金全称大成景兴信用债债券型证券投资基金，基金简称大成景兴信用债债券C，成立日期2013年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.19亿元，基金总份额0.930亿份，上市流通份额0.930亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王立 孙丹，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 工银瑞泽定开债券（006617）最新公布净值1.0214，累计净值1.0214，最新估值1.0239，净值增长率-0.244%，公布日期2020年11月20日，基金规模5.64838亿。
基本信息：工银瑞泽定开债券基金代码006617，基金全称工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银瑞泽定开债券，成立日期2019年07月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.501亿份，上市流通份额0.501亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 招商添悦纯债债券A（006427）权益登记日2020年03月23日，红利发放日2020年03月24日，每份红利0.0132元。
招商添悦纯债债券A（006427）权益登记日2019年12月16日，红利发放日2019年12月17日，每份红利0.0107元。
招商添悦纯债债券A（006427）权益登记日2019年08月27日，红利发放日2019年08月28日，每份红利0.01元。
基本信息：招商添悦纯债债券A基金代码006427，基金全称招商添悦纯债债券型证券投资基金，基金简称招商添悦纯债债券A，成立日期2018年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.05亿元，基金总份额2.957亿份，上市流通份额2.957亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 万家年年恒荣债券C（519207）截至2020年03月31日本期利润152.4元，基金本期净收益94.39元，加权平均基金份额本期利润0.0161元，期末基金资产净值7572.64元，期末单位基金资产净值1.0543元。
万家年年恒荣债券C（519207）截至2019年12月31日本期利润182.95元，基金本期净收益203.98元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值17276.9元，期末单位基金资产净值1.0385元。
万家年年恒荣债券C（519207）截至2019年09月30日本期利润256.14元，基金本期净收益221.1元，加权平均基金份额本期利润0.0154元，期末基金资产净值17815.6元，期末单位基金资产净值1.0718元。
基本信息：万家年年恒荣债券C基金代码519207，基金全称万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家年年恒荣债券C，成立日期2016年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理尹诚庸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）截止2020年06月19日单位净值1.1871，累计净值1.1871，近一周涨跌幅1.31%，近一月涨跌幅1.50%，近三月涨跌幅4.18%，近六月涨跌幅9.04%，近一年涨跌幅13.64%，基金评级暂无评级，费率0.6%，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：国寿安保稳泰一年定开混合A基金代码004772，基金全称国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳泰一年定开混合A，成立日期2017年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.36亿元，基金总份额1.982亿份，上市流通份额1.982亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴闻 吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共23家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 工银尊享短债债券A（006834）报告期2019年12月31日，收入21349900.2元。利息收入27500310.93元，其中存款利息收入1193373.85元，债券利息收入23960922.14元，资产支持证券利息收入1230743.9元，买入返售金融资产收入1115271.04元。投资收益-5364389.44元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-5143665.28元，基金投资收益-220724.16元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-825137.22元，其他收入39115.93元。费用6929972.1元。管理人报酬1613048.58元，托管费537682.93元，销售服务费900592.77元，交易费用48796.08元，利息支出3495890.31元，其中卖出回购金融资产支出3495890.31元，减所得税费用--元，其他费用248477.28元。利润总额14419928.1元。
基本信息：工银尊享短债债券A基金代码006834，基金全称工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金，基金简称工银尊享短债债券A，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.72亿元，基金总份额2.594亿份，上市流通份额2.594亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏欣 王朔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根双核平衡混合（373020）报告期2020年03月31日，期初总份额186,358,000份，期末总份额210,176,000份，期间总申购份额39,772,300份，期间总赎回份额15,954,100份，期间净申赎份额23,818,200份，净申赎比例12.78%。
上投摩根双核平衡混合（373020）报告期2019年12月31日，期初总份额141,016,000份，期末总份额186,358,000份，期间总申购份额68,455,500份，期间总赎回份额23,113,200份，期间净申赎份额45,342,300份，净申赎比例32.15%。
上投摩根双核平衡混合（373020）报告期2019年12月31日，期初总份额133,426,000份，期末总份额186,358,000份，期间总申购份额59,548,500份，期间总赎回份额6,616,880份，期间净申赎份额52,931,620份，净申赎比例39.67%。
基本信息：上投摩根双核平衡混合基金代码373020，基金全称上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，基金简称上投摩根双核平衡混合，成立日期2008年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.95亿元，基金总份额2.102亿份，上市流通份额2.102亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈思郁，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共34家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 报告期2019年德邦福鑫灵活配置混合A（001229）基金份额持有人户数426.00户，平均每户持有人基金份额3922.41份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额1670945.54份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额395.24份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：德邦福鑫灵活配置混合A基金代码001229，基金全称德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称德邦福鑫灵活配置混合A，成立日期2015年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.016亿份，上市流通份额0.016亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理房建威 吴昊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 光大保德信中国制造混合（001740）报告期2019年12月31日，银行存款100678186.29元，结算备付金7003626.73元，存出保证金460587.09元，交易性金融资产1195660322.14元，其中股票投资1195660322.14元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27439.92元，应收股利--元，应收申购款29875571.1元，其他资产--元，资产总计1333705733.27元。
光大保德信中国制造混合（001740）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款14024101.15元，应付赎回款18901552.35元，应付管理人报酬1263403.85元，应付托管费210567.33元，应付销售服务费--元，应付交易费用2612277.5元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债233566.23元，负债合计37245468.41元。实收基金973300154.29元，未分配利润323160110.57元，所有者权益合计1296460264.86元，负债和所有者权益总计1333705733.27元。
基本信息：光大保德信中国制造混合基金代码001740，基金全称光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信中国制造混合，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模15.44亿元，基金总份额9.884亿份，上市流通份额9.884亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏晓雪，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共22家)。
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