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菱用海口的日光灯 工银目标收益一年定开债券C(000728)最新公布净值1.208,累计净值1.254,最新估值1.218,净值增长率-0.821%,公布日期2020年11月13日,基金规模0.516598亿。
基本信息:工银目标收益一年定开债券C基金代码000728,基金全称工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称工银目标收益一年定开债券C,成立日期2014年08月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.517亿份,上市流通份额0.517亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理李敏,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共37家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 新华中证环保产业指数分级A(150190)最新公布净值1.009,累计净值1.415,最新估值1.008,净值增长率0.099%,公布日期2020年11月18日,基金规模0.0572203亿。
基本信息:新华中证环保产业指数分级A基金代码150190,基金全称新华中证环保产业指数分级证券投资基金,基金简称新华中证环保产业指数分级A,成立日期2014年09月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.062亿份,上市流通份额0.062亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邓岳,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浙商中证500指数增强C(007386)报告期2019年12月31日,收入17272118.68元。利息收入108254.83元,其中存款利息收入34781.52元,债券利息收入73473.31元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益4360153.33元,其中股票投资收益3645497.24元,债券投资收益-10450.22元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益90834.95元,股利收益634271.36元,公允价值变动收益12634965.6元,其他收入168744.92元。费用2144753.27元。管理人报酬423720.27元,托管费84743.93元,销售服务费10226.18元,交易费用1351189.19元,利息支出78.63元,其中卖出回购金融资产支出78.63元,减所得税费用--元,其他费用274468.06元。利润总额15127365.41元。
基本信息:浙商中证500指数增强C基金代码007386,基金全称浙商中证500指数增强型证券投资基金,基金简称浙商中证500指数增强C,成立日期2019年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.102亿份,上市流通份额0.102亿份,基金管理人浙商基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王剑,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南华瑞恒中短债债券A(005513)报告期2020年03月31日,期初总份额29,544,500份,期末总份额13,711,900份,期间总申购份额155,638份,期间总赎回份额15,988,200份,期间净申赎份额-15,832,562份,净申赎比例-53.59%。
南华瑞恒中短债债券A(005513)报告期2019年12月31日,期初总份额529,676,000份,期末总份额29,544,500份,期间总申购份额20,343,000份,期间总赎回份额520,475,000份,期间净申赎份额-500,132,000份,净申赎比例-94.42%。
南华瑞恒中短债债券A(005513)报告期2019年12月31日,期初总份额75,327,000份,期末总份额29,544,500份,期间总申购份额38,685份,期间总赎回份额45,821,200份,期间净申赎份额-45,782,515份,净申赎比例-60.78%。
基本信息:南华瑞恒中短债债券A基金代码005513,基金全称南华瑞恒中短债债券型证券投资基金,基金简称南华瑞恒中短债债券A,成立日期2019年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.14亿元,基金总份额0.137亿份,上市流通份额0.137亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曹进前,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
齿如列贝的柚子
嘴巴如猴的上铺
鹅蛋脸的啄木鸟
岑伦