银华优质增长混合（180010）报告期2019年12月31日，收入888115792.87元。利息收入7588509.53元，其中存款利息收入3485419.88元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4103089.65元。投资收益429407219.8元，其中股票投资收益381588390.1元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益47818829.7元，公允价值变动收益449728483.58元，其他收入1391579.96元。费用70157734.97元。管理人报酬42305164.56元，托管费7050860.74元，销售服务费--元，交易费用20512840.86元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用288868.81元。利润总额817958057.9元。

基本信息：银华优质增长混合基金代码180010，基金全称银华优质增长混合型证券投资基金，基金简称银华优质增长混合，成立日期2006年06月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模28.14亿元，基金总份额15.731亿份，上市流通份额15.731亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贲兴振，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共89家)。

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国寿安保尊享债券C（000669）最新公布净值1.202，累计净值1.453，最新估值1.203，净值增长率-0.083%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.697099亿。

基本信息：国寿安保尊享债券C基金代码000669，基金全称国寿安保尊享债券型证券投资基金，基金简称国寿安保尊享债券C，成立日期2014年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额1.339亿份，上市流通份额1.339亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董瑞倩，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共27家)。

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长信纯债一年定开债券C（519972）权益登记日2020年01月17日，红利发放日2020年01月21日，每份红利0.048元。

长信纯债一年定开债券C（519972）权益登记日2019年01月16日，红利发放日2019年01月18日，每份红利0.051元。

长信纯债一年定开债券C（519972）权益登记日2018年01月08日，红利发放日2018年01月10日，每份红利0.026元。

基本信息：长信纯债一年定开债券C基金代码519972，基金全称长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信纯债一年定开债券C，成立日期2013年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.231亿份，上市流通份额0.231亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共33家)。

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南方全天候策略混合(FOF)A（005215）报告期2020年03月31日，期初总份额306,732,000份，期末总份额324,330,000份，期间总申购份额92,361,600份，期间总赎回份额74,763,500份，期间净申赎份额17,598,100份，净申赎比例5.74%。

南方全天候策略混合(FOF)A（005215）报告期2019年12月31日，期初总份额976,023,000份，期末总份额306,732,000份，期间总申购份额9,689,350份，期间总赎回份额678,980,000份，期间净申赎份额-669,290,650份，净申赎比例-68.57%。

南方全天候策略混合(FOF)A（005215）报告期2019年12月31日，期初总份额384,855,000份，期末总份额306,732,000份，期间总申购份额2,873,840份，期间总赎回份额80,997,400份，期间净申赎份额-78,123,560份，净申赎比例-20.3%。

基本信息：南方全天候策略混合(FOF)A基金代码005215，基金全称南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)，基金简称南方全天候策略混合(FOF)A，成立日期2017年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.75亿元，基金总份额3.243亿份，上市流通份额3.243亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理夏莹莹 李文良，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共40家)。

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博时裕乾纯债债券A（002175）最新公布净值1.0708，累计净值1.1767，最新估值1.0716，净值增长率-0.075%，公布日期2020年11月18日，基金规模14.3995亿。

基本信息：博时裕乾纯债债券A基金代码002175，基金全称博时裕乾纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕乾纯债债券A，成立日期2016年01月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额14.391亿份，上市流通份额14.391亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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国投瑞银新回报混合（001119）报告期2019年06月30日，收入1124838.29元。利息收入362752.52元，其中存款利息收入61016.83元，债券利息收入236956.44元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入64779.25元。投资收益483510.09元，其中股票投资收益495831.62元，债券投资收益-38365.64元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益26044.11元，公允价值变动收益267766.17元，其他收入10809.51元。费用460823.01元。管理人报酬290774.91元，托管费48462.5元，销售服务费--元，交易费用73572.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用47799.63元。利润总额664015.28元。

基本信息：国投瑞银新回报混合基金代码001119，基金全称国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银新回报混合，成立日期2015年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.182亿份，上市流通份额0.182亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。

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交银优选回报灵活配置混合C（519769）最新公布净值1.301，累计净值1.361，最新估值1.302，净值增长率-0.077%，公布日期2020年11月18日，基金规模1.61675亿。

基本信息：交银优选回报灵活配置混合C基金代码519769，基金全称交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银优选回报灵活配置混合C，成立日期2016年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理李娜 凌超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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泓德泓汇混合（002563）报告期2020年03月31日，期初总份额215,038,000份，期末总份额323,793,000份，期间总申购份额139,041,000份，期间总赎回份额30,286,200份，期间净申赎份额108,754,800份，净申赎比例50.57%。

泓德泓汇混合（002563）报告期2019年12月31日，期初总份额191,131,000份，期末总份额215,038,000份，期间总申购份额105,990,000份，期间总赎回份额82,083,500份，期间净申赎份额23,906,500份，净申赎比例12.51%。

泓德泓汇混合（002563）报告期2019年12月31日，期初总份额245,734,000份，期末总份额215,038,000份，期间总申购份额7,018,780份，期间总赎回份额37,714,900份，期间净申赎份额-30,696,120份，净申赎比例-12.49%。

基本信息：泓德泓汇混合基金代码002563，基金全称泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泓德泓汇混合，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.22亿元，基金总份额3.238亿份，上市流通份额3.238亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理蔡丞丰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。

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在投资一款指数基金的时候，我们要对指数基金所追踪的指数有一定了解。目前市场上有以上证红利指数为标的的指数基金，那么上证红利指数是什么意思呢？

上证红利指数是什么意思？

上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本，以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

上证红利指数的选样方法是：对样本空间的股票，按照过去两年的平均税后现金股息率由高到低进行排名，选取排名在前 50 名的股票作为指数样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

样本空间由满足以下条件的沪市 A 股构成：

【1】过去两年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于 0;

【2】过去一年日均总市值排名在沪市 A 股的前 80%;

【3】过去一年日均成交金额排名在沪市 A 股的前 80%。

很多买了基金的人发现，自己所持有的基金一到节假日或者周末，就好像被冻结了一样，没有任何的变化，也没有显示收益，这不仅让人疑惑，在节假日基金是没有更新还是压根没有收益，下面来看看详细的介绍。

基金节假日是不更新还是没有收益？

基金节假日是否有收益，得看是什么类型的基金，若是股票类型的基金，节假日没有收益，因为股市没有开盘，若是货币基金和债券基金有收益，包括周末和节假日。周六周末、节假日等基金受益是按照放假前一个交易日的七日的年化收益率来计算的，有些会及时更新，有些会到了工作日再统一更新。

在节假日有收益的基金，要到过了节假日以后的交易日的交易时间才能给到账户上。若是持有的基金有收益，必须是已经确认份额的货币基金，如果投入的资金还未被确认份额，那么不管是什么类型的基金都是没有收益的。

以上即是对基金节假日是不更新还是没有收益的介绍，希望可以解答你心中的疑惑，在购买基金之前，可以先看下它属于什么类型，这样才能判断出购买之后在节假日是否有收益。

银华裕利混合发起式（005848）报告期2019年12月31日，收入9379945.08元。利息收入23690.43元，其中存款利息收入23673.9元，债券利息收入16.53元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益6634518.38元，其中股票投资收益6289757.29元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益344761.09元，公允价值变动收益2555705.84元，其他收入166030.43元。费用774130.59元。管理人报酬318994.39元，托管费53165.74元，销售服务费--元，交易费用246737.71元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用155232.75元。利润总额8605814.49元。

基本信息：银华裕利混合发起式基金代码005848，基金全称银华裕利混合型发起式证券投资基金，基金简称银华裕利混合发起式，成立日期2018年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.125亿份，上市流通份额0.125亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈梦舒 程桯，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共23家)。

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您好，市场上还是比较看好这个基金的，而购买基金是没有任何门槛，场内基金都是可以直接购买，还有专属的客户经理，投资也更加专业，而账号就几分钟，现在股票开户找到客户经理谈价格！！不过还是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

ETF联接基金又简称为联接基金，这是一种投资于场内基金的基金，联接基金又分为A与C，那么联接基金A和C的区别是什么呢？

联接基金A和C的区别？

ETF联接基金A与C代表的是两种收费模式，一般而言，我们通过代销渠道后者基金公司购买基金需要支付的费用主要有：申购费、赎回费、销售服务费、托管费、管理费。联接基金A与C所需支付的费用类型是不一样的：

【1】联接基金A：除需要支付托管费、管理费外，还需要支付申购费，赎回费则持有时间达到一定天数后可以免除。

【2】联接基金C：除需要支付托管费、管理费外，还需要支付销售服务费，赎回费则持有时间达到一定天数后可以免除。

以上区别也可以用在其他类型基金的A、C之间。

投资者也可以通过股票账户来直接交易ETF，这时所需要收取的费用主要是券商的交易佣金。

您好，天弘医药创新A基金是混合型类型的基金，购买基金直接开通股票账户买，他开户只需要您18岁以上70岁以内通过手机在网上申请开户，不用去营业部办理的这样就没有时间和地点的限制，收到账号一般也就几分钟，现开户最好找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

中银新财富混合A（002054）最新公布净值1.153，累计净值1.401，最新估值1.153，净值增长率0.000%，公布日期2020年11月18日，基金规模1.53687亿。

基本信息：中银新财富混合A基金代码002054，基金全称中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新财富混合A，成立日期2015年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.132亿份，上市流通份额0.132亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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华富收益增强债券B（410005）最新公布净值1.4822，累计净值2.2412，最新估值1.4826，净值增长率-0.027%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.321172亿。

基本信息：华富收益增强债券B基金代码410005，基金全称华富收益增强债券型证券投资基金，基金简称华富收益增强债券B，成立日期2008年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.550亿份，上市流通份额0.550亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹培俊，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共53家)。

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在选择基金产品的时候，我们会发现同一基金中会接着不同的字母，其中有的基金会有A与B的区别，那么基金A与B的区别是什么呢？

基金A与B的区别是什么？

目前有A、B这两种类型的基金，主要是货币基金与分级基金。

【1】在货币基金中：A与B代表的是申购门槛的不同，A主要针对散户投资者，B主要针对机构或者大额投资者，B的申购门槛通常是500万或者1000万元。

【2】在分级基金中：A所代表的是稳健份额，收取固定利息;B所代表的则是激进份额，收益浮动且具备杠杆。A是资金的提供者，向B提供资金，所以B就具备了杠杆。在这种情况下，为了保证A资金的安全，如果发生亏损，则先损失B的资金，如果行情不利，威胁到A的安全，分级基金就会下折。

开通分级基金需要亲自前往券商开通，且开通前20个交易日内证券账户的日均资产要在30万元以上。

责任ETF（510090）报告期2020年03月31日，期初总份额52,081,100份，期末总份额45,081,100份，期间总申购份额500,000份，期间总赎回份额7,500,000份，期间净申赎份额-7,000,000份，净申赎比例-13.44%。

责任ETF（510090）报告期2019年12月31日，期初总份额63,581,100份，期末总份额52,081,100份，期间总申购份额52,500,000份，期间总赎回份额64,000,000份，期间净申赎份额-11,500,000份，净申赎比例-18.09%。

责任ETF（510090）报告期2019年12月31日，期初总份额66,581,100份，期末总份额52,081,100份，期间总申购份额16,000,000份，期间总赎回份额30,500,000份，期间净申赎份额-14,500,000份，净申赎比例-21.78%。

基本信息：责任ETF基金代码510090，基金全称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金，基金简称责任ETF，成立日期2010年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.451亿份，上市流通份额0.451亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理薛玲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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您好，开户任何投资都不能保证稳赚不赔，只需要在网上手机办理开户，而不用去单独再去营业部去办理业务，况且现在办理一个股票账户是不限制开通的时间和地点的，而对于投资者也没有资金门槛。拿上银行卡和身份证办理现在，开户立马给到优惠，即成本价格的手续费，随时在线交流！！！

银华中债10年期金融债指数C（003988）最新公布净值1.1418，累计净值1.1418，最新估值1.1413，净值增长率0.044%，公布日期2020年08月03日，基金规模0.0567526亿。

基本信息：银华中债10年期金融债指数C基金代码003988，基金全称银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金，基金简称银华中债10年期金融债指数C，成立日期2017年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.152亿份，上市流通份额0.152亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理瞿灿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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永赢众利债券（007279）权益登记日2020年05月19日，红利发放日2020年05月20日，每份红利0.02元。

基本信息：永赢众利债券基金代码007279，基金全称永赢众利债券型证券投资基金，基金简称永赢众利债券，成立日期2019年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模44.82亿元，基金总份额44.304亿份，上市流通份额44.304亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理牟琼屿 江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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首先基金也是需要判断市场情况来选择买入时机的

海富通欣享混合A（519229）报告期2019年12月31日，银行存款1848260.77元，结算备付金1583731.02元，存出保证金1807360.7元，交易性金融资产295697660.56元，其中股票投资91017988.26元，债券投资204679672.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产28890403.34元，应收证券清算款--元，应收利息4382214.55元，应收股利--元，应收申购款34338.66元，其他资产747.09元，资产总计334244716.69元。

海富通欣享混合A（519229）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款298426.53元，应付赎回款130664元，应付管理人报酬162136.74元，应付托管费40534.14元，应付销售服务费5781.93元，应付交易费用30707.16元，应交税费14535.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计842785.85元。实收基金303907362.39元，未分配利润29494568.45元，所有者权益合计333401930.84元，负债和所有者权益总计334244716.69元。

基本信息：海富通欣享混合A基金代码519229，基金全称海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称海富通欣享混合A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.65亿元，基金总份额2.368亿份，上市流通份额2.368亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谈云飞 杜晓海，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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宝盈祥泰混合A（001358）最新公布净值1.2514，累计净值1.2514，最新估值1.2466，净值增长率0.385%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.11757亿。

基本信息：宝盈祥泰混合A基金代码001358，基金全称宝盈祥泰混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥泰混合A，成立日期2015年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.366亿份，上市流通份额1.366亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共28家)。

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易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）截止2020年06月19日单位净值0.5227，累计净值1.8410，近一周涨跌幅0.04%，近一月涨跌幅0.18%，近三月涨跌幅0.55%，近六月涨跌幅1.26%，近一年涨跌幅2.62%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。

基本信息：易方达掌柜季季盈理财债券A基金代码000833，基金全称易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金，基金简称易方达掌柜季季盈理财债券A，成立日期2017年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.610亿份，上市流通份额0.610亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理石大怿 梁莹，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共6家)。

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