嘉实新思路混合（001755）基金管理费0.60%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额20000元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：嘉实新思路混合基金代码001755，基金全称嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新思路混合，成立日期2016年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.5亿元，基金总份额2.979亿份，上市流通份额2.979亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年华宝新机遇混合(LOF)A（162414）基金份额持有人户数2011.00户，平均每户持有人基金份额27299.81份，机构投资者持有份额2117076.73份，机构投资者持有占总份额比3.86%，个人投资者持有份额52782849.94份，个人投资者持有占总份额比96.14%，基金公司员工持有份额230942.33份，基金公司员工持有比例0.42%，基金管理人持有份额2117076.73份，基金管理人持有比例3.86%。

基本信息：华宝新机遇混合(LOF)A基金代码162414，基金全称华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称华宝新机遇混合(LOF)A，成立日期2015年06月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.66亿元，基金总份额0.472亿份，上市流通份额0.472亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林昊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共37家)。

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海富通稳健添利债券A（519024）报告期2019年12月31日，收入477634.82元。利息收入464355.27元，其中存款利息收入17211.84元，债券利息收入442740.88元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4402.55元。投资收益104983.09元，其中股票投资收益--元，债券投资收益104983.09元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-100707.89元，其他收入9004.35元。费用290187.88元。管理人报酬45313.49元，托管费30208.96元，销售服务费30622.87元，交易费用1905.57元，利息支出14278.78元，其中卖出回购金融资产支出14278.78元，减所得税费用--元，其他费用167677.24元。利润总额187446.94元。

基本信息：海富通稳健添利债券A基金代码519024，基金全称海富通稳健添利债券型证券投资基金，基金简称海富通稳健添利债券A，成立日期2009年03月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谈云飞 何谦，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共73家)。

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银河嘉谊混合A（005459）报告期2020年03月31日，期初总份额100,516,000份，期末总份额100,391,000份，期间总申购份额99,923份，期间总赎回份额224,914份，期间净申赎份额-124,991份，净申赎比例-0.12%。

银河嘉谊混合A（005459）报告期2019年12月31日，期初总份额100,439,000份，期末总份额100,516,000份，期间总申购份额1,098,600份，期间总赎回份额1,021,760份，期间净申赎份额76,840份，净申赎比例0.08%。

银河嘉谊混合A（005459）报告期2019年12月31日，期初总份额100,581,000份，期末总份额100,516,000份，期间总申购份额144,161份，期间总赎回份额209,476份，期间净申赎份额-65,315份，净申赎比例-0.06%。

基本信息：银河嘉谊混合A基金代码005459，基金全称银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河嘉谊混合A，成立日期2018年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.09亿元，基金总份额1.004亿份，上市流通份额1.004亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蒋磊 罗博，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共25家)。

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汇安行业龙头混合（005634）报告期2019年12月31日，银行存款16152066.92元，结算备付金2268749.53元，存出保证金110176.29元，交易性金融资产234114801.43元，其中股票投资234114801.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款331532.74元，应收利息6563元，应收股利--元，应收申购款60588.33元，其他资产--元，资产总计253044478.24元。

汇安行业龙头混合（005634）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款97922.82元，应付赎回款3877253.47元，应付管理人报酬316890.98元，应付托管费52815.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用584230.07元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债213741.18元，负债合计5142853.7元。实收基金239291789.53元，未分配利润8609835.01元，所有者权益合计247901624.54元，负债和所有者权益总计253044478.24元。

基本信息：汇安行业龙头混合基金代码005634，基金全称汇安行业龙头混合型证券投资基金，基金简称汇安行业龙头混合，成立日期2019年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.59亿元，基金总份额1.223亿份，上市流通份额1.223亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邹唯，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。

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广发景宁纯债债券（000037）最新公布净值1.0002，累计净值1.0026，最新估值1.0007，净值增长率-0.050%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.558067亿。

基本信息：广发理财7天债券A基金代码000037，基金全称广发景宁纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景宁纯债债券，成立日期2013年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额1.197亿份，上市流通份额1.197亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理温秀娟 任爽，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共38家)。

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博时转债增强债券A（050019）截止2020年06月19日单位净值1.5140，累计净值1.5190，近一周涨跌幅3.13%，近一月涨跌幅3.98%，近三月涨跌幅2.44%，近六月涨跌幅3.20%，近一年涨跌幅15.05%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：博时转债增强债券A基金代码050019，基金全称博时转债增强债券型证券投资基金，基金简称博时转债增强债券A，成立日期2010年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模8.25亿元，基金总份额5.334亿份，上市流通份额5.334亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理邓欣雨，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共81家)。

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华宝政金债债券（007116）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：华宝政金债债券基金代码007116，基金全称华宝政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称华宝政金债债券，成立日期2019年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.3亿元，基金总份额10.040亿份，上市流通份额10.040亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理高文庆，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中海蓝筹混合（398031）截至2020年03月31日本期利润203255元，基金本期净收益6720120元，加权平均基金份额本期利润0.0023元，期末基金资产净值77469200元，期末单位基金资产净值0.912元。

中海蓝筹混合（398031）截至2019年12月31日本期利润5762330元，基金本期净收益5673910元，加权平均基金份额本期利润0.0605元，期末基金资产净值83770000元，期末单位基金资产净值0.9124元。

中海蓝筹混合（398031）截至2019年09月30日本期利润7041870元，基金本期净收益6080820元，加权平均基金份额本期利润0.0699元，期末基金资产净值83079100元，期末单位基金资产净值0.8519元。

基本信息：中海蓝筹混合基金代码398031，基金全称中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海蓝筹混合，成立日期2008年12月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.849亿份，上市流通份额0.849亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱红丽，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共53家)。

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报告期2019年华夏安康优选债券A（001031）基金份额持有人户数3051.00户，平均每户持有人基金份额57385.84份，机构投资者持有份额121987413.53份，机构投资者持有占总份额比69.67%，个人投资者持有份额53096797.05份，个人投资者持有占总份额比30.33%，基金公司员工持有份额26127.47份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华夏安康优选债券A基金代码001031，基金全称华夏安康信用优选债券型证券投资基金，基金简称华夏安康优选债券A，成立日期2012年09月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.51亿元，基金总份额1.110亿份，上市流通份额1.110亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柳万军，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共81家)。

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申万菱信中证环保产业指数分级（163114）报告期2020年03月31日，期初总份额209,929,000份，期末总份额184,826,000份，期间总申购份额17,231,100份，期间总赎回份额44,208,000份，期间净申赎份额-26,976,900份，净申赎比例-12.85%。

申万菱信中证环保产业指数分级（163114）报告期2019年12月31日，期初总份额284,302,000份，期末总份额209,929,000份，期间总申购份额31,375,600份，期间总赎回份额130,137,000份，期间净申赎份额-98,761,400份，净申赎比例-34.74%。

申万菱信中证环保产业指数分级（163114）报告期2019年12月31日，期初总份额218,669,000份，期末总份额209,929,000份，期间总申购份额7,212,250份，期间总赎回份额17,210,800份，期间净申赎份额-9,998,550份，净申赎比例-4.57%。

基本信息：申万菱信中证环保产业指数分级基金代码163114，基金全称申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金，基金简称申万菱信中证环保产业指数分级，成立日期2014年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.26亿元，基金总份额1.865亿份，上市流通份额1.865亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理龚丽丽，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。

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汇添富沪深300指数增强A（005530）最新公布净值1.625，累计净值1.625，最新估值1.6255，净值增长率-0.031%，公布日期2020年11月18日，基金规模1.76019亿。

基本信息：添富价值多因子股票基金代码005530，基金全称汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金，基金简称添富价值多因子股票，成立日期2018年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额1.109亿份，上市流通份额1.109亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴振翔 许一尊，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。

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中信建投北京50ETF（512850）报告期2019年12月31日，收入28277659.78元。利息收入15307.18元，其中存款利息收入15307.18元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益18560690.39元，其中股票投资收益18133077.86元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益427612.53元，公允价值变动收益9579092.23元，其他收入122569.98元。费用1001943.58元。管理人报酬298742.49元，托管费49790.42元，销售服务费--元，交易费用219800.01元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用433610.66元。利润总额27275716.2元。

基本信息：中信建投北京50ETF基金代码512850，基金全称中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中信建投北京50ETF，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.215亿份，上市流通份额0.215亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理齐爱军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

报告期2019年华安升级主题混合（040020）基金份额持有人户数9170.00户，平均每户持有人基金份额37532.83份，机构投资者持有份额3930489.62份，机构投资者持有占总份额比1.14%，个人投资者持有份额340245579.19份，个人投资者持有占总份额比98.86%，基金公司员工持有份额103262.91份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华安升级主题混合基金代码040020，基金全称华安升级主题混合型证券投资基金，基金简称华安升级主题混合，成立日期2011年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.88亿元，基金总份额1.518亿份，上市流通份额1.518亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理饶晓鹏，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共71家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方君信灵活配置混合（005741）截止2020年06月19日单位净值1.4672，累计净值1.4672，近一周涨跌幅2.27%，近一月涨跌幅4.49%，近三月涨跌幅15.55%，近六月涨跌幅10.18%，近一年涨跌幅37.31%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方君信灵活配置混合基金代码005741，基金全称南方君信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方君信灵活配置混合，成立日期2018年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.224亿份，上市流通份额1.224亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理茅炜，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共46家)。

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