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泰康港股通地产指数C（006817）最新公布净值0.9578，累计净值0.9578，最新估值0.972，净值增长率-1.461%，公布日期2020年11月16日，基金规模0.0893712亿。

基本信息：泰康港股通地产指数C基金代码006817，基金全称泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康港股通地产指数C，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.069亿份，上市流通份额0.069亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄成扬 刘伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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汇丰晋信珠三角混合（004351）最新公布净值1.4323，累计净值1.4323，最新估值1.4242，净值增长率0.569%，公布日期2020年11月16日，基金规模0.446094亿。

基本信息：汇丰晋信珠三角混合基金代码004351，基金全称汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金，基金简称汇丰晋信珠三角混合，成立日期2017年06月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.733亿份，上市流通份额0.733亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴培文，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共23家)。

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财通资管鸿达纯债债券A（005307）权益登记日2018年05月18日，红利发放日2018年05月22日，每份红利0.018元。

基本信息：财通资管鸿达纯债债券A基金代码005307，基金全称财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金，基金简称财通资管鸿达纯债债券A，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理宫志芳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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易方达丰华债券C（006867）截至2020年03月31日本期利润-7903390元，基金本期净收益1263890元，加权平均基金份额本期利润-0.0412元，期末基金资产净值237990000元，期末单位基金资产净值1.106元。

易方达丰华债券C（006867）截至2019年12月31日本期利润7218320元，基金本期净收益899933元，加权平均基金份额本期利润0.0543元，期末基金资产净值132984000元，期末单位基金资产净值1.0982元。

易方达丰华债券C（006867）截至2019年09月30日本期利润7639930元，基金本期净收益3177970元，加权平均基金份额本期利润0.0366元，期末基金资产净值158976000元，期末单位基金资产净值1.0411元。

基本信息：易方达丰华债券C基金代码006867，基金全称易方达丰华债券型证券投资基金，基金简称易方达丰华债券C，成立日期2019年02月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.49亿元，基金总份额2.152亿份，上市流通份额2.152亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张清华 王成，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共65家)。

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永赢惠益债券A（006043）最新公布净值1.0201，累计净值1.0901，最新估值1.0199，净值增长率0.020%，公布日期2020年11月16日，基金规模43.4004亿。

基本信息：永赢惠益债券A基金代码006043，基金全称永赢惠益债券型证券投资基金，基金简称永赢惠益债券A，成立日期2018年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额78.668亿份，上市流通份额78.668亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理江凌 吴玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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鹏华增瑞混合(LOF)（160642）报告期2020年03月31日，期初总份额387,139,000份，期末总份额561,957,000份，期间总申购份额175,303,000份，期间总赎回份额485,451份，期间净申赎份额174,817,549份，净申赎比例45.16%。

鹏华增瑞混合(LOF)（160642）报告期2019年12月31日，期初总份额689,439,000份，期末总份额387,139,000份，期间总申购份额157,574份，期间总赎回份额302,457,000份，期间净申赎份额-302,299,426份，净申赎比例-43.85%。

鹏华增瑞混合(LOF)（160642）报告期2019年12月31日，期初总份额387,228,000份，期末总份额387,139,000份，期间总申购份额35,499份，期间总赎回份额124,162份，期间净申赎份额-88,664份，净申赎比例-0.02%。

基本信息：鹏华增瑞混合(LOF)基金代码160642，基金全称鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称鹏华增瑞混合(LOF)，成立日期2016年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.62亿元，基金总份额5.620亿份，上市流通份额5.620亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谢书英，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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工银14天理财债券发起B（485020）报告期2019年12月31日，银行存款206355858.56元，结算备付金--元，存出保证金2287.53元，交易性金融资产6698322719.58元，其中股票投资--元，债券投资6024810465.56元，基金投资673512254.02元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产99510269.27元，应收证券清算款--元，应收利息70633717.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产200元，资产总计7074825052.15元。

工银14天理财债券发起B（485020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1481707273.16元，应付证券清算款24739.8元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1282054.31元，应付托管费379867.95元，应付销售服务费163450.97元，应付交易费用100168.48元，应交税费564872.07元，应付利息308951.45元，应付利润991455.66元，其他负债219300元，负债合计1485742133.85元。实收基金5589082918.3元，未分配利润--元，所有者权益合计5589082918.3元，负债和所有者权益总计7074825052.15元。

基本信息：工银14天理财债券发起B基金代码485020，基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，基金简称工银14天理财债券发起B，成立日期2012年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模50.57亿元，基金总份额51.484亿份，上市流通份额51.484亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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华富星玉衡混合A（005291）截至2020年03月31日本期利润-808421元，基金本期净收益958083元，加权平均基金份额本期利润-0.0115元，期末基金资产净值76586800元，期末单位基金资产净值1.0282元。

华富星玉衡混合A（005291）截至2019年12月31日本期利润1552760元，基金本期净收益878784元，加权平均基金份额本期利润0.0224元，期末基金资产净值45890000元，期末单位基金资产净值1.0386元。

华富星玉衡混合A（005291）截至2019年09月30日本期利润1567860元，基金本期净收益1481010元，加权平均基金份额本期利润0.0221元，期末基金资产净值72018900元，期末单位基金资产净值1.0138元。

基本信息：华富星玉衡混合A基金代码005291，基金全称华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称华富星玉衡混合A，成立日期2017年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.745亿份，上市流通份额0.745亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共19家)。

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