2020-11-17 17:40:00
620次浏览
0次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

弘毅远方消费升级混合(006644)最新公布净值2.0265,累计净值2.0265,最新估值2.0098,净值增长率0.831%,公布日期2020年11月16日,基金规模0.595658亿。

基本信息:弘毅远方消费升级混合基金代码006644,基金全称弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金,基金简称弘毅远方消费升级混合,成立日期2019年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额1.148亿份,上市流通份额1.148亿份,基金管理人弘毅远方基金管理有限公司,基金托管人广发证券股份有限公司,基金经理张鸿羽,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:40:00
238次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

平安新鑫先锋混合C(001515)截至2020年03月31日本期利润-227710元,基金本期净收益400358元,加权平均基金份额本期利润-0.0617元,期末基金资产净值4982920元,期末单位基金资产净值1.211元。

平安新鑫先锋混合C(001515)截至2019年12月31日本期利润197485元,基金本期净收益5542.6元,加权平均基金份额本期利润0.18元,期末基金资产净值1657090元,期末单位基金资产净值1.181元。

平安新鑫先锋混合C(001515)截至2019年09月30日本期利润47901.2元,基金本期净收益59730.6元,加权平均基金份额本期利润0.0484元,期末基金资产净值1057340元,期末单位基金资产净值1.003元。

基本信息:平安新鑫先锋混合C基金代码001515,基金全称平安新鑫先锋混合型证券投资基金,基金简称平安新鑫先锋混合C,成立日期2015年06月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.041亿份,上市流通份额0.041亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理刘俊廷 张晓泉,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共31家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:39:00
251次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

天弘永利债券E(002794)最新公布净值1.0889,累计净值1.2228,最新估值1.0874,净值增长率0.138%,公布日期2020年11月16日,基金规模0.948434亿。

基本信息:天弘永利债券E基金代码002794,基金全称天弘永利债券型证券投资基金,基金简称天弘永利债券E,成立日期2016年05月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.897亿份,上市流通份额0.897亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理姜晓丽,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:37:00
354次浏览
1次回答
方柠檬方柠檬
您好!与定期寿险不同,“终身寿险”的保障期限为终身,被保险人不论因遭受意外事故还是疾病,导致身故或高残均可得到等同甚至超过保险金额的保险金给付。终身寿险只要维持合同有效,保险金最终必将给付。和终身寿险相比,定期人寿保险只是提供一个确定时期的保障,如果被保险人在规定时期内发生意外身故时,保险公司向受益人给付保险金;如果被保险人在满期时仍然生存,保险公司不承担给付保险金的责任,也不退还保险金。
2020-11-17 17:37:00
502次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

工银尊享短债债券C(006835)报告期2020年03月31日,期初总份额54,520,200份,期末总份额51,256,300份,期间总申购份额55,589,700份,期间总赎回份额58,853,700份,期间净申赎份额-3,264,000份,净申赎比例-5.99%。

工银尊享短债债券C(006835)报告期2019年12月31日,期初总份额619,184,000份,期末总份额54,520,200份,期间总申购份额24,779,500份,期间总赎回份额589,444,000份,期间净申赎份额-564,664,500份,净申赎比例-91.19%。

工银尊享短债债券C(006835)报告期2019年12月31日,期初总份额91,780,900份,期末总份额54,520,200份,期间总申购份额2,043,810份,期间总赎回份额39,304,500份,期间净申赎份额-37,260,690份,净申赎比例-40.6%。

基本信息:工银尊享短债债券C基金代码006835,基金全称工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金,基金简称工银尊享短债债券C,成立日期2019年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.53亿元,基金总份额0.513亿份,上市流通份额0.513亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理魏欣 王朔,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共6家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:36:00
287次浏览
1次回答
方柠檬方柠檬
您好!定期寿险的投保年龄一般是0岁-60岁或65岁,但部分保险公司对产品进行了升级,比如国富一生无忧定期寿险可投保至70岁,擎天柱定期寿险2号可投保至80岁等。但市场上的大部分定期寿险,都将投保年龄限制在60岁以内。而超过60岁再买定期寿险,保费也会高出许多。希望我的回答对您能有所帮助。
2020-11-17 17:35:00
458次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

广发价值回报混合A(004852)报告期2019年12月31日,银行存款4099755.66元,结算备付金2110241.89元,存出保证金310884.59元,交易性金融资产53258852.1元,其中股票投资5528386元,债券投资39982966.1元,基金投资7747500元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产8800000元,应收证券清算款201517.54元,应收利息1259957.64元,应收股利--元,应收申购款28035.24元,其他资产--元,资产总计70069244.66元。

广发价值回报混合A(004852)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款262005.63元,应付管理人报酬47506.48元,应付托管费5938.31元,应付销售服务费7003.41元,应付交易费用7378.16元,应交税费4221.86元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债114043.72元,负债合计448097.57元。实收基金62960234.38元,未分配利润6660912.71元,所有者权益合计69621147.09元,负债和所有者权益总计70069244.66元。

基本信息:广发价值回报混合A基金代码004852,基金全称广发价值回报混合型证券投资基金,基金简称广发价值回报混合A,成立日期2017年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.45亿元,基金总份额0.382亿份,上市流通份额0.382亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王颂 朱坤 银行(共42家),代销机构证券(共72家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:34:00
224次浏览
1次回答
2020-11-17 17:32:00
553次浏览
0次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

圆信永丰强化收益A(002932)截止2020年06月19日单位净值1.1142,累计净值1.2142,近一周涨跌幅0.54%,近一月涨跌幅-0.02%,近三月涨跌幅3.79%,近六月涨跌幅2.54%,近一年涨跌幅7.45%,基金评级暂无评级,费率0.6%,申购状态开放,赎回状态开放。

基本信息:圆信永丰强化收益债券A基金代码002932,基金全称圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,基金简称圆信永丰强化收益债券A,成立日期2016年07月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模14.63亿元,基金总份额13.190亿份,上市流通份额13.190亿份,基金管理人圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李明阳 林铮,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共16家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:32:00
238次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金管理费0.60%,基金托管费0.15%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10000元,直销增购最小购买金额10000元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额--元。

基本信息:中欧瑾源灵活配置混合A基金代码001146,基金全称中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中欧瑾源灵活配置混合A,成立日期2015年03月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.42亿元,基金总份额1.022亿份,上市流通份额1.022亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张跃鹏 余罗畅,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:31:00
232次浏览
1次回答
2020-11-17 17:29:00
556次浏览
0次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

汇安丰裕混合A(004558)报告期2019年12月31日,收入23488349.76元。利息收入757842.28元,其中存款利息收入274080.88元,债券利息收入352411.34元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入131350.06元。投资收益13834682.99元,其中股票投资收益13297061.05元,债券投资收益-4500元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益542121.94元,公允价值变动收益8640466.56元,其他收入255357.93元。费用1162010.51元。管理人报酬648777.59元,托管费81097.25元,销售服务费1210.53元,交易费用341695.18元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用89229.96元。利润总额22326339.25元。

基本信息:汇安丰裕混合A基金代码004558,基金全称汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金,基金简称汇安丰裕混合A,成立日期2017年07月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.28亿元,基金总份额1.018亿份,上市流通份额1.018亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理朱晨歌,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:29:00
238次浏览
1次回答
2020-11-17 17:28:00
585次浏览
0次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。

基本信息:泰达宏利效率优选混合(LOF)基金代码162207,基金全称泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF),基金简称泰达宏利效率优选混合(LOF),成立日期2006年05月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模12.78亿元,基金总份额6.716亿份,上市流通份额6.716亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴华,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共42家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:28:00
234次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

南方安睿混合(004648)报告期2019年12月31日,收入25544693.29元。利息收入6886969.64元,其中存款利息收入51088.5元,债券利息收入6737431.57元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入98449.57元。投资收益3916272.35元,其中股票投资收益3604365.36元,债券投资收益-411275.53元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益723182.52元,公允价值变动收益14460966.24元,其他收入280485.06元。费用3465859.14元。管理人报酬1980330.24元,托管费418715.07元,销售服务费--元,交易费用450153.36元,利息支出336585.81元,其中卖出回购金融资产支出336585.81元,减所得税费用--元,其他费用261420.9元。利润总额22078834.15元。

基本信息:南方安睿混合基金代码004648,基金全称南方安睿混合型证券投资基金,基金简称南方安睿混合,成立日期2017年07月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.04亿元,基金总份额2.831亿份,上市流通份额2.831亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理林乐峰,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:25:00
248次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

前海开源沪港深核心资源混合C基金代码003305,基金全称前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源沪港深核心资源混合C,成立日期2016年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.213亿份,上市流通份额0.213亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理吴国清,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共20家)。

基金投资目标:本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:25:00
257次浏览
1次回答
傅晶傅晶
您好,购买基金持有期未满七天可以卖出,但是赎回很高的,是场内基金只能用股票账去购买的,这样都是可以直接购买,还有专属的客户经理这样投资也更加专业有保障。开户只需要您18岁以上70岁以内通过手机在网上申请开户,不用去营业部办理的这样就没有时间和地点的限制,收到账号最好找到客户经理谈价格!!一般是可以砍至成本的,如何砍价!点击主页,乐意为您讲解,而基金费率三折
2020-11-17 17:23:00
367次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

广发纳斯达克100指数A(QDII)(270042)截至2020年03月31日本期利润-215131000元,基金本期净收益-30441100元,加权平均基金份额本期利润-0.2752元,期末基金资产净值1635290000元,期末单位基金资产净值2.4472元。

广发纳斯达克100指数A(QDII)(270042)截至2019年12月31日本期利润177980000元,基金本期净收益14922700元,加权平均基金份额本期利润0.2704元,期末基金资产净值2111700000元,期末单位基金资产净值2.7479元。

广发纳斯达克100指数A(QDII)(270042)截至2019年09月30日本期利润54088800元,基金本期净收益4972700元,加权平均基金份额本期利润0.088元,期末基金资产净值1527450000元,期末单位基金资产净值2.4773元。

基本信息:广发纳斯达克100指数A(QDII)基金代码270042,基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金,基金简称广发纳斯达克100指数A(QDII),成立日期2012年08月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模20.8亿元,基金总份额6.682亿份,上市流通份额6.682亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘杰,代销机构银行(共56家),代销机构证券(共79家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:23:00
224次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

中银优秀企业混合(000432)截止2020年06月19日单位净值2.1420,累计净值2.1420,近一周涨跌幅3.98%,近一月涨跌幅4.64%,近三月涨跌幅14.06%,近六月涨跌幅21.02%,近一年涨跌幅41.29%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。

基本信息:中银优秀企业混合基金代码000432,基金全称中银优秀企业混合型证券投资基金,基金简称中银优秀企业混合,成立日期2014年01月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.08亿元,基金总份额0.488亿份,上市流通份额0.488亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理欧阳力君,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共4家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:22:00
221次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

工银稳健成长混合A(481004)权益登记日2009年05月22日,红利发放日2009年05月25日,每份红利0.25元。

基本信息:工银稳健成长混合A基金代码481004,基金全称工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金,基金简称工银稳健成长混合A,成立日期2006年12月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模11.43亿元,基金总份额6.918亿份,上市流通份额6.918亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杜洋,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共62家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:21:00
262次浏览
1次回答
2020-11-17 17:20:00
573次浏览
0次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

华夏中债3-5年政金债指数A(007186)最新公布净值1.0015,累计净值1.0256,最新估值1.0011,净值增长率0.040%,公布日期2020年11月16日,基金规模5.24114亿。

基本信息:华夏中债3-5年政金债指数A基金代码007186,基金全称华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金,基金简称华夏中债3-5年政金债指数A,成立日期2019年07月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额40.319亿份,上市流通份额40.319亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共3家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:20:00
240次浏览
1次回答
傅晶傅晶
您好,基金被动卖出就是自动赎回的,定期的,而购买基金最好是用股票账户买,这样能够购买的基金种类齐全,专业有保障。开户只需要您18岁以上70岁以内,手机在网上申请开户,不用去营业部办理的,找到客户经理谈价格!!一般是可以砍至成本的,如何砍价!点击主页,乐意为您讲解,而基金费率三折
2020-11-17 17:19:00
445次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

农银信息传媒股票(001319)报告期2019年12月31日,银行存款188175743.5元,结算备付金4074752.55元,存出保证金600030.39元,交易性金融资产1495020172.56元,其中股票投资1495020172.56元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息31801.9元,应收股利--元,应收申购款202477.7元,其他资产--元,资产总计1688104978.6元。

农银信息传媒股票(001319)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款26850842.36元,应付赎回款3722268.34元,应付管理人报酬2097889.5元,应付托管费349648.24元,应付销售服务费--元,应付交易费用2306382.05元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债221899.07元,负债合计35548929.56元。实收基金1859659923.18元,未分配利润-207103874.14元,所有者权益合计1652556049.04元,负债和所有者权益总计1688104978.6元。

基本信息:农银信息传媒股票基金代码001319,基金全称农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金,基金简称农银信息传媒股票,成立日期2015年06月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模14.81亿元,基金总份额13.072亿份,上市流通份额13.072亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理韩林,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:19:00
258次浏览
1次回答
2020-11-17 17:17:00
526次浏览
0次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

中欧精选定期开放混合A(001117)截至2020年03月31日本期利润-60971600元,基金本期净收益129825000元,加权平均基金份额本期利润-0.0735元,期末基金资产净值1284820000元,期末单位基金资产净值1.212元。

中欧精选定期开放混合A(001117)截至2019年12月31日本期利润90380600元,基金本期净收益117780000元,加权平均基金份额本期利润0.1042元,期末基金资产净值1005970000元,期末单位基金资产净值1.21元。

中欧精选定期开放混合A(001117)截至2019年09月30日本期利润107864000元,基金本期净收益102981000元,加权平均基金份额本期利润0.1006元,期末基金资产净值1072020000元,期末单位基金资产净值1.11元。

基本信息:中欧精选定期开放混合A基金代码001117,基金全称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称中欧精选定期开放混合A,成立日期2015年03月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模15.07亿元,基金总份额10.605亿份,上市流通份额10.605亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理周蔚文,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共13家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:17:00
234次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

国泰睿吉灵活配置混合A(000953)截止2020年06月19日单位净值0.9730,累计净值1.1390,近一周涨跌幅0.72%,近一月涨跌幅1.25%,近三月涨跌幅5.65%,近六月涨跌幅5.42%,近一年涨跌幅15.15%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态限制大额,赎回状态开放。

基本信息:国泰睿吉灵活配置混合A基金代码000953,基金全称国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国泰睿吉灵活配置混合A,成立日期2015年04月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.2亿元,基金总份额2.259亿份,上市流通份额2.259亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人广发证券股份有限公司,基金经理戴计辉,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:17:00
220次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金代码007221,基金全称上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF),成立日期2019年09月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.34亿元,基金总份额2.090亿份,上市流通份额2.090亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杜习杰,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共13家)。

基金投资目标:本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选基金,力求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为50%:50%,属于基金管理人管理的养老目标风险基金中高风险和其他资产配置比例较为平衡的。 本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-17 17:14:00
213次浏览
1次回答
<1· · ·805480558056· · ·8463跳转确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: