菱用海口的日光灯 海富通新内需混合C(002172)基金管理费1.20%,基金托管费0.25%,销售服务费0.10%,直销申购最小购买金额--元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额--元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:海富通新内需混合C基金代码002172,基金全称海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金,基金简称海富通新内需混合C,成立日期2015年12月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.65亿元,基金总份额1.252亿份,上市流通份额1.252亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杜晓海 张靖爽,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 先锋聚元混合A(004724)报告期2019年12月31日,收入29110704.07元。利息收入57622.91元,其中存款利息收入57548.47元,债券利息收入74.44元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益15386244.16元,其中股票投资收益13403678.22元,债券投资收益7030.67元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1975535.27元,公允价值变动收益13576407.35元,其他收入90429.65元。费用1854357.52元。管理人报酬853564.1元,托管费106695.55元,销售服务费104272.01元,交易费用628793.35元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用161032.24元。利润总额27256346.55元。
基本信息:先锋聚元混合A基金代码004724,基金全称先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金,基金简称先锋聚元混合A,成立日期2017年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.009亿份,上市流通份额0.009亿份,基金管理人先锋基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理孙欣炎,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共14家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商国企改革主题混合(001403)最新公布净值1.48,累计净值1.48,最新估值1.475,净值增长率0.339%,公布日期2020年11月16日,基金规模2.66383亿。
基本信息:招商国企改革主题混合基金代码001403,基金全称招商国企改革主题混合型证券投资基金,基金简称招商国企改革主题混合,成立日期2015年06月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额4.466亿份,上市流通份额4.466亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李亚,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共53家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中信保诚景泰债券C(006584)报告期2020年03月31日,期初总份额573,787份,期末总份额790,435份,期间总申购份额3,186,510份,期间总赎回份额2,969,860份,期间净申赎份额216,650份,净申赎比例37.76%。
中信保诚景泰债券C(006584)报告期2019年12月31日,期初总份额15,908,900份,期末总份额573,787份,期间总申购份额311,888份,期间总赎回份额15,647,000份,期间净申赎份额-15,335,112份,净申赎比例-96.39%。
中信保诚景泰债券C(006584)报告期2019年12月31日,期初总份额471,831份,期末总份额573,787份,期间总申购份额158,301份,期间总赎回份额56,344份,期间净申赎份额101,957份,净申赎比例21.61%。
基本信息:中信保诚景泰债券C基金代码006584,基金全称中信保诚景泰债券型证券投资基金,基金简称中信保诚景泰债券C,成立日期2018年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨立春,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)报告期2019年12月31日,收入38491947.11元。利息收入8742213.95元,其中存款利息收入309844.93元,债券利息收入8232007.78元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入200361.24元。投资收益23057493.92元,其中股票投资收益21485309.88元,债券投资收益326813.71元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1245370.33元,公允价值变动收益6684359.46元,其他收入7879.78元。费用6514002.92元。管理人报酬4099522.95元,托管费683253.84元,销售服务费944902.58元,交易费用514535.82元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用249158.7元。利润总额31977944.19元。
基本信息:德邦鑫星价值灵活配置混合C基金代码002112,基金全称德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金,基金简称德邦鑫星价值灵活配置混合C,成立日期2015年11月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.21亿元,基金总份额1.086亿份,上市流通份额1.086亿份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理房建威 张铮烁 银行(共3家),代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)最新公布净值1.1024,累计净值1.1024,最新估值1.1016,净值增长率0.073%,公布日期2020年11月16日,基金规模24.5542亿。
基本信息:易方达中债7-10年期国开行债券指基金代码003358,基金全称易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金,基金简称易方达中债7-10年期国开行债券指数,成立日期2016年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额26.420亿份,上市流通份额26.420亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理胡剑,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共46家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海联合泳祺纯债债券C(006204)截至2020年03月31日本期利润4377.14元,基金本期净收益1463.79元,加权平均基金份额本期利润0.0218元,期末基金资产净值214562元,期末单位基金资产净值1.0689元。
前海联合泳祺纯债债券C(006204)截至2019年12月31日本期利润204608元,基金本期净收益621779元,加权平均基金份额本期利润0.0036元,期末基金资产净值216218元,期末单位基金资产净值1.0771元。
前海联合泳祺纯债债券C(006204)截至2019年09月30日本期利润1743390元,基金本期净收益2246270元,加权平均基金份额本期利润0.0129元,期末基金资产净值143092000元,期末单位基金资产净值1.0648元。
基本信息:前海联合泳祺纯债债券C基金代码006204,基金全称新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合泳祺纯债债券C,成立日期2018年09月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理张雅洁 黄浩东,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通通裕定期开放债券(002869)截止2020年06月19日单位净值1.1542,累计净值1.2128,近一周涨跌幅0.09%,近一月涨跌幅-0.66%,近三月涨跌幅1.03%,近六月涨跌幅3.43%,近一年涨跌幅6.44%,基金评级暂无评级,费率0.8%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:融通通裕定期开放债券基金代码002869,基金全称融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通通裕定期开放债券,成立日期2016年11月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模22.42亿元,基金总份额19.436亿份,上市流通份额19.436亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张一格,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)报告期2019年12月31日,银行存款3070659.21元,结算备付金53367.78元,存出保证金6668.44元,交易性金融资产53605086.51元,其中股票投资1302817.26元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资52302269.25元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息639.58元,应收股利--元,应收申购款496383.14元,其他资产--元,资产总计57232804.66元。
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款213121.96元,应付赎回款313494.89元,应付管理人报酬2041.14元,应付托管费408.22元,应付销售服务费817.5元,应付交易费用13286.75元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债110259.15元,负债合计653429.61元。实收基金41710249.26元,未分配利润14869125.79元,所有者权益合计56579375.05元,负债和所有者权益总计57232804.66元。
基本信息:嘉实中证金融地产ETF联接A基金代码001539,基金全称嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称嘉实中证金融地产ETF联接A,成立日期2015年08月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.6亿元,基金总份额0.491亿份,上市流通份额0.491亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘珈吟 李直,代销机构银行(共38家),代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 浦银安盛盛勤定开债券A基金代码519334,基金全称浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称浦银安盛盛勤定开债券A,成立日期2017年04月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模51.35亿元,基金总份额46.897亿份,上市流通份额46.897亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理李羿,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中邮纯债聚利债券A(002274)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额1000元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:中邮纯债聚利债券A基金代码002274,基金全称中邮纯债聚利债券型证券投资基金,基金简称中邮纯债聚利债券A,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模6.41亿元,基金总份额5.777亿份,上市流通份额5.777亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理武志骁,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
灰色厚发的西红柿
睛若秋波的哲
发型新颖的义
枯涩的眼的盛