傅晶
枯涩的眼的盛
傅晶
菱用海口的日光灯 景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)截至2020年03月31日本期利润202021000元,基金本期净收益90657700元,加权平均基金份额本期利润0.0231元,期末基金资产净值10522800000元,期末单位基金资产净值1.0953元。
景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)截至2019年12月31日本期利润102560000元,基金本期净收益90581500元,加权平均基金份额本期利润0.0112元,期末基金资产净值9242670000元,期末单位基金资产净值1.1118元。
景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)截至2019年09月30日本期利润122923000元,基金本期净收益110744000元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值12336600000元,期末单位基金资产净值1.0996元。
基本信息:景顺长城景泰丰利纯债债券A基金代码003407,基金全称景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金,基金简称景顺长城景泰丰利纯债债券A,成立日期2017年01月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模103.24亿元,基金总份额96.068亿份,上市流通份额96.068亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理成念良,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 长安裕泰混合A(005341)基金管理费1.20%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10000元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:长安裕泰混合A基金代码005341,基金全称长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长安裕泰混合A,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.177亿份,上市流通份额0.177亿份,基金管理人长安基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理徐小勇,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中银锦利混合C(003851)基金份额持有人户数410.00户,平均每户持有人基金份额406793.50份,机构投资者持有份额162790835.34份,机构投资者持有占总份额比97.61%,个人投资者持有份额3994498.63份,个人投资者持有占总份额比2.40%,基金公司员工持有份额5687.76份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:中银锦利混合C基金代码003851,基金全称中银锦利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银锦利混合C,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.15亿元,基金总份额2.641亿份,上市流通份额2.641亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理杨成,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 北信瑞丰华丰灵活配置混合(005376)最新公布净值1.2961,累计净值1.3961,最新估值1.29,净值增长率0.473%,公布日期2020年11月16日,基金规模1.38024亿。
基本信息:北信瑞丰华丰灵活配置混合基金代码005376,基金全称北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称北信瑞丰华丰灵活配置混合,成立日期2018年03月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额1.548亿份,上市流通份额1.548亿份,基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理黄祥斌,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 南方通利债券C(000564)报告期2020年03月31日,期初总份额228,368,000份,期末总份额259,063,000份,期间总申购份额103,899,000份,期间总赎回份额73,204,600份,期间净申赎份额30,694,400份,净申赎比例13.44%。
南方通利债券C(000564)报告期2019年12月31日,期初总份额147,776,000份,期末总份额228,368,000份,期间总申购份额176,496,000份,期间总赎回份额95,903,700份,期间净申赎份额80,592,300份,净申赎比例54.54%。
南方通利债券C(000564)报告期2019年12月31日,期初总份额250,156,000份,期末总份额228,368,000份,期间总申购份额28,215,800份,期间总赎回份额50,003,500份,期间净申赎份额-21,787,700份,净申赎比例-8.71%。
基本信息:南方通利债券C基金代码000564,基金全称南方通利债券型证券投资基金,基金简称南方通利债券C,成立日期2014年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模2.89亿元,基金总份额2.591亿份,上市流通份额2.591亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理何康,代销机构银行(共69家),代销机构证券(共70家)。
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菱用海口的日光灯 易方达新享混合C基金代码001343,基金全称易方达新享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达新享混合C,成立日期2015年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.39亿元,基金总份额0.324亿份,上市流通份额0.324亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
基金投资目标:本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征:本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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失掉光彩的妍
菱用海口的日光灯 报告期2019年中银转债增强债券B(163817)基金份额持有人户数3893.00户,平均每户持有人基金份额11100.32份,机构投资者持有份额2444.97份,机构投资者持有占总份额比0.01%,个人投资者持有份额43211108.80份,个人投资者持有占总份额比99.99%,基金公司员工持有份额10000.45份,基金公司员工持有比例0.02%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:中银转债增强债券B基金代码163817,基金全称中银转债增强债券型证券投资基金,基金简称中银转债增强债券B,成立日期2011年06月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.51亿元,基金总份额0.652亿份,上市流通份额0.652亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李建,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 中银锦利混合A(003850)报告期2019年12月31日,银行存款13637240.32元,结算备付金1894413.18元,存出保证金46146.05元,交易性金融资产492159730.89元,其中股票投资104957644.49元,债券投资387202086.4元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产15000000元,应收证券清算款11739118.38元,应收利息5465919.88元,应收股利--元,应收申购款20243.03元,其他资产--元,资产总计539962811.73元。
中银锦利混合A(003850)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款20939038.94元,应付赎回款11619.77元,应付管理人报酬267849.06元,应付托管费44641.52元,应付销售服务费16352.61元,应付交易费用227998.69元,应交税费20278.56元,应付利息-3815.75元,应付利润--元,其他负债169000元,负债合计21692963.4元。实收基金462813439.23元,未分配利润55456409.1元,所有者权益合计518269848.33元,负债和所有者权益总计539962811.73元。
基本信息:中银锦利混合A基金代码003850,基金全称中银锦利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银锦利混合A,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.88亿元,基金总份额1.571亿份,上市流通份额1.571亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理杨成,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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