你好，基金一般只能在同一家基金公司的部分产品间可以转换，其余就必须正常申购和赎回。场内基金一般除申购和赎回等交易方式外，还可以类似股票一样在二级市场进行流通买卖，同时手续费可以调整，相比费用会更划算。希望能帮到你，欢迎联系详询。

宝盈策略增长混合（213003）最新公布净值1.335，累计净值2.235，最新估值1.3401，净值增长率-0.381%，公布日期2020年11月16日，基金规模14.1798亿。

基本信息：宝盈策略增长混合基金代码213003，基金全称宝盈策略增长混合型证券投资基金，基金简称宝盈策略增长混合，成立日期2007年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额17.136亿份，上市流通份额17.136亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡丹 朱建明，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共55家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）截止2020年06月19日单位净值1.0694，累计净值1.1044，近一周涨跌幅-0.06%，近一月涨跌幅-1.30%，近三月涨跌幅-0.09%，近六月涨跌幅2.16%，近一年涨跌幅3.59%，基金评级暂无评级，费率0.06%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：浦银安盛幸福聚益定开债券A基金代码519326，基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.738亿份，上市流通份额0.738亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，份额交割是T+0，由于您是三点之后，所以算下一个工作日了。比如说您17号今日卖出，算18号明日的净值。

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币（968018）权益登记日2020年06月12日，红利发放日，每份红利0.471888元。

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币（968018）权益登记日2020年05月14日，红利发放日，每份红利0.454016元。

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币（968018）权益登记日2020年04月14日，红利发放日，每份红利0.4554元。

基本信息：东亚联丰亚洲债券及货币A人民币基金代码968018，基金全称东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金，基金简称东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派，成立日期2018年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人东亚联丰投资管理有限公司，基金托管人东亚银行(信托)有限公司，基金经理曾倩雯，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

永赢泰利债券C（007200）报告期2020年03月31日，期初总份额19,066份，期末总份额1,975份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额17,091份，期间净申赎份额-17,091份，净申赎比例-89.64%。

永赢泰利债券C（007200）报告期2019年12月31日，期初总份额55,002,000份，期末总份额19,066份，期间总申购份额17,066份，期间总赎回份额55,000,000份，期间净申赎份额-54,982,935份，净申赎比例-99.97%。

永赢泰利债券C（007200）报告期2019年12月31日，期初总份额19,107份，期末总份额19,066份，期间总申购份额9份，期间总赎回份额50份，期间净申赎份额-42份，净申赎比例-0.22%。

基本信息：永赢泰利债券C基金代码007200，基金全称永赢泰利债券型证券投资基金，基金简称永赢泰利债券C，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

东方量化多策略混合（006785）报告期2019年12月31日，收入2657070.47元。利息收入710249.06元，其中存款利息收入528781.66元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入181467.4元。投资收益-1661778.34元，其中股票投资收益-2502285.63元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益840507.29元，公允价值变动收益2268592.64元，其他收入1340007.11元。费用2008811.49元。管理人报酬1055214.12元，托管费175869.04元，销售服务费--元，交易费用580087.11元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用197641.22元。利润总额648258.98元。

基本信息：东方量化多策略混合基金代码006785，基金全称东方量化多策略混合型证券投资基金，基金简称东方量化多策略混合，成立日期2019年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.133亿份，上市流通份额0.133亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共19家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

交银丰晟收益债券C（005578）报告期2019年12月31日，银行存款626921.67元，结算备付金20333676元，存出保证金--元，交易性金融资产672165200元，其中股票投资--元，债券投资672165200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12445356.45元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计705571154.12元。

交银丰晟收益债券C（005578）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款343169946.07元，应付证券清算款34397.26元，应付赎回款--元，应付管理人报酬245453.45元，应付托管费46022.54元，应付销售服务费428.74元，应付交易费用9826.93元，应交税费75187.25元，应付利息33926.36元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计343804488.6元。实收基金331589908.23元，未分配利润30176757.29元，所有者权益合计361766665.52元，负债和所有者权益总计705571154.12元。

基本信息：交银丰晟收益债券C基金代码005578，基金全称交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰晟收益债券C，成立日期2018年05月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理于海颖 魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至2020年03月31日本期利润206972000元，基金本期净收益100990000元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值10650500000元，期末单位基金资产净值1.064元。

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至2019年12月31日本期利润105263000元，基金本期净收益76983500元，加权平均基金份额本期利润0.0105元，期末基金资产净值10443600000元，期末单位基金资产净值1.0433元。

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至2019年09月30日本期利润94711100元，基金本期净收益91805000元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值10338300000元，期末单位基金资产净值1.0328元。

基本信息：浦银安盛盛融定开债券基金代码006404，基金全称浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛融定开债券，成立日期2018年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模103.65亿元，基金总份额100.101亿份，上市流通份额100.101亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，购买指数基金是比较好，而基金是没有任何门槛，如果是有场内基金都是可以直接购买，还有专属的客户经理这样投资也更加专业有，办理的这样就没有时间和地点的限制，而账号一般也就几分钟，现在股票开户最好找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

泰达宏利泽利债券（006099）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：泰达宏利泽利债券基金代码006099，基金全称泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称泰达宏利泽利债券，成立日期2018年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.12亿元，基金总份额15.010亿份，上市流通份额15.010亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理傅浩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

报告期2019年中信建投聚利混合A（001914）基金份额持有人户数664.00户，平均每户持有人基金份额50712.89份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额33673360.92份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额1172.49份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：中信建投聚利混合A基金代码001914，基金全称中信建投聚利混合型证券投资基金，基金简称中信建投聚利混合A，成立日期2015年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.257亿份，上市流通份额0.257亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理谢玮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华泰保兴健康消费A（006882）截止2020年06月19日单位净值1.3541，累计净值1.3541，近一周涨跌幅4.77%，近一月涨跌幅8.51%，近三月涨跌幅27.66%，近六月涨跌幅25.17%，近一年涨跌幅35.37%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华泰保兴健康消费混合A基金代码006882，基金全称华泰保兴健康消费混合型证券投资基金，基金简称华泰保兴健康消费混合A，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.034亿份，上市流通份额0.034亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙静佳 尚烁徽 银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华安中小盘成长混合（040007）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：华安中小盘成长混合基金代码040007，基金全称华安中小盘成长混合型证券投资基金，基金简称华安中小盘成长混合，成立日期2007年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模25.42亿元，基金总份额10.951亿份，上市流通份额10.951亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李欣，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共82家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长安泓泽纯债债券A（003731）最新公布净值1.1242，累计净值1.1772，最新估值1.1236，净值增长率0.053%，公布日期2020年10月22日，基金规模2.04516亿。

基本信息：长安泓泽纯债债券A基金代码003731，基金全称长安泓泽纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓泽纯债债券A，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.138亿份，上市流通份额2.138亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘兴旺，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

你好，基金转换成功当天即可计入收益。场外基金可以申购赎回，属同家基金公司的两只基金，部分可以直接转换；场内基金则除了申购赎回外，还可以在二级市场买卖，更具灵活性。如有开户需求，欢迎联系详细咨询，手续费可调整优惠。

前海开源清洁能源混合A（001278）报告期2019年12月31日，收入386426452.37元。利息收入14045583.73元，其中存款利息收入889188.7元，债券利息收入4335519.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入8820875.11元。投资收益118068799.78元，其中股票投资收益100059436.8元，债券投资收益583980.43元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益17425382.55元，公允价值变动收益250328864.07元，其他收入3983204.79元。费用34011481.64元。管理人报酬22800404.74元，托管费3800067.45元，销售服务费213609.71元，交易费用6916592.56元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用280802.35元。利润总额352414970.73元。

基本信息：前海开源清洁能源混合A基金代码001278，基金全称前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源清洁能源混合A，成立日期2015年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8亿元，基金总份额5.683亿份，上市流通份额5.683亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱杰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金代码006131，基金全称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接C，成立日期2018年07月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模15.17亿元，基金总份额13.199亿份，上市流通份额13.199亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共41家)。

基金投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

基金投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

风险收益特征：本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的该类别基金份额净值自动转为相应类别基金份额（具体以届时的基金分红公告为准）进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后的各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

兴银长盈定开债（004123）报告期2019年12月31日，银行存款4346200.52元，结算备付金1582947.22元，存出保证金5394.17元，交易性金融资产2313525000元，其中股票投资--元，债券投资2313525000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39001317.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2358460859.12元。

兴银长盈定开债（004123）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款330999695元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬519023.33元，应付托管费173007.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用23550.6元，应交税费217567.61元，应付利息77003.61元，应付利润--元，其他负债176800元，负债合计332186647.93元。实收基金2000285948.56元，未分配利润25988262.63元，所有者权益合计2026274211.19元，负债和所有者权益总计2358460859.12元。

基本信息：兴银长盈定开债基金代码004123，基金全称兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴银长盈定开债，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.29亿元，基金总份额20.003亿份，上市流通份额20.003亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陶国峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

易方达瑞智混合E（001807）报告期2020年03月31日，期初总份额76,062,700份，期末总份额94,428,100份，期间总申购份额18,365,500份，期间总赎回份额160份，期间净申赎份额18,365,340份，净申赎比例24.15%。

易方达瑞智混合E（001807）报告期2019年12月31日，期初总份额5,290份，期末总份额76,062,700份，期间总申购份额87,070,800份，期间总赎回份额11,013,300份，期间净申赎份额76,057,500份，净申赎比例1437738.18%。

易方达瑞智混合E（001807）报告期2019年12月31日，期初总份额77,563,500份，期末总份额76,062,700份，期间总申购份额9,512,040份，期间总赎回份额11,012,800份，期间净申赎份额-1,500,760份，净申赎比例-1.93%。

基本信息：易方达瑞智混合E基金代码001807，基金全称易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞智混合E，成立日期2017年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.05亿元，基金总份额0.944亿份，上市流通份额0.944亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

一般一两年以上，主要看收益有没有达到心理预期，还是建议配置一些股票型，混合型基金，达到资产配置的目的，达到规避集中风险，提高收益的目的。

你好，基金是申购赎回是非常安全的，可以放心交易。

您好，基金在封闭期的时候会显示收益，不过与开放式基金有所不同，封闭式基金一般每周周五（如遇节假日则顺延）会显示收益，而开放式基金则是在每个交易日都会显示收益。需要注意的是基金处于封闭期时是无法被认/申购的。而购买基金则可以选择在证券公司开立证券账户或资金账户后进行认/申购操作。如有任何疑问或开户需求欢迎点击头像预约咨询。

您好，并非所有的场内基金每日最大跌幅都是10%，这要分不同的市场，例如在A股市场中，常见的ETF基金、LOF基金的每日最大跌幅就是10%，但是在科创板中，11月16日发行的四只科创50ETF（华夏科创50ETF、易方达科创50ETF、工银瑞信科创50ETF、华泰柏瑞科创50ETF）的每日最大跌幅则是20%。后期如果新三板市场发行了场内基金，那么这批基金的每日最大跌幅则是30%。如有任何疑问欢迎点击头像预约咨询。

您好，购买基金之后基金分红可以选择现金分红和分红再投资，都是可的，是没有任何门槛建议直接开通股票账户买这样能够购买的基金种类齐全，甚至场内基金都是可以直接购买，通过手机在网上申请开户的，不用去营业部办理，而股票开户最好找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

您好，汇添富稳健增长混合A基金的封闭期是三个月，而购买基金最好是开通股票账户买这样能够购买的基金种类齐全，甚至场内基金都是可以直接购买，还有专属的客户经理这样投资也更加专业，没有时间和地点的限制，而账号一般也就几分钟，找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

您好，不是的！基金收益需要看行情，因为他也是一揽子的股票，而购买基金是没有任何门槛，股票账户买这样能够购买的基金种类齐全，更加专业有保障。开户只需要您18岁以上70岁以办理的这样就没有时间和地点的限制，收到账号一般也就几分钟，现在股票开户最好找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

您好，基金的持有收益是总持有天数，他购买基金之后的第一个交易日算起的，而建议直接开通股票账户买这样能够购买的基金种类齐全，甚至场内基金都是可以直接购买，还有专属的客户经理这样投资也更加专业，就没有时间和地点的限制，收到账号一般也就几分钟有客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折