先锋汇盈纯债A（005892）截止2020年06月19日单位净值1.1657，累计净值1.1657，近一周涨跌幅0.19%，近一月涨跌幅-0.55%，近三月涨跌幅0.52%，近六月涨跌幅2.90%，近一年涨跌幅6.85%，基金评级暂无评级，费率0.06%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：先锋汇盈纯债债券A基金代码005892，基金全称先锋汇盈纯债债券型证券投资基金，基金简称先锋汇盈纯债债券A，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.63亿元，基金总份额5.682亿份，上市流通份额5.682亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王颢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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东方新能源汽车主题混合（400015）报告期2020年03月31日，期初总份额67,974,500份，期末总份额292,445,000份，期间总申购份额619,862,000份，期间总赎回份额395,392,000份，期间净申赎份额224,470,000份，净申赎比例330.23%。

东方新能源汽车主题混合（400015）报告期2019年12月31日，期初总份额28,876,000份，期末总份额67,974,500份，期间总申购份额81,087,600份，期间总赎回份额41,989,100份，期间净申赎份额39,098,500份，净申赎比例135.4%。

东方新能源汽车主题混合（400015）报告期2019年12月31日，期初总份额27,375,700份，期末总份额67,974,500份，期间总申购份额60,213,800份，期间总赎回份额19,614,900份，期间净申赎份额40,598,900份，净申赎比例148.3%。

基本信息：东方新能源汽车主题混合基金代码400015，基金全称东方新能源汽车主题混合型证券投资基金，基金简称东方新能源汽车主题混合，成立日期2011年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.71亿元，基金总份额2.924亿份，上市流通份额2.924亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理李瑞，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共43家)。

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国联安睿利定开混合（003362）报告期2020年04月02日，银行存款17945608.09元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3729.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计17949337.6元。

国联安睿利定开混合（003362）报告期2020年04月02日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1019元，应付托管费218.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用6402.77元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计197640.13元。实收基金17141370.41元，未分配利润610327.06元，所有者权益合计17751697.47元，负债和所有者权益总计17949337.6元。

基本信息：国联安睿利定开混合基金代码003362，基金全称国联安睿利定期开放混合型证券投资基金，基金简称国联安睿利定开混合，成立日期2016年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.171亿份，上市流通份额0.171亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共4家)。

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广发医药卫生联接A（001180）截至2020年03月31日本期利润110941000元，基金本期净收益63787600元，加权平均基金份额本期利润0.0688元，期末基金资产净值1461740000元，期末单位基金资产净值0.9229元。

广发医药卫生联接A（001180）截至2019年12月31日本期利润69165400元，基金本期净收益12893900元，加权平均基金份额本期利润0.0407元，期末基金资产净值1430780000元，期末单位基金资产净值0.8601元。

广发医药卫生联接A（001180）截至2019年09月30日本期利润90306300元，基金本期净收益5261540元，加权平均基金份额本期利润0.0513元，期末基金资产净值1420670000元，期末单位基金资产净值0.8201元。

基本信息：广发医药卫生联接A基金代码001180，基金全称广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发医药卫生联接A，成立日期2015年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模18.51亿元，基金总份额15.838亿份，上市流通份额15.838亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆志明 霍华明，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共75家)。

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中邮纯债优选一年定期开放债券C（007009）报告期2019年12月31日，收入72978076.2元。利息收入79346849.33元，其中存款利息收入4189504.12元，债券利息收入73083897.7元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2073447.51元。投资收益-5131759.27元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-5131759.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1237013.86元，其他收入--元。费用25336251.79元。管理人报酬7555347.79元，托管费3022139.15元，销售服务费304960.18元，交易费用27501.74元，利息支出14032277.67元，其中卖出回购金融资产支出14032277.67元，减所得税费用--元，其他费用156600元。利润总额47641824.41元。

基本信息：中邮纯债优选一年定期开放债券C基金代码007009，基金全称中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中邮纯债优选一年定期开放债券C，成立日期2019年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.44亿元，基金总份额1.383亿份，上市流通份额1.383亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共30家)。

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博时稳定价值债券A（050106）权益登记日2015年01月14日，红利发放日2015年01月16日，每份红利0.113元。

博时稳定价值债券A（050106）权益登记日2013年01月16日，红利发放日2013年01月18日，每份红利0.025元。

博时稳定价值债券A（050106）权益登记日2011年01月20日，红利发放日2011年01月24日，每份红利0.072元。

基本信息：博时稳定价值债券A基金代码050106，基金全称博时稳定价值债券投资基金，基金简称博时稳定价值债券A，成立日期2007年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.405亿份，上市流通份额0.405亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓欣雨，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共86家)。

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嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）最新公布净值0.6015，累计净值0.6015，最新估值0.5894，净值增长率2.053%，公布日期2020年11月11日，基金规模20.0334亿。

基本信息：嘉实原油(QDII-LOF-FOF)基金代码160723，基金全称嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称嘉实原油(QDII-LOF-FOF)，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额22.240亿份，上市流通份额22.240亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蒋一茜 刘志刚，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。

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长城安心回报混合（200007）最新公布净值1.82，累计净值4.4072，最新估值1.8196，净值增长率0.022%，公布日期2020年11月12日，基金规模9.62535亿。

基本信息：长城安心回报混合基金代码200007，基金全称长城安心回报混合型证券投资基金，基金简称长城安心回报混合，成立日期2006年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额12.189亿份，上市流通份额12.189亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理何以广，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共52家)。

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中信建投北京50联接C（006414）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

中信建投北京50联接C（006414）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

中信建投北京50联接C（006414）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：中信建投北京50联接C基金代码006414，基金全称中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称中信建投北京50联接C，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王晓贞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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中信保诚稳益债券A（003287）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：中信保诚稳益债券A基金代码003287，基金全称中信保诚稳益债券型证券投资基金，基金简称中信保诚稳益债券A，成立日期2016年09月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.74亿元，基金总份额14.991亿份，上市流通份额14.991亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国寿安保稳嘉混合A（004258）报告期2019年12月31日，银行存款1971107.83元，结算备付金9529.13元，存出保证金37237.71元，交易性金融资产374213553.47元，其中股票投资87930502.57元，债券投资286283050.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4733972.93元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计380965401.07元。

国寿安保稳嘉混合A（004258）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款61999759.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬167974.04元，应付托管费27995.65元，应付销售服务费3183.34元，应付交易费用17577.23元，应交税费16264.86元，应付利息21182.43元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计62423937.05元。实收基金304444531.04元，未分配利润14096932.98元，所有者权益合计318541464.02元，负债和所有者权益总计380965401.07元。

基本信息：国寿安保稳嘉混合A基金代码004258，基金全称国寿安保稳嘉混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳嘉混合A，成立日期2017年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.66亿元，基金总份额3.305亿份，上市流通份额3.305亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理李一鸣 李丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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金信价值精选混合A（005117）报告期2020年03月31日，期初总份额12,531,500份，期末总份额11,517,900份，期间总申购份额2,783,280份，期间总赎回份额3,796,890份，期间净申赎份额-1,013,610份，净申赎比例-8.09%。

金信价值精选混合A（005117）报告期2019年12月31日，期初总份额9,977,060份，期末总份额12,531,500份，期间总申购份额17,009,800份，期间总赎回份额14,455,400份，期间净申赎份额2,554,400份，净申赎比例25.6%。

金信价值精选混合A（005117）报告期2019年12月31日，期初总份额12,682,600份，期末总份额12,531,500份，期间总申购份额2,935,980份，期间总赎回份额3,087,090份，期间净申赎份额-151,110份，净申赎比例-1.19%。

基本信息：金信价值精选混合A基金代码005117，基金全称金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称金信价值精选混合A，成立日期2017年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.115亿份，上市流通份额0.115亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴清宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金代码001201，基金全称申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称申万菱信安鑫回报灵活配置混合A，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理唐俊杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共37家)。

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博时鑫瑞混合A（002558）截止2020年06月19日单位净值1.5570，累计净值1.5570，近一周涨跌幅0.78%，近一月涨跌幅3.04%，近三月涨跌幅8.28%，近六月涨跌幅0.84%，近一年涨跌幅11.37%，基金评级5，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：博时鑫瑞混合A基金代码002558，基金全称博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时鑫瑞混合A，成立日期2016年10月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.51亿元，基金总份额2.273亿份，上市流通份额2.273亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王曦 过钧，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。

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所谓基金定投，指的是在固定的时间内投资一笔固定金额的款项到一只基金中去，许多刚开始接触基金投资的投资者对此方式的好处并不了解，那么基金定投的原理是什么呢？

基金定投原理是什么？

基金定投的建立在这样一个假设之上：即历史会重演，即当我们开始建仓后，在未来基金的价格一定有回到我们建仓时价格点的时候。

在以上前提下，当价格经过u型的走势，那么在价格下跌的时候，即使用户在高位买入，但是经过市场下跌和长期的底部投入，也会降低平均成本，而在后期上涨回到建仓价格的时候，除第一次建仓外其余每一笔的成本相对于建仓价格都是较低的，因此会使盈利超过亏损，实现净盈利。

在操作上，基金东头也很简便，只需办理一次性的手续，今后每期的扣款申购均自动进行。

需要注意，基金定投也是有缺陷的。基金定投的缺点主要是通胀层面的，即便基金净值可以回归，但一旦回归的时间过长，在这期间我们所投入的资金就会贬值很多。

泰康港股通TMT指数A（006930）报告期2019年12月31日，收入242656.28元。利息收入45343.56元，其中存款利息收入12722.11元，债券利息收入28954.12元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3667.33元。投资收益-584755.87元，其中股票投资收益-1148743.88元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益563988.01元，公允价值变动收益777741.01元，其他收入4327.58元。费用401306.24元。管理人报酬135167.49元，托管费27033.46元，销售服务费60377.47元，交易费用117031.56元，利息支出338.73元，其中卖出回购金融资产支出338.73元，减所得税费用--元，其他费用61357.53元。利润总额-158649.96元。

基本信息：泰康港股通TMT指数A基金代码006930，基金全称泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康港股通TMT指数A，成立日期2019年04月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.188亿份，上市流通份额0.188亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘伟 黄成扬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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前海联合泳祺纯债债券A（006203）报告期2019年12月31日，银行存款452718.35元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产832473000元，其中股票投资--元，债券投资832473000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10172094.47元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计843097812.82元。

前海联合泳祺纯债债券A（006203）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13679859.48元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬171141.11元，应付托管费57047.04元，应付销售服务费73.2元，应付交易费用19177.65元，应交税费--元，应付利息2663.72元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计14128962.2元。实收基金781460761.74元，未分配利润47508088.88元，所有者权益合计828968850.62元，负债和所有者权益总计843097812.82元。

基本信息：前海联合泳祺纯债债券A基金代码006203，基金全称新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳祺纯债债券A，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.21亿元，基金总份额7.813亿份，上市流通份额7.813亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张雅洁 黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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基本上现在余额宝的货币基金7日年化收益率都不高于百分之2了，按照2来算一万一天收益0.55元，一千也就是六分不到

你好，指数基金的话，盈利情况会根据指数的一个上涨和下跌有关系的，您可以实时跟踪指数的一个情况变化，欢迎点击交流相关技术问题

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基金的折价率是指封闭式基金市价低于净资产价值的幅度，计算方式如下：例：A封闭式基金市价10元，净值是15元，则折价率=（15-10）/15*100%=0.3

排名靠前的运动员在比赛中总能给观众带来惊喜，大多能持续优异的表现；

你好，一般情况下，封闭式基金到期后有三种选择：