嘴巴小巧的镜子
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华夏新锦顺混合A(004046)基金份额持有人户数196.00户,平均每户持有人基金份额218.84份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额42892.43份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额41928.60份,基金公司员工持有比例97.75%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:华夏新锦顺混合A基金代码004046,基金全称华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华夏新锦顺混合A,成立日期2017年02月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈伟彦,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银沪港深股票A(002387)权益登记日2018年09月26日,红利发放日2018年09月27日,每份红利0.016元。
工银沪港深股票A(002387)权益登记日2018年06月26日,红利发放日2018年06月27日,每份红利0.052元。
基本信息:工银沪港深股票A基金代码002387,基金全称工银瑞信沪港深股票型证券投资基金,基金简称工银沪港深股票A,成立日期2016年04月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模14.81亿元,基金总份额12.379亿份,上市流通份额12.379亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理张继圣,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 中欧恒利三年定期开放混合(166024)报告期2020年03月31日,期初总份额7,440,590,000份,期末总份额7,440,590,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
中欧恒利三年定期开放混合(166024)报告期2019年12月31日,期初总份额7,440,590,000份,期末总份额7,440,590,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
中欧恒利三年定期开放混合(166024)报告期2019年12月31日,期初总份额7,440,590,000份,期末总份额7,440,590,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:中欧恒利三年定期开放混合基金代码166024,基金全称中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金,基金简称中欧恒利三年定期开放混合,成立日期2017年11月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模72.09亿元,基金总份额74.406亿份,上市流通份额74.406亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理曹名长 卢博森,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华养老产业股票(000854)报告期2019年12月31日,银行存款65666482.38元,结算备付金998664.62元,存出保证金200436.8元,交易性金融资产606005077.24元,其中股票投资606005077.24元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息21011.65元,应收股利--元,应收申购款4733695.71元,其他资产--元,资产总计677625368.4元。
鹏华养老产业股票(000854)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款6643857.22元,应付赎回款11073538.09元,应付管理人报酬821057.3元,应付托管费136842.89元,应付销售服务费--元,应付交易费用373418.82元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债184506.28元,负债合计19233220.6元。实收基金290205012.82元,未分配利润368187134.98元,所有者权益合计658392147.8元,负债和所有者权益总计677625368.4元。
基本信息:鹏华养老产业股票基金代码000854,基金全称鹏华养老产业股票型证券投资基金,基金简称鹏华养老产业股票,成立日期2014年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模7.32亿元,基金总份额2.557亿份,上市流通份额2.557亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王宗合,代销机构银行(共27家),代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 大数据100C(004344)截止2020年06月19日单位净值0.8019,累计净值0.8019,近一周涨跌幅5.02%,近一月涨跌幅7.74%,近三月涨跌幅16.86%,近六月涨跌幅21.85%,近一年涨跌幅30.86%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:南方大数据100指数C基金代码004344,基金全称南方大数据100指数证券投资基金,基金简称南方大数据100指数C,成立日期2017年02月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.137亿份,上市流通份额0.137亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理钱厚翔,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共9家)。
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失掉光彩的妍
菱用海口的日光灯 前海开源强势共识100强股票(001849)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额100000元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:前海开源强势共识100强股票基金代码001849,基金全称前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金,基金简称前海开源强势共识100强股票,成立日期2015年12月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.165亿份,上市流通份额0.165亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谢屹,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共45家)。
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潘风