傅晶
眉目疏朗的手套
菱用海口的日光灯 报告期2019年大成核心双动力混合(090011)基金份额持有人户数3014.00户,平均每户持有人基金份额32663.61份,机构投资者持有份额56885860.09份,机构投资者持有占总份额比57.78%,个人投资者持有份额41562254.70份,个人投资者持有占总份额比42.22%,基金公司员工持有份额515.10份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:大成核心双动力混合基金代码090011,基金全称大成核心双动力混合型证券投资基金,基金简称大成核心双动力混合,成立日期2010年06月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.59亿元,基金总份额1.325亿份,上市流通份额1.325亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张钟玉 苏秉毅,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共73家)。
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菱用海口的日光灯 华夏红利混合(002011)截至2020年03月31日本期利润-421519000元,基金本期净收益328682000元,加权平均基金份额本期利润-0.1324元,期末基金资产净值6961420000元,期末单位基金资产净值2.268元。
华夏红利混合(002011)截至2019年12月31日本期利润549539000元,基金本期净收益88580800元,加权平均基金份额本期利润0.1594元,期末基金资产净值8101240000元,期末单位基金资产净值2.407元。
华夏红利混合(002011)截至2019年09月30日本期利润101866000元,基金本期净收益352002000元,加权平均基金份额本期利润0.0285元,期末基金资产净值7873200000元,期末单位基金资产净值2.247元。
基本信息:华夏红利混合基金代码002011,基金全称华夏红利混合型证券投资基金,基金简称华夏红利混合,成立日期2005年06月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模82.66亿元,基金总份额30.695亿份,上市流通份额30.695亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王怡欢,代销机构银行(共47家),代销机构证券(共92家)。
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菱用海口的日光灯 博时安祺一年定期开放债券A(003239)权益登记日2020年03月24日,红利发放日2020年03月26日,每份红利0.0228元。
博时安祺一年定期开放债券A(003239)权益登记日2019年09月03日,红利发放日2019年09月05日,每份红利0.0209元。
博时安祺一年定期开放债券A(003239)权益登记日2019年08月16日,红利发放日2019年08月20日,每份红利0.025元。
基本信息:博时安祺一年定期开放债券A基金代码003239,基金全称博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称博时安祺6个月定开债A,成立日期2016年09月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模7.01亿元,基金总份额6.989亿份,上市流通份额6.989亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理程卓,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 东吴优益债券C(005145)报告期2019年12月31日,银行存款1183857.77元,结算备付金116607.27元,存出保证金2341.23元,交易性金融资产10627325元,其中股票投资--元,债券投资10627325元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1000000元,应收证券清算款--元,应收利息204383.68元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计13134514.95元。
东吴优益债券C(005145)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款1000000元,应付赎回款--元,应付管理人报酬8269.98元,应付托管费2067.51元,应付销售服务费356.67元,应付交易费用19410.37元,应交税费0.06元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债40000元,负债合计1070104.59元。实收基金11736546.5元,未分配利润327863.86元,所有者权益合计12064410.36元,负债和所有者权益总计13134514.95元。
基本信息:东吴优益债券C基金代码005145,基金全称东吴优益债券型证券投资基金,基金简称东吴优益债券C,成立日期2017年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人东吴基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理黄婧丽,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共28家)。
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