傅晶
菱用海口的日光灯 金信消费升级股票A(006692)最新公布净值1.8626,累计净值1.9893,最新估值1.9019,净值增长率-2.066%,公布日期2020年11月11日,基金规模0.956393亿。
基本信息:金信消费升级股票A基金代码006692,基金全称金信消费升级股票型发起式证券投资基金,基金简称金信消费升级股票A,成立日期2019年01月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.129亿份,上市流通份额0.129亿份,基金管理人金信基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杨仁眉,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通通裕定期开放债券(002869)权益登记日2018年12月20日,红利发放日2018年12月24日,每份红利0.0106元。
融通通裕定期开放债券(002869)权益登记日2018年11月23日,红利发放日2018年11月27日,每份红利0.025元。
融通通裕定期开放债券(002869)权益登记日2018年06月13日,红利发放日2018年06月15日,每份红利0.016元。
基本信息:融通通裕定期开放债券基金代码002869,基金全称融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通通裕定期开放债券,成立日期2016年11月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模22.42亿元,基金总份额19.436亿份,上市流通份额19.436亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张一格,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华商丰利增强定期开放债券A(003092)最新公布净值1.146,累计净值1.146,最新估值1.128,净值增长率1.596%,公布日期2020年11月06日,基金规模0.312243亿。
基本信息:华商丰利增强定期开放债券A基金代码003092,基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金,基金简称华商丰利增强定期开放债券A,成立日期2016年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.312亿份,上市流通份额0.312亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理厉骞,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 国富恒久信用债券C(450019)权益登记日2018年08月29日,红利发放日2018年08月30日,每份红利0.1882元。
基本信息:国富恒久信用债券C基金代码450019,基金全称富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金,基金简称国富恒久信用债券C,成立日期2012年09月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.016亿份,上市流通份额0.016亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理刘怡敏,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共24家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)最新公布净值2.539,累计净值2.539,最新估值2.586,净值增长率-1.817%,公布日期2020年11月11日,基金规模4.63958亿。
基本信息:中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金代码002620,基金全称中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮未来新蓝筹灵活配置混合,成立日期2017年08月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额3.027亿份,上市流通份额3.027亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杨欢,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共46家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东吴鼎元债券A(000958)最新公布净值0.6199,累计净值0.6199,最新估值0.8372,净值增长率-25.956%,公布日期2020年07月07日,基金规模0.000119281亿。
基本信息:东吴鼎元债券A基金代码000958,基金全称东吴鼎元双债债券型证券投资基金,基金简称东吴鼎元债券A,成立日期2016年05月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人东吴基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理邵笛,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中信保诚稳益债券A(003287)最新公布净值1.0475,累计净值1.1205,最新估值1.0476,净值增长率-0.010%,公布日期2020年11月11日,基金规模14.9911亿。
基本信息:中信保诚稳益债券A基金代码003287,基金全称中信保诚稳益债券型证券投资基金,基金简称中信保诚稳益债券A,成立日期2016年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额14.991亿份,上市流通份额14.991亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理宋海娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商招丰纯债C(003570)最新公布净值1,累计净值1,最新估值1,净值增长率0.000%,公布日期2016年12月07日,基金规模0.000亿。
基本信息:招商招丰纯债C基金代码003570,基金全称招商招丰纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招丰纯债C,成立日期2016年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人恒丰银行股份有限公司,基金经理马龙,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国富新机遇混合C(002088)权益登记日2016年12月28日,红利发放日2016年12月29日,每份红利0.0318元。
基本信息:国富新机遇混合C基金代码002088,基金全称富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国富新机遇混合C,成立日期2015年11月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.51亿元,基金总份额0.400亿份,上市流通份额0.400亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘晓 王莉,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)最新公布净值1.9985,累计净值1.9985,最新估值2.0423,净值增长率-2.145%,公布日期2020年11月11日,基金规模0.029745亿。
基本信息:华泰柏瑞基本面智选混合C基金代码007307,基金全称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞基本面智选混合C,成立日期2019年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.027亿份,上市流通份额0.027亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理牛勇,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 西部利得新动力混合A(673071)最新公布净值1.6608,累计净值1.8738,最新估值1.6683,净值增长率-0.450%,公布日期2020年11月11日,基金规模0.23193亿。
基本信息:西部利得新动力混合A基金代码673071,基金全称西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称西部利得新动力混合A,成立日期2016年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.128亿份,上市流通份额0.128亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理韩丽楠 林静,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海联合泳祺纯债债券A(006203)最新公布净值1.0493,累计净值1.0793,最新估值1.0492,净值增长率0.010%,公布日期2020年11月11日,基金规模7.8126亿。
基本信息:前海联合泳祺纯债债券A基金代码006203,基金全称新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合泳祺纯债债券A,成立日期2018年09月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额7.813亿份,上市流通份额7.813亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理张雅洁 黄浩东,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银总回报灵活配置混合(001140)最新公布净值1.78,累计净值1.78,最新估值1.798,净值增长率-1.001%,公布日期2020年11月11日,基金规模3.19226亿。
基本信息:工银总回报灵活配置混合基金代码001140,基金全称工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称工银总回报灵活配置混合,成立日期2015年04月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额5.045亿份,上市流通份额5.045亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理鄢耀 王鹏,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 信诚惠盈债券A(003236)最新公布净值1.0697,累计净值1.1027,最新估值1.0699,净值增长率-0.019%,公布日期2020年11月11日,基金规模1.8786亿。
基本信息:信诚惠盈债券A基金代码003236,基金全称信诚惠盈债券型证券投资基金,基金简称信诚惠盈债券A,成立日期2016年09月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额1.879亿份,上市流通份额1.879亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理宋海娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
鹅蛋脸的啄木鸟
齿如列贝的柚子
头发脱秃的松树