您好，这个是说不准的，因为这个要看行情情况的

博时富嘉纯债债券（004168）权益登记日2019年11月26日，红利发放日2019年11月28日，每份红利0.0502元。

基本信息：博时富嘉纯债债券基金代码004168，基金全称博时富嘉纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富嘉纯债债券，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.48亿元，基金总份额5.013亿份，上市流通份额5.013亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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东方惠新灵活配置混合A（001198）报告期2020年03月31日，期初总份额1,380,330份，期末总份额1,066,860份，期间总申购份额85,973份，期间总赎回份额399,437份，期间净申赎份额-313,464份，净申赎比例-22.71%。

东方惠新灵活配置混合A（001198）报告期2019年12月31日，期初总份额1,484,590份，期末总份额1,380,330份，期间总申购份额384,252份，期间总赎回份额488,510份，期间净申赎份额-104,258份，净申赎比例-7.02%。

东方惠新灵活配置混合A（001198）报告期2019年12月31日，期初总份额1,389,900份，期末总份额1,380,330份，期间总申购份额32,540份，期间总赎回份额42,108份，期间净申赎份额-9,568份，净申赎比例-0.69%。

基本信息：东方惠新灵活配置混合A基金代码001198，基金全称东方惠新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方惠新灵活配置混合A，成立日期2015年04月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.011亿份，上市流通份额0.011亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李瑞，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共17家)。

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南方沪深300ETF联接A（202015）截至2020年03月31日本期利润-88903800元，基金本期净收益82933800元，加权平均基金份额本期利润-0.1114元，期末基金资产净值1076930000元，期末单位基金资产净值1.4236元。

南方沪深300ETF联接A（202015）截至2019年12月31日本期利润99378900元，基金本期净收益5352900元，加权平均基金份额本期利润0.1055元，期末基金资产净值1459440000元，期末单位基金资产净值1.5694元。

南方沪深300ETF联接A（202015）截至2019年09月30日本期利润25961500元，基金本期净收益5434690元，加权平均基金份额本期利润0.0271元，期末基金资产净值1389890000元，期末单位基金资产净值1.4645元。

基本信息：南方沪深300ETF联接A基金代码202015，基金全称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方沪深300ETF联接A，成立日期2009年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模12.23亿元，基金总份额7.565亿份，上市流通份额7.565亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共81家)，代销机构证券(共92家)。

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你好，基金评级是靠谱的哈，可参考

华夏可转债增强债券A（001045）报告期2019年12月31日，收入18629276.45元。利息收入437716.7元，其中存款利息收入21722.49元，债券利息收入412086.15元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3908.06元。投资收益7419814.87元，其中股票投资收益2531802.98元，债券投资收益4706614.44元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益181397.45元，公允价值变动收益10238702.43元，其他收入533042.45元。费用1082464.2元。管理人报酬499990.95元，托管费142854.56元，销售服务费--元，交易费用128618.18元，利息支出186720.11元，其中卖出回购金融资产支出186720.11元，减所得税费用--元，其他费用123660.71元。利润总额17546812.25元。

基本信息：华夏可转债增强债券A基金代码001045，基金全称华夏可转债增强债券型证券投资基金，基金简称华夏可转债增强债券A，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.85亿元，基金总份额1.537亿份，上市流通份额1.537亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共62家)。

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泰信先行策略混合（290002）报告期2019年12月31日，银行存款2888806.6元，结算备付金1239913.73元，存出保证金496236.69元，交易性金融资产983351267.54元，其中股票投资933336267.54元，债券投资50015000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1926429.67元，应收利息1250842.15元，应收股利--元，应收申购款180740.84元，其他资产--元，资产总计991334237.22元。

泰信先行策略混合（290002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款766834.68元，应付管理人报酬1211186.7元，应付托管费201864.48元，应付销售服务费--元，应付交易费用1097288.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债731092.95元，负债合计4008267.55元。实收基金698753909.49元，未分配利润288572060.18元，所有者权益合计987325969.67元，负债和所有者权益总计991334237.22元。

基本信息：泰信先行策略混合基金代码290002，基金全称泰信先行策略开放式证券投资基金，基金简称泰信先行策略混合，成立日期2004年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.51亿元，基金总份额14.666亿份，上市流通份额14.666亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王博强，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共65家)。

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鹏扬元合量化股票A基金代码007137，基金全称鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金，基金简称鹏扬元合量化股票A，成立日期2019年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.097亿份，上市流通份额0.097亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理江少坤 施红俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。

基金投资目标：在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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银河消费混合（519678）截止2020年06月19日单位净值2.1260，累计净值2.1260，近一周涨跌幅3.71%，近一月涨跌幅12.31%，近三月涨跌幅33.63%，近六月涨跌幅22.11%，近一年涨跌幅34.64%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：银河消费驱动混合基金代码519678，基金全称银河消费驱动混合型证券投资基金，基金简称银河消费驱动混合，成立日期2011年07月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.390亿份，上市流通份额0.390亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理卢轶乔，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共44家)。

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报告期2019年中欧品质消费股票A（005620）基金份额持有人户数3363.00户，平均每户持有人基金份额12514.11份，机构投资者持有份额10009922.65份，机构投资者持有占总份额比23.79%，个人投资者持有份额32075021.43份，个人投资者持有占总份额比76.21%，基金公司员工持有份额298245.96份，基金公司员工持有比例0.71%，基金管理人持有份额10009450.45份，基金管理人持有比例23.78%。

基本信息：中欧品质消费股票A基金代码005620，基金全称中欧品质消费股票型发起式证券投资基金，基金简称中欧品质消费股票A，成立日期2018年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.55亿元，基金总份额0.705亿份，上市流通份额0.705亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郭睿，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共15家)。

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嘉实新添康定期混合A（005603）最新公布净值1.5095，累计净值1.5095，最新估值1.5113，净值增长率-0.119%，公布日期2020年11月11日，基金规模0.444874亿。

基本信息：嘉实新添康定期混合A基金代码005603，基金全称嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添康定期混合A，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.445亿份，上市流通份额0.445亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘宁，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共23家)。

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光大保德信智选18个月混合（004457）基金管理费1.20%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：光大保德信智选18个月混合基金代码004457，基金全称光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金，基金简称光大保德信智选18个月混合，成立日期2017年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.910亿份，上市流通份额0.910亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄波 房雷，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。

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嘉合睿金混合A（005090）截止2020年06月19日单位净值1.4514，累计净值1.4714，近一周涨跌幅2.74%，近一月涨跌幅6.07%，近三月涨跌幅20.51%，近六月涨跌幅28.94%，近一年涨跌幅49.01%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：嘉合睿金混合发起A基金代码005090，基金全称嘉合睿金混合型发起式证券投资基金，基金简称嘉合睿金混合发起A，成立日期2018年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.108亿份，上市流通份额0.108亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理骆海涛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共21家)。

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汇安短债债券C（006520）报告期2019年12月31日，收入18584412.22元。利息收入21195096.3元，其中存款利息收入25633.63元，债券利息收入19103960.61元，资产支持证券利息收入1615688.79元，买入返售金融资产收入449813.27元。投资收益-4791420.57元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-4615609.61元，基金投资收益-175810.96元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2040958.53元，其他收入139777.96元。费用3554152.87元。管理人报酬1089856.48元，托管费363285.41元，销售服务费261662.68元，交易费用25000.26元，利息支出1502442.35元，其中卖出回购金融资产支出1502442.35元，减所得税费用--元，其他费用247899.08元。利润总额15030259.35元。

基本信息：汇安短债债券C基金代码006520，基金全称汇安短债债券型证券投资基金，基金简称汇安短债债券C，成立日期2018年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.91亿元，基金总份额7.607亿份，上市流通份额7.607亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共6家)。

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中银新回报混合A（000190）最新公布净值1.697，累计净值2.017，最新估值1.699，净值增长率-0.118%，公布日期2020年11月11日，基金规模17.8179亿。

基本信息：中银新回报混合基金代码000190，基金全称中银新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新回报混合，成立日期2013年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.391亿份，上市流通份额3.391亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李建，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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富国祥利一年期定期开放债券C基金代码000517，基金全称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国祥利一年期定期开放债券C，成立日期2017年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：本基金以债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、封闭期间（指基金红利发放日处于封闭期），本基金不进行收益分配；开放期间（指基金红利发放日处于开放期），本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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您好，购买基金A类不会收取投资者的销售服务费，而基金是没有任何门槛，有专属的客户经理这样投资也更加专业，去营业部办理很复杂，的这样就没有时间和地点的限制，收到账号就几分钟，现在股票开户最好找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

添富鑫泽定开债券C（004832）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：添富鑫泽定开债券C基金代码004832，基金全称汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称添富鑫泽定开债券C，成立日期2018年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘通，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年博时富腾纯债债券（004601）基金份额持有人户数349.00户，平均每户持有人基金份额1139227.14份，机构投资者持有份额395978401.76份，机构投资者持有占总份额比99.59%，个人投资者持有份额1611871.35份，个人投资者持有占总份额比0.41%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：博时富腾纯债债券基金代码004601，基金全称博时富腾纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富腾纯债债券，成立日期2017年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.952亿份，上市流通份额4.952亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达月月利理财债券B基金代码110051，基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金，基金简称易方达月月利理财债券B，成立日期2012年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模99.76亿元，基金总份额144.221亿份，上市流通份额144.221亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理石大怿 梁莹，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共21家)。

基金投资目标：本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资产的稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制或此类短期理财类产品投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。

风险收益特征：本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1、基金收益分配采用红利再投资方式； 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额； 6、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回成功的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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招商招诚半年定开债发起式（005719）截止2020年06月19日单位净值1.0141，累计净值1.0694，近一周涨跌幅0.01%，近一月涨跌幅-0.48%，近三月涨跌幅0.70%，近六月涨跌幅2.54%，近一年涨跌幅5.03%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：招商招诚半年定开债发起式基金代码005719，基金全称招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招诚半年定开债发起式，成立日期2018年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.14亿元，基金总份额6.060亿份，上市流通份额6.060亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理许强 郭敏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年景顺长城泰恒回报混合C（005326）基金份额持有人户数13.00户，平均每户持有人基金份额9199.71份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额119596.24份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额155.24份，基金公司员工持有比例0.13%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：景顺长城泰恒回报混合C基金代码005326，基金全称景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城泰恒回报混合C，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐喻军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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