财通资管瑞享12个月定开混合（005686）报告期2019年12月31日，收入39554748.69元。利息收入26063882.95元，其中存款利息收入126027.39元，债券利息收入23961190.54元，资产支持证券利息收入1727300.38元，买入返售金融资产收入249364.64元。投资收益15560000.48元，其中股票投资收益--元，债券投资收益15347614.18元，基金投资收益212386.3元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-2069386.09元，其他收入251.35元。费用12035468.83元。管理人报酬3673502.66元，托管费918375.64元，销售服务费2938802.29元，交易费用76642.54元，利息支出4135691.27元，其中卖出回购金融资产支出4135691.27元，减所得税费用--元，其他费用205783.74元。利润总额27519279.86元。

基本信息：财通资管瑞享12个月定开混合基金代码005686，基金全称财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金，基金简称财通资管瑞享12个月定开混合，成立日期2018年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.91亿元，基金总份额2.574亿份，上市流通份额2.574亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理顾宇笛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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中信保诚创新成长混合（006392）最新公布净值2.2315，累计净值2.2315，最新估值2.261，净值增长率-1.305%，公布日期2020年11月11日，基金规模0.367123亿。

基本信息：中信保诚创新成长混合基金代码006392，基金全称中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中信保诚创新成长混合，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.598亿份，上市流通份额0.598亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共20家)。

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大摩18个月定期开放债券（000064）报告期2019年12月31日，银行存款37066766.9元，结算备付金8942707.83元，存出保证金133092.57元，交易性金融资产3663551500元，其中股票投资--元，债券投资3643551500元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息64329826.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3774023894.16元。

大摩18个月定期开放债券（000064）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款620000000元，应付证券清算款30392293.96元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1849674.72元，应付托管费528478.49元，应付销售服务费1056957元，应付交易费用25917.45元，应交税费939795.42元，应付利息-55288.34元，应付利润--元，其他负债214000元，负债合计654951828.7元。实收基金2921400427.76元，未分配利润197671637.7元，所有者权益合计3119072065.46元，负债和所有者权益总计3774023894.16元。

基本信息：大摩18个月定期开放债券基金代码000064，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩18个月定期开放债券，成立日期2013年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.73亿元，基金总份额29.214亿份，上市流通份额29.214亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

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长信纯债壹号债券A（519985）报告期2020年03月31日，期初总份额2,421,100,000份，期末总份额338,902,000份，期间总申购份额71,202,900份，期间总赎回份额2,153,400,000份，期间净申赎份额-2,082,197,100份，净申赎比例-86%。

长信纯债壹号债券A（519985）报告期2019年12月31日，期初总份额413,307,000份，期末总份额2,421,100,000份，期间总申购份额3,376,110,000份，期间总赎回份额1,368,320,000份，期间净申赎份额2,007,790,000份，净申赎比例485.79%。

长信纯债壹号债券A（519985）报告期2019年12月31日，期初总份额2,688,050,000份，期末总份额2,421,100,000份，期间总申购份额645,556,000份，期间总赎回份额912,503,000份，期间净申赎份额-266,947,000份，净申赎比例-9.93%。

基本信息：长信纯债壹号债券A基金代码519985，基金全称长信纯债壹号债券型证券投资基金，基金简称长信纯债壹号债券A，成立日期2010年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.76亿元，基金总份额3.389亿份，上市流通份额3.389亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共50家)。

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工银添利债券A（485107）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：工银添利债券A基金代码485107，基金全称工银瑞信信用添利债券型证券投资基金，基金简称工银添利债券A，成立日期2008年04月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.56亿元，基金总份额4.303亿份，上市流通份额4.303亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杜海涛 谷衡，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共64家)。

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您好，指数基金涨跌是取决于经济行情情况来决定的，跟大盘一样的

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银华中证央企结构调整ETF（159959）截至2020年03月31日本期利润-367651000元，基金本期净收益1756240元，加权平均基金份额本期利润-0.1104元，期末基金资产净值3120890000元，期末单位基金资产净值0.9409元。

银华中证央企结构调整ETF（159959）截至2019年12月31日本期利润75911700元，基金本期净收益4866700元，加权平均基金份额本期利润0.02元，期末基金资产净值3510410000元，期末单位基金资产净值1.0517元。

银华中证央企结构调整ETF（159959）截至2019年09月30日本期利润-73447300元，基金本期净收益57271700元，加权平均基金份额本期利润-0.0131元，期末基金资产净值5489370000元，期末单位基金资产净值1.0251元。

基本信息：银华中证央企结构调整ETF基金代码159959，基金全称银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金，基金简称银华中证央企结构调整ETF，成立日期2018年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模32.6亿元，基金总份额33.169亿份，上市流通份额33.169亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周大鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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海富通富睿混合C（004512）基金管理费0.80%，基金托管费0.18%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：海富通富睿混合C基金代码004512，基金全称海富通沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称海富通沪深300指数增强C，成立日期2017年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.034亿份，上市流通份额0.034亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱斌全，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共32家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，ETF基金和ETF联接基金不是一样的，链接基金是场外的，而购买基金是没有任何门槛建议直接开通股票账户买，而客户经理这样投资也更加专业有保障。开户只需要您18岁以上70岁以内通过手机在网上申请，最后办理也就几分钟，现最好找到客户经理谈价格！！一般是可以砍至成本的，如何砍价！点击主页，乐意为您讲解，而基金费率三折

华夏新趋势混合A（002231）截止2020年06月19日单位净值1.2070，累计净值1.2240，近一周涨跌幅0.58%，近一月涨跌幅1.43%，近三月涨跌幅7.19%，近六月涨跌幅-0.90%，近一年涨跌幅6.16%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：华夏新趋势混合A基金代码002231，基金全称华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏新趋势混合A，成立日期2015年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.14亿元，基金总份额0.948亿份，上市流通份额0.948亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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交银深证300价值联接（519706）最新公布净值2.227，累计净值2.227，最新估值2.24，净值增长率-0.580%，公布日期2020年11月11日，基金规模0.315205亿。

基本信息：交银深证300价值联接基金代码519706，基金全称交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银深证300价值联接，成立日期2011年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.369亿份，上市流通份额0.369亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。

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报告期2019年建信润利增强债券C（006501）基金份额持有人户数233.00户，平均每户持有人基金份额48694.07份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额11345719.17份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额9515.70份，基金公司员工持有比例0.08%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：建信润利增强债券C基金代码006501，基金全称建信润利增强债券型证券投资基金，基金简称建信润利增强债券C，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理牛兴华，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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泰达宏利淘利债券C（000320）报告期2019年12月31日，银行存款525586.35元，结算备付金671289.32元，存出保证金9294.96元，交易性金融资产89920042元，其中股票投资--元，债券投资89920042元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9000000元，应收证券清算款--元，应收利息1492556.24元，应收股利--元，应收申购款8838.02元，其他资产--元，资产总计101627606.89元。

泰达宏利淘利债券C（000320）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款23800.4元，应付管理人报酬57945.62元，应付托管费19315.21元，应付销售服务费3304.52元，应付交易费用525元，应交税费7800.81元，应付利息846.58元，应付利润--元，其他负债200076.6元，负债合计10313614.74元。实收基金84960693.55元，未分配利润6353298.6元，所有者权益合计91313992.15元，负债和所有者权益总计101627606.89元。

基本信息：泰达宏利淘利债券C基金代码000320，基金全称泰达宏利淘利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利淘利债券C，成立日期2014年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李祥源，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共37家)。

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德邦新添利债券C（002441）截止2020年06月19日单位净值1.1104，累计净值1.7134，近一周涨跌幅0.06%，近一月涨跌幅-0.10%，近三月涨跌幅2.81%，近六月涨跌幅1.50%，近一年涨跌幅6.22%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：德邦新添利债券C基金代码002441，基金全称德邦新添利债券型证券投资基金，基金简称德邦新添利债券C，成立日期2016年02月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.794亿份，上市流通份额0.794亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理丁孙楠 黎莹，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共30家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。