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菱用海口的日光灯 报告期2019年富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金份额持有人户数234.00户,平均每户持有人基金份额36320.65份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额8499031.53份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额895.42份,基金公司员工持有比例0.01%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:富国价值驱动灵活配置混合C基金代码005473,基金全称富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金,基金简称富国价值驱动灵活配置混合C,成立日期2018年03月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.076亿份,上市流通份额0.076亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理吴畏,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 华富产业升级灵活配置混合(002064)报告期2019年12月31日,收入23475043.15元。利息收入46927.09元,其中存款利息收入44193.95元,债券利息收入2733.14元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益8899114.28元,其中股票投资收益9055561.16元,债券投资收益-337869.4元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益181422.52元,公允价值变动收益14352442.63元,其他收入176559.15元。费用1010971.53元。管理人报酬678519.58元,托管费113086.62元,销售服务费--元,交易费用91222.47元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用128133.29元。利润总额22464071.62元。
基本信息:华富产业升级灵活配置混合基金代码002064,基金全称华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华富产业升级灵活配置混合,成立日期2017年05月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.62亿元,基金总份额0.443亿份,上市流通份额0.443亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈启明,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 易方达安心回报债券B(110028)基金管理费0.70%,基金托管费0.20%,销售服务费0.40%,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:易方达安心回报债券B基金代码110028,基金全称易方达安心回报债券型证券投资基金,基金简称易方达安心回报债券B,成立日期2011年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模54.92亿元,基金总份额30.873亿份,上市流通份额30.873亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张清华,代销机构银行(共102家),代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 永赢诚益债券C(006577)最新公布净值1.0477,累计净值1.0778,最新估值1.0481,净值增长率-0.038%,公布日期2020年11月10日,基金规模6.1059E-6亿。
基本信息:永赢诚益债券C基金代码006577,基金全称永赢诚益债券型证券投资基金,基金简称永赢诚益债券C,成立日期2018年11月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理牟琼屿,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信价值先锋股票基金代码004350,基金全称汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金,基金简称汇丰晋信价值先锋股票,成立日期2018年11月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.99亿元,基金总份额0.643亿份,上市流通份额0.643亿份,基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴培文,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共25家)。
基金投资目标:本基金致力于捕捉中国A股股票市场的投资机会,基于汇丰“profitability-valuation(估值-盈利)” 选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
基金投资范围:本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 添富添福吉祥混合基金代码004774,基金全称汇添富添福吉祥混合型证券投资基金,基金简称添富添福吉祥混合,成立日期2017年07月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.75亿元,基金总份额0.635亿份,上市流通份额0.635亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理吴江宏 赵鹏程,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共61家)。
基金投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏中债3-5年政金债指数C(007187)最新公布净值1.0018,累计净值1.0257,最新估值1.0014,净值增长率0.040%,公布日期2020年11月10日,基金规模0.0117451亿。
基本信息:华夏中债3-5年政金债指数C基金代码007187,基金全称华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金,基金简称华夏中债3-5年政金债指数C,成立日期2019年07月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.007亿份,上市流通份额0.007亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 东方双债添利债券A(400027)报告期2020年03月31日,期初总份额320,266,000份,期末总份额961,217,000份,期间总申购份额645,548,000份,期间总赎回份额4,597,400份,期间净申赎份额640,950,600份,净申赎比例200.13%。
东方双债添利债券A(400027)报告期2019年12月31日,期初总份额163,460,000份,期末总份额320,266,000份,期间总申购份额326,796,000份,期间总赎回份额169,990,000份,期间净申赎份额156,806,000份,净申赎比例95.93%。
东方双债添利债券A(400027)报告期2019年12月31日,期初总份额236,001,000份,期末总份额320,266,000份,期间总申购份额164,123,000份,期间总赎回份额79,858,300份,期间净申赎份额84,264,700份,净申赎比例35.71%。
基本信息:东方双债添利债券A基金代码400027,基金全称东方双债添利债券型证券投资基金,基金简称东方双债添利债券A,成立日期2014年09月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模11.95亿元,基金总份额9.612亿份,上市流通份额9.612亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理杨贵宾,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 九泰久稳灵活配置混合A(002453)截至2020年03月31日本期利润1221700元,基金本期净收益1758390元,加权平均基金份额本期利润0.0669元,期末基金资产净值18326000元,期末单位基金资产净值1.071元。
九泰久稳灵活配置混合A(002453)截至2019年12月31日本期利润-372832元,基金本期净收益-774369元,加权平均基金份额本期利润-0.0164元,期末基金资产净值21392200元,期末单位基金资产净值1.006元。
九泰久稳灵活配置混合A(002453)截至2019年09月30日本期利润1576170元,基金本期净收益2871790元,加权平均基金份额本期利润0.0546元,期末基金资产净值25450000元,期末单位基金资产净值1.024元。
基本信息:九泰久稳灵活配置混合A基金代码002453,基金全称九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金,基金简称九泰久稳灵活配置混合A,成立日期2016年04月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.171亿份,上市流通份额0.171亿份,基金管理人九泰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘勇,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方文旅休闲灵活配置混合(004429)报告期2020年01月15日,银行存款10521912.68元,结算备付金43181.82元,存出保证金12995.57元,交易性金融资产12179766.28元,其中股票投资10324283.08元,债券投资1855483.2元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息21943.78元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计22779800.13元。
南方文旅休闲灵活配置混合(004429)报告期2020年01月15日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款673942.75元,应付管理人报酬15156.09元,应付托管费2526.01元,应付销售服务费--元,应付交易费用20820.71元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债105642.87元,负债合计818088.43元。实收基金15409002.09元,未分配利润6552709.61元,所有者权益合计21961711.7元,负债和所有者权益总计22779800.13元。
基本信息:南方文旅休闲灵活配置混合基金代码004429,基金全称南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金,基金简称南方文旅休闲灵活配置混合,成立日期2017年05月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.22亿元,基金总份额0.154亿份,上市流通份额0.154亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共69家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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