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平安养老2035混合(FOF)A（007238）最新公布净值1.3265，累计净值1.3265，最新估值1.3333，净值增长率-0.510%，公布日期2020年11月06日，基金规模2.93601亿。

基本信息：平安养老2035混合(FOF)A基金代码007238，基金全称平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称平安养老2035混合(FOF)A，成立日期2019年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.766亿份，上市流通份额2.766亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张文君 高莺，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。

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您好，国内基金定投每天的收益不是固定的，想开通股票账户随时都是可以办理的，但是您需要去对比券商的各个方面货比三家的，而网上开户不用去单独再去营业部去办理业务，况且现在办理一个股票账户是不限制开通的时间和地点的，有效的身份证和支持的银行卡这俩个资料就可以办理了，没有特殊的情况的话十几分钟之后投资者就会收到资金账号的短信，现在开户的费率十分优惠，“低”至无法想象的地步，欢迎咨询，祝投资顺利！

报告期2019年易方达价值成长混合（110010）基金份额持有人户数185054.00户，平均每户持有人基金份额15848.74份，机构投资者持有份额10675073.69份，机构投资者持有占总份额比0.36%，个人投资者持有份额2922197506.33份，个人投资者持有占总份额比99.64%，基金公司员工持有份额2491.65份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：易方达价值成长混合基金代码110010，基金全称易方达价值成长混合型证券投资基金，基金简称易方达价值成长混合，成立日期2007年04月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模62.73亿元，基金总份额28.082亿份，上市流通份额28.082亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林高榜 武阳，代销机构银行(共81家)，代销机构证券(共86家)。

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广发集裕债券A（002636）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发集裕债券A基金代码002636，基金全称广发集裕债券型证券投资基金，基金简称广发集裕债券A，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.471亿份，上市流通份额0.471亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张芊 谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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金鹰成份优选混合基金代码210001，基金全称金鹰成份股优选证券投资基金，基金简称金鹰成份优选混合，成立日期2003年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.64亿元，基金总份额2.485亿份，上市流通份额2.485亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理倪超，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共82家)。

基金投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

基金投资范围：本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股，成份股投资不低于本基金股票投资的70%；本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，债券投资不低于基金资产净值的20%。

风险收益特征：本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。

收益分配原则：1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%； 2、基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金投资亏损，或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值，则不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值； 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为红利再投资； 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担，若基金管理人收取该项费用，具体提取标准和方法应予以公告； 8、每份基金单位享有同等分配权； 9、法律、法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

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宝盈祥瑞混合C（007577）截止2020年06月19日单位净值1.1010，累计净值1.1010，近一周涨跌幅-0.81%，近一月涨跌幅-2.74%，近三月涨跌幅1.01%，近六月涨跌幅-2.82%，近一年涨跌幅-0.72%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：宝盈祥瑞混合C基金代码007577，基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥瑞混合C，成立日期2019年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李宇昂，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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招商睿逸混合（002317）截至2020年03月31日本期利润-8957.85元，基金本期净收益7266490元，加权平均基金份额本期利润-0.0001元，期末基金资产净值133771000元，期末单位基金资产净值1.081元。

招商睿逸混合（002317）截至2019年12月31日本期利润10138700元，基金本期净收益3634290元，加权平均基金份额本期利润0.0717元，期末基金资产净值178510000元，期末单位基金资产净值1.084元。

招商睿逸混合（002317）截至2019年09月30日本期利润2818970元，基金本期净收益3483980元，加权平均基金份额本期利润0.024元，期末基金资产净值148446000元，期末单位基金资产净值1.014元。

基本信息：招商睿逸混合基金代码002317，基金全称招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金，基金简称招商睿逸混合，成立日期2016年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.5亿元，基金总份额1.238亿份，上市流通份额1.238亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李崟，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共9家)。

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汇添富多元收益债券A（470010）最新公布净值1.303，累计净值1.822，最新估值1.309，净值增长率-0.458%，公布日期2020年11月10日，基金规模2.4976亿。

基本信息：汇添富多元收益债券A基金代码470010，基金全称汇添富多元收益债券型证券投资基金，基金简称汇添富多元收益债券A，成立日期2012年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额2.525亿份，上市流通份额2.525亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曾刚 刘通，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共78家)。

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博时信用债券C（050111）截止2020年06月19日单位净值2.4920，累计净值2.5890，近一周涨跌幅1.18%，近一月涨跌幅0.36%，近三月涨跌幅0.24%，近六月涨跌幅-3.45%，近一年涨跌幅4.93%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：博时信用债券C基金代码050111，基金全称博时信用债券投资基金，基金简称博时信用债券C，成立日期2009年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模4.96亿元，基金总份额1.996亿份，上市流通份额1.996亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理过钧，代销机构银行(共71家)，代销机构证券(共83家)。

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报告期2019年前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）基金份额持有人户数799.00户，平均每户持有人基金份额37260.07份，机构投资者持有份额27035966.59份，机构投资者持有占总份额比90.81%，个人投资者持有份额2734829.95份，个人投资者持有占总份额比9.19%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：前海开源沪港深汇鑫混合C基金代码001943，基金全称前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深汇鑫混合C，成立日期2016年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.069亿份，上市流通份额0.069亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谢屹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共32家)。

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中融智选红利股票A（005569）报告期2020年03月31日，期初总份额82,551,900份，期末总份额36,671,900份，期间总申购份额1,915,210份，期间总赎回份额47,795,300份，期间净申赎份额-45,880,090份，净申赎比例-55.58%。

中融智选红利股票A（005569）报告期2019年12月31日，期初总份额294,609,000份，期末总份额82,551,900份，期间总申购份额57,612,100份，期间总赎回份额269,670,000份，期间净申赎份额-212,057,900份，净申赎比例-71.98%。

中融智选红利股票A（005569）报告期2019年12月31日，期初总份额122,295,000份，期末总份额82,551,900份，期间总申购份额6,390,000份，期间总赎回份额46,133,300份，期间净申赎份额-39,743,300份，净申赎比例-32.5%。

基本信息：中融智选红利股票A基金代码005569，基金全称中融智选红利股票型证券投资基金，基金简称中融智选红利股票A，成立日期2018年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.367亿份，上市流通份额0.367亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈薪羽 赵菲，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共46家)。

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德邦锐乾债券C（004247）最新公布净值1.0388，累计净值1.1698，最新估值1.039，净值增长率-0.019%，公布日期2020年11月10日，基金规模0.000766835亿。

基本信息：德邦锐乾债券C基金代码004247，基金全称德邦锐乾债券型证券投资基金，基金简称德邦锐乾债券C，成立日期2017年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张铮烁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共21家)。

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国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）报告期2020年03月31日，期初总份额546,022,000份，期末总份额517,966,000份，期间总申购份额2,405,480份，期间总赎回份额30,462,100份，期间净申赎份额-28,056,620份，净申赎比例-5.14%。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）报告期2019年12月31日，期初总份额629,470,000份，期末总份额546,022,000份，期间总申购份额3,028,820份，期间总赎回份额86,476,800份，期间净申赎份额-83,447,980份，净申赎比例-13.26%。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）报告期2019年12月31日，期初总份额559,067,000份，期末总份额546,022,000份，期间总申购份额585,752份，期间总赎回份额13,630,900份，期间净申赎份额-13,045,148份，净申赎比例-2.33%。

基本信息：国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金代码161232，基金全称国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银瑞盛混合(LOF)，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.05亿元，基金总份额5.180亿份，上市流通份额5.180亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴潇，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共47家)。

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建信战略精选灵活配置混合A（005596）截止2020年06月19日单位净值1.5394，累计净值1.5394，近一周涨跌幅2.03%，近一月涨跌幅6.31%，近三月涨跌幅22.87%，近六月涨跌幅18.59%，近一年涨跌幅54.02%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：建信战略精选灵活配置混合A基金代码005596，基金全称建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信战略精选灵活配置混合A，成立日期2018年04月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.845亿份，上市流通份额0.845亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王东杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共21家)。

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报告期2019年广发景润纯债债券（006550）基金份额持有人户数201.00户，平均每户持有人基金份额291954.36份，机构投资者持有份额58552747.15份，机构投资者持有占总份额比99.78%，个人投资者持有份额130079.63份，个人投资者持有占总份额比0.22%，基金公司员工持有份额1668.47份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：广发景润纯债债券基金代码006550，基金全称广发景润纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景润纯债债券，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.586亿份，上市流通份额0.586亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）基金管理费--，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：汇添富6月红添利定期开放债券C基金代码470089，基金全称汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富6月红添利定期开放债券C，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴江宏，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共75家)。

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银华深证100ETF（159969）报告期2019年12月31日，银行存款1443974.52元，结算备付金95578.05元，存出保证金583258.46元，交易性金融资产146636415.43元，其中股票投资146636415.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款294985.44元，应收利息1371.18元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计149055583.08元。

银华深证100ETF（159969）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款224834.4元，应付赎回款--元，应付管理人报酬28239.12元，应付托管费14119.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用44941.57元，应交税费7.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000元，负债合计412142.41元。实收基金129903014元，未分配利润18740426.67元，所有者权益合计148643440.67元，负债和所有者权益总计149055583.08元。

基本信息：银华深证100ETF基金代码159969，基金全称银华深证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称银华深证100ETF，成立日期2019年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.899亿份，上市流通份额0.899亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理张凯 王帅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）报告期2019年12月31日，收入1637314835.56元。利息收入936986038.34元，其中存款利息收入1613931.46元，债券利息收入933518013.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1854093.19元。投资收益32715342.29元，其中股票投资收益34279987.54元，债券投资收益-5490774.86元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3926129.61元，公允价值变动收益667613454.93元，其他收入--元。费用72225209.53元。管理人报酬25988498.21元，托管费7796549.53元，销售服务费--元，交易费用623442.8元，利息支出36165240.45元，其中卖出回购金融资产支出36165240.45元，减所得税费用--元，其他费用375989.97元。利润总额1565089626.03元。

基本信息：易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金代码161131，基金全称易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称易方达3年封闭战略配售混合(LOF)，成立日期2018年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模265.59亿元，基金总份额244.580亿份，上市流通份额244.580亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡剑 纪玲云 银行(共33家)，代销机构证券(共78家)。

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天弘债券发起式B（420108）权益登记日2018年12月12日，红利发放日2018年12月13日，每份红利0.099元。

天弘债券发起式B（420108）权益登记日2018年09月27日，红利发放日2018年09月28日，每份红利0.052元。

天弘债券发起式B（420108）权益登记日2013年06月17日，红利发放日2013年06月18日，每份红利0.01元。

基本信息：天弘债券发起式B基金代码420108，基金全称天弘债券型发起式证券投资基金，基金简称天弘债券发起式B，成立日期2012年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共47家)。

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