齿如列贝的柚子
菱用海口的日光灯 银河旺利混合C(519611)报告期2019年12月31日,收入84930416.05元。利息收入25314673.81元,其中存款利息收入510696.72元,债券利息收入23898942.54元,资产支持证券利息收入241917.67元,买入返售金融资产收入663116.88元。投资收益51405570.86元,其中股票投资收益47698687.46元,债券投资收益1068586.64元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2638296.76元,公允价值变动收益8201496.78元,其他收入8674.6元。费用10760028.29元。管理人报酬4798424.27元,托管费1599474.72元,销售服务费402015.56元,交易费用2050666.01元,利息支出1644515.69元,其中卖出回购金融资产支出1644515.69元,减所得税费用--元,其他费用217440.16元。利润总额74170387.76元。
基本信息:银河旺利混合C基金代码519611,基金全称银河旺利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银河旺利混合C,成立日期2016年05月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理蒋磊 卢轶乔,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 平安500ETF联接A(006214)截至2020年03月31日本期利润-3297980元,基金本期净收益3795730元,加权平均基金份额本期利润-0.0284元,期末基金资产净值119351000元,期末单位基金资产净值1.0696元。
平安500ETF联接A(006214)截至2019年12月31日本期利润7879520元,基金本期净收益286511元,加权平均基金份额本期利润0.0723元,期末基金资产净值145566000元,期末单位基金资产净值1.1164元。
平安500ETF联接A(006214)截至2019年09月30日本期利润451880元,基金本期净收益-62451.5元,加权平均基金份额本期利润0.0043元,期末基金资产净值111484000元,期末单位基金资产净值1.049元。
基本信息:平安500ETF联接A基金代码006214,基金全称平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称平安500ETF联接A,成立日期2018年09月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.39亿元,基金总份额1.116亿份,上市流通份额1.116亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理成钧,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 国泰润利纯债债券(003517)最新公布净值1.034,累计净值1.1697,最新估值1.0338,净值增长率0.019%,公布日期2020年11月05日,基金规模6.99298亿。
基本信息:国泰润利纯债债券基金代码003517,基金全称国泰润利纯债债券型证券投资基金,基金简称国泰润利纯债债券,成立日期2017年02月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额6.996亿份,上市流通份额6.996亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理黄志翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。
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高嘉