汇安趋势动力股票A（005628）报告期2019年12月31日，收入11471488.76元。利息收入31338.07元，其中存款利息收入31326.61元，债券利息收入11.46元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益9220350.51元，其中股票投资收益8998417.9元，债券投资收益732.53元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益221200.08元，公允价值变动收益2186831.07元，其他收入32969.11元。费用1000830.27元。管理人报酬366856.84元，托管费61142.87元，销售服务费26331.37元，交易费用413436.19元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用133063元。利润总额10470658.49元。

基本信息：汇安趋势动力股票A基金代码005628，基金全称汇安趋势动力股票型证券投资基金，基金简称汇安趋势动力股票A，成立日期2018年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周加文，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。

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博时中证500指数增强A（005062）截至2020年03月31日本期利润-10309500元，基金本期净收益19431900元，加权平均基金份额本期利润-0.0354元，期末基金资产净值283888000元，期末单位基金资产净值1元。

博时中证500指数增强A（005062）截至2019年12月31日本期利润23929200元，基金本期净收益8230010元，加权平均基金份额本期利润0.0822元，期末基金资产净值306385000元，期末单位基金资产净值1.0316元。

博时中证500指数增强A（005062）截至2019年09月30日本期利润17621200元，基金本期净收益15824000元，加权平均基金份额本期利润0.0715元，期末基金资产净值273290000元，期末单位基金资产净值0.95元。

基本信息：博时中证500指数增强A基金代码005062，基金全称博时中证500指数增强型证券投资基金，基金简称博时中证500指数增强A，成立日期2017年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.46亿元，基金总份额2.839亿份，上市流通份额2.839亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理桂征辉，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共25家)。

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您好，并不存在稳赚不赔的理财产品的呢

银华高端制造业混合（000823）最新公布净值1.361，累计净值1.361，最新估值1.35，净值增长率0.815%，公布日期2020年11月03日，基金规模2.25569亿。

基本信息：银华高端制造业混合基金代码000823，基金全称银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华高端制造业混合，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.173亿份，上市流通份额3.173亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理薄官辉，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。

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信达澳银新能源产业股票（001410）最新公布净值3.501，累计净值3.563，最新估值3.469，净值增长率0.922%，公布日期2020年11月03日，基金规模37.243亿。

基本信息：信达澳银新能源产业股票基金代码001410，基金全称信达澳银新能源产业股票型证券投资基金，基金简称信达澳银新能源产业股票，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额45.929亿份，上市流通份额45.929亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理冯明远，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。

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大成互联网思维混合（001144）截至2020年03月31日本期利润-5451190元，基金本期净收益113228000元，加权平均基金份额本期利润-0.0065元，期末基金资产净值749771000元，期末单位基金资产净值1.021元。

大成互联网思维混合（001144）截至2019年12月31日本期利润98232600元，基金本期净收益50510900元，加权平均基金份额本期利润0.0876元，期末基金资产净值1063670000元，期末单位基金资产净值1.039元。

大成互联网思维混合（001144）截至2019年09月30日本期利润59453200元，基金本期净收益40896500元，加权平均基金份额本期利润0.0484元，期末基金资产净值1122320000元，期末单位基金资产净值0.95元。

基本信息：大成互联网思维混合基金代码001144，基金全称大成互联网思维混合型证券投资基金，基金简称大成互联网思维混合，成立日期2015年04月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.26亿元，基金总份额7.346亿份，上市流通份额7.346亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李博，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共46家)。

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诺安价值增长混合（320005）权益登记日2007年07月20日，红利发放日2007年07月23日，每份红利0.845元。

诺安价值增长混合（320005）权益登记日2007年03月08日，红利发放日2007年03月09日，每份红利0.1元。

基本信息：诺安价值增长混合基金代码320005，基金全称诺安价值增长混合型证券投资基金，基金简称诺安价值增长混合，成立日期2006年11月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.89亿元，基金总份额11.354亿份，上市流通份额11.354亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王创练，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共72家)。

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工银创业板指数ETF（159958）最新公布净值1.5951，累计净值1.5951，最新估值1.5745，净值增长率1.308%，公布日期2020年11月03日，基金规模2.12611亿。

基本信息：工银创业板指数ETF基金代码159958，基金全称工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银创业板指数ETF，成立日期2017年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.790亿份，上市流通份额1.790亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵栩 邓皓友，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长城安心回报混合（200007）截止2020年06月19日单位净值1.5346，累计净值3.7647，近一周涨跌幅2.64%，近一月涨跌幅3.99%，近三月涨跌幅22.01%，近六月涨跌幅29.76%，近一年涨跌幅53.02%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：长城安心回报混合基金代码200007，基金全称长城安心回报混合型证券投资基金，基金简称长城安心回报混合，成立日期2006年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.84亿元，基金总份额12.189亿份，上市流通份额12.189亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理何以广，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共52家)。

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华安大国新经济股票（000549）截至2020年03月31日本期利润907893元，基金本期净收益16804400元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值169837000元，期末单位基金资产净值2.224元。

华安大国新经济股票（000549）截至2019年12月31日本期利润21962200元，基金本期净收益6338720元，加权平均基金份额本期利润0.2466元，期末基金资产净值191394000元，期末单位基金资产净值2.209元。

华安大国新经济股票（000549）截至2019年09月30日本期利润24872100元，基金本期净收益10092100元，加权平均基金份额本期利润0.2596元，期末基金资产净值178567000元，期末单位基金资产净值1.959元。

基本信息：华安大国新经济股票基金代码000549，基金全称华安大国新经济股票型证券投资基金，基金简称华安大国新经济股票，成立日期2014年04月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.05亿元，基金总份额0.764亿份，上市流通份额0.764亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理翁启森，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共28家)。

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您好，估值本来就是不准确的呢，以净值为准的

华安睿安定开混合C（003509）报告期2019年12月31日，收入6830239.2元。利息收入811496.64元，其中存款利息收入30470.17元，债券利息收入772521.95元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入8504.52元。投资收益5445138.67元，其中股票投资收益5076264.3元，债券投资收益315430.37元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益53444元，公允价值变动收益509308.48元，其他收入64295.41元。费用977144.17元。管理人报酬483155.1元，托管费80525.81元，销售服务费52169.95元，交易费用224093.17元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用137200元。利润总额5853095.03元。

基本信息：华安睿安定开混合C基金代码003509，基金全称华安睿安定期开放混合型证券投资基金，基金简称华安睿安定开混合C，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理蒋璆 朱才敏，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共46家)。

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广发聚鑫债券A（000118）最新公布净值1.507，累计净值2.129，最新估值1.501，净值增长率0.400%，公布日期2020年11月03日，基金规模73.9118亿。

基本信息：广发聚鑫债券A基金代码000118，基金全称广发聚鑫债券型证券投资基金，基金简称广发聚鑫债券A，成立日期2013年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额34.113亿份，上市流通份额34.113亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张芊，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共83家)。

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华夏鼎隆债券C（004062）截止2020年06月19日单位净值1.0327，累计净值1.0395，近一周涨跌幅-0.26%，近一月涨跌幅-1.30%，近三月涨跌幅-0.71%，近六月涨跌幅1.38%，近一年涨跌幅2.75%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：华夏鼎隆债券C基金代码004062，基金全称华夏鼎隆债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎隆债券C，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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汇添富经典成长定开混合（501065）权益登记日2020年05月13日，红利发放日2020年05月15日，每份红利0.2元。

汇添富经典成长定开混合（501065）权益登记日2019年07月23日，红利发放日2019年07月25日，每份红利0.054元。

汇添富经典成长定开混合（501065）权益登记日2019年04月01日，红利发放日2019年04月03日，每份红利0.046元。

基本信息：汇添富经典成长定开混合基金代码501065，基金全称汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金，基金简称汇添富经典成长定开混合，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.05亿元，基金总份额7.704亿份，上市流通份额7.704亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理雷鸣，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共66家)。

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景顺长城能源基建混合（260112）最新公布净值1.548，累计净值2.519，最新估值1.538，净值增长率0.650%，公布日期2020年11月03日，基金规模6.75854亿。

基本信息：景顺长城能源基建混合基金代码260112，基金全称景顺长城能源基建混合型证券投资基金，基金简称景顺长城能源基建混合，成立日期2009年10月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额7.616亿份，上市流通份额7.616亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理鲍无可，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共55家)。

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嘉实文体娱乐股票A（003053）截至2020年03月31日本期利润-10263600元，基金本期净收益24805800元，加权平均基金份额本期利润-0.0566元，期末基金资产净值187406000元，期末单位基金资产净值1.24元。

嘉实文体娱乐股票A（003053）截至2019年12月31日本期利润30313000元，基金本期净收益17399200元，加权平均基金份额本期利润0.1502元，期末基金资产净值249581000元，期末单位基金资产净值1.334元。

嘉实文体娱乐股票A（003053）截至2019年09月30日本期利润29700400元，基金本期净收益11361100元，加权平均基金份额本期利润0.1435元，期末基金资产净值253080000元，期末单位基金资产净值1.183元。

基本信息：嘉实文体娱乐股票A基金代码003053，基金全称嘉实文体娱乐股票型证券投资基金，基金简称嘉实文体娱乐股票A，成立日期2016年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.25亿元，基金总份额1.512亿份，上市流通份额1.512亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王凯 张丹华，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共34家)。

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对冲基金是偏向于稳健风格的客户所喜爱的，收益和风险成正比，收益也还可以，比银行理财高。

报告期2019年农银汇理中证500指数（660011）基金份额持有人户数7579.00户，平均每户持有人基金份额10118.05份，机构投资者持有份额494996.43份，机构投资者持有占总份额比0.65%，个人投资者持有份额76189719.53份，个人投资者持有占总份额比99.35%，基金公司员工持有份额33944.04份，基金公司员工持有比例0.04%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：农银汇理中证500指数基金代码660011，基金全称农银汇理中证500指数证券投资基金，基金简称农银汇理中证500指数，成立日期2011年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1亿元，基金总份额0.673亿份，上市流通份额0.673亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理宋永安，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共14家)。

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中融沪港深大消费主题混合C（005143）报告期2019年12月31日，收入20447498.26元。利息收入325983.99元，其中存款利息收入321913.63元，债券利息收入4070.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益10035811.47元，其中股票投资收益8659430.7元，债券投资收益700元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1375680.77元，公允价值变动收益10071771.89元，其他收入13930.91元。费用3412070.02元。管理人报酬1664048.75元，托管费277341.57元，销售服务费112825.19元，交易费用1207854.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用150000元。利润总额17035428.24元。

基本信息：中融沪港深大消费主题混合C基金代码005143，基金全称中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称中融沪港深大消费主题混合C，成立日期2017年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.392亿份，上市流通份额0.392亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理甘传琦 冯琪，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。