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华安纯债债券C（040041）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元
基本信息：华安纯债债券C基金代码040041，基金全称华安纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华安纯债债券C，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.63亿元，基金总份额19.291亿份，上市流通份额19.291亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理苏玉平 郑如熙，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 股指基金目前在投资者们眼中是一个不是很熟悉的知识点，尤其是对于新手们来说更是一个陌生的知识，那么下面我就为大家详细介绍介绍股指基金有哪些特点。
股指基金特点
1.成本低
这也是股指基金的一个突出优势。由于股指基金采取持有策略，被动管理，且无需定期换股，股指基金产生的相关核心费用低于其他类型基金。从复合效应来看，较长时间内的累积结果将对基金的收益产生巨大影响。所以这是股票指数基金值得投资的重要原因之一。
2.大部分股票指数基金被动管理，表现相对透明
由于操作指数基金不需要做出积极的投资决策，因此只有股指基金经理监控相应的指数变化，才能确保股指基金的构成与其相匹配，基本上无需监控基金的表现。这就是为什么不需要定期转换。
3.股指基金也具有分散风险防范的特点
由于股指基金广泛分散投资，任何个股的波动都不会影响股指基金的整体表现，从而分散风险。同时利益指数一般有很长的历史可以追踪。它可以通过过去的表现来预测风险和趋势，并减少风险的发生。这也是百度财富管理应用 - 景顺长城沪深300在股市波动下股指指数基金的主要原因，也是实现年化收益约20％。
菱用海口的日光灯 易方达深证100ETF（159901）最新公布净值7.1607，累计净值6.9129，最新估值7.1036，净值增长率0.804%，公布日期2020年11月03日，基金规模12.3264亿。
基本信息：易方达深证100ETF基金代码159901，基金全称易方达深证100交易型开放式指数基金，基金简称易方达深证100ETF，成立日期2006年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额15.632亿份，上市流通份额15.632亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理成曦 刘树荣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 广发安宏回报混合C（001762）报告期2020年03月31日，期初总份额130,641份，期末总份额49,566,300份，期间总申购份额89,504,500份，期间总赎回份额40,068,900份，期间净申赎份额49,435,600份，净申赎比例37840.8%。
广发安宏回报混合C（001762）报告期2019年12月31日，期初总份额237,921份，期末总份额130,641份，期间总申购份额6,831份，期间总赎回份额114,111份，期间净申赎份额-107,280份，净申赎比例-45.09%。
广发安宏回报混合C（001762）报告期2019年12月31日，期初总份额177,559份，期末总份额130,641份，期间总申购份额5,948份，期间总赎回份额52,866份，期间净申赎份额-46,918份，净申赎比例-26.42%。
基本信息：广发安宏回报混合C基金代码001762，基金全称广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发安宏回报混合C，成立日期2015年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.496亿份，上市流通份额0.496亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理王予柯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 国泰区位优势混合（020015）截止2020年06月19日单位净值3.5350，累计净值3.5800，近一周涨跌幅2.37%，近一月涨跌幅5.21%，近三月涨跌幅19.59%，近六月涨跌幅21.06%，近一年涨跌幅53.90%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国泰区位优势混合基金代码020015，基金全称国泰区位优势混合型证券投资基金，基金简称国泰区位优势混合，成立日期2009年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.61亿元，基金总份额0.984亿份，上市流通份额0.984亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理饶玉涵，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实稳瑞纯债债券（002548）截至2020年03月31日本期利润25412800元，基金本期净收益21548400元，加权平均基金份额本期利润0.0182元，期末基金资产净值1489050000元，期末单位基金资产净值1.066元。
嘉实稳瑞纯债债券（002548）截至2019年12月31日本期利润11219800元，基金本期净收益16344300元，加权平均基金份额本期利润0.008元，期末基金资产净值1463610000元，期末单位基金资产净值1.047元。
嘉实稳瑞纯债债券（002548）截至2019年09月30日本期利润15314100元，基金本期净收益19888400元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值1501530000元，期末单位基金资产净值1.075元。
基本信息：嘉实稳瑞纯债债券基金代码002548，基金全称嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳瑞纯债债券，成立日期2016年03月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模14.88亿元，基金总份额13.973亿份，上市流通份额13.973亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理崔思维，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 近年来我国的场内基金产品不断丰富，对于黄金投资而言，证券交易所内有黄金ETF这一款跟随黄金走势的基金可供选择，那么黄金ETF交易规则及费用如何呢？
黄金ETF交易规则及费用如何？
【1】交易规则：黄金ETF的交易场所是证券交易所，投资者要通过股票账户来进行交易;交易时间和股票一样，为周一到周五的9：30-11:30、13:00-15:00;黄金ETF是T+0交易机制，当日买入的份额当日可以立马卖出;黄金ETF具有涨跌幅限制，一般为10%左右。
【2】交易费用：交易成本主要包括券商收取的交易佣金、黄金ETF产品买卖差价，以及黄金ETF基金的管理费用，其中主要的费用是交易佣金：券商收取的交易佣金一般为0.03%-0.08%，最低为5元，收取方式为双边收取，即买入的时候收一次、卖出的时候收一次。
菱用海口的日光灯 华商领先企业混合（630001）最新公布净值0.8934，累计净值2.3744，最新估值0.8746，净值增长率2.150%，公布日期2020年11月03日，基金规模17.1645亿。
基本信息：华商领先企业混合基金代码630001，基金全称华商领先企业混合型开放式证券投资基金，基金简称华商领先企业混合，成立日期2007年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额20.741亿份，上市流通份额20.741亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李双全，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共63家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛盛元定开债券C（519323）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.35%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：浦银安盛盛元定开债券C基金代码519323，基金全称浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛元定开债券C，成立日期2016年07月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 海富通沪港深混合（519139）报告期2020年03月31日，期初总份额123,799,000份，期末总份额124,291,000份，期间总申购份额667,265份，期间总赎回份额174,371份，期间净申赎份额492,894份，净申赎比例0.4%。
海富通沪港深混合（519139）报告期2019年12月31日，期初总份额123,701,000份，期末总份额123,799,000份，期间总申购份额103,528份，期间总赎回份额6,089份，期间净申赎份额97,439份，净申赎比例0.08%。
海富通沪港深混合（519139）报告期2019年12月31日，期初总份额123,754,000份，期末总份额123,799,000份，期间总申购份额48,661份，期间总赎回份额3,728份，期间净申赎份额44,933份，净申赎比例0.04%。
基本信息：海富通沪港深混合基金代码519139，基金全称海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称海富通沪港深混合，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.243亿份，上市流通份额1.243亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王智慧 高峥 银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发利鑫灵活配置混合基金代码002446，基金全称广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发利鑫灵活配置混合，成立日期2016年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.11亿元，基金总份额1.500亿份，上市流通份额1.500亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李巍 段涛，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共77家)。
基金投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续 稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行 票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他 债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 信诚年年有余定期开放债券B（000361）报告期2019年12月31日，银行存款39199.27元，结算备付金8243.32元，存出保证金783.94元，交易性金融资产10185430.44元，其中股票投资--元，债券投资10185430.44元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1500000元，应收证券清算款--元，应收利息151203.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计11884860.18元。
信诚年年有余定期开放债券B（000361）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬6887.98元，应付托管费1967.98元，应付销售服务费380.72元，应付交易费用--元，应交税费21.7元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债119000元，负债合计128258.38元。实收基金9612009.66元，未分配利润2144592.14元，所有者权益合计11756601.8元，负债和所有者权益总计11884860.18元。
基本信息：信诚年年有余定期开放债券B基金代码000361，基金全称信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金，基金简称信诚年年有余定期开放债券B，成立日期2013年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 南方转型混合（001667）最新公布净值1.687，累计净值1.687，最新估值1.662，净值增长率1.504%，公布日期2020年11月03日，基金规模1.67321亿。
基本信息：南方转型混合基金代码001667，基金全称南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方转型混合，成立日期2016年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.906亿份，上市流通份额1.906亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共72家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年博时裕盈3个月定开债券（001546）基金份额持有人户数244.00户，平均每户持有人基金份额8088243.85份，机构投资者持有份额1973445912.49份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额85586.10份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额25401.20份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额9955197.13份，基金管理人持有比例0.50%。
基本信息：博时裕盈3个月定开债券基金代码001546，基金全称博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时裕盈3个月定开债券，成立日期2015年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模19.79亿元，基金总份额19.735亿份，上市流通份额19.735亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 农银增强收益债券C（660109）截止2020年06月19日单位净值1.6177，累计净值1.6887，近一周涨跌幅0.36%，近一月涨跌幅0.20%，近三月涨跌幅2.89%，近六月涨跌幅4.27%，近一年涨跌幅7.21%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：农银增强收益债券C基金代码660109，基金全称农银汇理增强收益债券型证券投资基金，基金简称农银增强收益债券C，成立日期2011年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.138亿份，上市流通份额0.138亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理史向明 周宇，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共16家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 景顺长城安享回报混合C（001423）截至2020年03月31日本期利润1394370元，基金本期净收益2807030元，加权平均基金份额本期利润0.0167元，期末基金资产净值74786000元，期末单位基金资产净值1.193元。
景顺长城安享回报混合C（001423）截至2019年12月31日本期利润1452350元，基金本期净收益738776元，加权平均基金份额本期利润0.0482元，期末基金资产净值79936800元，期末单位基金资产净值1.172元。
景顺长城安享回报混合C（001423）截至2019年09月30日本期利润375038元，基金本期净收益471123元，加权平均基金份额本期利润0.0187元，期末基金资产净值29434200元，期末单位基金资产净值1.134元。
基本信息：景顺长城安享回报混合C基金代码001423，基金全称景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城安享回报混合C，成立日期2015年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.627亿份，上市流通份额0.627亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理万梦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰价值经典混合(LOF)（160215）报告期2019年12月31日，银行存款17836885.8元，结算备付金3106364.75元，存出保证金661224.3元，交易性金融资产1567666668.95元，其中股票投资1490759460.41元，债券投资76907208.54元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4971292元，应收利息1695638.9元，应收股利--元，应收申购款776469.43元，其他资产--元，资产总计1596714544.13元。
国泰价值经典混合(LOF)（160215）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1179662.09元，应付赎回款5109754.54元，应付管理人报酬1774977.38元，应付托管费295829.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用1075333.74元，应交税费4.28元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债230765.4元，负债合计9666327.01元。实收基金992062991.29元，未分配利润594985225.83元，所有者权益合计1587048217.12元，负债和所有者权益总计1596714544.13元。
基本信息：国泰价值经典混合(LOF)基金代码160215，基金全称国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国泰价值经典混合(LOF)，成立日期2010年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.12亿元，基金总份额9.841亿份，上市流通份额9.841亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周伟锋，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共65家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长城久泰沪深300指数A（200002）最新公布净值2.2954，累计净值5.1554，最新估值2.2719，净值增长率1.034%，公布日期2020年11月03日，基金规模3.39832亿。
基本信息：长城久泰沪深300指数A基金代码200002，基金全称长城久泰沪深300指数证券投资基金，基金简称长城久泰沪深300指数A，成立日期2004年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额3.960亿份，上市流通份额3.960亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨建华 雷俊，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共56家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达重组指数分级（161123）报告期2020年03月31日，期初总份额734,224,000份，期末总份额673,338,000份，期间总申购份额1,318,700份，期间总赎回份额63,803,500份，期间净申赎份额-62,484,800份，净申赎比例-8.51%。
易方达重组指数分级（161123）报告期2019年12月31日，期初总份额843,582,000份，期末总份额734,224,000份，期间总申购份额7,063,450份，期间总赎回份额137,791,000份，期间净申赎份额-130,727,550份，净申赎比例-15.5%。
易方达重组指数分级（161123）报告期2019年12月31日，期初总份额780,708,000份，期末总份额734,224,000份，期间总申购份额574,065份，期间总赎回份额47,614,900份，期间净申赎份额-47,040,835份，净申赎比例-6.03%。
基本信息：易方达重组指数分级基金代码161123，基金全称易方达并购重组指数分级证券投资基金，基金简称易方达重组指数分级，成立日期2015年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.33亿元，基金总份额6.648亿份，上市流通份额6.648亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投睿溢混合C（006843）基金管理费1.00%，基金托管费0.10%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：中信建投睿溢混合C基金代码006843，基金全称中信建投睿溢混合型证券投资基金，基金简称中信建投睿溢混合C，成立日期2019年01月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘锋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 中融银行指数分级基金代码168205，基金全称中融中证银行指数分级证券投资基金，基金简称中融银行指数分级，成立日期2015年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.895亿份，上市流通份额0.895亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理赵菲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共39家)。
基金投资目标：本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
收益分配原则：本基金（包括中融银行份额、银行A份额、银行B份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止银行A份额与银行B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中海惠祥分级债券B（000676）基金份额持有人户数170.00户，平均每户持有人基金份额305757.23份，机构投资者持有份额33722524.66份，机构投资者持有占总份额比64.88%，个人投资者持有份额18256204.43份，个人投资者持有占总份额比35.12%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：中海惠祥分级债券B基金代码000676，基金全称中海惠祥分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠祥分级债券B，成立日期2014年08月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共53家)。
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