菱用海口的日光灯 益民核心增长混合(560006)报告期2020年03月31日,期初总份额3,794,520份,期末总份额29,671,700份,期间总申购份额26,518,100份,期间总赎回份额640,878份,期间净申赎份额25,877,222份,净申赎比例681.96%。
益民核心增长混合(560006)报告期2019年12月31日,期初总份额4,570,530份,期末总份额3,794,520份,期间总申购份额641,673份,期间总赎回份额1,417,690份,期间净申赎份额-776,017份,净申赎比例-16.98%。
益民核心增长混合(560006)报告期2019年12月31日,期初总份额4,287,910份,期末总份额3,794,520份,期间总申购份额87,614份,期间总赎回份额581,009份,期间净申赎份额-493,395份,净申赎比例-11.51%。
基本信息:益民核心增长混合基金代码560006,基金全称益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称益民核心增长混合,成立日期2012年08月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.49亿元,基金总份额0.297亿份,上市流通份额0.297亿份,基金管理人益民基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理牛永涛,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 华安全球美元票息(人民币)A(002426)截止2020年06月18日单位净值1.1800,累计净值1.1800,近一周涨跌幅0.68%,近一月涨跌幅1.64%,近三月涨跌幅6.50%,近六月涨跌幅0.85%,近一年涨跌幅4.24%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:华安全球美元票息债券(QDII)A基金代码002426,基金全称华安全球美元票息债券型证券投资基金,基金简称华安全球美元票息债券(QDII)A,成立日期2016年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模1.68亿元,基金总份额1.428亿份,上市流通份额1.428亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理庄宇飞,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 富国研究量化精选混合(005075)最新公布净值1.8195,累计净值1.8195,最新估值1.8094,净值增长率0.558%,公布日期2020年11月03日,基金规模0.898916亿。
基本信息:富国研究量化精选混合基金代码005075,基金全称富国研究量化精选混合型证券投资基金,基金简称富国研究量化精选混合,成立日期2017年11月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.616亿份,上市流通份额0.616亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理于鹏,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金代码160615,基金全称鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF),基金简称鹏华沪深300指数(LOF)A,成立日期2009年04月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模4.1亿元,基金总份额2.216亿份,上市流通份额2.216亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张羽翔,代销机构银行(共29家),代销机构证券(共80家)。
基金投资目标:本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非沪深300成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。
风险收益特征:本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不得低于可分配收益的30%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 国联安鑫发混合C(004132)权益登记日2017年11月24日,红利发放日2017年11月27日,每份红利0.01元。
国联安鑫发混合C(004132)权益登记日2017年07月25日,红利发放日2017年07月26日,每份红利0.011元。
基本信息:国联安鑫发混合C基金代码004132,基金全称国联安鑫发混合型证券投资基金,基金简称国联安鑫发混合C,成立日期2017年03月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.012亿份,上市流通份额0.012亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理薛琳 杨子江 银行(共0家),代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 华宝上证180成长ETF(510280)最新公布净值1.522,累计净值1.522,最新估值1.521,净值增长率0.066%,公布日期2018年11月30日,基金规模0.0475444亿。
基本信息:华宝上证180成长ETF基金代码510280,基金全称上证180成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华宝上证180成长ETF,成立日期2011年08月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.048亿份,上市流通份额0.048亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 海富通鼎丰定开债券(006219)截止2020年06月19日单位净值1.0321,累计净值1.0891,近一周涨跌幅-0.15%,近一月涨跌幅-1.46%,近三月涨跌幅0.61%,近六月涨跌幅2.72%,近一年涨跌幅5.54%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:海富通鼎丰定开债券基金代码006219,基金全称海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称海富通鼎丰定开债券,成立日期2018年11月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.15亿元,基金总份额4.997亿份,上市流通份额4.997亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张靖爽,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华商收益增强债券A(630003)截至2020年03月31日本期利润-123784元,基金本期净收益365684元,加权平均基金份额本期利润-0.0035元,期末基金资产净值38148000元,期末单位基金资产净值1.157元。
华商收益增强债券A(630003)截至2019年12月31日本期利润-1259170元,基金本期净收益-847167元,加权平均基金份额本期利润-0.0313元,期末基金资产净值44639500元,期末单位基金资产净值1.162元。
华商收益增强债券A(630003)截至2019年09月30日本期利润245222元,基金本期净收益313240元,加权平均基金份额本期利润0.0056元,期末基金资产净值50003900元,期末单位基金资产净值1.194元。
基本信息:华商收益增强债券A基金代码630003,基金全称华商收益增强债券型证券投资基金,基金简称华商收益增强债券A,成立日期2009年01月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.330亿份,上市流通份额0.330亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张永志,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共63家)。
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菱用海口的日光灯 光大保德信尊富18个月债券A(003065)权益登记日2020年05月26日,红利发放日2020年05月28日,每份红利0.0487元。
基本信息:光大保德信尊富18个月债券A基金代码003065,基金全称光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称光大保德信尊富18个月债券A,成立日期2017年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.59亿元,基金总份额10.332亿份,上市流通份额10.332亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理沈荣,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金份额持有人户数403095.00户,平均每户持有人基金份额12434.42份,机构投资者持有份额94791583.20份,机构投资者持有占总份额比1.89%,个人投资者持有份额4917461416.25份,个人投资者持有占总份额比98.11%,基金公司员工持有份额29292.11份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额20391217.00份,基金管理人持有比例0.41%。
基本信息:嘉实海外中国混合(QDII)基金代码070012,基金全称嘉实海外中国股票混合型证券投资基金,基金简称嘉实海外中国混合(QDII),成立日期2007年10月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模47.01亿元,基金总份额47.586亿份,上市流通份额47.586亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理蒋一茜 陈叶雁南,代销机构银行(共48家),代销机构证券(共78家)。
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菱用海口的日光灯 国泰区位优势混合(020015)报告期2020年03月31日,期初总份额104,187,000份,期末总份额98,409,400份,期间总申购份额6,748,710份,期间总赎回份额12,526,100份,期间净申赎份额-5,777,390份,净申赎比例-5.55%。
国泰区位优势混合(020015)报告期2019年12月31日,期初总份额64,820,500份,期末总份额104,187,000份,期间总申购份额69,148,600份,期间总赎回份额29,782,400份,期间净申赎份额39,366,200份,净申赎比例60.73%。
国泰区位优势混合(020015)报告期2019年12月31日,期初总份额70,360,200份,期末总份额104,187,000份,期间总申购份额43,026,700份,期间总赎回份额9,200,220份,期间净申赎份额33,826,480份,净申赎比例48.08%。
基本信息:国泰区位优势混合基金代码020015,基金全称国泰区位优势混合型证券投资基金,基金简称国泰区位优势混合,成立日期2009年05月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.61亿元,基金总份额0.984亿份,上市流通份额0.984亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理饶玉涵,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 中金可转债债券C(006312)基金管理费0.80%,基金托管费0.15%,销售服务费0.35%,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:中金可转债债券C基金代码006312,基金全称中金可转债债券型证券投资基金,基金简称中金可转债债券C,成立日期2018年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.028亿份,上市流通份额0.028亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 嘉合磐泰短债债券C(007015)基金管理费0.30%,基金托管费0.05%,销售服务费0.25%,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:嘉合磐泰短债债券C基金代码007015,基金全称嘉合磐泰短债债券型证券投资基金,基金简称嘉合磐泰短债债券C,成立日期2019年07月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.116亿份,上市流通份额0.116亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理于启明 汪静以,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 易方达创业板ETF联接A基金代码110026,基金全称易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称易方达创业板ETF联接A,成立日期2011年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模51.83亿元,基金总份额21.061亿份,上市流通份额21.061亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理成曦 刘树荣,代销机构银行(共92家),代销机构证券(共80家)。
基金投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
风险收益特征:本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
收益分配原则:1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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失掉光彩的妍
菱用海口的日光灯 ETF主要用来跟踪一些资产的价格,常见的跟踪标的是股票指数。ETF是在场内交易的,ETF的交易制度与标的资产有关,那么场内的ETF可以当天买卖吗?
场内的ETF可以当天买卖吗?
大多数场内的ETF是不可以当天买卖的,但是也有一些是可以进行T+0交易的,这些ETF主要包括四类,分别是黄金ETF、债券ETF、跨境ETF、货币ETF。
ETF的交易制度与标的资产的交易制度有关,我国大多数ETF所跟踪的标的的成分股是A股,而A股实行的是T+1交易制度。但是黄金、债券、跨境股票、货币市场工具则是可以T+0交易,因此相对于的四类ETF也是可以进行T+0交易的。
T+0交易制度的灵活性是无需置疑的,一旦有不利于股价的消息,零制度下可以马上卖出股票,从而避免更大的损失;但是从波动的角度来讲,一旦有比较重要的消息时,股票的波动也是相当大的。
傅晶
菱用海口的日光灯 货币基金是风险很低、流动性充足、收益较稳定的理财产品,一般我们在选择货币金的时候,货币基金名称都有A这类的字母,也有的货币基金名称后有E这个字母,那么你知道货币基金E是什么意思?
货币基金E是什么意思?
货币基金E有两种含义,一是表示的是只在特殊渠道发行的货币基金,例如广发天天利货币E,该基金只能通过余额宝渠道购买。二是指场内货币基金,所谓场内货币基金,即在证券交易所内购买的货币基金。
场内货币基金既有可以像场外那样申购赎回型的,也有可以在交易所内通过低买高卖来赚取差价的,还有既可以申购赎回又可以低买高卖的。场内货币基金的交易制度要比股票灵活,实行的是T+0机制,同时,货币基金的波动性要远比股票小。
货币基金中常见的字母其实是A和B,货币基金中的A与B分别代表申购门槛的不同,B类门槛要比A类高的多,A主要针对散户投资者,B主要针对机构或者大额投资者。
傅晶
菱用海口的日光灯 长信利率债债券C(519942)截止2020年06月19日单位净值1.1525,累计净值1.1612,近一周涨跌幅-0.30%,近一月涨跌幅-1.06%,近三月涨跌幅0.29%,近六月涨跌幅2.01%,近一年涨跌幅4.29%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:长信利率债债券C基金代码519942,基金全称长信利率债债券型证券投资基金,基金简称长信利率债债券C,成立日期2016年07月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.066亿份,上市流通份额0.066亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人国泰君安证券股份有限公司,基金经理段博卿,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元悦利定期开放债券基金代码006754,基金全称鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元悦利定期开放债券,成立日期2019年04月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.06亿元,基金总份额4.970亿份,上市流通份额4.970亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理赵慧,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 创金合信转债精选债券C(002102)截至2020年03月31日本期利润-33453.7元,基金本期净收益9778.77元,加权平均基金份额本期利润-0.0237元,期末基金资产净值459168元,期末单位基金资产净值1.1283元。
创金合信转债精选债券C(002102)截至2019年12月31日本期利润126626元,基金本期净收益-6856.39元,加权平均基金份额本期利润0.0547元,期末基金资产净值2307120元,期末单位基金资产净值1.1485元。
创金合信转债精选债券C(002102)截至2019年09月30日本期利润47891.4元,基金本期净收益17754.7元,加权平均基金份额本期利润0.0181元,期末基金资产净值2815000元,期末单位基金资产净值1.0884元。
基本信息:创金合信转债精选债券C基金代码002102,基金全称创金合信转债精选债券型证券投资基金,基金简称创金合信转债精选债券C,成立日期2015年11月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理曹春林 王林峰,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年海富通恒丰定开债券(005485)基金份额持有人户数2.00户,平均每户持有人基金份额1214662791.54份,机构投资者持有份额2429325583.08份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额10000450.04份,基金管理人持有比例0.41%。
基本信息:海富通恒丰定开债券基金代码005485,基金全称海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称海富通恒丰定开债券,成立日期2018年04月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模25.3亿元,基金总份额24.293亿份,上市流通份额24.293亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理陈轶平,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华富弘鑫灵活配置混合C(003183)截止2020年06月19日单位净值1.1124,累计净值1.1574,近一周涨跌幅0.74%,近一月涨跌幅0.23%,近三月涨跌幅1.80%,近六月涨跌幅2.55%,近一年涨跌幅11.42%,基金评级3,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:华富弘鑫灵活配置混合C基金代码003183,基金全称华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华富弘鑫灵活配置混合C,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.97亿元,基金总份额0.871亿份,上市流通份额0.871亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张惠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共25家)。
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齿如列贝的柚子
乱蓬蓬的的青
玉米白牙的莲