报告期2019年国投瑞银岁增利债券C（000782）基金份额持有人户数53.00户，平均每户持有人基金份额31704.46份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额1680336.28份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额1129.62份，基金公司员工持有比例0.07%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国投瑞银岁增利债券C基金代码000782，基金全称国投瑞银岁增利债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银岁增利债券C，成立日期2014年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.151亿份，上市流通份额0.151亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共46家)。

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平安惠盈纯债债券（002795）报告期2019年12月31日，收入54515102.58元。利息收入45347224.39元，其中存款利息收入81932.32元，债券利息收入45059566.73元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入205725.34元。投资收益-935055.88元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-935055.88元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益10101000.67元，其他收入1933.4元。费用9888190.56元。管理人报酬2899400.11元，托管费773173.35元，销售服务费--元，交易费用57845.53元，利息支出5768236.9元，其中卖出回购金融资产支出5768236.9元，减所得税费用--元，其他费用247200元。利润总额44626912.02元。

基本信息：平安惠盈纯债债券基金代码002795，基金全称平安惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠盈纯债债券A，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.93亿元，基金总份额15.939亿份，上市流通份额15.939亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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前海联合泳涛混合C（007041）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：前海联合泳涛混合C基金代码007041，基金全称新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合泳涛混合C，成立日期2019年02月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理何杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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场内货币基金是指可以在沪深交易所购买的货币基金，在沪深交易所中，股票、以及大多数基金在周末是没有收益的，那么场内货币基金周末有收益吗？

场内货币基金周末有收益吗？

场内货币基金周末是有收益的。货币基金与股票型基金不同，股票型基金由于投资的是股票，而股市在周末周日是闭市的，因此股票型基金在周末没有收益;货币基金的收益则主要来源于标的资产的利息收入，在周末，标的资产也是计息的。

场内货币基金有交易型、交易兼申赎型和申赎型三个类型，申赎型场内货币基金只能在场内进行申购赎回而无法进行买卖交易;场内交易型货币基金除了可以在场内申购赎回以外，还可以T+0在二级市场交易;交易兼申购赎回型货币基金既可以T+0申购赎回，又可以T+0交易。

工银新能源汽车混合C基金代码005940，基金全称工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金，基金简称工银新能源汽车混合C，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.83亿元，基金总份额2.910亿份，上市流通份额2.910亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理闫思倩 杜洋，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共23家)。

基金投资目标：本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告； 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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国泰中证全指通信设备ETF（515880）报告期2020年03月31日，期初总份额1,200,460,000份，期末总份额3,586,460,000份，期间总申购份额5,790,000,000份，期间总赎回份额3,404,000,000份，期间净申赎份额2,386,000,000份，净申赎比例198.76%。

国泰中证全指通信设备ETF（515880）报告期2019年12月31日，期初总份额476,462,000份，期末总份额1,200,460,000份，期间总申购份额3,426,000,000份，期间总赎回份额2,702,000,000份，期间净申赎份额724,000,000份，净申赎比例151.95%。

国泰中证全指通信设备ETF（515880）报告期2019年12月31日，期初总份额2,145,460,000份，期末总份额1,200,460,000份，期间总申购份额1,010,000,000份，期间总赎回份额1,955,000,000份，期间净申赎份额-945,000,000份，净申赎比例-44.05%。

基本信息：国泰中证全指通信设备ETF基金代码515880，基金全称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证全指通信设备ETF，成立日期2019年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模41.98亿元，基金总份额35.865亿份，上市流通份额35.865亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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民生加银鑫安纯债债券C（003173）最新公布净值1.01，累计净值1.14，最新估值1.009，净值增长率0.099%，公布日期2020年11月03日，基金规模0.000109898亿。

基本信息：民生加银鑫安纯债债券C基金代码003173，基金全称民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫安纯债债券C，成立日期2016年09月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姚航，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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九泰锐益定增混合（168103）报告期2019年12月31日，银行存款279172815.53元，结算备付金66578.77元，存出保证金119079.27元，交易性金融资产2215347721.05元，其中股票投资2215347721.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息42402.82元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2494748597.44元。

九泰锐益定增混合（168103）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬4065665.01元，应付托管费508208.12元，应付销售服务费--元，应付交易费用140295.91元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计4914169.04元。实收基金2243831963.22元，未分配利润246002465.18元，所有者权益合计2489834428.4元，负债和所有者权益总计2494748597.44元。

基本信息：九泰锐益定增混合基金代码168103，基金全称九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰锐益定增混合，成立日期2016年08月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模29.93亿元，基金总份额22.438亿份，上市流通份额22.438亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理刘开运，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共43家)。

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融通债券C（161693）权益登记日2019年12月05日，红利发放日2019年12月09日，每份红利0.097元。

融通债券C（161693）权益登记日2019年10月09日，红利发放日2019年10月11日，每份红利0.055元。

融通债券C（161693）权益登记日2019年05月09日，红利发放日2019年05月13日，每份红利0.055元。

基本信息：融通债券C基金代码161693，基金全称融通债券投资基金，基金简称融通债券C，成立日期2012年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.516亿份，上市流通份额0.516亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共38家)。

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