根据基金是否可以赎回,证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金。

你好，基金最初始的价格，即发行时的净值都是1元。希望能帮到你

基金风险是基金运作过程中可能招致的风险。分为市场风险(外在风险)和公司风险(非市场风险)。市场风险，是由外在因素，如政治、经济、政策或法令的变更，导致市场行情波动所产生的投资风险。由于基金是一种间接性的投资工具，它的风险主要是间接性风险。由于基金运作采取组合投资，外在因素对它的影响相对小些，所以，这类风险通常比其他投资小些。基金的非市场风险，即内在风险，是由基金经理公司的经营能力和可靠程度等引致的风险。基金按风险程度不同，分为低风险基金、中风险基金和高风险基金三种。低风险基金，是以风险较低的金融商品为主要投资对象的基金，如国债基金、货币市场基金;中风险基金，是以中等风险的金融商品为主要投资对象的基金，如蓝筹股基金、国际债券基金等;高风险基金，是以风险较高的金融商品为主要投资对象的基金，如认股权基金、杠杆基金、期货基金等。

你好，封闭式基金在封闭期内是不能进行交易的。

国寿安保稳信混合A（004301）报告期2020年03月31日，期初总份额289,632,000份，期末总份额290,000,000份，期间总申购份额368,566份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额368,566份，净申赎比例0.13%。

国寿安保稳信混合A（004301）报告期2019年12月31日，期初总份额191,004,000份，期末总份额289,632,000份，期间总申购份额98,628,200份，期间总赎回份额145份，期间净申赎份额98,628,055份，净申赎比例51.64%。

国寿安保稳信混合A（004301）报告期2019年12月31日，期初总份额289,632,000份，期末总份额289,632,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额105份，期间净申赎份额-105份，净申赎比例0%。

基本信息：国寿安保稳信混合A基金代码004301，基金全称国寿安保稳信混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳信混合A，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.27亿元，基金总份额2.900亿份，上市流通份额2.900亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董瑞倩 李丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

万家社会责任18个月定期开放混合A（161912）截止2020年06月19日单位净值1.5865，累计净值1.6345，近一周涨跌幅4.54%，近一月涨跌幅7.43%，近三月涨跌幅14.42%，近六月涨跌幅28.58%，近一年涨跌幅79.44%，基金评级暂无评级，费率1.5%

基本信息：万家社会责任18个月定期开放混合基金代码161912，基金全称万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)，基金简称万家社会责任18个月定期开放混合A，成立日期2019年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.59亿元，基金总份额5.359亿份，上市流通份额5.359亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理莫海波，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共25家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

易方达高等级信用债债券A（000147）最新公布净值1.11，累计净值1.406，最新估值1.109，净值增长率0.090%，公布日期2020年10月22日，基金规模106.67亿。

基本信息：易方达高等级信用债债券A基金代码000147，基金全称易方达高等级信用债债券型证券投资基金，基金简称易方达高等级信用债债券A，成立日期2013年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额93.793亿份，上市流通份额93.793亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林森，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共74家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

富国天惠成长混合(LOF)C（003494）报告期2019年12月31日，收入3718523851.57元。利息收入5564445.28元，其中存款利息收入3376782.86元，债券利息收入2187662.42元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1098211997.7元，其中股票投资收益991332081.49元，债券投资收益20437443.65元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益86442472.56元，公允价值变动收益2605436089.81元，其他收入9311318.78元。费用182339929.52元。管理人报酬120800700.9元，托管费20133450.09元，销售服务费3155571.43元，交易费用37948201.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用301614.22元。利润总额3536183922.05元。

基本信息：富国天惠成长混合(LOF)C基金代码003494，基金全称富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称富国天惠成长混合(LOF)C，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模11.29亿元，基金总份额4.049亿份，上市流通份额4.049亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱少醒，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

富荣富乾债券A（004792）基金管理费0.40%，基金托管费0.05%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：富荣富乾债券A基金代码004792，基金全称富荣富乾债券型证券投资基金，基金简称富荣富乾债券A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.32亿元，基金总份额30.328亿份，上市流通份额30.328亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉 王丹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

德邦乐享生活混合A基金代码006167，基金全称德邦乐享生活混合型证券投资基金，基金简称德邦乐享生活混合A，成立日期2019年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.71亿元，基金总份额2.190亿份，上市流通份额2.190亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黎莹 房建威，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共33家)。

基金投资目标：本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，在严格控制风险的前提下，力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会； 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长城久惠混合（001363）最新公布净值1.4507，累计净值1.4507，最新估值1.4554，净值增长率-0.323%，公布日期2020年10月22日，基金规模0.776137亿。

基本信息：长城久惠混合基金代码001363，基金全称长城久惠灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城久惠混合，成立日期2015年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.413亿份，上市流通份额1.413亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理马强，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

泰达宏利亚洲债券(QDII)C（003464）报告期2019年12月31日，收入11296885.68元。利息收入3919925.09元，其中存款利息收入49997.27元，债券利息收入3869927.82元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2887397.53元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2887397.53元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4320975.78元，其他收入89855.2元。费用1241012.96元。管理人报酬823187.07元，托管费205796.69元，销售服务费51862元，交易费用--元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用146235.27元。利润总额10055872.72元。

基本信息：泰达宏利亚洲债券(QDII)C基金代码003464，基金全称泰达宏利亚洲债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利亚洲债券(QDII)C，成立日期2016年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.05亿元，基金总份额0.045亿份，上市流通份额0.045亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共33家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

宝盈新锐混合A（001543）报告期2020年03月31日，期初总份额196,059,000份，期末总份额178,245,000份，期间总申购份额118,719,000份，期间总赎回份额136,533,000份，期间净申赎份额-17,814,000份，净申赎比例-9.09%。

宝盈新锐混合A（001543）报告期2019年12月31日，期初总份额124,739,000份，期末总份额196,059,000份，期间总申购份额470,622,000份，期间总赎回份额399,301,000份，期间净申赎份额71,321,000份，净申赎比例57.18%。

宝盈新锐混合A（001543）报告期2019年12月31日，期初总份额230,346,000份，期末总份额196,059,000份，期间总申购份额67,266,300份，期间总赎回份额101,553,000份，期间净申赎份额-34,286,700份，净申赎比例-14.88%。

基本信息：宝盈新锐混合A基金代码001543，基金全称宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈新锐混合A，成立日期2015年11月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.96亿元，基金总份额1.782亿份，上市流通份额1.782亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理肖肖，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

汇添富理财60天债券B（471060）截至2020年03月31日本期利润241483元，基金本期净收益221531元，加权平均基金份额本期利润0.009元，期末基金资产净值27630300元，期末单位基金资产净值1.0296元。

汇添富理财60天债券B（471060）截至2019年12月31日本期利润224820元，基金本期净收益241342元，加权平均基金份额本期利润0.0069元，期末基金资产净值27388800元，期末单位基金资产净值1.0206元。

汇添富理财60天债券B（471060）截至2019年09月30日本期利润218486元，基金本期净收益244235元，加权平均基金份额本期利润0.0057元，期末基金资产净值34748400元，期末单位基金资产净值1.0136元。

基本信息：汇添富理财60天债券B基金代码471060，基金全称汇添富理财60天债券型证券投资基金，基金简称汇添富理财60天债券B，成立日期2012年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.3亿元，基金总份额0.268亿份，上市流通份额0.268亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐寅喆 温开强，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共68家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

报告期2019年华商信用增强债券A（001751）基金份额持有人户数287.00户，平均每户持有人基金份额36500.84份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额10475741.92份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华商信用增强债券A基金代码001751，基金全称华商信用增强债券型证券投资基金，基金简称华商信用增强债券A，成立日期2015年09月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.096亿份，上市流通份额0.096亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李海宝，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共45家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

兴全全球视野股票（340006）截止2020年06月19日单位净值2.3783，累计净值5.1243，近一周涨跌幅4.52%，近一月涨跌幅6.55%，近三月涨跌幅17.19%，近六月涨跌幅19.20%，近一年涨跌幅48.91%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：兴全全球视野股票基金代码340006，基金全称兴全全球视野股票型证券投资基金，基金简称兴全全球视野股票，成立日期2006年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模22.51亿元，基金总份额9.058亿份，上市流通份额9.058亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王品，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共55家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

国泰中证全指通信设备ETF（515880）截至2020年03月31日本期利润-538693000元，基金本期净收益22654100元，加权平均基金份额本期利润-0.307元，期末基金资产净值3846180000元，期末单位基金资产净值1.0724元。

国泰中证全指通信设备ETF（515880）截至2019年12月31日本期利润114163000元，基金本期净收益-14887300元，加权平均基金份额本期利润0.0627元，期末基金资产净值1285190000元，期末单位基金资产净值1.0706元。

国泰中证全指通信设备ETF（515880）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：国泰中证全指通信设备ETF基金代码515880，基金全称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证全指通信设备ETF，成立日期2019年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模41.98亿元，基金总份额35.865亿份，上市流通份额35.865亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

富国两年期理财债券A（002898）报告期2019年12月31日，收入202757795.47元。利息收入205480384.02元，其中存款利息收入886705.31元，债券利息收入203234100.82元，资产支持证券利息收入564305.3元，买入返售金融资产收入795272.59元。投资收益-2722841.33元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-2722841.33元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入252.78元。费用78469667.6元。管理人报酬8489190.24元，托管费1980811.05元，销售服务费1682.07元，交易费用1054.5元，利息支出67104076.52元，其中卖出回购金融资产支出67104076.52元，减所得税费用--元，其他费用243410.57元。利润总额124288127.87元。

基本信息：富国两年期理财债券A基金代码002898，基金全称富国两年期理财债券型证券投资基金，基金简称富国两年期理财债券A，成立日期2016年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模29.51亿元，基金总份额27.683亿份，上市流通份额27.683亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王颀亮 俞晓斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

工银聚盈混合C基金代码006710，基金全称工银瑞信聚盈混合型证券投资基金，基金简称工银聚盈混合C，成立日期2019年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.240亿份，上市流通份额0.240亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。

基金投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告； 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

博时价值增长贰号混合（050201）报告期2020年03月31日，期初总份额2,003,940,000份，期末总份额1,917,100,000份，期间总申购份额7,220,730份，期间总赎回份额94,060,800份，期间净申赎份额-86,840,070份，净申赎比例-4.33%。

博时价值增长贰号混合（050201）报告期2019年12月31日，期初总份额2,225,800,000份，期末总份额2,003,940,000份，期间总申购份额19,324,600份，期间总赎回份额241,184,000份，期间净申赎份额-221,859,400份，净申赎比例-9.97%。

博时价值增长贰号混合（050201）报告期2019年12月31日，期初总份额2,079,200,000份，期末总份额2,003,940,000份，期间总申购份额3,097,950份，期间总赎回份额78,359,000份，期间净申赎份额-75,261,050份，净申赎比例-3.62%。

基本信息：博时价值增长贰号混合基金代码050201，基金全称博时价值增长贰号证券投资基金，基金简称博时价值增长贰号混合，成立日期2006年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.7亿元，基金总份额19.171亿份，上市流通份额19.171亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蒋娜，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共85家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

基金评级暂无评级

基本信息：长江乐逸定开债券基金代码006028，基金全称长江乐逸定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长江乐逸定开债券，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理漆志伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长盛同瑞中证200指数分级（160808）最新公布净值1.232，累计净值1.806，最新估值1.23，净值增长率0.163%，公布日期2020年08月18日，基金规模0.0609502亿。

基本信息：长盛同瑞中证200指数分级基金代码160808，基金全称长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金，基金简称长盛同瑞中证200指数分级，成立日期2011年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.079亿份，上市流通份额0.079亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈亘斯，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

万家成长优选混合A（005299）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：万家成长优选混合A基金代码005299，基金全称万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家成长优选混合A，成立日期2018年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.27亿元，基金总份额0.751亿份，上市流通份额0.751亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李文宾，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共20家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

金鹰元和灵活配置混合C（002682）报告期2019年12月31日，收入48770318.78元。利息收入2950599.01元，其中存款利息收入746879.94元，债券利息收入531277.66元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1672441.41元。投资收益26392428.14元，其中股票投资收益25196557.89元，债券投资收益-77401.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1273271.75元，公允价值变动收益19095657.75元，其他收入331633.88元。费用11578144.61元。管理人报酬4704088.49元，托管费627211.8元，销售服务费161236.93元，交易费用5884498.54元，利息支出154.6元，其中卖出回购金融资产支出154.6元，减所得税费用--元，其他费用200954.25元。利润总额37192174.17元。

基本信息：金鹰元和灵活配置混合C基金代码002682，基金全称金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰元和灵活配置混合C，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.735亿份，上市流通份额0.735亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李海 倪超，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共59家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发多因子混合（002943）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发多因子混合基金代码002943，基金全称广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发多因子混合，成立日期2016年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.54亿元，基金总份额0.916亿份，上市流通份额0.916亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理唐晓斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。