国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）截止2020年06月19日单位净值1.2250，累计净值2.3170，近一周涨跌幅3.73%，近一月涨跌幅6.89%，近三月涨跌幅19.86%，近六月涨跌幅13.11%，近一年涨跌幅33.15%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国投瑞银深证100指数(LOF)基金代码161227，基金全称国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银深证100指数(LOF)，成立日期2015年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.07亿元，基金总份额3.228亿份，上市流通份额3.228亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵建，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共44家)。

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报告期2019年国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金份额持有人户数18848.00户，平均每户持有人基金份额3641.88份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额68642116.91份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额1673.23份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国泰中证生物医药ETF联接C基金代码006757，基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国泰中证生物医药ETF联接C，成立日期2019年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.62亿元，基金总份额1.442亿份，上市流通份额1.442亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐成城 梁杏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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万家鑫瑞债券A（003518）报告期2019年12月31日，银行存款1607476元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2602371000元，其中股票投资--元，债券投资2602371000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息49706640.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2653685116.75元。

万家鑫瑞债券A（003518）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款499994850元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬546623.26元，应付托管费182207.75元，应付销售服务费18221.05元，应付交易费用36070.36元，应交税费98256.53元，应付利息243650.04元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计501399878.99元。实收基金1983737875.75元，未分配利润168547362.01元，所有者权益合计2152285237.76元，负债和所有者权益总计2653685116.75元。

基本信息：万家鑫瑞债券A基金代码003518，基金全称万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫瑞债券A，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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对于基金产品来说，基金分红是需要满足一定的条件才有资格进行分红的。在基金当年收益弥补以前年度亏损的情况下，基金才能进行分配。而且值得注意的是，基金收益分配后，单位净值不低于面值。那么，债基分红后影响收益吗？

债基分红后影响收益吗？

债基分红后是不会影响到基金的收益的。通常情况下，定期开放债券基金分红不会影响到期的收益率。基金分红是将收益的一部分以现金的形式派发给基金投资人，这部分收益是属于基金单位净值中的一部分。此外，基金现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金方式派发给基金投资者的一种分红方式。债券基金频繁分红说明近期是盈利的，将自己的利润分给投资者们，但是该分红的操作是不影响基金的收益的。

总的来说，债基分红后是不会影响收益的。基金分红如果转为再投资，增加多少份额按分红那天的净值计算。分红之前购买可获得分红并转换成基金份额，分红之后购买同样的申购金额可购买更多的基金单位。此外，红利发放日指向投资者派发红利的日期，选择现金红利方式的投资者，红利款将于红利发放日自基金托管账户划出

对于基金产品来说，基金分红是需要满足一定的条件才有资格进行分红的。在基金当年收益弥补以前年度亏损的情况下，基金才能进行分配。而且值得注意的是，基金收益分配后，单位净值不低于面值。那么，债基分红后影响收益吗？

债基分红后影响收益吗？

债基分红后是不会影响到基金的收益的。通常情况下，定期开放债券基金分红不会影响到期的收益率。基金分红是将收益的一部分以现金的形式派发给基金投资人，这部分收益是属于基金单位净值中的一部分。此外，基金现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金方式派发给基金投资者的一种分红方式。债券基金频繁分红说明近期是盈利的，将自己的利润分给投资者们，但是该分红的操作是不影响基金的收益的。

总的来说，债基分红后是不会影响收益的。基金分红如果转为再投资，增加多少份额按分红那天的净值计算。分红之前购买可获得分红并转换成基金份额，分红之后购买同样的申购金额可购买更多的基金单位。此外，红利发放日指向投资者派发红利的日期，选择现金红利方式的投资者，红利款将于红利发放日自基金托管账户划出

沪深两市低开低走，随后在科技股活跃带动下指数探底回升，盘中汽车、半导体、酿酒板块活跃，截止收盘沪指收3312.5，跌0.38%;中小板收8998.07，跌0.34%;创业板收2673.59，跌1%。

技术上沪指延箱体中枢3300一线震荡，中短期均线粘合，短期均线向上，但30、60日均线有向下的趋势，短期需要中阳线修正。市场正在孕育新的热点，比如量子科技、新能源汽车，但目前分化，并未形成板块联动效应，特别是对于量子科技题材，市场接受度需要一个提高的过程。而高估值品种近期频繁出现闪崩，蕴含较大风险，建议回避。对于低估值蓝筹，建议可逢低配置。

综合判断市场振幅收窄，等待方向选择，下周两个事件将对市场有方向性的引导作用，一是将公布十四五规划，这个决定未来五年中国经济的发展方向。其次是蚂蚁金服的IPO，这是年度最大规模的IPO且代表中国科技的“最强”竞争力。如果两者都超市场预期，市场可能迎来下一轮突破性上涨。

百瑞赢：金融板块近期异动频频 短期还将有震荡

周四，三大指数集体下挫。创业板指跌破2700点，跌近1%。上证指数低开下挫，午后震荡回升，最终小幅收跌。板块全面下挫，仅饮料制造、证券、造纸等寥寥几个板块红盘，生物制品、农业服务、养殖等跌幅居前。

截止收盘，上证指数报收3312.50点，下跌12.52点，跌幅0.38%。成交额2364亿。深证成指报收13396.18点，下跌71.73点，跌幅0.53%，成交额4273亿。两市合计成交额6637亿。创业板指报收2673.59点，下跌26.94点，跌幅1%，成交额2339亿。沪深两市，个股上涨1441只，下跌2472只，涨停24只，跌停9只。沪股通净流入0.61亿元，深股通净流入-11.19亿元，北向资金共计流入-10.58亿元。

后市展望：

昨天盘后大佬们在金融街论坛的一通发言，被市场解读为利空，今天A股大幅低开，但在跌破3300一线的支撑后，指数又呈现出探底回升的走势。可见当前指数下行的空间相对有限，资金更倾向于回撤之后的低吸进场，而非追涨。

从盘面上看，白酒板块走出了较为独立的行情，科技股和券商则受利好消息影响，午后纷纷走强。昨天银行，今天券商，金融板块近期异动频频，除了政策的长期利好外，主要还是市场普遍疲软之下，金融板块具有较强的调控能力。

策略上，虽然指数今天得以探底回升，但依旧缩量，资金要么分流去炒作可转债，要么维持观望，这种情况下，市场想要大幅反弹不太现实。短期内维持弱势震荡的概率较大，在高层重要会议没有召开前，尽量控制好仓位，等待政策性利好出现后，再行加仓操作。

基金的类型有很多种，在刚开始投资基金时，有一些基金的名称会让我们感到困惑，例如增强型基金，那么你知道增强基金和普通基金的区别是什么吗？

增强基金和普通基金的区别？

【1】类型不同：增强基金属于指数基金的一种，普通基金则包括股票型、债券型、混合型。

【2】投资目标：增强型基金的投资目标是获得高于指数表现的收益，其业绩比较基准是指数，普通基金的业绩比较基准则是依据多种资产进行加权计算。

【3】策略不同：增强基金大部分资金采用被动策略，小部分资产会依据行情进行主动配置，普通基金则要更加灵活。

增强型基金与普通基金并没有孰优孰劣之分，两者都有适用的情形，如果是看好某一指数，同时要取得高于该指数的回报，那么就可以选择增强型基金，普通基金的选择面则要更广泛一些。

由银华基金主办的“新发展格局下的新经济投资机遇”云上会成功举办，银华基金量化投资部副总监张凯在活动中表示，在科技的赋能下，很多传统的需求它没有消失，只是以另一种商品的形式存在我们身边。所以不管是消费、科技还是医疗板块在疫情期间的重要作用之外，这些板块表现好原因是它符合全球经济转型和全球产业结构升级的方向。 未来做投资，首先去铆定这些方向，然后在这些方向里面看它的细分的赛道，在赛道里面去找那些具有很深的护城河，具有很好的不可替代的品牌效应，甚至可以通过科技赋能来使这些公司的基因和业务不断进化的优质公司。

基金有很多种类型，在刚开始进行基金投资时，我们在选择基金产品的时候可能会看到增强基金这一类型的基金，那么你知道增强基金是指什么吗？

增强基金是指什么？

增强基金是指收益的增强。既然有“增强”二字，那么增强基金就有对应的标的物，实际上，增强基金的“增强”是相对于采用完全被动策略的纯指数基金而言，采用被动策略的指数基金其只注重将盈亏与指数走势完全拟合，而增强型基金却会采用主动化的策略，力求超越指数表现。

增强基金并非完全脱离指数，其中大部分资产按照基准指数权重配置之外，而小部分资产会依据行情对成份股进行一定程度的增、减持，或增持成份股以外的个股，其投资目标则是在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准的收益。

需要注意，增强基金只是目标上的增强，在实际表现上，则也有差于指数。