鹏华价值精选股票（206012）最新公布净值2.539，累计净值2.539，最新估值2.618，净值增长率-3.018%，公布日期2020年10月16日，基金规模0.969544亿。

基本信息：鹏华价值精选股票基金代码206012，基金全称鹏华价值精选股票型证券投资基金，基金简称鹏华价值精选股票，成立日期2012年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.985亿份，上市流通份额0.985亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张航，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共47家)。

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广发养老指数A（000968）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：广发养老指数A基金代码000968，基金全称广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金，基金简称广发养老指数A，成立日期2015年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模17.98亿元，基金总份额15.590亿份，上市流通份额15.590亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理霍华明，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共75家)。

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富国中证体育产业指数分级（161030）截至2020年03月31日本期利润3703590元，基金本期净收益-2274400元，加权平均基金份额本期利润0.0221元，期末基金资产净值157514000元，期末单位基金资产净值0.989元。

富国中证体育产业指数分级（161030）截至2019年12月31日本期利润18518100元，基金本期净收益-7280230元，加权平均基金份额本期利润0.1861元，期末基金资产净值148045000元，期末单位基金资产净值1.48元。

富国中证体育产业指数分级（161030）截至2019年09月30日本期利润19113900元，基金本期净收益4185450元，加权平均基金份额本期利润0.1878元，期末基金资产净值133300000元，期末单位基金资产净值1.313元。

基本信息：富国中证体育产业指数分级基金代码161030，基金全称富国中证体育产业指数分级证券投资基金，基金简称富国中证体育产业指数分级，成立日期2015年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.74亿元，基金总份额1.512亿份，上市流通份额1.512亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张圣贤，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共20家)。

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前海开源裕和混合A（004218）报告期2019年12月31日，收入13193849.68元。利息收入2727652.66元，其中存款利息收入114182.46元，债券利息收入1884719.91元，资产支持证券利息收入627850.89元，买入返售金融资产收入100899.4元。投资收益7865085.7元，其中股票投资收益7562047.36元，债券投资收益233588.83元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益69449.51元，公允价值变动收益2259350.42元，其他收入341760.9元。费用1429733.34元。管理人报酬695243.8元，托管费231747.93元，销售服务费32960.81元，交易费用280973.24元，利息支出47616.98元，其中卖出回购金融资产支出47616.98元，减所得税费用--元，其他费用134249.4元。利润总额11764116.34元。

基本信息：前海开源裕和混合A基金代码004218，基金全称前海开源裕和混合型证券投资基金，基金简称前海开源裕和混合A，成立日期2017年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.638亿份，上市流通份额0.638亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘静 范洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共37家)。

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中银景元回报混合基金代码006952，基金全称中银景元回报混合型证券投资基金，基金简称中银景元回报混合，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.63亿元，基金总份额3.292亿份，上市流通份额3.292亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理涂海强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

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泰康恒泰回报混合A（002934）报告期2020年03月31日，期初总份额98,244,600份，期末总份额116,087,000份，期间总申购份额48,302,600份，期间总赎回份额30,460,000份，期间净申赎份额17,842,600份，净申赎比例18.16%。

泰康恒泰回报混合A（002934）报告期2019年12月31日，期初总份额149,552,000份，期末总份额98,244,600份，期间总申购份额124,639,000份，期间总赎回份额175,946,000份，期间净申赎份额-51,307,000份，净申赎比例-34.31%。

泰康恒泰回报混合A（002934）报告期2019年12月31日，期初总份额154,381,000份，期末总份额98,244,600份，期间总申购份额436,253份，期间总赎回份额56,573,000份，期间净申赎份额-56,136,747份，净申赎比例-36.36%。

基本信息：泰康恒泰回报混合A基金代码002934，基金全称泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰康恒泰回报混合A，成立日期2016年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.25亿元，基金总份额1.161亿份，上市流通份额1.161亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理任慧娟 桂跃强，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共8家)。

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国泰金牛创新混合（020010）截止2020年06月19日单位净值1.7450，累计净值3.0120，近一周涨跌幅2.41%，近一月涨跌幅12.65%，近三月涨跌幅29.45%，近六月涨跌幅42.91%，近一年涨跌幅80.18%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国泰金牛创新混合基金代码020010，基金全称国泰金牛创新成长混合型证券投资基金，基金简称国泰金牛创新混合，成立日期2007年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.21亿元，基金总份额10.613亿份，上市流通份额10.613亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理程洲，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共67家)。

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你好，基金申购准备好身份证和银行卡开通基金账户就可以了，欢迎咨询。

报告期2019年华富天鑫灵活配置混合C（003153）基金份额持有人户数232.00户，平均每户持有人基金份额129696.52份，机构投资者持有份额6477695.46份，机构投资者持有占总份额比21.53%，个人投资者持有份额23611896.73份，个人投资者持有占总份额比78.47%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华富天鑫灵活配置混合C基金代码003153，基金全称华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华富天鑫灵活配置混合C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.28亿元，基金总份额0.205亿份，上市流通份额0.205亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈启明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共29家)。

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易方达瑞祥混合I基金代码001835，基金全称易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞祥混合I，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.91亿元，基金总份额3.201亿份，上市流通份额3.201亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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泓德泓信混合（002801）截至2020年03月31日本期利润7397200元，基金本期净收益14707400元，加权平均基金份额本期利润0.0246元，期末基金资产净值363180000元，期末单位基金资产净值1.207元。

泓德泓信混合（002801）截至2019年12月31日本期利润24121200元，基金本期净收益6202100元，加权平均基金份额本期利润0.0802元，期末基金资产净值355723000元，期末单位基金资产净值1.182元。

泓德泓信混合（002801）截至2019年09月30日本期利润19244800元，基金本期净收益16225400元，加权平均基金份额本期利润0.064元，期末基金资产净值331629000元，期末单位基金资产净值1.102元。

基本信息：泓德泓信混合基金代码002801，基金全称泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泓德泓信混合，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.59亿元，基金总份额3.010亿份，上市流通份额3.010亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡丞丰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共17家)。

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嘉实先进制造股票（001039）最新公布净值1.67，累计净值1.67，最新估值1.691，净值增长率-1.242%，公布日期2020年10月16日，基金规模7.75215亿。

基本信息：嘉实先进制造股票基金代码001039，基金全称嘉实先进制造股票型证券投资基金，基金简称嘉实先进制造股票，成立日期2015年04月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额9.404亿份，上市流通份额9.404亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张淼，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共12家)。

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富国中债1-5年农发行债券指数C（007198）截止2020年06月19日单位净值1.0016，累计净值1.0426，近一周涨跌幅-0.24%，近一月涨跌幅-1.60%，近三月涨跌幅-0.10%，近六月涨跌幅1.60%，近一年涨跌幅3.53%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：富国中债1-5年农发行债券指数C基金代码007198，基金全称富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金，基金简称富国中债1-5年农发行债券指数C，成立日期2019年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理武磊 张明凯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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东吴增利债券C（582202）基金管理费0.65%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：东吴增利债券C基金代码582202，基金全称东吴增利债券型证券投资基金，基金简称东吴增利债券C，成立日期2011年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理王文华，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共55家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

富国美丽中国混合（002593）报告期2019年12月31日，银行存款45053486.83元，结算备付金940458.11元，存出保证金181909.74元，交易性金融资产539047705.22元，其中股票投资509038705.22元，债券投资30009000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9887422.21元，应收利息758611.54元，应收股利--元，应收申购款760188.65元，其他资产--元，资产总计596629782.3元。

富国美丽中国混合（002593）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5481311.21元，应付管理人报酬749815.97元，应付托管费124969.31元，应付销售服务费--元，应付交易费用868367.27元，应交税费0.25元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210967.94元，负债合计7435431.95元。实收基金357250708.84元，未分配利润231943641.51元，所有者权益合计589194350.35元，负债和所有者权益总计596629782.3元。

基本信息：富国美丽中国混合基金代码002593，基金全称富国美丽中国混合型证券投资基金，基金简称富国美丽中国混合，成立日期2016年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.09亿元，基金总份额4.595亿份，上市流通份额4.595亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张啸伟，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共24家)。

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授之以鱼不如授之以渔。选择基金可以参考下基金过往的业绩，但要注意的是过去不代表未来。基金经理也是一个重要的考虑标准，基金经理的风格偏保守则基金业绩较稳定。还要看投资标的，一般来说，非周期行业收益较稳定，消费类刚需行业不会有大的回撤。如果实在想要具体的基金，可以考虑来我公司开户，我们公司有定期的投资者教育，投资分析，也可以推荐优秀的基金，能提供手续费优惠，欢迎咨询。

光大保德信诚鑫混合A（003115）截止2020年06月19日单位净值1.1454，累计净值1.1454，近一周涨跌幅1.26%，近一月涨跌幅1.50%，近三月涨跌幅7.21%，近六月涨跌幅6.20%，近一年涨跌幅15.27%，基金评级3，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：光大保德信诚鑫混合A基金代码003115，基金全称光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信诚鑫混合A，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.034亿份，上市流通份额0.034亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曾小丽 翟云飞，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。

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融通通鑫灵活配置混合（001470）基金管理费0.60%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额100000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：融通通鑫灵活配置混合基金代码001470，基金全称融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通通鑫灵活配置混合，成立日期2015年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模13.14亿元，基金总份额10.393亿份，上市流通份额10.393亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理余志勇 许富强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。

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银河睿达混合C（005387）权益登记日2019年06月25日，红利发放日2019年06月27日，每份红利0.1255元。

基本信息：银河睿达混合C基金代码005387，基金全称银河睿达灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河睿达混合C，成立日期2018年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.445亿份，上市流通份额0.445亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蒋磊 韩晶，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。

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这个比较难说，因为不知道您持有的是什么基金，不过一般涨势好的基金一天能够涨5%，这样7天就是35%左右的涨幅。买基金的话建议您选择申购费率低的平台，我公司能够提供较低的手续费，欢迎来我公司开户购买基金。我们还能定期进行投资者教育，投资方向分析，推荐优秀基金。