新华增怡债券C（519163）最新公布净值1.2497，累计净值1.4827，最新估值1.2476，净值增长率0.168%，公布日期2020年10月16日，基金规模0.473255亿。

基本信息：新华增怡债券C基金代码519163，基金全称新华增怡债券型证券投资基金，基金简称新华增怡债券C，成立日期2013年12月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.516亿份，上市流通份额0.516亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理于泽雨，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共19家)。

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银河银信添利债券A（519667）截至2020年03月31日本期利润1570680元，基金本期净收益2219450元，加权平均基金份额本期利润0.0286元，期末基金资产净值61785900元，期末单位基金资产净值1.0794元。

银河银信添利债券A（519667）截至2019年12月31日本期利润1318170元，基金本期净收益577920元，加权平均基金份额本期利润0.0247元，期末基金资产净值56359400元，期末单位基金资产净值1.0651元。

银河银信添利债券A（519667）截至2019年09月30日本期利润522740元，基金本期净收益642777元，加权平均基金份额本期利润0.0098元，期末基金资产净值56894300元，期末单位基金资产净值1.0588元。

基本信息：银河银信添利债券A基金代码519667，基金全称银河银信添利债券型证券投资基金，基金简称银河银信添利债券A，成立日期2008年05月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.572亿份，上市流通份额0.572亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。

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工银京津冀指数(LOF)C（164825）报告期2019年12月31日，银行存款1240000.92元，结算备付金10587.6元，存出保证金3413.75元，交易性金融资产18906951.79元，其中股票投资18906951.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息325.22元，应收股利--元，应收申购款64669.93元，其他资产--元，资产总计20225949.21元。

工银京津冀指数(LOF)C（164825）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款166320.13元，应付管理人报酬8394.3元，应付托管费1678.87元，应付销售服务费268.2元，应付交易费用3361.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90518.15元，负债合计270540.76元。实收基金13560798.1元，未分配利润6394610.35元，所有者权益合计19955408.45元，负债和所有者权益总计20225949.21元。

基本信息：工银京津冀指数(LOF)C基金代码164825，基金全称工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)，基金简称工银京津冀指数(LOF)C，成立日期2018年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理刘伟琳，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共30家)。

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这个不完全是这样，有些行业如非周期行业则不会大起大落，此外基金经理风格偏保守则走势较平稳。购买基金可以选择我公司，我公司是正规券商，申购费率较低，还会定期举办投资者教育，市场分析，优秀基金推荐。欢迎咨询。

中邮纯债恒利债券C（002277）最新公布净值1.052，累计净值1.162，最新估值1.052，净值增长率0.000%，公布日期2020年10月16日，基金规模0.491519亿。

基本信息：中邮纯债恒利债券C基金代码002277，基金全称中邮纯债恒利债券型证券投资基金，基金简称中邮纯债恒利债券C，成立日期2017年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额1.330亿份，上市流通份额1.330亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理武志骁 闫宜乘，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。

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中金金利债券A（003811）报告期2020年03月31日，期初总份额63,912,500份，期末总份额35,247,300份，期间总申购份额49,456份，期间总赎回份额28,714,600份，期间净申赎份额-28,665,144份，净申赎比例-44.85%。

中金金利债券A（003811）报告期2019年12月31日，期初总份额941,586,000份，期末总份额63,912,500份，期间总申购份额829,976,000份，期间总赎回份额1,707,650,000份，期间净申赎份额-877,674,000份，净申赎比例-93.21%。

中金金利债券A（003811）报告期2019年12月31日，期初总份额374,045,000份，期末总份额63,912,500份，期间总申购份额463,744,000份，期间总赎回份额773,876,000份，期间净申赎份额-310,132,000份，净申赎比例-82.91%。

基本信息：中金金利债券A基金代码003811，基金全称中金金利债券型证券投资基金，基金简称中金金利债券A，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.352亿份，上市流通份额0.352亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。

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广发鑫源混合A基金代码002135，基金全称广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发鑫源混合A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.2亿元，基金总份额1.920亿份，上市流通份额1.920亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理谢军 马文文，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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南方合顺多资产A（005979）截止2020年06月17日单位净值1.2304，累计净值1.2304，近一周涨跌幅1.38%，近一月涨跌幅4.49%，近三月涨跌幅12.37%，近六月涨跌幅11.87%，近一年涨跌幅26.99%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金代码005979，基金全称南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)，基金简称南方合顺多资产配置混合(FOF)A，成立日期2019年01月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.083亿份，上市流通份额0.083亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理夏莹莹，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。

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先锋汇盈纯债债券A（005892）报告期2019年12月31日，收入14277426.53元。利息收入9287719.36元，其中存款利息收入76835.98元，债券利息收入8614052.71元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入596830.67元。投资收益2865562.92元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2865562.92元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1890485.92元，其他收入233658.33元。费用2275741.26元。管理人报酬1260393.46元，托管费180056.14元，销售服务费454454.58元，交易费用10704.13元，利息支出124592.76元，其中卖出回购金融资产支出124592.76元，减所得税费用--元，其他费用219410.45元。利润总额12001685.27元。

基本信息：先锋汇盈纯债债券A基金代码005892，基金全称先锋汇盈纯债债券型证券投资基金，基金简称先锋汇盈纯债债券A，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.63亿元，基金总份额5.682亿份，上市流通份额5.682亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王颢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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先锋聚元混合A（004724）基金管理费1.20%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：先锋聚元混合A基金代码004724，基金全称先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金，基金简称先锋聚元混合A，成立日期2017年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理孙欣炎，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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报告期2019年山证裕泰3个月定开债券（007212）基金份额持有人户数2.00户，平均每户持有人基金份额352818695.48份，机构投资者持有份额705637390.96份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10001000.00份，基金管理人持有比例1.42%。

基本信息：山证裕泰3个月定开债券基金代码007212，基金全称山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称山证裕泰3个月定开债券，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.25亿元，基金总份额7.058亿份，上市流通份额7.058亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理华志贵 刘相鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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国泰创业板指数(LOF)（160223）报告期2020年03月31日，期初总份额156,039,000份，期末总份额122,982,000份，期间总申购份额63,962,500份，期间总赎回份额97,019,100份，期间净申赎份额-33,056,600份，净申赎比例-21.18%。

国泰创业板指数(LOF)（160223）报告期2019年12月31日，期初总份额190,117,000份，期末总份额156,039,000份，期间总申购份额258,922,000份，期间总赎回份额293,000,000份，期间净申赎份额-34,078,000份，净申赎比例-17.92%。

国泰创业板指数(LOF)（160223）报告期2019年12月31日，期初总份额175,836,000份，期末总份额156,039,000份，期间总申购份额26,047,800份，期间总赎回份额45,845,100份，期间净申赎份额-19,797,300份，净申赎比例-11.26%。

基本信息：国泰创业板指数(LOF)基金代码160223，基金全称国泰创业板指数证券投资基金(LOF)，基金简称国泰创业板指数(LOF)，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐成城，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共38家)。

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北信瑞丰丰利混合（002745）基金管理费1.50%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：北信瑞丰丰利混合基金代码002745，基金全称北信瑞丰丰利混合型证券投资基金，基金简称北信瑞丰丰利混合，成立日期2016年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.124亿份，上市流通份额0.124亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理于军华，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共30家)。

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嘉实金融精选股票A基金代码005662，基金全称嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金，基金简称嘉实金融精选股票A，成立日期2018年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.14亿元，基金总份额6.023亿份，上市流通份额6.023亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李欣，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共36家)。

基金投资目标：本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

基金投资范围：本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）截至2020年03月31日本期利润322301元，基金本期净收益194141元，加权平均基金份额本期利润0.0159元，期末基金资产净值21058300元，期末单位基金资产净值1.0799元。

景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）截至2019年12月31日本期利润301988元，基金本期净收益195640元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值45575000元，期末单位基金资产净值1.0975元。

景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）截至2019年09月30日本期利润289113元，基金本期净收益246284元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值25541300元，期末单位基金资产净值1.0865元。

基本信息：景顺长城景泰丰利纯债债券C基金代码003408，基金全称景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景泰丰利纯债债券C，成立日期2017年01月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.195亿份，上市流通份额0.195亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理成念良，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共8家)。

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鹏华养老产业股票（000854）最新公布净值3.518，累计净值3.518，最新估值3.554，净值增长率-1.013%，公布日期2020年10月16日，基金规模2.53551亿。

基本信息：鹏华养老产业股票基金代码000854，基金全称鹏华养老产业股票型证券投资基金，基金简称鹏华养老产业股票，成立日期2014年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额2.557亿份，上市流通份额2.557亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共36家)。

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