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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)截至2020年03月31日本期利润39846300元,基金本期净收益27747000元,加权平均基金份额本期利润0.0198元,期末基金资产净值2071810000元,期末单位基金资产净值1.0279元。

光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)截至2019年12月31日本期利润31826600元,基金本期净收益23193000元,加权平均基金份额本期利润0.0158元,期末基金资产净值2031960000元,期末单位基金资产净值1.0081元。

光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)截至2019年09月30日本期利润11013400元,基金本期净收益27663700元,加权平均基金份额本期利润0.0068元,期末基金资产净值2045290000元,期末单位基金资产净值1.0147元。

基本信息:光大保德信尊盈半年债券发起式A基金代码001968,基金全称光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式A,成立日期2017年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.07亿元,基金总份额20.156亿份,上市流通份额20.156亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理沈荣,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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2020-10-16 12:50:00
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平安量化先锋混合C(005085)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费0.80%,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。

基本信息:平安量化先锋混合C基金代码005085,基金全称平安量化先锋混合型发起式证券投资基金,基金简称平安量化先锋混合C,成立日期2017年11月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.010亿份,上市流通份额0.010亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理毛时超,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共32家)。

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2020-10-16 12:46:00
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信诚稳健债券A(003226)报告期2019年12月31日,银行存款1598616.11元,结算备付金3376049.88元,存出保证金30522.65元,交易性金融资产1301295000元,其中股票投资--元,债券投资1301295000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息21903438.77元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1328203627.41元。

信诚稳健债券A(003226)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款300159708.86元,应付证券清算款--元,应付赎回款980.2元,应付管理人报酬260873.24元,应付托管费86957.78元,应付销售服务费29.64元,应付交易费用4732.91元,应交税费55333.22元,应付利息664026.9元,应付利润--元,其他负债319000元,负债合计301551642.75元。实收基金1000152248.14元,未分配利润26499736.52元,所有者权益合计1026651984.66元,负债和所有者权益总计1328203627.41元。

基本信息:信诚稳健债券A基金代码003226,基金全称信诚稳健债券型证券投资基金,基金简称信诚稳健债券A,成立日期2016年09月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.36亿元,基金总份额9.997亿份,上市流通份额9.997亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理宋海娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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2020-10-16 12:43:00
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诺安进取回报混合(001744)报告期2019年12月31日,收入54378926.63元。利息收入2660922.81元,其中存款利息收入293814.76元,债券利息收入1135813.93元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1231294.12元。投资收益40044672.1元,其中股票投资收益38189778.24元,债券投资收益-38186.33元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1893080.19元,公允价值变动收益11490331.88元,其他收入182999.84元。费用7920117.29元。管理人报酬2719440.61元,托管费339930.09元,销售服务费--元,交易费用4659096.86元,利息支出3476.99元,其中卖出回购金融资产支出3476.99元,减所得税费用--元,其他费用195063.73元。利润总额46458809.34元。

基本信息:诺安进取回报混合基金代码001744,基金全称诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称诺安进取回报混合,成立日期2016年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.98亿元,基金总份额2.700亿份,上市流通份额2.700亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理裴禹翔 吴博俊,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共29家)。

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2020-10-16 12:41:00
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易方达蓝筹精选混合(005827)报告期2020年03月31日,期初总份额5,733,880,000份,期末总份额6,515,580,000份,期间总申购份额3,793,230,000份,期间总赎回份额3,011,530,000份,期间净申赎份额781,700,000份,净申赎比例13.63%。

易方达蓝筹精选混合(005827)报告期2019年12月31日,期初总份额2,281,180,000份,期末总份额5,733,880,000份,期间总申购份额10,345,500,000份,期间总赎回份额6,892,760,000份,期间净申赎份额3,452,740,000份,净申赎比例151.36%。

易方达蓝筹精选混合(005827)报告期2019年12月31日,期初总份额4,817,640,000份,期末总份额5,733,880,000份,期间总申购份额2,599,670,000份,期间总赎回份额1,683,440,000份,期间净申赎份额916,230,000份,净申赎比例19.02%。

基本信息:易方达蓝筹精选混合基金代码005827,基金全称易方达蓝筹精选混合型证券投资基金,基金简称易方达蓝筹精选混合,成立日期2018年09月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模128.21亿元,基金总份额65.156亿份,上市流通份额65.156亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张坤,代销机构银行(共55家),代销机构证券(共81家)。

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2020-10-16 12:39:00
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2020-10-16 12:36:00
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038)最新公布净值1.2275,累计净值1.2275,最新估值1.2409,净值增长率-1.080%,公布日期2020年10月15日,基金规模0.329135亿。

基本信息:银华新能源新材料量化股票发起式基金代码005038,基金全称银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金,基金简称银华新能源新材料量化股票发起式C,成立日期2017年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.258亿份,上市流通份额0.258亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李宜璇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。

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2020-10-16 12:35:00
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银华泰利灵活配置混合C(002328)截止2020年06月19日单位净值1.4480,累计净值1.4480,近一周涨跌幅0.14%,近一月涨跌幅-0.21%,近三月涨跌幅5.39%,近六月涨跌幅4.32%,近一年涨跌幅18.98%,基金评级5,申购状态开放,赎回状态开放。

基本信息:银华泰利灵活配置混合C基金代码002328,基金全称银华泰利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银华泰利灵活配置混合C,成立日期2016年04月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.38亿元,基金总份额0.259亿份,上市流通份额0.259亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵楠楠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。

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2020-10-16 12:32:00
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报告期2019年工银中证环保产业指数分级(164819)基金份额持有人户数2307.00户,平均每户持有人基金份额7005.46份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额16161595.95份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。

基本信息:工银中证环保产业指数分级基金代码164819,基金全称工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金,基金简称工银中证环保产业指数分级,成立日期2015年07月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.137亿份,上市流通份额0.137亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理赵栩,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共36家)。

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2020-10-16 12:29:00
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国联安安稳灵活配置混合基金代码002367,基金全称国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国联安安稳灵活配置混合,成立日期2016年03月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.83亿元,基金总份额0.652亿份,上市流通份额0.652亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理邹新进,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共16家)。

基金投资目标:在严格控制投资风险的条件下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

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2020-10-16 12:25:00
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华夏睿磐泰盛定开混合(003697)最新公布净值1.15,累计净值1.15,最新估值1.1517,净值增长率-0.148%,公布日期2020年10月15日,基金规模0.539645亿。

基本信息:华夏睿磐泰盛定开混合基金代码003697,基金全称华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金,基金简称华夏睿磐泰盛定开混合,成立日期2017年03月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.736亿份,上市流通份额0.736亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张弘弢 宋洋,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共51家)。

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2020-10-16 12:22:00
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交银主题优选混合(519700)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10000元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额--元。

基本信息:交银主题优选混合基金代码519700,基金全称交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银主题优选混合,成立日期2010年06月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模22.06亿元,基金总份额12.738亿份,上市流通份额12.738亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理沈楠,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共57家)。

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2020-10-16 12:21:00
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汇添富中国战略新兴产业ETF基金代码512830,基金全称汇添富中国战略新兴产业成份交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称汇添富中国战略新兴产业ETF,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理乐无穹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资范围:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,基金管理人在履行适当程序后,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

收益分配原则:1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

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2020-10-16 12:18:00
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报告期2019年农银汇理现代农业加混合(001940)基金份额持有人户数3076.00户,平均每户持有人基金份额14576.63份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额44837723.99份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。

基本信息:农银汇理现代农业加混合基金代码001940,基金全称农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金,基金简称农银汇理现代农业加混合,成立日期2016年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.63亿元,基金总份额0.379亿份,上市流通份额0.379亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理徐文卉,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共11家)。

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2020-10-16 12:16:00
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农银金丰定开债券(003050)截止2020年06月19日单位净值1.1309,累计净值1.1394,近一周涨跌幅-0.08%,近一月涨跌幅-1.13%,近三月涨跌幅0.69%,近六月涨跌幅2.46%,近一年涨跌幅5.28%,基金评级4,申购状态暂停,赎回状态暂停。

基本信息:农银金丰定开债券基金代码003050,基金全称农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称农银金丰定开债券,成立日期2016年08月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模11.29亿元,基金总份额10.001亿份,上市流通份额10.001亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理史向明,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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2020-10-16 12:13:00
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前海开源外向企业股票(003492)报告期2019年12月31日,收入13505940.75元。利息收入45790.81元,其中存款利息收入37787.38元,债券利息收入6636.31元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1367.12元。投资收益10017968.67元,其中股票投资收益9684386.54元,债券投资收益94.85元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益333487.28元,公允价值变动收益2478778.83元,其他收入963402.44元。费用1649134.92元。管理人报酬458343.98元,托管费76390.69元,销售服务费--元,交易费用1058241.5元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用56158.75元。利润总额11856805.83元。

基本信息:前海开源外向企业股票基金代码003492,基金全称前海开源外向企业股票型证券投资基金,基金简称前海开源外向企业股票,成立日期2016年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.128亿份,上市流通份额0.128亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理石峰,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共47家)。

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2020-10-16 12:11:00
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招商招旺纯债债券A(003618)报告期2019年12月31日,银行存款12324710.35元,结算备付金99523.81元,存出保证金--元,交易性金融资产516372800元,其中股票投资--元,债券投资516372800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产9200000元,应收证券清算款--元,应收利息11742872.52元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计549739906.68元。

招商招旺纯债债券A(003618)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款6535.8元,应付管理人报酬139570.49元,应付托管费46523.5元,应付销售服务费129.19元,应付交易费用517.5元,应交税费66520.51元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债280000元,负债合计539796.99元。实收基金501169657.71元,未分配利润48030451.98元,所有者权益合计549200109.69元,负债和所有者权益总计549739906.68元。

基本信息:招商招旺纯债债券A基金代码003618,基金全称招商招旺纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招旺纯债债券A,成立日期2016年11月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.59亿元,基金总份额5.005亿份,上市流通份额5.005亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理范刚强,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

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2020-10-16 12:07:00
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富荣中证500指数增强C(004791)报告期2020年03月31日,期初总份额14,562,700份,期末总份额10,949,400份,期间总申购份额3,485,320份,期间总赎回份额7,098,630份,期间净申赎份额-3,613,310份,净申赎比例-24.81%。

富荣中证500指数增强C(004791)报告期2019年12月31日,期初总份额14,000,000份,期末总份额14,562,700份,期间总申购份额631,534份,期间总赎回份额68,851份,期间净申赎份额562,683份,净申赎比例4.02%。

富荣中证500指数增强C(004791)报告期2019年12月31日,期初总份额14,023,000份,期末总份额14,562,700份,期间总申购份额604,210份,期间总赎回份额64,493份,期间净申赎份额539,717份,净申赎比例3.85%。

基本信息:富荣中证500指数增强C基金代码004791,基金全称富荣中证500指数增强型证券投资基金,基金简称富荣中证500指数增强C,成立日期2018年02月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.13亿元,基金总份额0.109亿份,上市流通份额0.109亿份,基金管理人富荣基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理邓宇翔,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-10-16 12:04:00
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银华和谐主题混合(180018)权益登记日2009年07月20日,红利发放日2009年07月21日,每份红利0.08元。

基本信息:银华和谐主题混合基金代码180018,基金全称银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银华和谐主题混合,成立日期2009年04月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模4.55亿元,基金总份额1.325亿份,上市流通份额1.325亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理唐能,代销机构银行(共37家),代销机构证券(共87家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-10-16 12:01:00
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基金交易时间是每个交易日的9:30-15:00,休市时间是中午11:30-13:00。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回和其它交易的时间段。每周一到周五都是基金交易日,也就是T日,周末和法定节假日不属于基金交易日。

基金有以下交易规则:

1、在基金市场上,遵循价格优先和时间优先的顺序,这样一来就有利于维护市场秩序,保证市场处于一个合理运行的阶段。总之来说,就是较高价格买进申报优先于较低价格买进申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。时间优先,当然是时间申报越早越好,具体来说就是当投资者的买卖方向和价格相同的时候,先申报者优先于后申报者。

2、在基金交易市场上,申报方式的要求是非常严格的,一般来说交易所只接受会员的限价申报,不是会员就无法进行申报。

3、开市价决定着该基金是按照集合竞价方式还是按照连续竞价产生。当日该基金第一笔成交价如果有开盘价的话,那么就按照连续竞价的方式产生。

2020-10-16 11:39:00
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ETF是场内基金的中类型,主要用于跟踪指数,投资者可以通过ETF对各种指数实现投资,我国股市大多数ETF都是T+1交易的,但也有一部分是T+0交易,那么什么ETF可以当天买卖呢?

什么ETF可以当天买卖?

有四种类型的ETF可以当天买卖,分别是黄金ETF、跨境ETF、货币ETF、债券ETF。ETF是否可以当天买卖,主要与其跟踪的标的资产有关,黄金ETF跟踪标的为上金所的黄金TD产品,跨境ETF跟踪的是境外股票资产,货币ETF是交易型货币市场基金、债券ETF所跟踪的是债券,这些ETF的基础资产都是可以T+0交易的。

对于可以当天买卖的ETF基金,投资者需要注意频繁交易的风险,虽然单笔交易手续费并不高,但是久而久之会占到我们总资金的较大比例。

2020-10-16 11:34:00
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2020-10-16 11:29:00
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万茶叶万茶叶
基金定投每期定投金额可以自己设定,比如每月500,这个可以根据自己每月闲置资金来定。对于选择基金,种类很多,还要根据你的风险偏好和预期收益来定。具体可以详细交流
2020-10-16 11:13:00
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