傅晶
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菱用海口的日光灯 工银中证新能源指数分级(164821)截至2020年03月31日本期利润-720375元,基金本期净收益-61068.7元,加权平均基金份额本期利润-0.0315元,期末基金资产净值17497500元,期末单位基金资产净值0.8022元。
工银中证新能源指数分级(164821)截至2019年12月31日本期利润1546090元,基金本期净收益-550261元,加权平均基金份额本期利润0.063元,期末基金资产净值20494000元,期末单位基金资产净值0.8652元。
工银中证新能源指数分级(164821)截至2019年09月30日本期利润574.82元,基金本期净收益-175567元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值19696400元,期末单位基金资产净值0.8013元。
基本信息:工银中证新能源指数分级基金代码164821,基金全称工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金,基金简称工银中证新能源指数分级,成立日期2015年07月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.184亿份,上市流通份额0.184亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国银河证券股份有限公司,基金经理赵栩,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 大成绝对收益混合发起A(001791)报告期2019年12月31日,银行存款7203149.15元,结算备付金1956574.48元,存出保证金9813677.98元,交易性金融资产95654083.65元,其中股票投资95654083.65元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息2052.43元,应收股利--元,应收申购款399.7元,其他资产--元,资产总计114629937.39元。
大成绝对收益混合发起A(001791)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款84375.11元,应付管理人报酬156251.69元,应付托管费26041.95元,应付销售服务费68453.23元,应付交易费用47407.11元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债44500元,负债合计427029.09元。实收基金120715735.15元,未分配利润-6512826.85元,所有者权益合计114202908.3元,负债和所有者权益总计114629937.39元。
基本信息:大成绝对收益混合发起A基金代码001791,基金全称大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金,基金简称大成绝对收益混合发起A,成立日期2015年09月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.224亿份,上市流通份额0.224亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理黎新平,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 九泰久盛量化先锋混合A(001897)最新公布净值1.439,累计净值1.62,最新估值1.436,净值增长率0.209%,公布日期2020年10月14日,基金规模1.71206亿。
基本信息:九泰久盛量化先锋混合A基金代码001897,基金全称九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金,基金简称九泰久盛量化先锋混合A,成立日期2015年11月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额2.038亿份,上市流通份额2.038亿份,基金管理人九泰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孟亚强,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 南华瑞恒中短债债券A基金代码005513,基金全称南华瑞恒中短债债券型证券投资基金,基金简称南华瑞恒中短债债券A,成立日期2019年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.14亿元,基金总份额0.137亿份,上市流通份额0.137亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曹进前,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共19家)。
基金投资目标:本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围:基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对可酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 建信恒稳价值混合(530016)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额100元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额100元。
基本信息:建信恒稳价值混合基金代码530016,基金全称建信恒稳价值混合型证券投资基金,基金简称建信恒稳价值混合,成立日期2011年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.55亿元,基金总份额0.178亿份,上市流通份额0.178亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理吴尚伟,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年添富年年泰定开混合C(004437)基金份额持有人户数365.00户,平均每户持有人基金份额80094.26份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额29234406.08份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:添富年年泰定开混合C基金代码004437,基金全称汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金,基金简称添富年年泰定开混合C,成立日期2017年04月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.292亿份,上市流通份额0.292亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理郑慧莲 曾刚 银行(共22家),代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 华夏睿磐泰利混合A(005177)报告期2020年03月31日,期初总份额316,867,000份,期末总份额338,402,000份,期间总申购份额26,478,000份,期间总赎回份额4,943,180份,期间净申赎份额21,534,820份,净申赎比例6.8%。
华夏睿磐泰利混合A(005177)报告期2019年12月31日,期初总份额29,272,300份,期末总份额316,867,000份,期间总申购份额322,236,000份,期间总赎回份额34,640,900份,期间净申赎份额287,595,100份,净申赎比例982.48%。
华夏睿磐泰利混合A(005177)报告期2019年12月31日,期初总份额321,258,000份,期末总份额316,867,000份,期间总申购份额10,744,900份,期间总赎回份额15,135,500份,期间净申赎份额-4,390,600份,净申赎比例-1.37%。
基本信息:华夏睿磐泰利混合A基金代码005177,基金全称华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,基金简称华夏睿磐泰利混合A,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.88亿元,基金总份额3.384亿份,上市流通份额3.384亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理张弘弢 宋洋,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)截止2020年06月19日单位净值1.1114,累计净值1.2004,近一周涨跌幅0.67%,近一月涨跌幅1.28%,近三月涨跌幅3.04%,近六月涨跌幅5.90%,近一年涨跌幅15.55%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金代码005746,基金全称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合,成立日期2018年03月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.62亿元,基金总份额5.925亿份,上市流通份额5.925亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理程洲,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 银河君尚混合A(519613)报告期2019年12月31日,收入16587473.14元。利息收入5581137.86元,其中存款利息收入71438.44元,债券利息收入5097011.51元,资产支持证券利息收入248714.55元,买入返售金融资产收入163973.36元。投资收益5614510.02元,其中股票投资收益4609756.98元,债券投资收益-147411.38元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1152164.42元,公允价值变动收益5282741.64元,其他收入109083.62元。费用2601265.68元。管理人报酬1219670.24元,托管费304917.57元,销售服务费151469.31元,交易费用342678.32元,利息支出419631.22元,其中卖出回购金融资产支出419631.22元,减所得税费用--元,其他费用158498.05元。利润总额13986207.46元。
基本信息:银河君尚混合A基金代码519613,基金全称银河君尚灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银河君尚混合A,成立日期2016年08月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.62亿元,基金总份额0.499亿份,上市流通份额0.499亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理罗博 刘铭 银行(共4家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 融通通昊定期开放债券(005289)截至2020年03月31日本期利润20695700元,基金本期净收益13436300元,加权平均基金份额本期利润0.0205元,期末基金资产净值1034290000元,期末单位基金资产净值1.0229元。
融通通昊定期开放债券(005289)截至2019年12月31日本期利润11159300元,基金本期净收益11471100元,加权平均基金份额本期利润0.011元,期末基金资产净值1023600000元,期末单位基金资产净值1.0124元。
融通通昊定期开放债券(005289)截至2019年09月30日本期利润13618400元,基金本期净收益13030700元,加权平均基金份额本期利润0.0135元,期末基金资产净值1023440000元,期末单位基金资产净值1.0124元。
基本信息:融通通昊定期开放债券基金代码005289,基金全称融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通通昊三个月定期开放债券,成立日期2018年04月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.23亿元,基金总份额10.112亿份,上市流通份额10.112亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理黄浩荣 张一格,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元鑫新收益混合C基金代码001602,基金全称鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鑫元鑫新收益混合C,成立日期2015年07月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈令朝 郑文旭,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共12家)。
基金投资目标:本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年汇添富绝对收益定开混合(000762)基金份额持有人户数76356.00户,平均每户持有人基金份额84721.90份,机构投资者持有份额860151000.64份,机构投资者持有占总份额比13.30%,个人投资者持有份额5608874583.86份,个人投资者持有占总份额比86.70%,基金公司员工持有份额4720419.10份,基金公司员工持有比例0.07%,基金管理人持有份额10001000.00份,基金管理人持有比例0.15%。
基本信息:汇添富绝对收益定开混合基金代码000762,基金全称汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称汇添富绝对收益定开混合A,成立日期2017年03月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模87.07亿元,基金总份额64.690亿份,上市流通份额64.690亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理顾耀强 吴江宏,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 信诚中证800金融指数分级(165521)基金管理费1.00%,基金托管费0.22%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:信诚中证800金融指数分级基金代码165521,基金全称信诚中证800金融指数分级证券投资基金,基金简称信诚中证800金融指数分级,成立日期2013年12月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.382亿份,上市流通份额0.382亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理HANYILING,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共18家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方理财60天债券B(202306)报告期2019年12月31日,收入79636668.25元。利息收入71995492.79元,其中存款利息收入17450643.3元,债券利息收入52566237.47元,资产支持证券利息收入196594.3元,买入返售金融资产收入1782017.72元。投资收益7641175.46元,其中股票投资收益--元,债券投资收益7641175.46元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用15829813.41元。管理人报酬5878341.77元,托管费1741730.98元,销售服务费1711090.34元,交易费用--元,利息支出6193764.53元,其中卖出回购金融资产支出6193764.53元,减所得税费用--元,其他费用265368.46元。利润总额63806854.84元。
基本信息:南方理财60天债券B基金代码202306,基金全称南方理财60天债券型证券投资基金,基金简称南方理财60天债券B,成立日期2012年10月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0.82亿元,基金总份额2.186亿份,上市流通份额2.186亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理董浩,代销机构银行(共45家),代销机构证券(共75家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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